14
подписчиков
2
подписки
🧨Тот список,что ты ищешь⁉️ ЗДЕСЬ👉: https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Profit_Pioner
5 ноября в 12:33
🛢 $TATN выдала квартал, который сложно не заметить
Смотрю на результаты Татнефти за третий квартал и цифры реально впечатляют. Компания за один квартал заработала почти столько же, сколько за всё первое полугодие вместе взятое, и это рекордный квартал по прибыли за всю историю. Прибыль от продаж около 250 млрд рублей, что в четыре раза больше прошлого года, а чистая прибыль 146 млрд, тоже почти в четыре раза выше. За девять месяцев набежало 299 млрд, рост в 2,8 раза.
Такое дело, что рекорд этот сделала не сама нефть, а маржа переработки. Urals в рублях в третьем квартале стоила примерно 6000 рублей за баррель, почти как во втором, так что деньги принесла именно переработка. В Европе маржа дизеля в августе обновила рекорд — 76 долларов за баррель при обычных 20–30. Внутри страны опт стоил около 72,5 тысячи рублей за тонну, на экспорте около 125 тысяч, и хотя экспорт дизеля для производителей был закрыт, разрыв закрывает демпфер. В августе он по дизелю дошёл до 42 тысяч рублей на тонну, а выплаты нефтяникам в сентябре стали рекордными — 305 млрд.
По бензину картина скромнее: опт около 71,5 тысячи за тонну против 109 тысяч на экспорте. В итоге на дивиденды за третий квартал Татнефть заработала как минимум 31,44 рубля на акцию, что к текущим ценам даёт больше 4,8 процента. Четвёртый квартал пока тоже рисуется неплохим: в сентябре Urals уже стоила 92 доллара, или около 7800 рублей за баррель, в октябре около 8400 — на 40 процентов выше третьего квартала и максимум с 2022 года.
Но тут важно понимать нюанс: маржа бензина в Европе уже нормализовалась с 60 до 10 долларов за баррель в октябре, и нельзя исключать, что с дизелем к концу квартала может быть похожая история. Хотя маржа дизеля пока держится у рекордов, а дизеля Татнефть производит заметно больше бензина. Поэтому я ожидаю, что четвёртый квартал тоже будет ударным.
Моё мнение такое: Татнефть сегодня один из лучших представителей сектора с чистой денежной позицией и прозрачными дивидендами. Но рекорд третьего квартала — это пик цикла: дорогая нефть, космические цены на топливо и огромный демпфер. По итогам 2026 года дивидендная доходность может составить 14–21 процент в зависимости от доли прибыли, которую направят на выплаты, и всё это при P/E ниже четырёх. По волатильности тут стоит держать в голове, что цикл есть цикл, и пиковые значения не вечны.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
TA
TATN
600,5 ₽
+1,92%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:33
🛒 $LENT нарастила обороты, и заметно
Короче, смотрю я на отчётность Ленты за третий квартал и цифра сразу цепляет глаз: выручка выросла на 34,3 процента и добралась до 359,2 млрд рублей. Это, скажем так, не робкий рост на пару процентов, а вполне себе серьёзный рывок.
Такое дело, что ритейл — история про объёмы и обороты, и здесь компания явно прибавила по всем фронтам. Треть тридцать четыре процента — это тот темп, который обычно говорит либо о расширении сети, либо о хорошей динамике сопоставимых продаж, а может, и о том и другом сразу.
Мне лично импонирует, когда продуктовый ритейлер показывает такую прыть, потому что сектор сам по себе не самый быстрый. Но тут важно понимать: рост выручки — это лишь одна сторона медали, и по одной цифре делать далеко идущие выводы я бы не спешил.
По волатильности вокруг таких новостей всегда есть что обсудить, ведь инвесторы обычно смотрят не только на обороты, но и на маржинальность, и на долговую нагрузку. Я смотрю на это трезво и без лишнего ажиотажа, потому что за красивым процентом всегда стоит смотреть, за счёт чего он achieved.
В целом же динамика выглядит бодро, и для сектора это хороший сигнал. Дальше будет интересно увидеть полную картину по прибыли и расходам, потому что именно там обычно прячутся нюансы.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
LE
LENT
1 900 ₽
+1,89%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🍣 $AQUA снова радует выплатами
Смотрю на новости по Инарктике и понимаю, что компания решила не мелочиться. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 10 рублей на акцию, это примерно 879 млн рублей суммарно. Реестр предлагают закрыть 15 декабря, а внеочередное собрание наметили на 4 декабря — всё довольно оперативно.
