Maya_k

660

подписчиков

11

подписок

Фондовый рынок похож на океян - порою безжалостный, а порою милый и теплый. Плохому мастеру какие бы инструменты не давай толку не будет!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Maya_k
Maya_k

16 сентября в 13:33

$NAZ6 В глубине души я сомневаюсь, что сегодня ФРС поднимет ставку. Но здравый ум говорит, что если сейчас резко не поднять ставку и не спровоцировать обвал на фондовом рынке, то завтра обвалиться государственный долговой рынок. И тогда ФРС ни чем не сможет помочь. Даже новое QE и снижение ставки на растущей инфляции не поможет. Единственный выход обрушить фондовый рынок, чтобы поднять интерес капитала к облигациям. ИМХО 🙂
12
13
Maya_k
Maya_k

26 августа в 10:13

$PHOR Я удивлена тем ребятам которые сейчас смотрят на показатели бизнеса, отчёты. Это сравнимо с тем, что попадаешь в пещеру с сокровищами и спорить какая реликвия ценнее. Да тут все имеет цену, которая просто лежит по ногами. Недавно наблюдала одну интересную историю. Возле тратуарной дороги растет жердела. И в какой-то момент поспевшие плоды начали падать на тратуар.В этом месте со временем, образовалась своего рода зона отчуждения. Народ обходил этот участок выходя на проезжую часть. При этом рискуя жизнью. В какой-то день я увидела, что один старик сидит под деревом у тратуара и продает в ведерках жерделу, которая была собрана с земли. И на мое удивление образовалась очередь. Тоже самое у нас происходит и с акциями. Народ обходит их стороной ибо они для них типо таксичны, но стоит им увидеть какой-либо позитив в геополитике то эти акции для всех сразу становятся интересны. В октябре я жду увидеть эту акцию в районе 7000.
9
10
Maya_k
Maya_k

16 августа

$NAU6 $GDU6 Ближайший триггер обвала NASDAQ: не геополитика и не долги, а ФРС и маржин-коллы Рынок застыл в ожидании «большого шока». Но самые опасные факторы — не очередная эскалация на Ближнем Востоке и не бюджетный кризис в США. Сегодня, 16 августа 2026 года, реальную угрозу представляют два взаимосвязанных процесса: возобновление ястребиной риторики ФРС и кризис избыточного кредитного плеча в технологическом секторе. Именно их сочетание способно запустить затяжное падение NASDAQ и синхронный обвал золота на 50–60 % — и это уже не гипотеза, а вопрос ближайших недель. 1. ФРС снова берётся за ставку — инфляция не сдаётся Вопреки ожиданиям многих участников рынка, инфляция в США не уходит вниз. Июльский индекс цен производителей (PPI) показал 4,7 % г/г, а базовый PCE оценивается на уровне 3,3 %. При этом нефть после событий в Ормузском проливе закрепилась выше $90 за баррель, а это автоматически давит на все цепочки поставок. Федеральный резерв разделился. Ряд членов FOMC, включая главу ФРБ Кливленда Хамарк, прямо заявляют о необходимости немедленного повышения ставки на 25 б.п., а не паузы. Рынок сейчас оценивает вероятность сохранения ставки в сентябре лишь в 67,6 % — оставшиеся 32,4 % — это огромный риск, который рынки практически не закладывают в цены. Если ФРС в ближайшие недели ужесточит риторику (или, что хуже, реально поднимет ставку), доходность 30-летних трежерис, уже достигшая 5,28 %, рванёт к 5,5–5,7 %. Это мгновенно переоценит весь технологический сектор, где дисконтирование денежных потоков критически зависит от долгосрочных ставок. По расчётам, только повышение ставки на 25 б.п. может обрушить NASDAQ на 8–10 % в течение нескольких дней. Но это лишь первый акт. 2. Маржин-коллы — спусковой крючок, который уже нажат Главная опасность даже не в самой ставке, а в том, что рынок технологических акций закредитован как никогда. Мы уже видели предвестник — в июле 2026 года Южная Корея пережила эпический маржин-колл: индекс KOSPI рухнул на 20 %, более миллиона розничных инвесторов получили требования о пополнении маржи, и почти 300 тысяч счетов были ликвидированы принудительно. Но это было локально. Сейчас в центре внимания — хедж-фонды и институциональные игроки, набравшие плечо до 4x в самых горячих секторах: полупроводники, AI-инфраструктура, облачные платформы. Показательный случай — фонд Situational Awareness, который за считанные дни потерял две трети капитала и был вынужден ликвидировать портфель на ~$16 млрд. Аналитики ожидают повторения как минимум одного подобного эпизода в августе. Почему это критично? Потому что рынки сейчас находятся в хрупком равновесии. Малейшее движение вниз — и алгоритмические стоп-лоссы, а затем и маржин-коллы начинают работать как каскад. Продажи порождают новые продажи. Это классический «квадратный хвост» (squeeze) — только наоборот. Цепная реакция: как два триггера запустят механизм уничтожения Сценарий разворачивается по трём этапам: 1. Сигнал ФРС — публичное заявление или намёк на повышение ставки. Доходность облигаций резко растёт. 2. Падение NASDAQ — технологические акции, особенно переоценённые AI-компании, теряют 5–7 % за день. 3. Массовые маржин-коллы — брокеры требуют пополнения счетов. Инвесторы вынуждены продавать не только акции, но и самые ликвидные активы — в том числе золото, чтобы получить наличные. Начинается синхронное падение и акций, и драгметалла. Именно так золото может потерять 50–60 % в течение нескольких месяцев — не из-за фундаментальных причин, а из-за банальной нехватки ликвидности. Важно понимать: это не классический «медвежий рынок». Это кризис ликвидности, при котором традиционные защитные активы перестают быть защитными. В 2008 году золото сначала упало на 30 %, прежде чем взлететь в разы. Сегодня повторение неизбежно, если ФРС не пойдёт на беспрецедентные меры поддержки — но текущая инфляция не оставляет им пространства для манёвра.
17
18
Maya_k
Maya_k

