Профиль инвестора NikitaD | Т-Инвестиции Пульс

622

подписчика

подписок

Формирование капитала с целью выхода на пассивный доход. Долгосрочный портфель формирую в Interactive Brokers. Среднесрочными инвестициями/спекуляциями, для развлечения и формирования лучшего понимания психологии рынка, занимаюсь в Тинькофф.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

NikitaD

1 декабря 2021

Всем, кому было интересно следить за развитием портфеля - до свидания! По настоянию администрации Пульса больше публикации производить не буду. Желаю всем долгосрочного увеличения капитала и не терять депозиты на спекуляциях)

NikitaD

1 декабря 2021

Подошёл к концу месяц и пришло время посмотреть, с какими результатами вхожу в последний месяц 2021 года и что произошло с долгосрочным портфелем в ноябре 2021: Эффективность портфеля: +28.15% Дивиденды (без учёта налогов): 31.05$ *Компания (средняя цена): прирост $AMGN (218.88): -7.7% $ATVI (68.42): -14% $CHKP (116.80): -4.7% $CMCSA (45.39): +11% $FDX (145.7): +59% $ISRG (297.29): +9.3% $LMT (353.08): -5.6% $NEE (61.03): +42% $TJX (57.71): +18% $TSN (68.74): +15% $TXN (127.93): +50% $UNH (351.71): +26% $V (189.84): +3.9% Месяц для рынка был довольно пессимистичный и появились минусовые позиции в портфеле, чему я очень рад. Смог закупиться компаниями на интересных уровнях и в результате кэша осталось всего 4.5%. До конца года я хотел потратить весь свободный кэш при хорошем снижении рынка и если декабрь предоставит такую возможность, будет отлично! Ну а в конце этого года/начале следующего начну активно восстанавливать долю кэша в портфеле, когда определюсь с размером трат на подготовку к Новому году и на сами Новогодние праздники. По прогнозам, 1000$/2000$ должен выделить для брокерсокого счёта. (надеюсь USDRUB не сильно припадёт к земле) В текущий момент очень хорошие просадки в котировках вижу для себя по $ATVI $V $AMGN + к этой компании начинает присоединяться $CMCSA А вот $TXN никак не хочет проседать вместе с рынком из-за раздувшегося хайпа с дефицитом полупроводников. Ну чтож... буду ждать либо остывания в боковике, либо значительного улучшения финансовых показателей, либо коррекции, так как на текущий момент большого потенциала роста (хотя бы на 15-20%) не вижу. Ну а вместо следующего ежемесячного отчёта подготовлю годовой отчёт за 2021 год. Уже сейчас вижу, что результаты для меня более чем удивительные. Продолжаю инвестировать и держу руку на Пульсе! #долгосрочныйпортфель #портфель #ежемесячныйотчёт

TJX

68,01 $

+91,07%

TXN

191,76 $

+44,61%

AMGN

200,8 $

+108,13%

TSN

78,26 $

-34,56%

UNH

444,34 $

-15,25%

NEE

87,84 $

-14,07%

LMT

328,42 $

+57,31%

CMCSA

49,08 $

-55,6%

CHKP

110,15 $

+17,24%

190,16 $

+94,33%

ATVI

57,4 $

+64,56%

FDX

227,78 $

+25,99%

ISRG

319,93 $

+29,74%

NikitaD

30 ноября 2021

Рынок продолжает валиться, а между тем компания $CMCSA приблизилась к первому интересному для меня уровню. Начинаю покупки в долгосрочный портфель. Средняя была - 44.90$ Средняя стала - 45.39$ Доля в портфеле - 7.4% $CMCSA довольно давно активно не покупал из-за непонятного хайпа стриминговых сервисов и в портфеле её доля стала одной из самых низких. Но теперь котировки возвращаются к справедливым уровням. Следующие интересные уровни для меня - 45-47$, где буду планировать следующие покупки. Апсайд для роста видится неплохой, при этом выплачивает приятные дивиденды. Аналитики также позитивны. Папаллельно присматриваюсь к $DIS , в качестве компании роста. Если подойдёт к уровню = 120$, начну лесенкой добавлять новую компанию в портфель. #долгосрочныйпортфель #cmcsa