Такое дело, что это уже вторая выплата за год. По итогам первого полугодия акционеры получили те же 10 рублей на бумагу, тоже 879 млн. Если сейчас всё одобрят, то суммарно за 2026 год набегает 1,76 млрд рублей, или 20 рублей на одну акцию. Для производителя лосося и форели, мягко говоря, неплохой ритм.
Мне кажется, тут прослеживается вполне осознанная политика: компания делится прибылью регулярно, промежуточными траншами, а не одной большой выплатой в конце. Такой подход обычно нравится тем, кто смотрит на дивидендный поток как на стабильность, а не как на разовый сюрприз.
Понятно, что решение ещё должны утвердить на собрании, так что формально это пока рекомендация. Но с учётом того, что первую половину года закрыли с аналогичной выплатой, логика подсказывает — вероятность одобрения высокая. Рынок такие вещи обычно считывает заранее.
По волатильности вокруг таких новостей всегда есть нюансы: кто-то фиксируется перед отсечкой, кто-то заходит под выплату. Я лично смотрю на это спокойно и без суеты, потому что главное здесь — повторяемость истории, а она у Инарктики пока прослеживается неплохо.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
AQ
AQUA
324,2 ₽
+1,3%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🔌 $LSNG отчиталось ровно и без сюрпризов
Смотрю на отчет Россети Ленэнерго по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу довольно сбалансированную картину. Выручка выросла на 12% год к году и добралась до 114,63 млрд рублей, а чистая прибыль прибавила 11,2% и составила 32,19 млрд. Такое дело, что оба показателя растут почти синхронно, и это хороший знак. Мое мнение — результат выглядит крепко для сетевой компании.
Короче, выручка и прибыль идут практически в ногу, и разрыв между ними минимальный. Это говорит о том, что компания держит издержки под контролем и не теряет маржу на фоне роста. Для энергетики такая ровная динамика особенно ценна, потому что тарифы регулируются, а расходы могут гулять. Я смотрю на это спокойно и с интересом — картина приятная.
По моим ощущениям, тут важно не только абсолютное значение, но и устойчивость бизнеса. Ленэнерго работает в защитном секторе, где спрос на электроэнергию никуда не денется, и цифры это подтверждают. Волатильность и риски никто не отменял, а тарифная политика может как поддержать, так и подрезать результаты, но пока история выглядит ровной.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Прибыль растет — это факт, и он скорее позитивный, но делать далеко идущие выводы из одной строчки отчета было бы наивно. История выглядит цельной, и мне это импонирует, хотя наблюдать за ней стоит внимательно.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
LS
LSNG
14,16 ₽
+0,78%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
⛽️ $GAZP выбрался из убытка, но не всё так однозначно
Смотрю на отчет Газпрома по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу, что компания вышла в чистую прибыль в 114,8 млрд рублей против убытка в 170,3 млрд годом ранее. Выручка при этом подросла на 4% до 4,44 трлн. Такое дело, что разворот из минуса в плюс выглядит впечатляюще, и это уже заметное событие. Мое мнение — заголовок звучит бодро, но суть тоньше, чем кажется.
Короче, выручка выросла скромно, всего на 4%, а прибыль появилась будто из ниоткуда. Тут важно помнить про один неденежный фактор — переоценку акций Газпром нефти по рыночным котировкам. В третьем квартале эта бумажная история могла принести порядка 600 млрд рублей, а это куда больше самой прибыли. Я смотрю на это скептически: львиная доля результата, скорее всего, имеет мало общего с реальной операционной деятельностью.
