PlutusTrust

2,8K

подписчиков

11

подписок

Квалифицированный инвестор пессимист. Технический фундаментал и фундаментальная техника. Торгую по тренду.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 12:58

Закрыл лонг позицию: KFBA +4.4% Частично закрыл лонг позиции: $CBOM +17.73% $NVTK +19.53% $LKOH +16.8% $SGZH +6.01% $VKCO +48.47% $ASTR +29.25% $FLOT +6.3% $CNRU +17.65% $T +7.8% $OZON +11.94% Закрыл шорт позицию: PHOR +7.54% По идеям из раздела: #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 11:00

🎯 Инвест-рулетка — новый исторический рекорд выплат! Денежный поток продолжает расти! Сегодня в портфель добавлены сразу три облигации: 📊 $RU000A10DZH4 📊 $RU000A109JZ3 📊 $RU000A10EC63 💸 Выплаты по стратегии в месяц: 5 616 ₽ 📈 Доходность с 29 апреля 2025: +23,26% 🔥 Рулетка снова обновила исторический максимум ежемесячных выплат! Денежный поток вырос с 5 590 ₽ до 5 616 ₽, прибавив ещё 26 ₽. Предыдущий рекорд продержался совсем недолго, а портфель впервые преодолел отметку 5 600 ₽ в месяц! 💰 Теперь ожидаемые выплаты по стратегии составляют 67 392 ₽ в год. До следующего красивого рубежа в 70 000 ₽ ежегодного денежного потока осталось всего 2 608 ₽! 📉 Доходность при этом немного скорректировалась — с +23,59% до +23,26%, потеряв 0,33 процентного пункта. От исторического максимума +24,32% портфель отступил на 1,06 п.п., но результат с начала эксперимента по-прежнему превышает 23%. 📊 Сегодня случай выбрал сразу три облигации. Новые покупки пополняют облигационную часть портфеля и формируют будущий купонный поток. 🎲 Особенно интересно, что второй раз подряд обновляется рекорд выплат, хотя доходность продолжает снижаться. За два последних обновления ежемесячный денежный поток увеличился сразу на 326 ₽, а доходность сократилась на 0,53 процентного пункта. Это наглядно показывает, насколько по-разному могут вести себя рыночная стоимость портфеля и ожидаемые выплаты. Но правила эксперимента остаются неизменными: случайный выбор активов, регулярные покупки и никаких попыток угадать рынок. Эксперимент продолжается: 🎲 случайный выбор активов каждый день 📅 регулярные покупки 💰 новый исторический рекорд — 5 616 ₽ ежемесячных выплат 📈 доходность +23,26% с начала эксперимента #инвест_рулетка
Card image 1
Card image 2
Card image 3
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 10:47

📉 Min-Max-Volume — рекордная прибыль на одной сделке, но портфель снова уходит в глубокий минус! 🎢 🛒 По сигналам аномального падения были куплены сразу восемь бумаг: 🔻 $UKUZ 🔻 $PHOR 🔻 $CHMK 🔻 $MGKL 🔻 $TATN 🔻 $RTKM 🔻 $RTKMP 🔻 $GRNT 💰 А две позиции удалось закрыть с прибылью: 🏆 $NOMP +69,91% 🔥 🟢 $ETLN +1,83% 🤖 Принцип эксперимента неизменен: покупаем аномальные падения → продаём аномальный рост. Никаких прогнозов и попыток угадать дно — только сигналы алгоритма! 📊 Доходность с 18 сентября 2026: −3,79% 🔴 🧪 После предыдущего результата −0,82% просадка увеличилась сразу на 2,97 процентного пункта. Даже рекордная прибыль на отдельной сделке не смогла компенсировать снижение стоимости остальных позиций. 🏆 Главный герой — $NOMP! Прибыль +69,91% стала новым рекордом эксперимента, превзойдя предыдущего чемпиона $UKUZ (+53,83%). 🔄 Кстати, $UKUZ снова попала под условия покупки! Похоже, алгоритм решил дать бывшему рекордсмену шанс вернуть чемпионский титул. 😅 Инвестиционный секонд-хенд переживает странные времена: одну вещь удалось продать почти на 70% дороже, зато весь склад подешевел настолько, что бухгалтер предложил пока не считать прибыль! 📦 🚀 Эксперимент продолжается! Отдельные сделки показывают впечатляющие результаты, но главная задача — добиться положительной доходности всего портфеля. Пока рынок напоминает, что даже рекордные продажи не гарантируют успеха стратегии! #min_max_volume
Card image 1
Card image 2
2
3
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:57