15 августа

$GDU6 Чтобы было понятно, я сделала то, что никто ещё не делал. По крайней мере, я не видела такого нигде. Описание графика: один бар — это один год. Вид графика — логарифмический. Синяя скользящая средняя с периодом 50 лет. Я сделала три скриншота. На каждом из них я измерила процент роста и то, сколько дней длился цикл роста. Результат вы видите сами: с каждым циклом роста процент роста уменьшается, но количество дней всегда одинаково. Ребята, если верить истории, мы сейчас, а точнее, в 2026 году, завершаем цикл роста золота. После чего, согласно истории, мы уйдём на несколько лет в коррекцию. Я ничего не придумываю — перед вами история цены на золото с 1968 года. Делайте выводы сами. А я для себя сделала один вывод: с каждым циклом роста золото даёт всё меньшую прибыль. При этом инфляция с каждым годом растёт. Получается, золото — плохой инструмент для защиты от инфляции. Как‑то так. Цель ожидаемой мною коррекции я указала на последнем скриншоте — зелёной горизонтальной линией. А вообще, если посмотреть на 50‑летнюю скользящую среднюю, то в циклах коррекции цена почти всегда касалась её. Сейчас она находится на уровне 931.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
22
23
Maya_k
Maya_k

15 августа

$IMOEXF Изучив комментарии и посты в пульсе, общий настрой у 90% и ожидания негативные. Видимо они шортят. По правилам рынка, когда большинство шортит, то рынок неожиданно идёт вверх.
7
8
Maya_k
Maya_k

15 августа

$IMOEXF Паниковать ещё рано. По технике я вижу хорошую зону для покупок Эта зона на моем графике я обвела зеленным прямоугольником. Условно с текущих или чуть ниже я жду поход на 2500. P.s. Помните: «В России на медведей всегда находится свой охотник. Будьте осторожны»
Card image 1
5
6
Maya_k
Maya_k

13 августа

$BRU6 И так. Текущая коррекция волна (2) дала понять, что первая волна роста (1) окончена. Соответственно мне пришлось скорректировать волны. В любом случае, у нас есть четкое понимания дальнейшего движения. А это формирование волны (3). Те кто любят новости, то как ни крути они не за снижение цены. А текущая коррекция была связана с некоторой статистикой по запасам в США.
Card image 1
12
13
Maya_k
Maya_k

12 августа

$BRU6 Сегодня - завтра, ожидаю увидеть базу нефти в районе 92.5
Card image 1
10
11
Maya_k
Maya_k

10 августа

$BRU6 Я недавно писала историю как цена может себя повести согласно волновой теории по Эллиоту (кому интересно в истории моих сообщений найдете). Так многие ребята меня засмеяли, что мол на рынке где правят безумцы техника не работает. Вот только если посмотреть на график все идёт как по книжке. И новости нужные выходят в нужный момент. Как же так? Мне аж самой интересно. Вот очередная новость которая гласит, что Иран хочет чтобы Трамп условно поцеловал ноги каждому иранцу. Понятное дело что этого не будет, а соответственно Ормузс ещё долго будет закрыт. А там смотри еще полетят ракеты на нефтяную отрасль ОАЭ и тогда нефть в миг улетит к 130$. Ребята там где рынок легко манипулируем и есть толпа которая ведётся на манипуляции , технический анализ работает как часы. Кстати по нефти +- с текущих, а точнее где-то в район 89-92 жду отката на 4-5%
Card image 1
15
16
Maya_k
Maya_k