По моим ощущениям, если убрать эффект переоценки, картина становится гораздо скромнее. Бухгалтерская красота это одно, а живой денежный поток совсем другое, и путать их не стоит. Волатильность в газовом секторе никто не отменял, так что радоваться цифре в отчете я бы не спешил.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Прибыль есть — это факт, но ее природа требует разбора, и делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы опрометчиво. История выглядит скорее бухгалтерской, чем операционной, и наблюдать за ней стоит внимательно.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
GA
GAZP
110,3 ₽
+3,98%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🏦 $MOEX : прибыль снижается, но не критично
Смотрю на отчет Мосбиржи по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу, что чистая прибыль снизилась на 26,8% год к году до 61,61 млрд рублей. За третий квартал падение скромнее — минус 5,5% до 2,22 млрд. Такое дело, что годовая цифра выглядит хуже квартальной, и это уже интересный момент. Мое мнение — минус заметный, но паниковать из-за этого я бы не стал.
Короче, за девять месяцев прибыль просела почти на треть, а вот в третьем квартале снижение оказалось куда мягче. Это намекает на то, что основное давление пришлось на более ранние периоды, а сейчас ситуация выравнивается. По РСБУ многое зависит от переоценок и разовых факторов, так что цифра может гулять. Я смотрю на это спокойно и понимаю, что одна строчка отчета еще не рассказывает всю историю.
По моим ощущениям, тут важно понять причину снижения. Это может быть связано с объемами торгов, процентными доходами или эффектом базы сравнения. Волатильность на рынке никто не отменял, а биржевой бизнес напрямую зависит от активности инвесторов, так что риски здесь вполне реальные.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Прибыль снизилась — это факт, и он требует внимания, но делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы наивно. История требует наблюдения, а не поспешных решений, потому что за цифрой может скрываться как реальное давление, так и бухгалтерская история.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
MO
MOEX
160,51 ₽
+2,11%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🛡 $SOFL : выручка растет, а прибыль почти испарилась
Смотрю на отчет Софтлайна по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу довольно противоречивую картину. Выручка подросла на 13,9% год к году и добралась до 17,47 млрд рублей, а вот чистая прибыль составила всего 65 млн, упав на 55%. Такое дело, что обороты растут двузначными темпами, а до итоговой строчки почти ничего не доходит. Мое мнение — картина настораживающая, особенно с учетом размера прибыли.
Короче, выручка прибавила почти четырнадцать процентов, но прибыль сжалась до символических значений. Обычно такой разрыв означает рост издержек, процентных расходов или разовые списания. По РСБУ многое зависит от переоценок и структуры бизнеса, так что часть картины может быть бухгалтерской. Я смотрю на это трезво и понимаю, что одна строчка еще не рассказывает всю историю, но сигнал уже неприятный.
По моим ощущениям, тут важно понять причину. Это может быть связано с инвестициями в рост, расходами на персонал или эффектом базы сравнения. Волатильность в IT-секторе никто не отменял, а конкуренция и зависимость от госзаказов добавляют свои риски. Так что расслабляться рано, и следить за динамикой стоит внимательно.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Прибыль почти исчезла — это факт, и он требует внимания, но делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы наивно. История требует наблюдения, желательно с более полной картиной по МСФО, потому что за цифрой может скрываться как реальное давление, так и бухгалтерская история.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SO
SOFL
53,94 ₽
+1%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🏠 $SMLT : выручка растет, а прибыль тает
Смотрю на отчет Самолета по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу знакомую для застройщиков картину. Выручка подросла на 18,1% год к году до 12,8 млрд рублей, а вот чистая прибыль просела в 2,8 раза и составила всего 0,4 млрд. Такое дело, что обороты растут, а до итоговой строчки это доходит со знаком минус. Мое мнение — картина настораживающая, особенно на фоне ситуации в строительном секторе.
Короче, выручка прибавила почти пятую часть, но прибыль почти испарилась. Обычно такой разрыв означает рост издержек, процентных расходов или разовые списания. У застройщиков сейчас непростая история: льготную ипотеку свернули, ставки высокие, а долговая нагрузка давит. По РСБУ многое зависит от переоценок и структуры проектов, так что часть картины может быть бухгалтерской. Я смотрю на это трезво и понимаю, что одна строчка еще не рассказывает всю историю.