CMCSA

49,98 $

-56,4%

DIS

144,9 $

-27,16%

NikitaD

29 ноября 2021

Компания $ATVI продолжает своё погружение на дно, а для меня открылся очередной интересный уровень для покупки. Средняя была - 69.16$ Средняя стала - 68.42$ Доля в портфеле - 8% Усредняя на небольшую сумму с перспективой дополнительного усреднения при дальнейшем снижении к уровням, близким к 55-57$ В текущий момент по фундаменталу акция выглядит хорошо, но в котировки закладывается переноса выхода игр на 2023+ год и возможные проблемы с партнёрами из-за харасмента. Если посмотреть в будущее немного дальше, чем 2022-2023 годы, то мне видится, что новые разработки буду выходить (хоть и с задержкой), а монетизация текущих игр и постоянный денежный поток удержат компанию на плаву. Предположим, что компания решит свои проблемы и котировки вернутся к своим максимумам через 3 года - к началу 2025 (кажется довольно большим сроком). Это = доходности 73% от текущих уровней или 24% в год в долларах (про рубли даже не заикаюсь). Довольно неплохая доходность получается. #долгосрочныйпортфель #atvi

ATVI

60,5 $

+56,13%

NikitaD

26 ноября 2021

В долгосрочный портфель добавил совсем немного $ISRG Средняя была (после сплита) - 291.67$ Средняя стала - 297.29$ Доля в портфеле - 3.2% На текущий момент вижу, что компания сильно перекуплена, мультипликаторы высокие и в цену заложен очень сильный рост потоков. Но доля в портфеле очень низкая относительно других компаний и нужно подтягивать. Купил на минимальную долю, чтобы в дальнейшем при просадках была возможность докупить ещё. А если будет глубокая коррекция всего рынка, то эта компания - первый претендент на закупку. p.s спекулятивные сделки больше публиковать в Пульсе не буду, так как это не имеет смысла: - из меня плохой спекулянт - сумма, выделенная для спекуляций, очень маленькая - все и так могут видеть сделки - долгосрочный портфель проще и интереснее #долгосрочныйпортфель #isrg

ISRG

329,23 $

+26,08%

NikitaD

17 ноября 2021

Падение $V продолжается и, как и планировал, докупаю в долгосрочный портфель. Средняя была - 184.52$ Средняя стала - 189.84$ Доля в портфеле - 8.1% Доля в портфеле чуть выше среднего. И если будет дальнейшее снижение, компания вновь попадёт в зону увеличения доли. На краткосрочном горизонте негатив присутствует, но на долгосрочном - не так уж много на рынке альтернатив. При этом, компания периодически поглядывает на крипту и 100% не упустит движения, если что-то будет меняться. Готовность адаптироваться - высокая. Текущая новостная повестка с $AMZN может за собой потянуть цепочку отказов от сотрудничества, но за неимением других вариантов компромисс будет найден и компания приспособится. Покупаю без особых страхов. p.s. Ну а $TJX сегодня отжигает. Похоже, что ещё нескоро представится возможность её докупить... #долгосрочныйпортфель #visa

TJX

73,55 $

+76,68%

205,06 $

+80,21%

AMZN

177,45 $

+38,95%

NikitaD

16 ноября 2021

Спустя две недели затишья и восстановления, $ATVI опять припала на новостном фоне, который уже по большей части отыгран, и мне опять удалось добавить в долгосрочный портфель акции. Средняя была - 69.44$ Средняя стала - 69.16$ Доля в портфеле - 7.9% Добавил немного, чтобы удержать долю компании в портфеле приблизительно по середине, и была возможность ещё усредниться в случае дальнейшей эскалации конфликта / новых судебных тяжб. Но на долгосрочном горизонте не вижу существенных проблем, так как компания уже взяла курс на устранение харасмента в компании и уже через полгода/год про это даже никто не вспомнит. А вот фундаментальные показатели никто не отменит) Очень хочется, чтобы её пониже укатали, в район 60$, где я с удовольствием наберу акций ещё. #долгосрочныйпортфель #atvi

ATVI

66,21 $

+42,67%

NikitaD

15 ноября 2021

Пока на рынках затишье и ничего интересного не происходит, решил увеличить долю в скучной компании стоимости $CHKP Средняя была - 116.78$ Средняя стала - 116.80$ Доля в портфеле - 4.4% Никаких особых свершений от неё не ожидаю. Скорее просто надёжности и стабильности (прироста выручки +4% г/г - это уже прямо мемчик какой-то). Под подобные компании в портфеле выделяю долю в 3-4%. Поэтому надеюсь, что на ближайшие полгода про данную компанию забуду и буду вспоминать только на отчётах. Если к 2024 году дойдёт до 150$ (+30% от текущей стоимости = по 15% в год), меня это очень даже устроит. А такой вариант возможен, так как котировки компании уже прилично остыли за пару лет боковика и находятся в недооценке относительно будущих стабильных потоков. Да и кибербезопасность абсолютно точно в ближайшие десятилетия никуда не денется, а скорее будет набирать обороты... Если посмотреть мнения аналитиков, то они также находятся в апатии и не горят желанием что-то анализировать. Просто держать. При этом рыночные настроения достаточно бычьи, даже по сравнению с сектором. #долгосрочныйпортфель #chkp

