4
подписчика
6
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
ProfessionalNovichok
23 июля 2021
Halliburton является одной из ведущих мировых сервисных компаний, предоставляющих весь спектр современных технологий и услуг для нефтегазовой отрасли.
Положительные факторы инвестиционной идеи:
+ является бенефициаром роста цен на нефть;
+ после длительного цикла кап.затрат в 2009-2019гг ожидается существенный рост прибыли до 2024г (CARG>20%);
+ более половины выручки приходится на Северную Америку и развитые страны, которые менее уязвимы для последующих волн пандемии;
+ компания начала снижение долга после пиковых значений в 2020г.
Негативные факторы и риски:
- финансовые риски компаний сектора выше в сравнении с операторами добычи нефти и газа;
- сильная зависимость от цен на нефть
- в долгосрочной перспективе потребуются серьезные изменения внутри компании для подстройки к тренду по замещению углеводородных энергоресурсов.
Основная идея: недофинанстрование и сокращение поиска и разведки нефтегазовых месторождений в 2020-2021гг приведут к отложенному спросу на услуги сервисных компаний и поставок оборудования
Потенциальная доходность: 22%
Целевая цена: $24.5
Горизонт идеи: 4-6 месяцев
#halliburton @Nvro $HAL
HA
HAL
20,11 $
+61,86%
ProfessionalNovichok
5 июля 2021
Группа "Интер РАО" -- диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ.
Факторы роста компании: Сильная недооценка по мультипликаторам к сектору и средней, раскрытие стоимости через инвестирование "кубышки" в покупку других компаний сектора, возможное изменение дивполитики с 25% до 50%
Потенциал роста: 58%
Цель: 7.45
$IRAO
IR
IRAO
4,8 ₽
-51,16%
ProfessionalNovichok
5 июля 2021
Newmont Goldcorp - занимается добычей и разведкой золота. Активы расположены в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Перу, Суринаме, Аргентине, Чили, Австралии и Гане. Является крупнейшим добытчиков золота в мире.
Факторы роста: большое количество проектов на стадии разведки, подтвержденные ресурсы и планы по освоению новых активов до 2030г.
Потенциал роста 18%
Цель: $75
#nem $NEM
NE
NEM
63,36 $
+83,68%
ProfessionalNovichok
21 июня 2021
Атомэнергопром: эмитент выходит на рынок с "зелеными" облигациями.
Атомэнергопром - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли.
В качестве положительных аспектов по компании можно выделить следующее:
•Монополиста на рынке атомных технологий, входит в перечень системообразующих компаний атомной отрасли;
•Высокая географическая диверсификация бизнеса;
•Развитие логистического бизнеча: Компани я приобрела 30% в капитале ООО УК "Дело", что позволит улучшить логистику для строящихся за рубежом АЭС;
•Низкий уровень долговой и процентной нагрузки: отношение чистый долг/EBITDA принимает отрицательное значение, а EBITDA/проценты - больше 10x;
Негативные аспекты по компании:
•Отрицательный денежный поток в связи со значительными капитальными затратами;
•Валютный риск: часть долговых обязательств номинирована в долларах США и евро;
Основные риски компании:
•Снижение государственной поддержки;
•Рост капитальных затрат может привести к росту долговой нагрузки;
•Риск крупных аварий на предприятиях компании.
ДАТА ОТКРЫТИЯ КНИГИ: 22 ИЮНЯ 2021
г.
Тикер: Атомэнергопром, 001Р-01
Срок обращения: 5 лет
Амортизация: нет
Доходность: не выше 7,95 %
Рейтинг от Эксперт РА: ruAAA
Купон: 2 раза в год
ProfessionalNovichok
21 июня 2021
Основной доход компания получает с производства бумаги и бумажной упаковки (более 57%), пиломатериалы занимают почти четверть дохода, остальную часть компания получает с производства фанеры и клееных деревянных конструкций.
Почему нравится Сегежа Групп?
•Рост производства и улучшение операционной эффективности, которые к 2023 году должны привести к удвоению вырочки и строению OIBDA.
•Высокая доля валютной выручки, что особенно позитивно в свете регулярной девальвации рубля.
•Высокая самообеспеченность сырьем, что защищает от волатильности цен и даёт большую маржу при росте цен на конечную продукцию.
•Хорошие текущие финансовые показатели, грамотная политика менеджмента и мажоритарного акционера АФК Системы
Плюс ко всему ждем полугодовой отчет.
Текущая цена 7.72 покупаем с целью 10.2 потенциал роста 32%
#segezhagroup #segezha $SGZH
SG
SGZH
7,68 ₽
-91,39%