OptionTrader
Заблокирован

38

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:10

🏦 $BSPB держит марку по дивидендам Смотрю я на параметры выплат банка Санкт-Петербург и вижу, что компания начисляет девятнадцать и семнадцать сотых рубля на акцию. Доходность получается семь и пятьдесят семь сотых процента. Для банковского сектора это очень приличная цифра, особенно если сравнивать с тем, что предлагают коллеги. Выплаты идут раз в полгода, то есть ритм вполне комфортный для тех, кто хочет получать деньги регулярно. Статус у дивидендов рекомендованный, значит решение уже принято. Дата закрытия реестра назначена на пятое октября две тысячи двадцать шестого года. А купить бумагу нужно до второго октября, чтобы попасть в список получателей. Это тот момент, который стоит держать в голове, потому что потом догонять смысла нет. Отдельно отмечу, что сам держу эту бумагу. Доходность выше семи процентов в текущих условиях выглядит очень достойно. Да, есть вопросы к динамике прибыли, которую банк недавно показал, но дивидендная история пока остается сильной. Волатильность в секторе никто не отменял, но выплаты продолжаются, и это главное. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:10

💊 $OZPH снова радует выплатами Смотрю я на дивиденды ОзонФарм и вижу, что компания начисляет ноль сорок девять сотых рубля на акцию. Доходность получается около одной и двенадцати сотых процента. Цифра сама по себе скромная, но тут важно смотреть на периодичность. Выплаты идут раз в квартал, а это значит, что за год набегает уже вполне приличная сумма. Такой ритм мне лично нравится больше, чем одна крупная выплата в год. Статус у дивидендов рекомендованный, то есть решение уже принято и осталось дождаться формальностей. Дата закрытия реестра назначена на двадцать девятое сентября две тысячи двадцать шестого года. А значит купить бумагу нужно до двадцать восьмого сентября, чтобы попасть в список получателей. Это важный момент, который легко упустить, если не следить за календарем. Мое мнение такое, что для компании из фармацевтического сектора квартальные выплаты это хороший знак. Они говорят о стабильности денежного потока и готовности делиться с акционерами на регулярной основе. Да, доходность в моменте небольшая, но за год она складывается в более осмысленную цифру. Волатильность в секторе никто не отменял, но дивидендная дисциплина тут на уровне. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:10

🏦 $BSPB и снова тревожные звоночки Смотрю я на свежие результаты БСП по РСБУ и вижу, что главная тема отчета это нарастающее резервирование. Причем динамика уже опережает обновленные ориентиры, которые озвучивал менеджмент. Это не просто формальность, а сигнал, что качество портфеля требует повышенного внимания. По цифрам картина такая. За восемь месяцев банк заработал двадцать один и одну десятую миллиарда рублей чистой прибыли, что на тридцать три и четыре десятых процента меньше, чем годом ранее. При этом август неожиданно оказался удачным, прибыль составила три и две десятых миллиарда против июльских одной и четырех десятых. Рентабельность капитала в августе дотянула до семнадцати процентов, хотя накопленным итогом за восемь месяцев держится на уровне четырнадцати и шести десятых. Главный источник давления это стоимость риска. В августе CoR в месячном выражении составил две и девять десятых процента, тогда как годовой ориентир банка около двухсот базисных пунктов. За восемь месяцев накопленная стоимость риска достигла двух процентов. Расходы на резервы сложились в двенадцать и восемь десятых миллиарда рублей, и это весомая статья, которая вместе со снижением выручки тянет результат вниз. Выручка за восемь месяцев составила пятьдесят восемь и два десятых миллиарда, сократившись на двенадцать и восемь десятых процента год к году. Чистый процентный доход за тот же период пятьдесят сорок шесть и девять десятых миллиарда. В августе процентный доход вырос на шесть и семь десятых процента к предыдущему месяцу до шести миллиардов, комиссионный подскочил на двадцать два и семь десятых до одной и двух десятых миллиарда. Но кредитный портфель в июле и августе практически не менялся, то есть роста бизнеса нет. Мое мнение такое, что августовский всплеск прибыли это скорее разовый эпизод, а общий тренд пока настораживает. Волатильность в банковском секторе никто не отменял. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:09

