1
подписчик
9
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Miserly_Knight
24 февраля 2022
$FXCN если кому интересно, это объявление сейчас висит на сайте Финекса:
«Здравствуйте!
В связи со сложившейся геополитической обстановкой и отсутствием ликвидности в базовых активах, мы настоятельно рекомендуем инвесторам воздержаться от совершения операций с акциями ETF. В текущей ситуации у макретмейкера отсутствует возможность котировать акции ETF в обычном режиме из-за трудностей в оценке справедливой стоимости активов. Мы внимательно следим за ситуацией и обязательно сообщим о возобновлении торгов в нормальном режиме.»
FX
FXCN
2 744,5 ₽
+0,02%
Miserly_Knight
18 февраля 2022
$AERI Вопрос: тот факт, что компания Second sight, разрабатывающая и обслуживающая бионические глаза Argus, обанкротилась, на нас как-то положительно влияет ?
AE
AERI
6,03 $
+152,57%
Miserly_Knight
8 февраля 2022
$ESPR это что за покемон?
Товарищи видимо мы тут на долго. Такие объемы за одну сессию не закупить , а наверх нас не выпустят до тех пор пока кто-то не наберёт позицию. Так что сидим и ждём отчёта.
Может после него что-то поменяется
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
3,34 $
-4,79%
Miserly_Knight
24 января 2022
$ESPR неужели это дно , и у нас начался боковик?.🤔
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
4,01 $
-20,7%
Miserly_Knight
8 января 2022
$ESPR Товарищи, я возможно слишком критичен, но ветка пульса по данной бумаге больше чем на половину состоит из постов про надежду и пустого хейта. ( Здесь есть очень классные публикации, но их хочется видеть больше)
Поэтому напишу свой взгляд ( не претендующий на истину в последней инстанции)
Начнём с минусов:
🔴
1) у компании действительно мало денег ( около 300 млн. , но сейчас наверное уже меньше ), а затраты из квартала в квартала меньше не становятся, и столь незначительный кеш компания может спалить за 2-3 квартала, если ничего не поменяется.
2)компания не сильна в маркетинге, и продажи растут медленно. Так что в ближайшее время ( 1-2 года точно) одна только выручка с продаж не сможет покрыть имеющихся расходов
3)Совершенно не ясна ситуация с выдачей новых кредитов для компании, если такая потребность появится. Возможно, кредит попросту не одобрят
4)* Этот минус можно приписать вообще любой компании, но упускать его не стоит никогда: мы не можем быть уверены в добросовестности руководства esperion therapeutics, и в том какая корпоративная обстановка царит внутри компании. ( Мало вероятно, но вариант делистнига по инициативе самой компании никто не отменял. Возможно все к этому как раз и идёт, а я тут почём зря распинаюсь)
🟢
Плюсы :
1) у компании есть два одобренных препарата. Nexletol и Nexlizet,оба из которых распространяются на территории сша, и имеют определённые преимущества: а)дешевизна по отношению к конкурентным лекарствам-шприцам делает препарат более привлекательным для страховых компаний и части покупателей
б)лекарства принимаются в таблетках (1 шт. в день) , что частично удобнее подкожных инъекций, которые используются группой больных с осложнениями. Однако хочу обратить внимание, что для больных лечащихся статинами в таблетках ничего не поменяется, и данное конкурентное преимущество не затрагивает группу пациентов, которым для нормализации уровня холестерина не требуются более сильные препараты в шприцах.
2) У компании есть два партнёра Dachi-Sankyo и Otsuka.
А)Dachi-Sankyo имеет патент на продажу препарата с бемпедоевой кислотой в Европе, Англии, Южной / Центральной Америки , а также в некоторых странах Материковой Азии.
Б) Otsuka продаёт лекарства только в Японии
Esperion получает процент с продаж партнеров, а также дополнительные вливания от них по договорам об исследованиях.
В своём последнем отчете Q3 esperion говорит о будущих поступлениях от партнеров на сумму около 1,2 миллиарда $ , но как-то слишком оптимистично + не говорится о конкретных сроках. Так что делим все финансовые прогнозы на 4, но даже так 300 млн выглядят неплохо ( да о чем я. Дополнительных 150 млн хватит, чтобы хоть как-то удержать компанию на плаву хотя бы в этом году.)
3) в середине лета этого года компания опубликует результаты мёд. исследований, что при их успехе положительно скажется на цене акции
Небольшой итог: компания находится в сложном финансовом положении, поэтому цена акции падает и скорее всего будет ещё падать, если руководство компании не планирует в будущем уйти с рынка , объявить себя банкротом и т.д. и т.п. (возможных чёрных лебедей можно перечислять долго), то при стабилизации финансового положения мы получим интересную, перспективную компанию.
Ждём 4-ого квартального отчета (после него видно будет)и результатов исследований летом.
Надеюсь вы дополните меня в комментариях 😁
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
4,15 $
-23,37%
Miserly_Knight
7 января 2022
$ESPR вопрос номер два: почему все кричат о скором банкротстве компании? Да , компания не может получить достаточно денег самостоятельно, но может заработать с роялти от продаж таблеток с бемпедоевой кислотой двух других крупных медицинских компаний Daichi Sankyo и Otsuka, которым $ESPR продала свои патенты. И как я понимаю деньги от партнёрства должны прийтий в последнем квартале .( хотя об этом я ещё НИЧЕГО, НИГДЕ НЕ НАШЁЛ , и это только мои домыслы )
Короче, интересна конструктивная критика. ) Пожалуйста пишите, буду рад 😁
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
4,15 $
-23,37%
Miserly_Knight
7 января 2022
$ESPR уважаемые пульсяне, подскажите пожалуйста. В 2019 году $ESPR заключило лицензионное соглашение с Dachi Sankyo по которому получала роялти с продаж препарата с бемпедоевой кислотой. Не могу найти информацию: действует ли это соглашение до сих пор, и если да, то будут ли поступать роялти для $ESPR? Заранее благодарю за ответы
P.s. Так в итоге сам нашёл. В своём отчете от 2 ноября компания говорит о будущих финансовых поступлениях от партнеров Dachi Sankkyo и Otsu, но это пока что всё равно только замки на песке.
ES
ESPR_DEL_DEL_DEL
4,15 $
-23,37%