📉 $OZON демонстрирует признаки возможного завершения локального восходящего движения на фоне ожиданий коррекции российского фондового рынка. Согласно волновому анализу, акции сформировали пятиволновую структуру роста, причем пятая волна достигла верхней границы ценового канала. Такая техническая картина может указывать на истощение покупательского импульса и повышает вероятность разворота. Даже если глобальное снижение акций завершилось, после недавнего роста остается вероятность коррекционного движения. 📊 Дополнительным сигналом выступает формирование медвежьей дивергенции на часовом графике, указывающей на ослабление восходящего импульса. Потенциальная область завершения коррекции совпадает с уровнем 0,618 по Фибоначчи и окончанием четвертой подволны предыдущего движения. Совпадение нескольких технических ориентиров усиливает значимость этой зоны. Основные риски для сценария снижения — продолжение восходящего тренда, появление позитивных корпоративных новостей и пробой верхней границы канала, способный спровоцировать дальнейший рост котировок. 🎯 Идея — Short с целью 3400 ₽ на горизонте одного месяца. Потенциал снижения от уровня открытия идеи составляет около 10,3%. Основная ставка делается на завершение пятиволнового импульса, реализацию медвежьей дивергенции и коррекцию к значимому уровню Фибоначчи. Подтверждением негативного сценария станет ослабление покупательской активности и формирование устойчивого нисходящего движения. #инвест_аналитика
8
9
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:57

🌱 $PHOR привлекает внимание после снижения котировок, несмотря на слабые финансовые результаты за девять месяцев 2026 года. Выручка увеличилась всего на 1%, до 446,1 млрд ₽, скорректированная EBITDA сократилась на 34%, до 108,7 млрд ₽, а чистая прибыль упала на 67%, до 31,3 млрд ₽. Однако в III квартале появились признаки восстановления: выручка выросла на 15%, до 164,7 млрд ₽, а снижение EBITDA замедлилось до 5,5%. Главной проблемой остается резкое подорожание серы и серной кислоты, затраты на которые за девять месяцев увеличились в 2,5 раза, до 73,8 млрд ₽. 💰 Основными драйверами роста выступают высокие мировые цены на фосфорные удобрения, ограничения экспорта из Китая и возможное ослабление рубля, поскольку около 70% выручки компании номинировано в иностранной валюте. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 309 ₽ на акцию, однако выплаты создают дополнительную нагрузку на баланс. Чистый долг вырос на 41%, до 359,1 млрд ₽, а отношение чистого долга к EBITDA достигло 2,5х. При этом свободный денежный поток в III квартале оказался отрицательным и составил −34,6 млрд ₽. Основные риски — сохранение высоких цен на серу, возможное снижение стоимости удобрений на 10% в 2027 году и дальнейший рост долговой нагрузки. Прогноз дивидендов на 2027 год составляет лишь 97 ₽ на акцию. 🎯 Идея — Long с целью 6000 ₽ на горизонте 12 месяцев. Потенциальный рост составляет около 15%, а совокупная ожидаемая доходность с учетом дивидендов может достичь 20,9%. На фоне снижения котировок по бумаге повышена рекомендация до «покупать». Основная ставка делается на сохранение благоприятной конъюнктуры рынка удобрений, валютную выручку и постепенное восстановление операционных показателей. При этом высокая долговая нагрузка и давление сырьевых затрат делают реализацию позитивного сценария зависимой от улучшения финансовых результатов. #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:57

