PlutusTrust

2,9K

подписчиков

11

подписок

Квалифицированный инвестор пессимист. Технический фундаментал и фундаментальная техника. Торгую по тренду.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 5:30

🎯 Инвест-рулетка — доходность продолжает расти, а выплаты снова приближаются к историческому максимуму! Сегодня в портфель добавлена облигация: 📊 $RU000A10FD46 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 5 632 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +24,58% 📈 Доходность продолжила восстановление — с +24,49% до +24,58%, прибавив ещё 0,09 процентного пункта! До исторического максимума +24,74% осталось всего 0,16 п.п. Портфель снова находится практически на рекордных уровнях! 🔥 💰 Ежемесячный денежный поток тоже продемонстрировал положительную динамику — с 5 627 ₽ до 5 632 ₽. Прибавка составила 5 ₽. После двух обновлений со снижением выплат ожидаемый денежный поток вновь начал расти. 📊 Теперь ожидаемые выплаты составляют 67 584 ₽ в год. До психологического рубежа 70 000 ₽ осталось 2 416 ₽, или примерно 201 ₽ ежемесячных выплат. 🏆 Особенно интересно, что текущий денежный поток всего на 8 ₽ меньше исторического максимума 5 640 ₽! Получается, оба ключевых показателя одновременно находятся в шаге от обновления рекордов. 🎲 Сегодня рулетка вновь выбрала облигацию — $RU000A10FD46. Очередная покупка пополняет облигационную часть портфеля и добавляет будущий купонный поток. 📈 За последние два обновления доходность выросла с +24,03% до +24,58%, прибавив 0,55 процентного пункта. При этом ежемесячные выплаты практически не изменились — с 5 631 ₽ до 5 632 ₽. Это наглядно показывает, что рыночная доходность портфеля может заметно меняться даже при относительно стабильном ожидаемом денежном потоке. Конечно, близость к историческим максимумам не гарантирует их скорого обновления. Рынок может преподнести новые сюрпризы, а показатели стратегии — снова скорректироваться. Но правила эксперимента остаются неизменными: никаких попыток угадать рынок, только случайный выбор активов, регулярные покупки и долгосрочный подход. Эксперимент продолжается: 🎲 случайный выбор актива каждый день 📅 регулярные покупки 💰 5 632 ₽ ежемесячных выплат 📈 доходность +24,58% с начала эксперимента #инвест_рулетка
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 5:22

📈 Min-Max-Volume — три прибыльные продажи, и до зелёной зоны осталось совсем немного! 🚀 💰 По сигналам аномального роста были закрыты три позиции: 🟢 $IRAO +4,29% 🟢 $SVCB +2,65% 🔥 $SGZH +4,61% 🤖 Принцип эксперимента неизменен: покупаем аномальные падения → продаём аномальный рост. Никаких прогнозов, эмоций и попыток угадать дно или вершину — только сигналы алгоритма! 📊 Доходность с 18 сентября 2026: −0,36% 🔴 🧪 После предыдущего результата −0,89% просадка сократилась на 0,53 процентного пункта! До положительной доходности осталось всего 0,36 процентного пункта. 🏆 Главный герой — $SGZH с прибылью +4,61%! Бумага недавно попала в портфель, а теперь уже закрыта с положительным результатом. 🔄 $IRAO тоже продолжает радовать алгоритм. Ранее акция уже приносила +3,81%, а теперь добавила ещё одну прибыльную сделку с результатом +4,29%! 🏦 $SVCB завершил свою сделку с прибылью +2,65%. Скромно, но для стратегии важен не только размер отдельных побед, но и общий результат портфеля. 📦 Три продажи и ни одной новой покупки в отчёте — инвестиционный склад продолжает освобождаться. Похоже, алгоритм временно переключился с режима «шопинг» на режим «касса»! 💸 😅 Наш инвестиционный секонд-хенд почти вышел на самоокупаемость! Бухгалтер уже приготовил зелёную ручку, но пока осторожно держит рядом красную. До праздника осталось всего 0,36%! 🥳 🚀 Эксперимент продолжается! Просадка постепенно сокращается, прибыльные сделки фиксируются, а главная интрига остаётся прежней: когда портфель снова окажется в плюсе? #min_max_volume
Card media 1
Card media 2
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 5:15