🛒 $LENT удивила, но не в хорошую сторону Смотрю я на Ленту и честно говоря удивляюсь, причем не в положительном смысле. Еще в конце августа я отмечал, что при текущих вводных у этого ритейлера приличный потенциал падения. И вот с тех пор котировки просели на шестнадцать процентов. То есть опасения оказались не напрасными. Причины такой динамики лежат на поверхности. Падение чистой прибыли, сомнительные приобретения вроде OBI, который за полугодие показал убыток почти в три миллиарда рублей. Плюс убыток от Окея в девятьсот десять миллионов. И как следствие всего этого растет чистый долг. Для меня такие сигналы говорили о переоцененной стоимости актива. А теперь самое интересное. С конца августа индекс Мосбиржи вырос в моменте на шестнадцать процентов, а Лента за тот же период упала на восемнадцать. Хотя до этого росла против рынка. Возможно причина в исключении из индексов ММВБ и РТС, но ведь вместе с ней исключают и Мосэнерго, а те стоят в нуле. То есть дело не только в индексах. По технике первой целью коррекции была поддержка в тысяче пятистах рублях. Вполне вероятно, что на фоне перепроданности будет отскок от нее. Но после этого скорее всего увидим отработку финального таргета в районе тысячи трехсот. И тут есть нюанс, исключение из индексов приведет к меньшему интересу со стороны банков и фондов. Так что риск пойти ниже тысячи трехсот вполне реальный. Мое мнение такое, что слепо покупать от поддержки я бы не стал. Волатильность здесь приличная, и инвестиционного интереса пока не вижу. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:09

🛢 $LKOH выдал мощный отчет Смотрю я на результаты ЛУКОЙЛа за первое полугодие и честно говоря цифры впечатляют. Первый отчет уже без иностранного бизнеса получился отличным. Компания впитала высокие цены на сырье и одновременно снизила затраты, а на выходе получился внушительный свободный денежный поток. То есть сработали сразу два фактора в плюс. Теперь по конкретике. Выручка составила два и одну десятую триллиона рублей, прибавив восемь процентов год к году. Операционная прибыль выросла до шестисот десяти и девяти десятых миллиарда, это плюс сто пятьдесят и три десятых процента. А чистая прибыль вообще подскочила до четырехсот тридцати и девяти десятых миллиарда, рост почти в четыре раза. Такие цифры на дороге не валяются. Отдельно отмечу, что компания не предоставила операционных данных, но общий контекст понятен. По стране добыча нефти в первом полугодии в среднем составляла девять и ноль девять десятых миллиона баррелей в сутки против восьми и девяти десятых годом ранее. Квоту при этом не перешагивали, хотя потенциал был. Плюс демпферные выплаты за полугодие составили шестьсот пять миллиардов рублей, и ЛУКОЙЛ как бенефициар переработки это чувствует. Еще один важный момент это курс. Средний доллар в первом полугодии был семьдесят шесть и три десятых рубля против восьмидесяти шести и девяти годом ранее. А средняя цена Urals поднялась с пятидесяти девяти и семнадцати до шестидесяти семи и девяти долларов. То есть комбинация слабого рубля и высоких цен на нефть сработала на руку нефтяникам. Плюс компания запустила байбэк и изъятие иностранных дивидендов. Мое мнение такое, что отчет сильный, но стоит помнить про атаки на НПЗ и волатильность в секторе. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:09