🛡️ $POSI привлекает внимание инвесторов в преддверии публикации финансовых результатов за III квартал 2026 года, запланированной на 10 ноября. После сильной отчетности за первое полугодие сохраняются ожидания продолжения положительной динамики бизнеса. Руководство компании прогнозировало увеличение отгрузок в июле–сентябре на 50% год к году, что может стать важным подтверждением устойчивого спроса на решения в области кибербезопасности. 📈 Главными драйверами выступают рост отгрузок, развитие российского рынка информационной безопасности и повышение операционной эффективности. Дополнительным позитивным фактором может стать улучшение рентабельности благодаря оптимизации операционных расходов. Если компании удастся совместить высокие темпы роста бизнеса с контролем затрат, финансовые результаты способны поддержать интерес инвесторов. Основные риски — возможное отклонение фактических отгрузок от прогноза, высокая конкуренция, неравномерность поступления выручки и давление расходов на прибыльность. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long с расчетом на позитивную отчетность 10 ноября и возможную переоценку акций после публикации результатов. Основная ставка делается на подтверждение роста отгрузок на 50% год к году и улучшение рентабельности в III квартале. Сильные показатели могут стать краткосрочным катализатором роста, однако многое будет зависеть от соответствия результатов ожиданиям рынка и прогнозов руководства на оставшуюся часть года. #инвест_аналитика
5
6
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:56

💎 $BTBR демонстрирует сильные финансовые результаты и привлекает внимание инвесторов в преддверии решения по квартальным дивидендам. По итогам девяти месяцев 2026 года совокупный доход компании вырос на 16% год к году, а рентабельность EBITDA превысила впечатляющие 50%. Такие показатели свидетельствуют о высокой операционной эффективности бизнеса и способности генерировать значительные денежные потоки. 💰 Главным краткосрочным катализатором станет заседание совета директоров, на котором рассмотрят вопрос о квартальных дивидендах. Доходность ближайшей выплаты может составить около 4%, а совокупная дивидендная доходность на горизонте следующих 12 месяцев потенциально превысит 15%. Высокая рентабельность и устойчивый рост доходов создают предпосылки для сохранения привлекательных выплат акционерам. Основные риски — снижение деловой активности, замедление роста доходов и возможное отклонение фактических дивидендов от ожиданий. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long с расчетом на опережающую динамику акций относительно рынка в ближайшую неделю и получение дивидендов на горизонте 12 месяцев. Основная ставка делается на позитивное решение совета директоров, высокую операционную рентабельность и дивидендную доходность потенциально выше 15% годовых. Подтверждение ожиданий по выплатам может стать дополнительным стимулом для переоценки бумаг. #инвест_аналитика
2
3
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:56

🛒 $LENT демонстрирует впечатляющую динамику бизнеса на фоне активного расширения торговой сети. По итогам отчетного периода продажи группы выросли более чем на 30% год к году, а положительная динамика покупательского трафика наблюдалась во всех основных форматах магазинов. Такие результаты подтверждают устойчивость потребительского спроса и эффективность стратегии развития компании. 📈 Главными драйверами выступают расширение бизнеса, интеграция приобретенных торговых сетей и увеличение покупательского трафика. При этом рентабельность временно находится под давлением из-за дополнительных расходов на интеграцию новых активов. По мере завершения этого процесса компания может улучшить операционную эффективность и увеличить прибыльность. Дополнительным позитивным фактором станет ожидаемое постепенное снижение долговой нагрузки. Основные риски — затягивание интеграции, рост операционных расходов, высокая стоимость обслуживания долга и усиление конкуренции в продуктовом ритейле. 🎯 Инвестиционный сценарий — Long с расчетом на восстановление рентабельности в 2027 году. Основная ставка делается на сохранение высоких темпов роста продаж, реализацию синергии от приобретенных активов и постепенное сокращение долговой нагрузки. Улучшение финансовых показателей после завершения интеграции может стать ключевым фактором переоценки акций «Ленты». #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:55