Частично зафиксировал лонг: $AFLT +22.06% По идеям из раздела: #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 5:07

📊 Trend Index Индикатор тренда: соотношение растущих и падающих акций в процентах 🔹 Предыдущее значение: +42 🔹 Изменение: +2 Изменение тренда: 🔴 -> 🟢 $BISVP $SVETP $MTSS 🚀Тренд — ваш друг! Варианты использования индикатора: 📈 Когда покупать: Индикатор в красной зоне 🔴 и его значение растёт Значение пересекает 0 снизу вверх Значение индекса ≤ –75 📉 Когда продавать: Индикатор в зелёной зоне 🟢 и его значение снижается Значение пересекает 0 сверху вниз Значение индекса ≥ +75 📌 Индикатор рассчитывается только для рублёвых акций, торгуемых в Т-Инвестициях: 🧮 Trend Index = (Растущие акции – Падающие акции) / Общее количество акций #trend_index
Card media 1
Card media 2
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:57

📡 $RTKM и $RTKMP сохраняют значительный потенциал роста, несмотря на неоднозначные финансовые результаты Ростелекома за III квартал 2026 года. Выручка компании увеличилась на 11,7% год к году, до 233,1 млрд ₽, OIBDA выросла на 8,7%, до 88,6 млрд ₽, а чистая прибыль прибавила 17%, достигнув 6,6 млрд ₽. При этом рентабельность OIBDA снизилась на 1 п. п., до 38%. Главным драйвером остается цифровой бизнес: выручка направления выросла на 35%, до 61,9 млрд ₽, а его доля в общей выручке увеличилась с 22% до 27%. Особенно уверенно развиваются облачные сервисы и центры обработки данных, доходы которых прибавили 28%, а OIBDA — 36%. 📊 Основным сдерживающим фактором остается высокая долговая нагрузка и давление на рентабельность. Чистый долг достиг 740,5 млрд ₽, хотя отношение чистого долга к OIBDA снизилось до 2,1х против 2,3х годом ранее. Расходы продолжают расти быстрее выручки, а инвестиционная программа требует значительных денежных ресурсов. При этом свободный денежный поток за девять месяцев улучшился с −28,1 до −2,5 млрд ₽. По итогам 2026 года ожидаются выручка 971,5 млрд ₽, OIBDA 366,6 млрд ₽ и чистая прибыль группы 23,5 млрд ₽. Дополнительную привлекательность обеспечивают дивиденды: прогнозируемая выплата за 2026 год составляет 3,03 ₽ на акцию с доходностью около 6,5% для обыкновенных и 6,4% для привилегированных бумаг. Основные риски — рост капитальных затрат в IV квартале, повышенные процентные расходы и дальнейшее снижение операционной маржи. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long по обыкновенным $RTKM и привилегированным $RTKMP акциям с единой целевой ценой 75 ₽ на горизонте до 12 ноября 2027 года. Заявленный потенциал роста составляет 62,3% и 59,8% соответственно, без учета дивидендов. Основная ставка делается на ускоренное развитие цифровых сервисов, постепенное снижение долговой нагрузки относительно операционной прибыли и улучшение денежного потока по мере смягчения денежно-кредитной политики. Несмотря на краткосрочное давление на прибыльность, сочетание растущего цифрового бизнеса, дивидендных выплат и перспектив сокращения процентных расходов создает предпосылки для существенной переоценки акций Ростелекома. #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:57