10 августа

$SVU6 Смотрю на движение серебра и вижу слабость. Такое ощущение, что игроки понимают, что был фальстарт. Нефть не падает, индекс доллара не падает. Лишь ожидания, что ФРС на фоне слабой статистики по безработице не будет повышать ставку. И надежда на сильные интервенции над Йеной. Как же всё-таки рынок предсказуем. Сильное укрепление Йены, спровоцирует технической обвал на фондовом рынке США, который приведет к распродаже и серебра. ФРС не будет снижать ставку на фоне роста ВВП. А наоборот, в такие моменты они повышают! Не удивлюсь, что цена на серебро в любой момент рухнет на более чем 10%.
16
17
Maya_k
Maya_k

8 августа

$BRU6 Здравствуйте. Некоторые мысли про нефть. Вывод в самом конце. И так на товарно-сырьевом рынке для разного вида продукта биржевая цена которая торгуется на бирже и спотовая это цена немедленной поставки разнятся. Биржевая, почти, всегда ниже спотовой. Цена спотовой выше ибо туда входят разного рода страховки, премии за риск, срочность поставки, пошлины и прочее. Если рассматривать ближневосточную нефть, то по данным на 2025–2026 годы, регион даёт около 29–32% всей мировой добычи сырой нефти. Соответственно, военный конфликт в этом регионе автоматически спровоцировал урезание предложения. На основании этого мы и увидели в моменте цену нефти 120, при этом спотовая цена по разным данным фиксировалась от 160$-220$. Насколько биржевая цена соответствует текущей ситуации очень большой вопрос ибо она очень сильно манипулируетеся спекулянтами. И так, сегодня спотовая премия примерно 40-50% и при цене 80$ за баррель спот около 120$. Давайте запомним эту цифру. Ибо 120$ эта та цена которую готовы заплатить реальные покупатели. Многие радуются что если конфликт будет остановлен, то нефть уйдет ниже 60$. А теперь вопрос, зачем искусственно снижать цену если покупатель покупает по 120$? На мой взгляд когда премия за риск уйдет, то это спровоцирует спрос и в этом случае биржевая цена приблизится к спотовой. И чем крепче мир тем разница между спотом и биржевой ценой будет минимальной. Премия за риск и прочее уйдет в биржевую цену за роста спроса. Т.е. вывод очевиден Мир на ближнем востоке спровоцирует рост биржевой цены на нефть из-за роста спроса. А спрос будет расти в прогрессии ибо мировой стратегический запас упал более чем на 60%. Видя все это спекулянты могут звинтить цену выше 150$. Многие будут спорить со мной, все это бред ибо США не нужна дорогая нефть. Да, в данный момент, до ноябрьских выборов Трампу дорогая нефть не нужна. Вот только вы забыли, что у Трампа есть соперники которые тоже не сидят. Демократы будут делать все, чтобы промежуточные выборы Трамп провалил. Соответственно ждать, что нефть будет падать, на мой взгляд это глупо. А теперь другой сценарий. Допустим эскалация на востоке будет со временем нарастать. Что тогда с ценой на нефть? Конечно, спотовая цена улетит в космос. И хочешь не хочешь потянет за собой и биржевую цену. А теперь самая важная мысль. В ситуации когда идут некие переговоры о мире, биржевая цена на нефть показывает дно. Если переговоры срываются или наоборот заключается мир биржевая цена на нефть начнет расти. Ближайший два года, при любом раскладе средняя биржевая цена нефти будет выше 120$. Почему я всё выше описала? П.С. я сейчас весь фундаментал строю основываясь на цену нефти. Т.е. высокая цена нефти это рост инфляции, это рост ключевых ставок, это рост индекса доллара. Отсюда выводы: это падение золота, это падение фондового рынка США... До конца этого года цена нефти будет рулить всей мировой макроэкономикой. Поэтому для меня сейчас данный актив самый важный индикатор! Всем удачи и мира над головой!
8
9
Maya_k
Maya_k

5 августа

$BRU6 Как мы видим цена делает вид отскока. Если с текущих не обновим Лой, то нефть скоро увидим выше 100. Про этот сценарий я писала ещё неделю ранее. Что зона точки С будет дном. Пока все идёт согласно правилам волн по Эллиоту.
Card image 1
12
13
Maya_k
Maya_k

4 августа

$BRU6 Надеюсь здесь нет тех кто от страха обделался ибо все за ранее было сказано. Мы сейчас в зоне окончания волны С и коррекции которая является волной II старшего порядка. Согласно правилам волн Эллиота я вижу +- с текущих мы идем в зону 130, а потом 150
Card image 1
Card image 2
12
13
Maya_k
Maya_k

3 августа

$BRU6 Ранее я показывала вариант классической коррекции https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Maya_k/ab668e38-6954-4490-bc8a-d6d63828fb66?author=profile&channel=sharing Как видим цена идёт по траектории что я показывала выше. Как только цена будет в зоне С то это будет дном.
Card image 1
8
9
Maya_k
Maya_k

3 августа

$BRU6 Манипуляция над ценой в пользу снижения на фьючерсном рынке приведет к не контролируему росту.
10
11