🏦 $BSPB сдал позиции Смотрю я на свежую отчетность банка Санкт-Петербург и вижу довольно неприятную картину. За январь-август две тысячи двадцать шестого года чистая прибыль по РСБУ составила двадцать два и одну десятую миллиарда рублей. И это падение на тридцать три и четыре десятых процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть треть прибыли просто испарилась за восемь месяцев. Если разбираться в причинах, то напрашивается несколько версий. Либо банк активно наращивает резервы, либо теряет на процентной марже. Возможно и сочетание обоих факторов. В любом случае динамика пока нисходящая, и это факт, с которым приходится считаться. Мне это напоминает ситуацию, когда банк либо чистит портфель, либо сталкивается с давлением на доходы. Рынок обычно реагирует на такие цифры настороженно. Но стоит помнить, что РСБУ это не МСФО, и картина по международным стандартам может выглядеть иначе. Так что делать далеко идущие выводы пока рановато. Мое мнение такое, что текущая выплата и дивидендная история банка выглядят неплохо, но снижение прибыли это сигнал, который нельзя игнорировать. Я бы присмотрелся к следующим отчетам, чтобы понять, разовая это история или начало тренда. Волатильность в банковском секторе никто не отменял. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:08

⚡️ $IRAO нарастила экспорт, но нестабильно Смотрю я на операционные данные Интер РАО и вижу такую картину. За первое полугодие компания увеличила экспорт электроэнергии на четыре процента. Больше половины поставок пришлось на Казахстан. То есть направление понятное, и динамика в первом полугодии выглядела вполне прилично. Но дальше начинаются нюансы. А нюанс в том, что по итогам января-августа экспорт уже оказался немного ниже прошлогоднего уровня. То есть во втором полугодии темпы просели, и общий результат за восемь месяцев ушел в минус. Это говорит о том, что спрос на экспортных направлениях нестабилен и может колебаться от периода к периоду. Мое мнение такое, что для Интер РАО экспорт это важная, но не единственная история. Компания традиционно сильна своим балансом и денежной подушкой. Однако если смотреть именно на эту новость, то поводов для восторга мало. Рынок отреагировал символическим снижением на девять десятых процента, что отражает скорее нейтральное отношение. Волатильность в энергетическом секторе никто не отменял, и такие колебания экспорта могут продолжаться. Рассудительность здесь важнее реакции на отдельные цифры. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:08

🛡 $RENI откладывает дивиденды Смотрю я на новости Ренессанс страхования и вижу, что компания рассчитывает вернуться к выплатам только по итогам двадцать двадцать седьмого года. А вот дивиденды за двадцать двадцать шестой пока под большим вопросом. То есть акционерам придется набраться терпения, причем не на один квартал, а на гораздо более длинный срок. Это важный момент, который стоит держать в голове. При этом компания продолжает выкуп акций объемом до пяти миллиардов рублей. Плюс готовится погасить часть казначейского пакета. Такие действия обычно поддерживают бумагу на рынке и сигнализируют, что менеджмент верит в свою историю. Выкуп сокращает количество акций в обращении, что в перспективе работает на доходность на бумагу. Но есть и обратная сторона. Если дивиденды откладываются, то инвестор фактически остается без денежного возврата на неопределенный срок. Байбэк это хорошо, но он не заменяет живые выплаты, особенно для тех, кто рассчитывает на регулярный доход. То есть история становится скорее про ожидание, чем про текущую отдачу. Мое мнение такое, что бумага сейчас выглядит скорее как ставка на будущее, чем как дивидендная идея. Рынок на новость отреагировал символическим снижением на шесть десятых процента, то есть особой паники нет. Но и восторга тоже. Волатильность в страховом секторе никто не отменял, так что терпение здесь ключевой фактор. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