🟡 $YDEX вновь привлекает внимание инвесторов после публикации финансовых результатов за III квартал 2026 года. Рост выручки Яндекса замедлился до 12% год к году, а в сегменте Поисковых сервисов и ИИ — до 4,5%. Основными причинами стали ухудшение макроэкономической ситуации и геополитические риски. При этом рентабельность бизнеса сохранилась на устойчивом уровне 21,4%, что подтверждает способность компании поддерживать операционную эффективность даже в сложных условиях. Однако результаты третьего квартала еще не отражают последствий октябрьских атак на дата-центры, которые могут существенно повлиять на показатели четвертого квартала. 📊 Главным позитивным фактором стало восстановление работы большей части сервисов после повреждения инфраструктуры. Яндекс подтвердил сохранность суперкомпьютеров и намерение продолжать развитие искусственного интеллекта. Кроме того, менеджмент не планирует увеличивать капитальные затраты в 2026 году. Тем не менее прежний ориентир роста годовой выручки примерно на 20% выглядит труднодостижимым. Аналитики ожидают более скромной динамики из-за замедления основного бизнеса и последствий атак. В 2027 году капитальные затраты могут увеличиться, а давление на выручку и рентабельность сохраниться. Основные риски — дальнейшее замедление рекламного рынка, дополнительные расходы на восстановление инфраструктуры и ухудшение экономической конъюнктуры. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long с целевой ценой 5100 ₽ на горизонте до 12 ноября 2027 года. Потенциал роста от уровня открытия идеи составляет около 47,9%. Рекомендация «покупать» восстановлена на фоне стабилизации работы сервисов и сохранения фундаментальной устойчивости бизнеса. Основная ставка делается на постепенное восстановление темпов роста выручки, развитие ИИ-направления и нормализацию операционных показателей после инфраструктурных проблем. Несмотря на сохраняющиеся риски и возможное увеличение капитальных затрат в 2027 году, прохождение наиболее сложного этапа может создать предпосылки для существенной переоценки акций Яндекса. Входит в стратегию &Самый сок #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:57

💼 $HEAD остается одним из наиболее рентабельных бизнесов российского рынка, несмотря на сложную ситуацию в сегменте онлайн-рекрутинга. Главная проблема HeadHunter — замедление спроса на подбор персонала со стороны малого и среднего бизнеса на фоне высокой ключевой ставки и охлаждения экономики. При этом период повышенных дивидендных выплат за счет накопленных денежных резервов, вероятно, завершился. По оценкам аналитиков, свободный денежный поток за 2026 год не превысит 15 млрд ₽, тогда как с начала года акционерам уже выплачено 24,6 млрд ₽. Даже традиционно сильный IV квартал вряд ли позволит полностью компенсировать эту разницу. 📊 Дивидендная политика HeadHunter предусматривает выплаты в размере 60–100% годовой скорректированной чистой прибыли с распределением дважды в год. Однако фактический размер ближайших дивидендов, вероятно, будет сильнее зависеть от способности бизнеса генерировать свободный денежный поток. Поэтому выплаты за второе полугодие могут оказаться скромнее предыдущих. В то же время фундаментальные перспективы компании остаются привлекательными. Снижение ключевой ставки способно оживить деловую активность и восстановить спрос на услуги рекрутинга, особенно со стороны МСБ. Дополнительными драйверами выступают выход направления HRtech на положительный финансовый результат и продолжающаяся программа обратного выкупа акций. Основные риски — затяжное охлаждение рынка труда, слабое восстановление выручки и сокращение дивидендной доходности. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long с целевой ценой 4200 ₽ на горизонте до 12 ноября 2027 года. Заявленный потенциал роста составляет около 54%. Основная ставка делается на восстановление рынка труда по мере смягчения денежно-кредитной политики, ускорение роста выручки и сохранение высокой рентабельности бизнеса. Несмотря на возможное снижение ближайших дивидендов, текущая оценка компании может не в полной мере учитывать перспективы нормализации спроса. Развитие HRtech и продолжающийся байбэк создают дополнительные предпосылки для переоценки акций в среднесрочной перспективе. #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:56

