Профиль инвестора NEDOInvesting | Т-Инвестиции Пульс

подписчик

подписок

Классно лонговал Галю

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

NEDOInvesting

3 августа 2021

📍Финансовые результаты $AMZN Amazon отражают то, что многие люди продолжают совершать покупки через Интернет, несмотря на возобновление розничной торговли. Однако Брайан Олсавски, финансовый директор компании, заявил, что рост онлайн-продаж, скорее всего, продолжит замедляться, так как покупки все чаще совершаются непосредственно прямым образом, а люди вновь отправляются в отпуска. Прибыль компании выросла во многом благодаря подпискам, экосистема и облачным систем, то есть тем сегментам и структурам, которые в данным момент активно развиваются. E-commerce хоть и популярна и до сих пор продолжает развиваться через внедрение искусственного интеллекта и другим важным нововведениям, испытывает очень высокую конкуренцию, из-за относительно простой структуры. 📊 К примеру, сейчас подразделение Amazon по облачным вычислениям, по оценкам Morgan Stanley, стоит гораздо больше, чем у других крупных технологических компаний - около $600b - и рост только продолжится. Подразделение AWS, которое занимается рекламой, общим и коммерческим маркетингом, и вовсе скакнуло на 87% г/г. А в рамках потребительского бизнеса выручка Amazon от сборов, которые она взимает с продавцов в качестве комиссии за пользование платформой, составила $25b - рост всего лишь на 9%. Экосистема Prime принесла около $8b, в настоящее время пользователями услуги являются более 200 млн человек, а партнеры компании в области аналитики и потребительских исследований подсчитали, что пользователи Prime совершают в среднем 28 покупок в год через Amazon - это почти в два раза выше, чем у пользователей, которые не являются членами Prime. На фоне строительного бума, направленного на расширение сети услуг и доставки, за последние три месяца компания наняла 64.000 сотрудников, а совокупное количество занятых в компании сейчас на 52% больше, чем годом ранее. Кроме этого, Amazon продолжает повышать зарплату, вопреки снижению от конкурентов. 🗣"Amazon планирует открыть много новых физических объектов в ближайшие месяцы, когда начнется сезон праздничных покупок". #статистика #анализ #мнение #дивиденд

AMZN

168,31 $

+47,93%

NEDOInvesting

2 августа 2021

🔥 👉 ОТЧЕТ $AMZN Amazon | Как компания дальше будет развивать свой бизнес? Почему цена акций упала? •Основные моменты отчета: 📍EPS $15.12 (+46.7% г/г и -4% к/к) 📍прибыль $7.7b (+48% г/г и -4.1% к/к) 📍совокупный доход $113b (+27% г/г b 4.6% к/к) 📍операционная прибыль выросла до $7,7b во втором квартале по сравнению с $5,8b годом ранее 📍FCF снизился до $12.1b с $31.9b год назад •⚡️Информация по сегментам: 📌North America: чистые продажи $67,5b, маржа операционной прибыли 4,6%, годовой рост 22%. 📌International: чистые продажи $30,7b, маржа операционной прибыли 1.2%, годовой рост 36%. 📌AWS (Amazon Web Services): чистые продажи $14,8b, маржа операционной прибыли 28%, годовой рост 37%. 🧐Понятно, на какой сегмент компания будет делать основную ставку для дальнейшего развития бизнеса? 📈 Рост сегмента электронной коммерции действительно не оправдал ожидания в $115b. На самом деле, стоит всерьез задуматься об адекватности всего происходящего на рынке, когда компания стоимостью под $2 трлн показывает годовые темпы роста доходов в размере 27%, а квартальные - в размере 4.6% в моменты значительного роста популярности деятельности, которую осуществляет эмитент, среди других компаний. При этом доход облачного сегмента Amazon Web Services вырос на 37% г/г до $14,809b, то есть это всего лишь 13% от выручки, однако более 57% совокупной операционной прибыли. ⚡️Swisscom, ведущая телекоммуникационная компания Швейцарии, выбрала AWS в качестве предпочтительного публичного облачного поставщика для поддержки широкого спектра приложений, включая сеть 5G, планирование корпоративных ресурсов, систему поддержки бизнеса и обеспечение связи. Аналогичное решение приняли еще 7 компаний по всему миру, а также автомобильные компании Ferrari и Ford, которые будут сотрудничать с этим сегментом компании для развития электромобилей. Кроме этого, была создана экосистема для двух отраслевых сервисов компании: Amazon HealthLake (медицинский сервис, отвечающий требованиям HIPAA) и Amazon FinSpace (сервис, позволяющий компаниям анализировать свои финансовые данные в сотни раз быстрее). Также в общую доступность подписчикам единой экосистемы были введены еще 6 сервисов, а также расширено сотрудничество с Salesforce по внедрению в сервисы компаний голоса, видео-ассистентов, улучшенного искусственного интеллекта и т.д ❗️Почему получились такие распродажи? Конечно, многие финансовые показатели не дотянули до прогнозов аналитиков, но главная причина заключается в том, что руководство компании понизило прогнозы по выручки на 3-ий квартал. Если многие эксперты ожидали увидеть прогноз, начиная от $117b по совокупным доходам, то компаний видит диапазон в районе $106b - $113b. 📉 Почему пошло снижение по ожиданиям? Amazon - очень крупная сеть электронной коммерции, однако сам бизнес не является сложным в плане структуры: многие компании в США из сферы технологий планируют запуск собственных онлайн-площадок по торговле, в Европе уже давно появляются прямые аналоги Amazon. Да, перепрыгнуть лидера отрасли у них вряд ли получится в ближайшем будущем, однако их большое количество суммарно съедает существенную долю рынка у самого Amazon. Тот же российский убыточный Ozon расширяется как в плане функционала, так и в плане географии работы. Конкуренция растет стремительными темпами и эмитенту становится невероятно трудно поддерживать 20-35% годовые темпы роста доходов на постоянной основе. Кроме этого, растет количество покупок, совершенных через обычную розничную торговлю во многих странах мира. #анализ #мнение #инвестидея