19 сентября в 14:08

✈️ $AFLT расширяет парк МС-21 Смотрю я на новость про Аэрофлот и вижу, что компания заказала еще девяносто самолетов МС-21. Поставки запланированы на период с двадцать двадцать девятого по двадцать тридцать второй год. То есть горизонт довольно длинный, и это важно понимать. Контракт помимо самих машин включает тренажеры, обучение пилотов и техническую поддержку. На рынке реакция оказалась сдержанной, бумага прибавила всего полтора процента. И это логично, потому что эффект от такого заказа растянется на годы. Быстрого влияния на выручку или прибыль тут ждать не стоит. Скорее это стратегический шаг по обновлению парка и снижению зависимости от иностранной техники. Мое мнение такое, что новость скорее позитивная с точки зрения долгосрочной стратегии. Но для текущей оценки бизнеса она мало что меняет. Основные вопросы к Аэрофлоту лежат в плоскости текущей загрузки, тарифов и операционных расходов. А это все остается под давлением. Волатильность тут никто не отменял, так что реагировать на каждый заказ как на катализатор вряд ли стоит. Рассудительность сейчас важнее эмоций. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:45

📦 $OZON выкупили у 2600, но впереди ещё две стенки Смотрю на дневной график Озона и вижу, что бумага продолжает торговаться в верхней половине нисходящего канала. После снижения к 2600-2650 покупатели подхватили цену, и сейчас она вернулась к 2725. Вроде бы отскок налицо, но структура остаётся медвежьей, пока канал не сломан. Ближайшее сопротивление — это зона 2800-2850. Если её пробьют и удержат, дальше внимание переключится на верхнюю границу нисходящего канала, которая сейчас находится ниже зоны 3000-3050. То есть даже выход к трёхтысячным уровням не будет означать смену тренда — это лишь подтяжка к границе того самого канала, в котором бумага сидит уже какое-то время. Снизу важна поддержка 2600-2650. Потеря этой зоны снова откроет дорогу к 2450-2400, и тогда вся текущая попытка восстановления окажется просто передышкой перед очередным спуском. Пока этот уровень держат, у покупателей есть шанс на развитие отскока. Но запаса прочности тут немного. Моё мнение простое: пока 2600-2650 держат, восстановление сохраняется, но для более серьёзного изменения картины Озону нужно сначала пройти 2800-2850, а затем выходить из самого нисходящего канала. Если этого не произойдёт, любые подъёмы будут упираться в потолок и заканчиваться откатами. Волатильность здесь высокая, так что резкие движения — дело обычное. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:44

🏢 $AFKS : выручка растёт, а убыток всё глубже Смотрю на финансовую динамику АФК Системы и вижу классический парадокс холдинга. Выручка стабильно ползёт вверх: с 1046 млрд в 2023-м до 1332 млрд в 2025-м, а по LTM уже 1355 млрд. Вроде бы бизнес наращивает обороты, активы за пять лет прибавляют в среднем по 15% в год. Но если копнуть в чистую прибыль, картина становится куда печальнее. Убыток не просто сохраняется, а раздувается как на дрожжах. С минус 31,5 млрд в 2023-м компания скатилась до минус 222,2 млрд в 2025-м, а по LTM убыток держится на уровне минус 163,5 млрд. Свободный денежный поток тоже ушёл в глубокий минус: с 99,4 млрд в 2023-м до 337,7 млрд по LTM. То есть бизнес генерирует выручку, но деньги утекают сквозь пальцы. Причина банальна — долговая нагрузка корпоративного центра и высокие процентные расходы. Чистый долг на уровне холдинга составляет 330,5 млрд рублей, и обслуживание этого долга съедает всё, что зарабатывают дочерние активы . В июне компания привлекла 320 млрд от ВТБ, но структура сделки остаётся непрозрачной, а залогом выступил пакет Ozon . Мультипликаторы тут говорят сами за себя. P/E отрицательный, P/FCF тоже в минусе, P/BV болтается около нуля. Единственный показатель, который выглядит прилично — P/S на уровне 0,1, но это лишь отражение того, что выручка есть, а прибыли нет. Моё мнение простое: АФК Система — это история про веру в то, что когда-нибудь холдинг разберётся с долгами и начнёт генерировать реальный денежный поток. Пока же цифры показывают обратное: убытки растут, FCF отрицательный, дивидендов нет. Для тех, кто готов ждать и верит в переоценку активов, может быть интересно. Для консервативного портфеля — вряд ли. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:44

