41
подписчик
49
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Mr.Baks
22 января 2021
#AFKS
⚡️ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СЕГЕЖИ, ДОЧКИ АФК СИСТЕМЫ, 25 ЯНВАРЯ ОБСУДИТ ВОПРОС ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. ОБЫЧНО ЗА ТАКИМИ СОБЫТИЯМИ СЛЕДУЕТ IPO.
🔥🔥🔥 IPO Сегежа увеличивает оценку АФК Системы (AFKS) до 58.8 рублей за акцию, апсайд +88% к текущей цене. Вклад IPO Сегежи в капитализацию Системы может составить 6.5 рублей на акцию, сообщает источник в крупном инвестфонде .
Сегежа может выйти на IPO по оценке $1 млрд, сообщает источник
👉 Ранее: совет директоров Сегежи 25 января обсудит вопрос об увеличении уставного капитала; обычно за такими событиями следует IPO.
❗️ Сейчас — максимально удачный момент для проведения IPO Сегежи. Цены на пиломатериалы за 2020 год выросли на 100%, больше чем сталь и золото.
🔬
Сегежа работает на растущем рынке экологической бумажной упаковки и является топ-3 производителем мешочной бумаги в мире.
Mr.Baks
22 января 2021
#NMTP
📊 С середины 2020 года акции мировых грузовых портов значительно выросли на фоне роста товарооборота.
Акции НМТП пока отстают от динамики мировых аналогов. Потенциал роста до ближайшего аналога составляет 33%.
🔥 Выручка НМТП (NMTP) будет расти по 6% в год, согласно Стратегии компании. Это значит, что дивиденды компании также будут расти.
В ближайшие годы НМТП запустит новые проекты в самых быстрорастущих сегментах портовых перевозок. Компания строит контейнерный терминал, оборот которых растёт быстрее мировой торговли, а также терминал растительных масел и терминал удобрений.
👉 Справедливая стоимость акций NMTP 15 рублей, апсайд +79%.
⚡️⚡️⚡️ НМТП (NMTP) может перейти на выплату дивидендов 100% чистой прибыли уже в 2021 году, сообщает источник. После повышения ежегодная дивдоходность НМТП может превысить 20%.
В повышении дивидендов заинтересована Транснефть (TRNFP), которая владеет 60% акций НМТП.
Mr.Baks
22 января 2021
#C
Citigroup - один из крупнейших международных финансовых конгломератов, входящих в список мировых лидеров в сфере финансового обслуживания, объявил о квартальных дивидендах в размере $0,51 на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 0,82%. Форвардная доходность за год оценивается около 3,3%. Дата закрытия реестра под дивиденды назначена на 1 февраля 2021 г.
Mr.Baks
22 января 2021
#MCD
McDonald's объявил о квартальных дивидендах в размере $1,29 на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 0,60%. Форвардная доходность за год оценивается около 2,42%. Дата закрытия реестра под дивиденды назначена на 1 марта 2021 г.
Mr.Baks
22 января 2021
#GS
Goldman Sachs - один из крупнейших инвестиционных банков, объявил о квартальных дивидендах в размере $1,25 на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 0,42%. Форвардная доходность за год оценивается около 1,68%. Дата закрытия реестра под дивиденды назначена на 2 марта 2021 г.
Mr.Baks
21 января 2021
#ALCOA
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,26 $, доходы составили 2,39B $ что лучше ожиданий.
Несмотря на это акции по-прежнему находятся в коррекционной волне [ii].
В ближайшее время ожидаю ее завершение и возобновление роста в рамках волны
Mr.Baks
21 января 2021
#XPEV
💼 Инвестируем в электрокары
Забудем на время про Tesla ⚠️
Xpeng — китайский производитель интеллектуальных электрокаров. Он выпускает внедорожники под названием G3 и спортивный седан P7. Компания предлагает смежные услуги: автолизинг, банковские кредиты и автострахование.
Штаб-квартира находится в Гуанчжоу. Рыночная капитализация — $43 млрд.
Компания Xpeng пока убыточна, но планирует выйти на положительный EPS к декабрю 2024 г.
В III квартале 2020 г. продажи выросли до $292 млн, что на 363% больше прошлогоднего периода ($63 млн). Потенциал роста продаж к концу 2021 г. — 150%. В 2020 г. цена акций достигала 74$ (подъем на 224% c начала торгов в августе). В декабре прошлого года бумаги скорректировались на 40%, до отметки $38. С учетом длины сформированного импульса на недельном графике, появился потенциал для роста акций. Уровень контроля покупателей находится в области 44–47$.
