NordSkif

37

подписчиков

72

подписки

Постапокалиптические Инвестиции.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

NordSkif
NordSkif

29 сентября в 12:55

$RU000A10DCM3 ну хотя бы купон в НРД https://nsddata.ru/ru/news/view/1449316
1
2
NordSkif
NordSkif

25 сентября в 10:05

Купон в НРД https://nsddata.ru/ru/news/view/1448178 впрочем особых сомнений не было, но что-то снова льют $RU000A1095L7
2
3
NordSkif
NordSkif

22 сентября в 13:04

Балтийский лизинг: а какие выпуски держат фонды? Пока эмитент отвечает на вопросы для инвесторов (что уже располагает так как далеко не все компании столь открыты, вспомнить тот же тотальный игнор от УС и раскрытие на црки в последние минуты). Кстати, как и в случае с Полипластом уже на встрече с инвесторами эмитент обмолвился о крупной продаже облигаций страховыми (пресловутые клубные выпуски), что еще раз подтверждает мое мнение о том, что инвест-грейд у нас залился не столько на физиках, сколько на институционалах. По фондам накатал картинку, актуальность прошу проверять самостоятельно. Данные проверены 22.09.2026. Раскрытия портфелей публикуются с задержкой. Не ИИР $RU000A108777 $RU000A108P46 $RU000A109551 $RU000A10ATW2 $RU000A10BZJ4 $RU000A10CC32 $RU000A10D616 $RU000A10DUQ6
Card image 1
11
12
NordSkif
NordSkif

21 сентября в 17:23

Самое страшное позади? — Итоги для в облигациях Полипласт Думал будет страшнее, но спрос на бумаги оказался сильнее “планок выходного дня”. Как только цены пришли к своим справедливым значениям в бумагах тут же появился покупатель. С утра набирал $RU000A10BPN7 $RU000A10DZK8 $RU000A10F7V9 Самые вкусные цены “зацепить” не вышло и апсайд на отскоке поймал незначительный. На длинные выпуски смотрю спекулятивно, а вот короткий можно и придержать. Посмотрим, что из этого выйдет. На вопрос “Почему упало?” — появилась ещё одна мысль... В четверг 17-го числа из облигационных фондов был рекордный отток в 11 миллиардов, а ещё 6.5 миллиардов вышло в пятницу. А теперь внимание на картинку! Ребалансировка и сокращение позиций фондами? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Уведомление о конфликте интересов: автор находится в лонг позиции по инструменту. Подписывайтесь. Завтра разберём потенциально самую интересную облигационную идею осени. #облигации #вдо #полипласт
Card image 1
13
14
NordSkif
NordSkif

19 сентября в 8:37

Полипласт - разбираемся, что происходит? С вами постапокалиптические инвестиции, а открывающая картинка наглядно демонстрирует как выглядят заброшенные химические заводы. По роду деятельности я много вижу заброшенных предприятий и поэтому, конечный результат для многих закрытых заводов и фабрик мне хорошо известен. Так, что там с полипластом? Как и с Балтийским лизингом и Самолётом - ничего кроме того, что и так было известно ранее. Полипласт хорошее, эффективное предприятие. Вот только строится на заёмные. 1. Погашений ближайший год надо отдать 139 миллиардов (банка около 100 млрд, ЦФА и облигаций 46 млрд) 2. Кеша на счетах несколько миллиардов, а неиспользованных кредитных линий ещё на 5-6. Чем гасить? Вопрос. А тут ещё АО «Полипласт» 21 сентября начнет размещение дополнительного выпуска №2 облигаций серии П02-БО-10 по цене 99,5% от номинала, сообщил эмитент в ЦРКИ. Вот и триггер. Ну и наши любимые фин-блогеры. Куда же без них? В позиции не нахожусь, слежу за ситуации. Доходности 40-50% по ближайшим выпуск вижу как точку для входа. Если дадут конечно. Риск-менеджмент до 3% от портфеля. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь, будем следить за ситуацией вместе. $RU000A10AEG7 $RU000A10AYW2 $RU000A10B4J5 $RU000A10BFJ6 $RU000A10BPN7 $RU000A10BU07 $RU000A10C8A4 $RU000A10CH11$RU000A10CTH9 $RU000A10DEQ0
Card image 1
34
35
NordSkif
NordSkif