По моим ощущениям, тут важно понять причину падения прибыли. Это может быть связано с ростом себестоимости, процентными расходами по проектному финансированию или эффектом базы сравнения. Волатильность в строительном секторе никто не отменял, а риски тут вполне реальные, особенно после отмены льготных программ. Так что расслабляться рано.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Прибыль снизилась — это факт, и он требует внимания, но делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы наивно. История требует наблюдения, желательно с более полной картиной по МСФО, потому что за цифрой может скрываться как реальное давление, так и бухгалтерская история.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SM
SMLT
306,2 ₽
+12,21%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:32
🚚 $NKHP : выручка и прибыль под давлением
Смотрю на отчет НКХП по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу, что обе ключевые строчки просели. Выручка снизилась на 8,4% год к году до 4,12 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 11,3% до 1,86 млрд. Такое дело, что падение умеренное, но идет по обоим показателям сразу. Мое мнение — картина скорее негативная, хотя и без драмы.
Короче, выручка и прибыль снижаются синхронно, и разрыв между ними небольшой. Это говорит о том, что компания держит издержки под контролем, но спрос или объемы перевалки подводят. По РСБУ многое зависит от разовых факторов, так что одна строчка еще не рассказывает всю историю. Я смотрю на это спокойно и понимаю, что за цифрой стоит разобраться.
По моим ощущениям, тут важно понять причину снижения. Для компании такого профиля многое зависит от грузопотока и логистики, а они могут гулять от периода к периоду. Волатильность в транспортном сегменте никто не отменял, и риски тут вполне реальные. Так что расслабляться рано, хотя падение и не выглядит критичным.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Снижение есть — это факт, и он требует внимания, но делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы наивно. История требует наблюдения, потому что за цифрой может скрываться как реальное давление, так и разовые эффекты.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
NK
NKHP
408 ₽
+2,94%
Profit_Pioner
5 ноября в 12:31
🚗 $SVAV : выручка выросла, но итог ушел в минус
Смотрю на отчет Соллерса по РСБУ за девять месяцев 2026-го и вижу довольно противоречивую картину. Выручка подросла на 30,4% год к году, но составила всего 476,9 млн рублей — цифра сама по себе скромная. А вот итог развернулся в убыток: 124,89 млн против прибыли в 4,02 млрд годом ранее. Такое дело, что рост выручки есть, но он не спас от минуса. Мое мнение — картина настораживающая.
Короче, выручка прибавила почти треть, но в абсолютном выражении это меньше полумиллиарда, что для автопроизводителя выглядит необычно мало. А прибыль годом ранее была солидной, и теперь она превратилась в небольшой убыток. По РСБУ многое зависит от переоценок, курсовых разниц и структуры активов, так что часть этой истории может быть бухгалтерской. Я смотрю на это трезво и понимаю, что одна строчка еще не рассказывает весь бизнес.
По моим ощущениям, тут важно понять причину разворота. Это может быть связано с разовыми факторами, изменением структуры продаж или эффектом базы сравнения. Волатильность в автопроме никто не отменял, а спрос зависит от конъюнктуры и логистики. Так что риски здесь вполне реальные, и расслабляться рано.
Я лично держу это в голове и не спешу с выводами. Убыток есть — это факт, и он требует внимания, но делать далеко идущие выводы из одной строчки было бы наивно. История требует наблюдения, желательно с более полной картиной по МСФО, потому что за цифрой может скрываться как реальное давление, так и бухгалтерская история.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SV
SVAV
374,5 ₽
+5,61%
Profit_Pioner
4 ноября в 22:14
📈 $X5 рванула на 35%, но теперь пора и честь знать
Ну что, смотрю на X5 и понимаю — восстановление получилось действительно впечатляющим. От сентябрьских минимумов бумага прибавила почти 35%, причем практически без серьезных откатов. Такой прямолинейный рост всегда вызывает у меня двойственные чувства: с одной стороны приятно, с другой — где-то там уже начинает копиться напряжение. И вот сейчас покупатели добрались до довольно непростой зоны.
Цена подошла к верхней границе долгосрочного нисходящего канала, это район 2380-2450. И что важно — после попытки пробоя уже появилась первая реакция продавцов. Такое дело, что рынок как будто намекает: дальше нужны новые силы, а их пока не видно. RSI болтается около 77, а это уже серьезная перекупленность. После такого стремительного забега коррекция выглядит все более вероятной, я бы даже сказал — логичной.
По моим ощущениям, вполне можем увидеть откат к ближайшей поддержке 2307,5. Если покупатели не удержат этот уровень, следующей целью станет район 2150, где как раз проходит EMA200. Но и полностью исключать продолжение роста нельзя: если бумага закрепится выше нисходящей трендовой и пройдет 2450, следующей целью станет район 2522. Короче, расклад симметричный, и гадать тут бесполезно.