⚡️ $MSRS : активы пухнут, долги тают, а бета ушла в минус Смотрю на долговую нагрузку Россети Московский регион и вижу редкую для сетевой компании картину. Чистые активы за пять лет подросли на 8%, а вот чистый долг за тот же период не вырос, а даже слегка уменьшился. По итогам первого полугодия 2026 года чистый долг составил 68,3 млрд рублей, что всего на 8,67% больше, чем годом ранее. Для компании, которая вкладывает сотни миллиардов в модернизацию сетей, это выглядит почти как чудо. Правда, краткосрочные обязательства при этом подскочили до 243,9 млрд, но долгосрочные снизились, так что структура долга скорее улучшается. Теперь про бету, которая у Россетей МО всегда была историей с сюрпризом. За 90 дней показатель крутится около 0,65, а на годовой и трёхлетней дистанции уходит в минус. Отрицательная бета означает, что бумага движется в противофазе с рынком — когда индекс падает, она может расти, и наоборот. Для портфеля это неплохой защитный элемент, но ждать от такой акции синхронного роста с рынком не стоит. По модели CAPM ожидаемая доходность оценивается в 20%, что для сетевой истории выглядит заманчиво, но на практике реализуется не всегда. А вот с фактической доходностью всё скромнее. За десять лет полная доходность с учётом дивидендов составила около 152%, то есть примерно 9,7% годовых. Это ниже той же CAPM-оценки, и рынок это прекрасно понимает. Дивиденды компания платит стабильно, но размер их не впечатляет — за 2025 год выплатили по 0,1865 рубля на акцию, что при текущих котировках даёт совсем небольшую доходность. Сеть — это про надёжность и защиту, а не про иксы. Моё мнение тут простое: Россети МО выглядят как классический защитный актив. Долговая нагрузка под контролем, бизнес стабильный, но особых драйверов для кратного роста нет. Для тех, кто ищет тихую гавань в портфеле на случай турбулентности, история может подойти. Для охоты за доходностью — вряд ли. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
2
3
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:44

🖥 $DATA : дёшево для IT, но с оговорками Смотрю на Аренадату и вижу историю, которая вроде бы торгуется интересно, но с кучей нюансов. Форвардный P/NIC в районе 6,5-7,5х с дивидендной доходностью 8-10% для российского IT-сектора выглядит скромно. Аналитики Совкомбанка прямо называют компанию фаворитом среди отечественных разработчиков ПО, отмечая самые дешёвые мультипликаторы в секторе и прогнозы, которые как минимум не хуже, чем у конкурентов . Но если копнуть в отчётность, картина становится менее радужной. За первое полугодие 2026 года выручка выросла на 86%, до 2,5 млрд рублей, а убыток сократился в разы . Однако традиционная для IT-компаний сезонность играет злую шутку: основная выручка приходит в четвёртом квартале, а расходы распределяются равномерно. Так что первые два квартала почти всегда выглядят слабо . Компания даже уточнила прогноз роста выручки на год до 20% вместо ожидавшихся ранее 40%, что говорит о более осторожном взгляде менеджмента на текущую конъюнктуру . Дивидендная история тоже не такая простая. По итогам 2025 года и первого квартала 2026-го выплаты составили 6,43 рубля на акцию, что давало около 6,3% доходности . Политика компании предполагает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли, и при отсутствии долга (чистая денежная позиция около 1,6 млрд рублей) это выглядит устойчиво . Аналитики Совкомбанка даже говорят о потенциальной дивидендной доходности выше 10% в следующие двенадцать месяцев . Моё мнение тут такое: Аренадата действительно торгуется дешевле большинства коллег по цеху, но вся эта дешевизна имеет свои причины. Бизнес всё ещё убыточен на операционном уровне в первой половине года, зависимость от крупных заказчиков высока, а налоговые льготы для IT могут быть пересмотрены уже этой осенью . Если ставка продолжит снижаться и компании удастся выйти на нормальную прибыльность по итогам года, текущая оценка может оказаться привлекательной. Но это история не на один квартал. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:44