📉 $MGKL переживает масштабное падение котировок: менее чем за месяц акции потеряли почти 80% стоимости. Причиной распродажи стали сообщения о финансовых затруднениях дочерних структур и временной блокировке банковских счетов налоговыми органами. Столь резкое снижение создает предпосылки для технического отскока, однако одновременно указывает на чрезвычайно высокие риски. Основная спекулятивная гипотеза заключается в том, что проблемы компании носят временный характер, а восстановление возможности проводить платежи позволит стабилизировать ситуацию и вернуть интерес покупателей. 🏦 Фундаментальным катализатором может стать разрешение ситуации с обязательствами дочерних компаний. В МГКЛ заявили, что задолженность ООО «Команда МГКЛ» имеет технический характер и будет погашена. Кроме того, производство по делам о банкротстве ООО «Технотренд» и ООО «Ресейл», по сообщению группы, прекращено. На 16 ноября запланировано официальное заявление руководства с разъяснениями для инвесторов. Если компания подтвердит наличие достаточной ликвидности, восстановит доступ к счетам и возобновит исполнение обязательств, это может спровоцировать существенный отскок котировок. Однако до документального подтверждения финансовой устойчивости сохраняются риски новых претензий кредиторов, дальнейших ограничений операций и продолжения падения акций. 🎯 Инвестиционный сценарий — высокорисковый спекулятивный Long с целью 2 ₽ на горизонте трех месяцев, до февраля 2027 года. При предполагаемом входе 0,465 ₽ потенциальная доходность составляет около 330%, однако достижение цели потребует роста котировок более чем в четыре раза. Основная ставка делается на благоприятное разрешение финансовых проблем, снятие ограничений со счетов и восстановление доверия инвесторов. Ближайшим катализатором станет заявление компании 16 ноября. Учитывая экстремальную волатильность, неопределенность финансового положения и отсутствие подтвержденного разворота тренда, подобная идея предполагает исключительно небольшую спекулятивную позицию с готовностью к значительным потерям, вплоть до полной утраты вложенных средств. #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:46

Результаты дня: 2026-11-12 Максимальный рост: $EUTR 20.97% Максимальное падение: $XOMM-RM -19.07% #инвест_статистика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 4:46

🚀 12 ноября. Путин встретился с американскими переговорщиками, Мосбиржа взяла 2500, а инвесторы снова поверили в дипломатическую магию! 🐹😂 🤝 Главная новость дня — переговоры Владимира Путина с американскими представителями в Кремле. Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трёхсторонних переговоров. Инвесторы услышали слово «согласовали» и немедленно согласовали покупку акций! 📞 📈 Индекс Мосбиржи $IMOEX завершил основную сессию на отметке 2508,23 пункта. В течение дня индекс поднимался до 2519,56! Быки снова празднуют взятие 2500, медведи требуют письменных гарантий, а хомяки уже планируют отпуск на дивиденды 2027 года! 🥂 🚀 Лидерами роста стали $VTBR +5,31%, $VKCO +4,65% и $IRAO +2,34%. ВТБ решил, что банковские акции тоже заслуживают праздника, VK продолжила удивлять инвесторов, а «Интер РАО» подключилась к общему оптимизму. Главное, чтобы электричество для ралли не отключили! ⚡ 📉 А вот $POSI −2,05%, $GMKN −1,62% и $HEAD −1,37% предпочли остаться в стороне. Positive Technologies решила, что у любого ралли должны быть уязвимости, а «Норникель» напомнил, что даже металлургам иногда требуется техническое обслуживание нервов акционеров! 💻 🏦 Сбербанк $SBER представил новую стратегию до 2029 года. Пока инвесторы мечтают о мире и дешёвых кредитах, Герман Греф планирует будущее на три года вперёд. Осталось убедить фондовый рынок, что стратегия — это не просто красивый PDF! 💰 🛢 Brent восстановилась примерно до $94 за баррель. Для $ROSN, $LKOH и $TATN это приятная перемена после нефтяных распродаж. Баррель наконец вспомнил, что он сырьевой актив, а не участник соревнования по скоростному падению! ⛽ 💵 Доллар по курсу ЦБ — 82,98 ₽, юань на Мосбирже — около 12,42 ₽. Рубль немного ослаб, словно решил помочь экспортёрам, пока дипломаты помогают фондовому рынку. 💸 🐹 ИТОГО: переговоры продолжаются, индекс снова выше 2500, ВТБ и VK лидируют, нефть восстанавливается, а инвесторы внимательно изучают дипломатический календарь. 😂 Главный вывод дня: российскому рынку пока не требуется подписанное мирное соглашение. Достаточно договориться о новых переговорах, чтобы акции начали расти. Осталось выяснить, когда дивиденды начнут выплачивать за сам факт дипломатического общения! 🚀 #инвест_обзор
Card media 1
6
7
PlutusTrust
PlutusTrust