15 сентября в 6:31

Доброго утра с вами с Постапокалиптические Инвестиции! КДПВ — дизель-генераторная установка в одном из старых советских бункеров на просторах сибири, а стало быть и рассматривать мы будем торговую идею ПАО «Россети Сибирь» $MRKS с расчётом на выкуп акций у несогласившихся или неучаствующих в голосовании акционеров. Кратко: Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял решение о реорганизации компании путем присоединение дочерних ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Региональные электрические сети». 🔹 Цена выкупа обычки установлена 0,5253 ₽. ВОСА назначено на 19 ноября 2026 года, дата фиксации владельцев для участия — 22 октября 2026 года. 🔹 Дата фиксации — 22 октября. На Мосбирже акции сейчас рассчитываются по T+1, поэтому купившие 22-го в выкупе не участвуют, позицию стоит формировать заранее. Есть ли идея и где кроются риски? ❗️ Риск первый: Реорганизация ещё должна быть одобрена. Решение требует 3/4 голосов участвующих в голосовании акционеров. У «Россетей» сейчас подтверждённая доля 57,9%, поэтому контролирующий акционер сам по себе не гарантирует 75% при высокой явке миноритариев. С другой стороны совет директоров 7 сентября одобрил решения единогласно, 11 голосов из 11. ❗️ Риск второй: Объём выкупа. Лимит выкупа — 10% чистых активов. По ст. 76 закона об АО компания не может потратить на такой выкуп больше 10% стоимости чистых активов на дату решения собрания. Если заявок больше — абсолютно все заявки режутся пропорционально. Масштаб ограничения здесь довольно существенный. На 31 марта 2026 года чистые активы «Россети Сибирь» составляли около 25,5 млрд ₽; по балансу за полугодие собственный капитал получается примерно 20,6 млрд ₽. То есть грубо сегодняшний ориентир лимита — всего 2,1–2,5 млрд ₽. Точная величина будет зависеть от чистых активов именно на 19 ноября. Обыкновенных акций около 94,815 млрд штук, официальный free-float — около 3%. Эти 3% — примерно 2,84 млрд акций, и полный выкуп такого количества по 0,5253 ₽ потребовал бы примерно 1,49 млрд ₽. На первый взгляд — запас есть. Но одновременно существуют примерно 5,07 млрд привилегированных акций, которым при реорганизации тоже положено право голоса и право требования выкупа; полная стоимость их выкупа по 0,1208 ₽ — ещё около 613 млн ₽. Получается: весь биржевой free-float обычки + все префы — уже около 2,11 млрд ₽, то есть практически весь нижний диапазон возможного лимита. ❗️ ❗️ ❗️ И самое важное: помимо free-float исторически есть два очень крупных миноритарных пакета — Erglis Limited и AIM Capital, суммарно около 39% компании. В публичных данных 2024 года фигурировали доли примерно 20,7% и 18,2%. Если хотя бы часть этих пакетов предъявят к выкупу, 10%-ный лимит будет пробит с огромным запасом. Интрига ещё в том, что это иностранные компании (Кипр и Финляндия) соответственно. Смогут ли они участвовать в голосовании или предъявлять акции в выкупу? Вопрос остаётся открытым. 📌 И ещё важно учитывать, что деньги будут заморожены довольно надолго. Закон даёт акционерам до 45 дней после решения собрания на предъявление требований, а компании — ещё до 30 дней после окончания этого срока на выкуп. При собрании 19 ноября теоретический хвост процедуры уходит примерно в начало февраля 2027 года. После подачи требования акции блокируются и ими нельзя распоряжаться до завершения процедуры или отзыва требования. С учётом всех вводных идея уже на пределе интереса и при вероятным повышении цены я увеличивать позицию уже не буду. Пока наблюдаем. При достаточном росте цены до 22-го октября буду фиксировать прибыль. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Уведомление о конфликте интересов: автор находится в лонг позиции по инструменту. #eventdriven #buybackarbitrage.
Card image 1
5
6
NordSkif
NordSkif