🛒 $X5 находится в центре внимания инвесторов в преддверии объявления промежуточных дивидендов за девять месяцев 2026 года. Совет директоров рассмотрит вопрос о выплатах 5 ноября. По предварительным оценкам, дивиденд может составить 150–200 ₽ на акцию, что соответствует доходности до 8,5%. Дополнительным позитивным фактором стали сильные финансовые результаты за III квартал, продемонстрировавшие более высокую рентабельность бизнеса, чем ожидалось. 💰 Главными драйверами выступают устойчивость продуктового ритейла, улучшение операционной эффективности и значительный дивидендный потенциал. Несмотря на корректировку годового прогноза, финансовые ориентиры компании остаются в рамках ожиданий аналитиков, а предполагаемое снижение капитальных затрат может положительно повлиять на свободный денежный поток. За следующие 12 месяцев совокупные дивиденды могут достичь 400 ₽ на акцию, обеспечив доходность около 17%. Основные риски — давление на потребительский спрос, рост операционных расходов, усиление конкуренции и возможное сокращение выплат. 🎯 Идея — Long с акцентом на дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев. Ближайший катализатор — решение совета директоров 5 ноября, способное подтвердить ожидания промежуточных выплат. Основная ставка делается на устойчивые денежные потоки, повышение рентабельности и возможность получения около 17% дивидендной доходности за год. Сочетание защитного характера продуктового бизнеса и привлекательных выплат поддерживает инвестиционный интерес к акциям X5. #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:55

🥇 $SBGD представляет интерес для среднесрочной покупки на фоне приближения рублевых цен на золото к многолетней восходящей линии поддержки, сформированной еще в 2022 году. На недельном графике GLDRUB_TOM тестирует важную область около 10 000 ₽ за грамм, а фонд SBGD демонстрирует аналогичную техническую картину. Дополнительным сигналом выступает снижение недельного стохастика в зону перепроданности, что повышает вероятность отскока, хотя подтвержденного разворота пока нет. 📈 Главными драйверами выступают устойчивый мировой спрос на золото, снижение доходности американских гособлигаций и возможное ослабление рубля. По данным World Gold Council, за III квартал глобальные золотые ETF привлекли рекордные $31 млрд, а их запасы достигли 4256 тонн. Центральные банки также продолжают наращивать резервы. Снижение доходности американских облигаций уменьшает альтернативные издержки владения золотом, а сокращение валютных продаж экспортерами после налогового периода может дополнительно поддержать рублевую стоимость металла. Основные риски — продолжение коррекции золота в долларах, жесткая политика ФРС и дальнейшее укрепление рубля. 🎯 Идея — Long по $SBGD с целью 35 ₽ на горизонте 1–3 месяцев. Потенциальный рост составляет около 15,8%. Основная ставка делается на удержание многолетней технической поддержки, восстановление спроса на золото и умеренное ослабление российской валюты. Подтверждением позитивного сценария станет закрепление GLDRUB_TOM выше 10 500 ₽ за грамм с последующим движением к 12 000 ₽. Сочетание технических и фундаментальных факторов создает предпосылки для восстановления котировок фонда. #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:55

💰 $SNGSP остается одной из наиболее интересных дивидендных историй российского нефтегазового сектора. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» способны выиграть от возможного ослабления рубля благодаря значительным валютным накоплениям компании. Дополнительным фактором поддержки выступает сезонность: ноябрь традиционно считается неблагоприятным месяцем для российской валюты, что повышает привлекательность бумаг с валютной чувствительностью. 📈 Главным краткосрочным катализатором может стать объявление Минфином объемов ежедневных валютных операций, способное повлиять на динамику рубля. Ослабление национальной валюты увеличивает рублевую оценку валютных активов компании и может положительно отразиться на прибыли, используемой для расчета дивидендов по привилегированным акциям. По прогнозам аналитиков, совокупная дивидендная доходность за 2026–2027 годы может превысить 35%. Основные риски — дальнейшее укрепление рубля, высокая волатильность нефтяных котировок и неопределенность будущих дивидендных выплат. 🎯 Идея — тактический Long на горизонте трех месяцев с дополнительным расчетом на дивидендный потенциал. Основная ставка делается на возможное ослабление рубля, положительную валютную переоценку и сохранение привлекательных выплат акционерам. Снижение котировок на фоне геополитической напряженности и укрепления национальной валюты может оказаться временным, если валютный рынок развернется. Прогнозируемая совокупная дивидендная доходность более 35% за два года делает бумагу интересной для инвесторов, готовых учитывать валютные риски. #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:55