Mr.Baks
21 января 2021
#DSKY
«Детский мир» опубликовал сильные результаты за четвертый квартал. Например, рост продаж составил +14,4% г/г, а LFL — +5,9%, при том, что трафик в сопоставимых магазинах вырос на 1,4%, несмотря на ковид.
Продажи: продажи игрушек и сегмента fashion выросли до 65,5% от общего объема. Онлайн-сегмент показал просто отличную динамику — вырос в 2,2 раза в сравнении с прошлым годом. Доля самовывоза в магазине осталась на стабильном уровне 83% от всего объема онлайн-заказов. Это говорит о том, что данный процесс в ДМ наладили просто отлично.
Прогнозы: на фоне сильных результатов и оптимистичных ожиданий, аналитики из JPMorgan обновили свой прогноз по DSKY. Инвестбанкиры считают, что «Детский мир» сумеет увеличить долю рынка и оптимизирует расходы. А вот price-target остался без изменений — 160 рублей на 21 декабря 2021 года. Главный риск для ДМ - это более агрессивная конкуренция в сегменте.
Altus Capital: в своем рисерче JPMorgan отмечает, что Altus - ключевая дилемма, подрывающая в целом привлекательную инвестиционную модель. В конце декабря эта компания выкупила 25% акций «Детского мира», но имена бенефициаров неизвестны.
Согласно комментариям менеджмента, новый акционер может занять 3 из 10 мест в совете директоров DSKY и повлиять на итоговую стратегию. Поэтому в JPM рекомендуют инвесторам не спешить с принятием решения до дня заседания СД (12 марта) и понижают рейтинг DSKY до нейтрального, несмотря на сильные результаты, привлекательные перспективы роста и высокую дивдоходность.
Mr.Baks
21 января 2021
❗️❗️❗️ Контроль над стратегическим предприятием СМЗ (MGNZ) сейчас можно получить, скупив лишь 5% акций с рынка, сообщает источник РДВ.
Стоимость пакета в текущих ценах составляет всего лишь 190 млн событие может привести к феноменальному росту акции. Справедливая цена СМЗ всего на 50% выше текущей цены, но из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.
🔥 Из-за корпоративных событий, 65% акций СМЗ - весь пакет основных владельцев - были признаны неголосующими, а 25% находятся в залоге. Таким образом, всего 40 тысяч акций (10% компании), которые торгуются на бирже, дают акционерам полный контроль над предприятием.
Вчера и сегодня было выкуплено 6000 акций из 20000 необходимых для контроля - с большой вероятностью покупка продолжится и сегодня.
🔥 СМЗ (MGNZ) — стратегическое предприятие для России. Половина выручки компании - редкоземельные металлы, которые используется в электромобилях и оборонке.
По некоторым видам металлов СМЗ является единственным поставщиком в России.
👉 Из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.
❗️ Разбор. Соликамский Магниевый Завод (СМЗ, тикер MGNZ).
СМЗ — крупнейшее российское предприятие, на долю которого приходится производство почти 100% соединений редкоземельных металлов (РЗМ), ниобия и тантала, 70% магния и 4% титана в РФ.
Акционеры. 65% акций СМЗ принадлежат Петру Кондрашеву и его партнёрам, однако 19 января 2021 года они были признаны неголосующими. 25% долей владеет Игорь Пестриков, но его акции находятся в залоге. В свободном обращении находятся 10% голосующих акций СМЗ.
Структура выручки. Магний - 48%. Редкоземельные металлы (РЗМ), ниобий и тантал - 47%. Титан и химия - 5%.
География продаж. РФ - 68%, Европа - 13%, Америка - 8%, Азия - 6%.
Конкурентные преимущества.
1. СМЗ полностью обеспечен основным сырьем для производства РЗМ, ниобия, тантала и титана.
2. СМЗ обладает уникальной в РФ технологией производства РЗМ, ниобия и тантала.
3. У СМЗ больше денег на балансе, чем долгов.
👉 Справедливая цена СМЗ (MAGN) 16420 рублей за акцию, апсайд +53%. Из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.
Mr.Baks
21 января 2021
#MAIL
📊Акции Mail отстают от ралли на российском рынке акций. Потенциал роста Mail до динамики индекса Мосбиржи составляет +30%.
📚 Сборник. Mail – растущий бизнес, который может удвоиться.
1. Игровой сегмент Mail растет на 20% в год и зарабатывает валютную выручку.
2. Mail планирует IPO игрового сегмента с оценкой $2.5-3 млрд.
3. E-commerce бизнес Группы Mail оценивается в $1.9 млрд.
4. Mail планирует монетизировать активно растущие соцсети.
5. Mail фокусируется на экосистеме и успешно продает непрофильные активы.
6. Смена привычек людей из-за пандемии помогла Mail.