Отдельно держу в голове общее настроение рынка. После затяжного роста многие бумаги подошли к сильным сопротивлениям, и малейший негатив может спровоцировать более серьезную фиксацию прибыли. Так что волатильность и риски сейчас повышены, и это не тот момент, когда стоит терять бдительность. Мое мнение — пока склоняюсь к коррекции: RSI перегрет, цена у сопротивления, да и всему рынку давно пора немного выдохнуть.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
X5
X5
2 333 ₽
+1,82%
Profit_Pioner
4 ноября в 22:14
⚡️ $IRAO : долги тают, но волатильность подводит
Смотрю я на долговую нагрузку Интер РАО и понимаю, что тут картина довольно приятная. Чистые активы за последние пять лет росли в среднем на 12% в год, а чистый долг при этом сокращался на 5% ежегодно. Такое дело, что активы пухнут, а долги тают — комбинация, которая мне лично нравится. Это классическая положительная тенденция, когда компания укрепляет баланс, а не залезает в кредиты ради роста.
Теперь про риск акций. Бета за девяносто дней вышла аж 2,35, за год — 0,47, а за три года — 2. Короче, разброс большой, и это само по себе говорит о неровном характере бумаги. Годовая бета ниже единицы намекает, что в среднем актив менее подвержен рыночным качелям, но короткие и длинные окна показывают совсем другую историю. Я смотрю на это так: волатильность тут штука капризная, и ориентироваться на одно число было бы наивно.
По модели CAPM ожидаемая годовая доходность выходит около 14%. А если взять реальную историю за двенадцать лет, то полная доходность с учетом дивидендов составила примерно 292%, то есть около 14,6% в год. Цифры, скажем так, бьются между собой, и это добавляет веса расчету. Мое мнение — история выглядит цельной: баланс крепкий, доходность приличная.
Но расслабляться не стоит. Волатильность и риски в энергетике никто не отменял, а разброс беты намекает, что бумага может удивить в обе стороны. Я лично держу это в голове и не спешу записывать историю в разряд беспроблемных, потому что устойчивость такой доходности еще предстоит проверить временем.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
IR
IRAO
2,7 ₽
+4,44%
Profit_Pioner
4 ноября в 22:14
🏪 $FIXR : маржа подросла, а покупатели проголосовали ногами
Разбирал тут Ленту, где поглощения съедают прибыль, и решил заодно глянуть на Fix Price. А тут история почти зеркальная: рентабельность восстанавливается, зато народ из магазинов потихоньку утекает. Я давно говорю, что в ритейле смотреть надо не на выручку и число точек, а на то, сколько людей реально заходит в действующие магазины и сколько денег в итоге остается акционерам. Ну вот, смотрю на третий квартал 2026-го и вижу довольно противоречивую картину.
Выручка выросла на 9,1% год к году и дошла до 86,8 млрд рублей, розница прибавила 11%, а опт просел. Скорректированная EBITDA поднялась на 15,9% до 11,6 млрд, рентабельность выросла до 13,4%. Вроде бы красиво. Но чистая прибыль при этом упала на 15,1% до 2,1 млрд, а за девять месяцев она и вовсе минус 24,2%, всего 4,9 млрд. Такое дело, что операционная эффективность улучшилась, а до итоговой строчки это не доехало.
Главная боль тут — трафик. LFL-продажи выросли на 5,3%, средний чек прибавил 9%, а значит количество покупок в сопоставимых магазинах просело примерно на 3,4%. За девять месяцев картина еще грустнее: LFL плюс 3%, чек плюс 7%, а трафик около минус 3,7%. Короче, Fix Price продает больше не потому, что к ней приходит больше людей, а потому что каждый оставляет больше денег. Для сравнения, у Ленты сопоставимый трафик в третьем квартале вырос на 4,2% — разница показательнейшая.
При этом сеть продолжает расширяться: 8 173 магазина, плюс 8% год к году, за девять месяцев чистый прирост 355 точек. И вот тут у меня вопрос: насколько эффективна такая экспансия, если действующие магазины теряют покупателей. У Магнита подобное в итоге закончилось заморозкой дивидендов и необходимостью кардинально пересобирать бизнес, так что я смотрю на это настороженно.