CHKP

116,98 $

+10,39%

NikitaD

5 ноября 2021

Добавляю в среднесрочный портфель $FIVE в рамках ежемесячной закупки. Средняя была - 2418 ₽ Средняя стала - 2415 ₽ Хотя из компании X5 уволился и перешёл в другую, которая пока что не торгуется на бирже, но осталось положительное мнение о X5 Group. Буду дальше продолжать каждый месяц с з/п инвестировать в $FIVE , пока не сочту цену завышенной. #спекулятивныйпортфель #five

FIVE

2 390 ₽

+17,07%

NikitaD

3 ноября 2021

В долгосрочном портфеле увеличил долю компании $ATVI Средняя была - 69.72$ Средняя стала - 69.44$ Доля в портфеле - 7.5% В первый раз за долгое время цена $ATVI в портфеле ушла в отрицательную зону, чему я очень рад. Есть возможно увеличивать позицию (и судя по всему, будет довольно долгий период). Отчёт мне показался противоречивым. Но по будущим потокам выглядит хорошо, хоть недавно прогнозы и снизились. На текущий момент докупил немного с расчётом на то, что докуплюсь ещё ниже. #долгосрочныйпортфель #atvi

ATVI

67,34 $

+40,27%

NikitaD

1 ноября 2021

Как вчера и планировал, сегодня в долгосрочном портфеле увеличиваю долю компании $CMCSA Средняя была - 44.02$ Средняя стала - 44.90$ Доля в портфеле - 7% Усреднил по нижней границе доли в портфеле в расчёте на то, что может продолжиться снижение к уровню 48-50$, где с удовольствием подберу ещё. Отчёт компании мне понравился, все фундаментальные показатели остались в норме. P/e при текущей цене акций снизился до 16+. По прогнозируемым будущим потокам компания подходит к своим справедливым значениям. Дожидаться не стал и купил акции на 50% суммы, которую планировал потратить (добрал до таргета доли в портфеле = 7%). Создал для себя своеобразную вилку: - В случае погружения ниже, докуплю ещё. - В случае увеличения стоимости, доля органически вырастет по отношению к другим компаниям. Аналитики видят апсайд 24%. Настроения рынка бычьи (в том числе и по сравнению с сектором). #долгосрочныйпортфель #cmcsa

CMCSA

52,26 $

-58,3%

NikitaD

31 октября 2021

Подошёл к концу месяц и пришло время посмотреть, что произошло с долгосрочным портфелем в октябре 2021: Эффективность портфеля: +32% Дивиденды (без учёта налогов): 39$ *Компания (средняя цена): прирост $AMGN (218.88): -4.5% $ATVI (69.82): +12% $CHKP (116.78): +2.4% $CMCSA (44.02): +17% $FDX (145.7): +62% $ISRG (875.00): +24% $LMT (353.08): -5.9% $NEE (61.03): +39% $TJX (57.71): +12% $TSN (68.74): +16% $TXN (127.93): +47% $UNH (351.71): +31% $V (184.52): +12% В течение месяца портфель немного подрос, но не сказать, что значительно. Покупок было довольно много и все описывал в режиме онлайн. По моей оценке, все довольно неплохие. Не удалось прикупить $CMCSA, так как не подошёл к требуемому уровню. Но думаю, что в течение грядущей недели буду производить докупку, пусть даже и по немного высокой цене, так как доля данной компании в портфеле уже стала неприлично низкой относительно остальных компаний (6.2% против таргета 7%). Также решил посмотреть, что в текущем портфеле (в основном с компаниями рост+дивиденды) приносят дивиденды в течение года. По 3$ в день... Мелочь, а приятно) Кэша в портфеле 4 939$, поэтому до конца года можно ещё немного прикупить акций, так как лимит по ИИС уже выполнил и остальные пополнения с з/п будут идти в долгосрочный портфель. Кстати, ИИС в следующем году приблизительно в августе буду закрывать. Часть денег направлю в долгосрочный портфель, 400 000 оставлю для открытия нового ИИС, а часть денег хочу вложить в недвижку (если, конечно, найду хорошие варианты к этому моменты). Аналитику по ИИС сделаю при закрытии. Инвестируем дальше и держим руку на Пульсе! #долгосрочныйпортфель #портфель #ежемесячныйотчёт