вчера в 15:08

📉 Устойчивость государственного долга можно оценить простой формулой r − g: из средней ставки обслуживания долга вычитается темп роста экономики, и чем больше результат, тем сложнее государству удерживать долговую нагрузку под контролем — особенно когда проценты растут быстрее ВВП. 🧮 🏦 Россия оказалась среди стран с наиболее высоким положительным значением этого показателя: экономика растёт медленно, бюджет остаётся дефицитным, а старые дешёвые заимствования постепенно заменяются дорогими — получается, что государственный долг тоже решил воспользоваться преимуществами сложного процента, только за счёт бюджета. 💸 🔄 Разорвать замкнутый круг можно ускорением экономического роста, снижением стоимости заимствований или улучшением бюджетного баланса, но высокие ставки тормозят инвестиции, а сокращение расходов и повышение налогов способны дополнительно замедлить экономику — похоже, Минфину и ЦБ предстоит решить задачу, в которой все правильные ответы мешают друг другу. 🤹 #инвест_аналитика
Card media 1
1
PlutusTrust
PlutusTrust

вчера в 14:56

🔥 Европейские газовые хранилища напоминают коммунальную квартиру: у Польши запасы на 97%, у Италии — на 88,6%, а Германия довольствуется 58,5%, причём крупнейшее немецкое хранилище заполнено примерно на 30% — и чем меньше остаётся газа, тем сложнее его оттуда доставать. 🥶 ⛽ Сильный мировой спрос, ограниченное предложение и неравномерные запасы создают предпосылки для зимнего скачка цен на европейский газ, а фьючерс $FFX6 становится интересным инструментом для отыгрывания возможного дефицита — особенно если погода решит напомнить Европе, что отопление пока работает не на искусственном интеллекте. 📈 🎢 Главная ставка — на резкий рост волатильности зимой, вплоть до двузначных процентных движений за день, но после отопительного сезона ситуация может кардинально измениться, поэтому прямую ставку на газ не стоит путать с долгосрочной покупкой $NVTK: бабушке в дивидендный портфель такое лучше не предлагать. 👵 #инвест_обзор
Card media 1
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

вчера в 14:44

🇨🇳 Китайские власти решили проверить, насколько богаты иностранные компании на самом деле: оказалось, что некоторые фирмы декларировали десятки миллионов долларов уставного капитала, не вносили деньги годами, а перед наступлением срока оплаты просто закрывались и открывались заново — миллионеры на бумаге, стартапы в кошельке. 💸 🏦 Теперь иностранным компаниям, зарегистрированным до 30 июня 2024 года, необходимо до 30 июня 2027 года привести графики внесения капитала в соответствие с новыми требованиями, а завышенные суммы могут заинтересовать регуляторов — китайская бухгалтерия внезапно решила, что нарисованные миллионы должны существовать не только в презентациях. 📋 📉 Для американского, российского и другого иностранного бизнеса выбор становится неприятным: реально внести заявленные средства или официально уменьшить капитал, рискуя превратиться из солидной корпорации в скромную фирму — похоже, Китай запускает масштабную распродажу корпоративного тщеславия. 😏 #инвест_обзор
Card media 1
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