Почему же тогда EBITDA растет? Тут действительно есть улучшение: валовая маржа подскочила на 2,33 п.п. до 34,2%, валовая прибыль плюс 17%, компания лучше управляет ассортиментом и закупками. Но часть выигрыша съедают издержки — доля коммерческих и административных расходов выросла на 1,49 п.п. до 21% выручки, давят зарплаты, коммуналка и содержание точек. Плюс бухгалтерский нюанс: EBITDA в 11,6 млрд посчитана по IFRS 16, где часть аренды вынесена за скобки, а по методике IAS 17 скорректированная EBITDA составляет уже 7 млрд. Мое мнение — история скорее настораживающая, чем радужная: товары продавать выгоднее, но содержать магазины дороже, и покупатели это чувствуют.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
FI
FIXR
0,49 ₽
+13,42%
Profit_Pioner
4 ноября в 22:14
🛒 $LENT растет вширь, но прибыль тает
Смотрю на отчет Ленты за третий квартал 2026-го и вижу классическую историю роста через поглощение. Выручка рванула на 34,3% год к году и добралась до 359,3 млрд рублей — цифра внушительная, тут не поспоришь. Но вот чистая прибыль при этом просела на 30% и составила всего 5,7 млрд. Такое дело, что обороты летят вверх, а до bottom line это доходит со знаком минус.
Рентабельность по EBITDA тоже поджалась на 1,2% и опустилась до 6,1%. А чистый долг к EBITDA вырос до 1,4х против 0,6х на конец 2025 года — то есть долговая нагрузка больше чем удвоилась. Я смотрю на это спокойно, потому что причины понятны: интеграция сети Окей и убыток OBI тянут финансы вниз. Ребрендинг тоже денег стоит, капекс растет, и все это бьет по прибыли.
Короче, если по-простому, то Лента сейчас платит за масштаб. С одной стороны, консолидация рынка и рост выручки это стратегически неплохо, с другой — краткосрочно акционеры видят падение прибыли и рост долга. Волатильность в ритейле никто не отменял, а интеграционные риски могут растянуться на несколько кварталов. Мое мнение — история скорее на перспективу, чем на сейчас.
По моим ощущениям, отчет слабый по прибыли, но объяснимый. Вопрос в том, когда эффект от интеграции начнет работать в плюс. Я лично держу это в поле зрения и не спешу с выводами, потому что ритейл любит удивлять в обе стороны.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
LE
LENT
1 908 ₽
+1,47%
Profit_Pioner
4 ноября в 22:14
🏗 $DOMRF чувствует себя на удивление бодро
Ну что, смотрю на отчет Дом РФ за девять месяцев 2026-го и понимаю, что банк пока идет по нарастающей. Чистая прибыль подскочила на 39% год к году и добралась до 86,3 млрд рублей. Чистые процентные доходы тоже не отстают — плюс 31%, до 136 млрд. Такое дело, что сразу две ключевые строчки растут двузначными темпами, и это уже говорит о многом.
Рентабельность капитала прибавила 2,6% и вышла на 23,6% — цифра, скажем так, очень даже приличная для банковского сектора. Кредитный портфель юрлиц вырос на 15% с начала года и добрался до 3,1 трлн рублей. Короче, по всем фронтам движение вверх, и отчет выглядит на редкость гладко. Мое мнение — пока эмитент держит марку.
Но вот что меня цепляет. Дом РФ тесно связан со строительным сектором, а там сейчас неспокойно. Льготную ипотеку полностью отменили, и это уже само по себе серьезный вызов для всей отрасли. Плюс поговаривают о прекращении действия ипотеки для айтишников — если это случится, спрос на жилье может просесть еще сильнее. Я смотрю на это с осторожным интересом, потому что финансы компании после таких изменений будет очень любопытно изучить.
По моим ощущениям, отчет сильный, но с оговоркой на будущее. Сейчас банк чувствует себя замечательно, это факт, однако волатильность в строительном сегменте и риски вокруг ипотечных программ никто не отменял. Я лично держу это в голове и не спешу записывать историю в разряд беспроблемных.
🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️
‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
DO
DOMRF
2 082,9 ₽
+2,27%