AMZN

166,57 $

+49,47%

NEDOInvesting

2 августа 2021

🔥 Очередное опровержение временной инфляции... 📍В последнее время был не только запредельный рост стоимости недвижимости, но и цен на аренду. Так, согласно исследованиям Bloomberg, средняя арендная плата в городах по всей территории США выросла на 9.2% в первой половине 2021 года. Часть роста, конечно же, произошла вследствие отскока после падения цен в разгар пандемии, но многие агентства по аренде недвижимости говорят, что арендная плата сейчас на 17% выше, чем если бы они двигались по прямой без присутствия вируса. И при этом рост все ещё продолжается как раз в то время года, когда заключается наибольшее количество арендных договоров: опросы от NewYork Times показывают, что арендаторы ожидают дальнейший рост на 7-10% в 2022 и на 5-7% в 2023. ❗️Проблема заключается в том, что общая ситуация с недвижимостью ( как покупка, так и аренда ) занимает в расчете инфляции львиную долю, но при этом арендная плата - это такой вид цен, который невероятно трудно остановить при росте и развернуть при перегреве, в отличие от тех же цен на пиломатериалы и автомобили. Это означает, что устойчивый рост арендной платы может представлять очень серьезную проблему для Федеральной Резервной системы, которая, в свою очередь, продолжает верить во временность инфляции. ⚡️Кроме этого в Bloomberg отмечают, что скачок в арендной плате приведет к расширению неравенства на рынке жилья - увеличение спреда в доходах и благосостоянии граждан, той самой американской демократии. Индекс цен на жилье Кейса-Шиллера за последние 12 месяцев подскочил на 15% - это самый большой прирост за последние 30 лет. То есть владельцы недвижимости и так стали получать гораздо больше ("среднее увеличение благосостояния домовладельца отмечается на уровне в $45.000), так еще и смогли рефинансировать свои ипотечные кредиты по исторически низким процентным ставкам: опять же, Bloomberg пишет, что в 2020 было заключено около 9 млн сделок по рефинансированию ипотек. 📊 А в это время арендаторы лишь получают более высокие счета за жилье: федеральный мораторий на выселение уже истек, июль-то закончился.... Летние месяцы - это время, когда перезаключается наибольшее количество арендаторских договоров, и YahooFinance подсчитали, что новый контракт этим летом обойдется почти на $100 дороже, чем годом ранее. Временная инфляция.... #фондовыйрынок #анализ #статистика

NEDOInvesting

21 июля 2020

Фейл-2020 Эх, "думай своей головой, никогда не слушай чье либо мнение, принимай решение только самостоятельно, анализируй свой риски сам...." Но ведь, как же хочется иногда послушать классного специалиста, который расскажет мне, 15 летнему школьнику, что купить, чтобы потом получить 48726% прибыли.....А я ведь только учусь, поэтому так хотел поскорее начать и вот купил я в марте, да-да в марте, на том жёстком обвале магнит....И что вы думаете? Продал их через 4-5 часов, ибо прочитал о том, что все самое худшее ещё впереди. Я и сам в принципе так думал, но все же решил "поймать дно" Поймал лишь разочарование через 5 месяцев об упущенной прибыли. Отличный урок для меня, удачи в инвестициях $MGNT

MGNT

4 648 ₽

-61,5%

NEDOInvesting

17 января 2020

$T-US Не стоит так переживать из-за обычного рыночного движения. Кстати, кому дивы пришли по бумажке? Телекоммуникация никуда не денется, особенно в преддверии глубокой коррекцию, возможно рецессии.

T-

T-US

28,97 $

-19,12%