🔥 Справедливая стоимость акций Mail (MAIL) 3943.6 рублей, апсайд +100%.
Mr.Baks
20 января 2021
⚡️⚡️⚡️ Мать и дитя (MDMG) выходит в новые сегменты бизнеса, которые могут увеличить выручку компании на +42% уже в 2021 году
В частности, компания выходит в сегмент онкологии с потенциалом более 500 млрд рублей в год, сообщает источник. За прошлый год выручка Мать и Дитя в этом сегменте выросла на +351%.
Благодаря этому акции компании могут вырасти на 66%, считает источник. Темпы роста у Мать и Дитя сопоставимы с Яндексом, при этом компания ещё и платит дивиденды.
В целом, согласны, добавим только, что одним из главных триггеров в 21 году считаем IPO Медси.
Медси - это один из активов Системы, который она собирается выводить на IPO - возможно уже в этом году.
Если верить ребятам с десков, Медси хочет разместиться по EV/EBITDA 12.
В этом случае апсайд по Мать и Дитя будет минимум 100%. Но растущий МиД, по нашему личному мнению, в разы круче
🔬 Мать и Дитя (MDMG): доля услуг, не связанных с акушерством и ЭКО, за 2020 год выросла с 31% до 42%:
• Выручка сегмента онкологии за 1 полугодие 2020 года +351% за год. Потенциал рынка 500 млрд рублей.
• Выручка терапевтического сегмента +822% за год. Потенциал рынка, по оценке источника, 1 трлн рублей.
❗️Это значит, что Мать и Дитя (MDMG) трансформировалась из узконаправленного медицинского учреждения в диверсифицированный медицинский бизнес с кратным потенциалом роста.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 812 рублей, апсайд +61%.
🔬 🔥 Акционеры Мать и Дитя (MDMG) заинтересованы в росте акций:
👉 Основной акционер - Марк Курцер - провёл в ноябре 2020 года листинг акций Мать и Дитя на Московской бирже. Цель листинга - увеличение ликвидности и рост капитализации компании.
👉 Мать и Дитя - выбор топовых инвестфондов мира: пакетами акций владеют Norges Bank, JPMorgan Chase, Baring, Prosperity, BNP Paribas и другие. Их доля в сумме составляет около 10%.
Mr.Baks
20 января 2021
🔥 Россети МР (тикер MSRS, бывший МОЭСК): рост прибыли на 80% к 2024 году. По стратегии до 2024 года компания планирует рост финансовых показателей:
Выручка 161.5 -> 199 млрд руб (+23.2%)
Ebitda 40 -> 53.4 млрд руб (+33.5%)
Прибыль 8.1 -> 14.6 млрд руб (+80%)
👉 Россети МР (MSRS): справедливая стоимость 3.7 рублей, апсайд +132%.
Mr.Baks
20 января 2021
📚 Сборник. Строительно-промышленная империя ПИК (PIKK) пока ещё продаётся со скидкой 50% к своей справедливой цене
1. Источники из хедж-фондов подтверждают интерес в акциях ПИК и ожидают рост акций минимум в 2 раза в ближайшее время.
2. Российский рынок жилья — это голубой океан для ПИКа; бизнес компании может вырасти в разы.
3. Российские банки могут профинансировать спрос на дополнительные 3300 млн кв.м. жилья.
4. Только за счёт реновации в Москве, ПИК может увеличить объём застройки в 2 раза.
👉 Справедливая стоимость акций ПИК (PIKK) 1095 рублей, апсайд +81%.
Mr.Baks
20 января 2021
❗️ Во вторник, 26 января, Ростелеком проведёт звонок с инвесторами по поводу партнерства с ВТБ в сегменте облачного бизнеса:
Ранее ВТБ (VTBR) приобрел 44.8% в облачном подразделении Ростелекома (RTKM) с целью вывода его на IPO в течение 3 лет.
👉 Источники сообщали, что IPO облачного бизнеса может увеличить капитализацию Ростелекома на 60%.
Mr.Baks
20 января 2021
Российский рынок – один из самых привлекательных среди развивающихся рынков. Российский рынок даст самую высокую дивидендную доходность в 2021 году в 5.3% против 1.7% доходности среди всех развивающихся рынков. При этом имеет почти двукратный потенциал роста до среднего уровня по мультипликатору P/E. По мультипликатору EV/EBITDA Россия также недооценена на 78%.
Высокая дивидендная доходность наряду с низкой оценкой привлекают внимание иностранных инвесторов и частных инвесторов, что способствует росту российского рынка.