🏗️ $SMLT демонстрирует признаки возможного разворота после продолжительного периода консолидации. С сентября по октябрь акции «Самолёта» торговались в боковом диапазоне, однако 28 октября произошел пробой локального сопротивления на повышенных объемах. Теперь бумага тестирует пробитую линию сверху, и успешное закрепление над ней может подтвердить продолжение восходящего движения. Ближайшие технические цели расположены на уровнях 278, 291 и 313 ₽. 📈 Дополнительным позитивным сигналом стало своевременное погашение 30 октября облигаций серии 01 на сумму 1,5 млрд ₽, что несколько снизило опасения относительно способности компании обслуживать долговые обязательства. Дальнейшие положительные новости могут поддержать восстановление котировок, а закрытие коротких позиций способно спровоцировать резкое ускорение роста. При этом фундаментальные риски остаются высокими: долговая нагрузка, сложная ситуация на рынке недвижимости и дорогие кредиты продолжают давить на бизнес. Ключевым техническим условием сохранения идеи выступает удержание EMA100 на четырехчасовом графике. Пробой этой средней с закреплением ниже станет сигналом отмены сценария роста. 🎯 Идея — спекулятивный Long с основной целью 310 ₽ на горизонте трех месяцев. Потенциальный рост составляет около 23,3%. Промежуточные ориентиры — 280 и 290 ₽. Основная ставка делается на подтверждение пробоя сопротивления, технический отскок после длительной консолидации и возможное закрытие коротких позиций. Учитывая финансовое положение застройщика, идея предполагает повышенный риск и требует внимательного контроля технических уровней. #инвест_аналитика
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:55

🛢️ $KRKNP привлекает внимание необычной технической картиной и возможностью резкого ценового движения. В акциях Саратовского НПЗ наблюдается аномальный рост торговых объемов на дневном графике при одновременном снижении волатильности вблизи важного сопротивления 6460 ₽. Такая комбинация может предшествовать сильному движению, а закрепление выше сопротивления станет дополнительным сигналом в пользу продолжения роста. 📈 Главными потенциальными драйверами выступают поддержка со стороны «Роснефти», механизм топливного демпфера и восстановление нефтепереработки после атак БПЛА. Однако крайне низкая ликвидность делает бумагу исключительно спекулятивной: рост может происходить резкими скачками, а не устойчивым трендом. Основные риски — повторные атаки на производственные мощности, возможные перебои в работе предприятия, широкие спреды и сложности с продажей акций без существенного проскальзывания. Даже небольшие сделки способны вызывать значительные колебания котировок. 🎯 Идея — спекулятивный Long с целью 13 000 ₽ на горизонте трех месяцев. Расчетный потенциал роста от предполагаемого уровня входа 6360 ₽ составляет 100%. Основная ставка делается на технический пробой сопротивления, восстановление производственной деятельности и возможную резкую переоценку малоликвидных акций. Сценарий отличается экстремально высоким риском, а достижение цели существенно зависит от появления покупателей и достаточной ликвидности. #инвест_аналитика
1
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:54

📊 Trend Index Индикатор тренда: соотношение растущих и падающих акций в процентах 🔹 Предыдущее значение: +52 🔹 Изменение: -2 Изменение тренда: 🟢 -> 🔴 $GRNT $YKENP $GLRX 🚀Тренд — ваш друг! Варианты использования индикатора: 📈 Когда покупать: Индикатор в красной зоне 🔴 и его значение растёт Значение пересекает 0 снизу вверх Значение индекса ≤ –75 📉 Когда продавать: Индикатор в зелёной зоне 🟢 и его значение снижается Значение пересекает 0 сверху вниз Значение индекса ≥ +75 📌 Индикатор рассчитывается только для рублёвых акций, торгуемых в Т-Инвестициях: 🧮 Trend Index = (Растущие акции – Падающие акции) / Общее количество акций #trend_index
Card image 1
Card image 2
1
2
PlutusTrust
PlutusTrust

сегодня в 6:22

Результаты дня: 2026-11-02 Максимальный рост: $VKCO 25.90% Максимальное падение: $GRNT -24.34% 📊 Максимумы за год 🔹 Объёмы торгов $VKCO $RTKM $MGKL 🟢 Максимальный рост цены $VKCO +20.57% $NOMP +15.95% 🔴 Максимальное падение цены $GRNT -32.17% $CHMK -13.89% $PHOR -6.34% $UKUZ -19.87% #инвест_статистика
1
2