TJX

65,49 $

+98,43%

TXN

187,48 $

+47,91%

AMGN

206,97 $

+101,92%

TSN

79,97 $

-35,96%

UNH

460,47 $

-18,22%

NEE

85,33 $

-11,54%

LMT

332,32 $

+55,46%

CMCSA

51,43 $

-57,63%

CHKP

119,6 $

+7,98%

211,77 $

+74,5%

ATVI

78,46 $

+20,39%

FDX

235,53 $

+21,84%

ISRG

361,13 $

+14,94%

NikitaD

28 октября 2021

Как и писал в предыдущем посте (после отчёта), если цена акций $V опустится к 210$, то в долгосрочный портфель буду добавлять ещё. Средняя была - 187.34$ Средняя стала - 189.02$ Доля в портфеле - 8.2% При текущей цене компания по оценке потоков начинает входить в зону недооценки, поэтому в портфеле переходит в разряд компаний с наибольшей долей. Ну и по классике посмотрим оценки аналитиков и настроения рынка. Оценки довольно позитивные с апсайдом в 31%, а настроения рынка пока что бычьи (в том числе по сравнению с сектором). При дальнейшем погружении к 190-200$ буду рассматривать очередную докупку. p.s. Смущают ли меня наезды гос. структур и проверки компании? На текущий момент вовсе нет. Новостями не торгую и закупаюсь на долгосрок, поэтому это скорее важно спекулянтам. А если ситуация будет дальше эскалироваться, то буду рад распродаже и очередным закупкам. #долгосрочныйпортфель #visa

209,84 $

+76,11%

NikitaD

27 октября 2021

В долгосрочный портфель добавил немного $V после отчёта и эмоциональной просадки котировок. Средняя была - 184.52$ Средняя стала - 187.34$ Доля в портфеле - 8.1% В общих цифрах отчёт мне понравился. Считаю довольно сильным. Прибыль и выручка увеличиваются (в том числе на длительном промежутке времени). Превысили доковидные уровни. Хоть компания и немного дороговата (на самом деле, она не бывает дешёвой), но относительно будущих потоков подходит к границе справедливой стоимости. Дожидаться более глубокого падения не стал и добавил ещё немного акций в долгосрочный портфель, чтобы доля компании в портфеле находилась приблизительно по середине. Если просадка продолжится, то буду рад докупить ещё на следующем уровне поддержки - в районе 210$ Также из портфеля отчитались $TXN и $LMT , но по данным компаниям хочу подождать остывание и снижение цен. $TXN - хотя бы к 175$ (а лучше - ниже) $LMT - к 321$ Ну и конечно жду завтрашний отчёт $CMCSA . На средненьком отчёте могут укатать к справедливым значениям и дать возможность увеличить долю. А то эта компания уже начала сильно отставать от отстальных. Добрал бы сразу до 5.3 - 5.5 - 5.7 тыс. долларов (в зависимости от отчёта). #долгосрочныйпортфель #visa

LMT

330,94 $

+56,11%

CMCSA

52,44 $

-58,45%

215,78 $

+71,26%

TXN

187,1 $

+48,21%

NikitaD

25 октября 2021

Просматривал компании для включения в долгосрочный портфель и на текущий момент неплохо выглядит $MNST . Сейчас в портфеле есть $TSN в качестве акции "рост+дивиденды", а $MNST могла бы стать второй компанией из продуктового сектора в качестве компании "роста" или компании "стоимости", на которые выделяю 3-4% от портфеля. Показатели на текущий момент хорошие и очень сильные. Потоки выручки и прибыли сильные и находятся в небольшой недооценке. Маржинальность в 30% - шикарная. Долговая нагрузка отсутствует. Но смущает немного бизнес-модель и перспектива компании. Поэтому принял решение сначала добавить в спекулятивный портфель в Тинькофф и понаблюдать, а заодно и получше изучить. Как только пойму, что хочу иметь компанию в долгосрочном портфеле, продам в Тинькофф и переведу в IB. Цена покупки - 85$ Аналитики, естественно, на текущий момент оптимистичны и настроения рынка по компании бычьи (даже по сравнению с сектором). "Будем посмотреть", - как говорится. #спекулятивныйпортфель

MNST

42,19 $

-0,31%

TSN

83,29 $

-38,52%