🍷 $BELU : пятёрка по P/E — это уже не смешно Смотрю я на НоваБев и понимаю, что рынок оценивает компанию в пять-шесть годовых прибылей при дивидендной доходности 12-15%. Для производителя алкоголя, который контролирует сеть «ВинЛаб» и имеет собственные бренды, это выглядит откровенно скромно. По данным за первое полугодие, выручка группы подросла до 74,4 млрд рублей, а валовая маржа даже увеличилась до 37,7% за счёт смещения спроса в премиальный сегмент . Основной алкогольный бизнес работает как часы, проблема в другом. Главный драйвер, который все ждут — это IPO «ВинЛаба». Сеть уже готова к самостоятельной публичной истории: выручка около 95 млрд, операционная прибыль под 7 млрд, банковский долг снизился до 4 млрд . Компания даже дивполитику для розницы утвердила — не менее 50% чистой прибыли дважды в год . Если размещение пройдёт, материнская структура получит и кэш, и переоценку стоимости. Аналитики ждут этого события ещё с весны 2026 года, и оно остаётся главным опционом на рост . Второй момент — возвращение к щедрым дивидендам с 2027 года. Сейчас компания платит около 50% от чистой прибыли, но исторически умела делиться и большей частью . Прибыль при этом подъедается высокой стоимостью долга: чистый долг с арендой вырос до 45,5 млрд, а ND/EBITDA — до 2,1х . Но если ставка продолжит снижаться, процентные расходы упадут, и свободный денежный поток начнёт восстанавливаться. Именно на 2027 год приходится основной сценарий возврата к нормальной рентабельности и выплатам. Моё мнение простое: НоваБев сейчас — это история про ожидание. P/E в пять-шесть раз уже закладывает много плохого: слабый FCF, давление долга, падающий рынок алкоголя. Но если IPO «ВинЛаба» состоится, а ставка пойдёт вниз, переоценка может быть резкой. Риски никуда не делись, но текущая цена выглядит как компромисс между страхом и потенциальной выгодой. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
OptionTrader
OptionTrader

18 сентября в 3:44

📱 $YDEX : семёрка по P/E для IT-гиганта — это почти подарок Смотрю я на форвардный P/E Яндекса за 2026 год и понимаю, что рынок оценивает компанию в семь годовых прибылей. При дивидендной доходности 7-8% это выглядит как-то уж совсем скромно для бизнеса, который всё ещё растёт двузначными темпами. Обычно IT-компании с такой динамикой торгуются кратно дороже, а тут — почти как сбер или какой-нибудь металлург. Но парадокс в том, что Яндекс сам себя переизобрёл. Раньше это была история про рост любой ценой, сейчас — про эффективность и возврат капитала. Рентабельность EBITDA подтянулась, электронная коммерция впервые вышла в плюс, а городские сервисы давно перестали быть убыточными. Компания доказала, что умеет не только жечь деньги, но и зарабатывать. Дивиденды пока скромные, но сам факт их появления для Яндекса — тектонический сдвиг. Ещё пару лет назад никто всерьёз не рассматривал IT-гигант как дивидендную историю, а теперь выплаты становятся регулярными. Если менеджмент продолжит в том же духе, доходность может постепенно подрасти, а мультипликатор — переоцениться в сторону более справедливых значений. Моё мнение простое: для компании с таким положением на рынке и такими темпами роста семёрка по P/E — это отличная цена. Риски, конечно, никуда не делись: конкуренция, регуляторное давление, макроэкономический фон. Но если смотреть на горизонте пары лет, текущая оценка выглядит скорее возможностью, чем ловушкой. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2