вчера в 14:38

🤖 Искусственный интеллект обещает перевернуть мировую экономику, а российские инвесторы уже могут присматриваться к главным претендентам на технологический трон — $SBER и $YDEX, ведь у обоих есть собственные ИИ-модели, дата-центры и миллионы потенциальных пользователей, которых осталось убедить платить за революцию. 🚀 💰 По оценкам, расходы российских организаций на ИИ могут вырасти до 1,8 трлн рублей к 2035 году, поэтому Сбер и Яндекс имеют шанс превратить нейросети в новый источник миллиардной выручки — правда, сначала придётся потратить немало миллиардов на вычислительные мощности, чтобы искусственный интеллект научился зарабатывать деньги лучше естественного. 🧠 📈 Главные преимущества компаний — масштаб, собственные технологии и сильные позиции на внутреннем рынке, но даже перспективная ИИ-революция не гарантирует роста котировок по любой цене, поэтому интереснее всего эти бумаги выглядят на серьёзных коррекциях, когда инвесторы временно забывают, что будущее уже наступило. 😏 #инвест_обзор
Card media 1
2
3
PlutusTrust
PlutusTrust

вчера в 5:40

🎯 Инвест-рулетка — доходность снова растёт и приближается к историческому максимуму! Сегодня в портфель добавлена облигация: 📊 $RU000A0JUAH8 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 5 627 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +24,49% 📈 После предыдущей коррекции доходность вновь уверенно пошла вверх — с +24,03% до +24,49%, прибавив сразу 0,46 процентного пункта! До исторического максимума +24,74% осталось всего 0,25 п.п. Портфель снова приближается к рекордным значениям! 🔥 💰 Ежемесячный денежный поток при этом немного сократился — с 5 631 ₽ до 5 627 ₽. Снижение составило всего 4 ₽, поэтому ожидаемые выплаты практически не изменились и продолжают удерживаться вблизи исторического максимума 5 640 ₽. До рекорда не хватает всего 13 ₽! 📊 Теперь ожидаемый годовой денежный поток составляет 67 524 ₽. До психологического рубежа в 70 000 ₽ ежегодных выплат осталось 2 476 ₽, или примерно 206 ₽ в месяц. 🎲 Сегодня рулетка вновь выбрала облигацию — $RU000A0JUAH8. Очередная покупка пополняет облигационную часть портфеля и добавляет будущий купонный поток. 📈 Особенно интересно наблюдать, как после небольшого отката доходность довольно быстро восстановилась. Ещё в предыдущем обновлении показатель находился чуть выше 24%, а теперь снова приближается к историческому максимуму. 💰 При этом ожидаемые выплаты демонстрируют относительную стабильность. Последние три обновления они удерживаются в узком диапазоне от 5 627 ₽ до 5 640 ₽. После серии рекордов денежный поток немного скорректировался, но остаётся на высоком уровне. 🎲 Получается интересная картина: доходность прибавила почти половину процентного пункта, а ожидаемые выплаты сократились всего на 4 ₽. Это ещё раз показывает, что рыночная стоимость портфеля и будущий денежный поток могут двигаться в разных направлениях. За время эксперимента случайный выбор активов позволил сформировать портфель с доходностью почти 24,5% и ожидаемым денежным потоком более 67 тысяч рублей в год. Конечно, прошлые результаты не гарантируют будущих, а впереди могут быть новые коррекции. Но именно наблюдение за такими колебаниями и делает эксперимент интересным. Правила стратегии остаются неизменными: никаких попыток угадать рынок, только случайный выбор активов, регулярные покупки и долгосрочный подход. Эксперимент продолжается: 🎲 случайный выбор актива каждый день 📅 регулярные покупки 💰 5 627 ₽ ежемесячных выплат 📈 доходность +24,49% с начала эксперимента #инвест_рулетка
Card media 1
Card media 2
Card media 3
+2
1
2