28 мая

$RENI решил взять позицию, чтобы воспользоваться привелегиями для акционеров, но мало того, что по форме заявки обещанного звонка не было, так еще и служба поддержка самого ренессанса морозится в чате целый день. Предпочитаю инвестировать в компании, услугами которых пользуюсь и что-то такое отношение начинает у меня вызывать большие вопросы в эффективности и клиентоориентированности. Ну, что же, попробую все же выбить причитающиеся, а там посмотрим. Все же интересно, реальны ли обещанные скидки для инвесторов или очередная пустышка )
1
2
NordSkif
NordSkif

17 марта

$SU26238RMFS4 🇷🇺#офз 18 марта - Минфин РФ  проведет аукционы по размещению ОФЗ 26250 и 26238 Вероятно «льют» к цене размещения.
1
NordSkif
NordSkif

19 января

В продолжение прошлой темы, не могу понять, чем руководствовался человек скупавший ВДО на открытии рынка кроме того, что покупались длинные бумаги с высоким купоном. $RU000A10CM06
1
NordSkif
NordSkif

19 января

Кто-то весьма состоятельный на открытии закупался по рынку длинными ВДО и в моменте счастливые ВОБЛы имел возможность наблюдать красивые зеленые цифры на позициях. Жаль, что это по всей видимости разовая акция и о мимолетных ценах будет напоминать лишь «взмывшая в космос» тень свечи… P.S. кто выставил тейк-профит на случай прострела заслужили сегодня шампанского с икоркой. $RU000A10B2F7 $RU000A10ATC4 $RU000A10CST6 $RU000A10A4C1 $RU000A10BNK8
7
8
NordSkif
NordSkif

28 ноября 2025

Почему упало? Новый выпуск! Смартлаб пишет: ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-01 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством. 🚀 Предварительные параметры выпуска: • Объём: до 1 млрд рублей • Номинал: 1 000 рублей • Цена размещения: 100% от номинала • Срок обращения: 5 лет (1800 дней) • Тип купона: фиксированный • Купонный период: 30 дней • Ориентир ставки: не выше 26% годовых • Минимальная заявка: 1 400 000 рублей • Формат размещения: букбилдинг, открытая подписка • Предварительная дата сбора книги: 11 декабря 2025 года • Предварительная дата размещения: 16 декабря 2025 года • Организаторы: Альфа-Банк, Цифра брокер $RU000A10ATC4
5
6
NordSkif
NordSkif

12 апреля 2025

Опоздал на ракету и вынужден кататься на горках инфоповодов и смелых заявлений. КДПВ: кусочек авторского фотопроекта «приехали». Вот разблокируют зарубежные активы куплю себе красивые летные перчатки и сапоги. А то из образа выбиваюсь. $MYM5 $MOEX
Card image 1
4
5
NordSkif
NordSkif

25 февраля 2025

$RU000A10AYU6 ну, что понеслась! Аллокация 51%
6
7
NordSkif
NordSkif

9 января 2025

$RU000A108G88 это вообще как?)
Card image 1
2
3
NordSkif
NordSkif

9 января 2025

$RU000A108G88 название официальной телеги один в один как называется оффициальный аккаунт в Пульс. Но ни там, ни на сайте, ни в НРД записей пока нет. Надеюсь, это не SMM-щик профукался с отложенной публикацией… P.S. В группе ВК тоже тишина…
2
3