Ramazanav

3,8K

подписчиков

133

подписки

📮по всем личным вопросам и сотрудничеству 👇 https://t.me/alphanetic

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ramazanav
Ramazanav

сегодня в 11:39

Зима близко. И это не только про погоду. Кирилл Дмитриев прямо заявил: Европа нуждается в российской энергии, чтобы выжить. По его оценкам, отказ от нашего газа уже стоил ЕС свыше 1,3 триллиона евро. Но европейские политики упорно продолжают гнуть свою линию — как те три раввина из старого анекдота, которые, услышав глас Божий, всё равно продолжили спорить: «И что? Всё равно получается, три против двух!» А теперь давайте по-честному. Майя Санду недавно признала: российская пропаганда опирается на реальные тревоги людей, поэтому её влияние бывает трудно распознать. Получается парадокс: если ты говоришь правду о реальных проблемах — ты пропагандист. А если замалчиваешь — ты «демократ». Где здесь философия, а где — банальная политика? Пока Европа философствует, Эстония переходит к доктрине «активной обороны» — элитные войска перебрасываются ближе к границе с Россией. Полковник Тармо Кундла заявляет: «Мы должны начать с границы и победить в первых сражениях». Эстония, кажется, перепутала Россию с Калининградом. Кто-нибудь, объясните им, что geography matters. А тем временем Зеленский просит Трампа заблокировать российскую спутниковую систему «Рассвет». Трамп, в свою очередь, просил не бить по российским НПЗ. Зеленский не послушался. Угадайте, послушается ли Трамп? И главное — а способен ли он вообще заблокировать «Рассвет», если даже Иран заблокировать не может? Но самое интересное — ипотека. В США ставки почти достигли 7,6%, приблизившись к трёхлетнему максимуму. В России — тоже максимумы. И тут возникает вопрос, который я стесняюсь задать: а что вообще значит «максимум» в двух разных экономических вселенных? Думаю моя аудитория прошаренная,и прекрасно выкупает про разную стоимость денег и разницу в ставках. Но давайте всё же спросим. Философский вопрос дня: если правда звучит как пропаганда, а пропаганда — как забота, как отличить одно от другого? И кто вообще определяет, что есть «правильная» правда — рынок, политик или тот, кто просто выживает зимой? Жду ваши версии в комментариях. Особенно интересно услышать тех, кто брал ипотеку под 28% и тех, кто ждёт её под 6%. 🔥 Твоя подписка может вернуться деньгами! Однажды мы подумали: а что, если канал будет не только брать деньги, но и отдавать? Так родилась #альфакубышка — механика, где часть средств от подписок возвращается подписчикам. Как это работает? • Ты подписываешься на @Numinous за 99₽/мес. • Все деньги за месяц собираются в общую кубышку. • 20 000₽ разыгрываются среди 10 случайных подписчиков. • Остальное идёт на развитие канала. • Розыгрыш — 30 числа каждого месяца в прямом эфире с генератором случайных чисел. Почему это интересно? Это не просто подписка. Это модель распределения прибыли, как в инвестиционном фонде, только в масштабе нашего клуба. Ты читаешь — и у тебя есть шанс получить деньги обратно. Подписка работает в обе стороны! Хочешь участвовать? 1. Подпишись на @numinous. 2. Сделай репост этого поста с хэштегом #альфакубышка. 3. В комментариях напиши, как распорядишься выигрышем (например, «пополню брокерский счёт» или «куплю акции»). 🎁 Бонус: один из победителей получит часовую консультацию по инвестициям или построению контента. Сколько нас уже? Меньше года — почти 300 человек. Цель — миллион рублей в розыгрыше. Присоединяйся, пока кубышка растёт! Просто будь подписан. Остальное сделает случай. 🚀 #альфакубышка #numinous #инвестиции #розыгрыш #рынок #пульс $SBER $VTBR $SiZ6 $IMOEXF $BRX6 $BMX6 $NRV6 $NGV6 $OGZ6 $FFV6
Card image 1
9
10
Ramazanav
Ramazanav

2 октября в 11:34

⚡️ Геополитика снова качает рынки: нефть на грани $100, а медь и золото под давлением Сегодняшняя ночь выдалась горячей не только для котировок, но и для инфраструктуры. Украинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ «Лукойла» и ключевой узел нефтепроводов в Самарской области. По данным Генштаба ВСУ, на обоих объектах зафиксированы пожары, а на спутниковых снимках NASA видны свежие тепловые аномалии. 📉 Что происходит на рынках? Нефть. Котировки Brent в моменте теряли более 2%, но удержались выше психологической отметки. По данным Oilprice.com, Brent торгуется около 92,65. Рынок оценивает противоречивые сигналы: с одной стороны, Саудовская Аравия возобновила экспорт через Красное море в обход Ормузского пролива, с другой — США направляют в регион третий авианосец, а Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану.‌ $BRV6 $BMV6 $LKZ6 $LKOH $TRNFP Эксперты @Numinous отмечают : «До конца осени наиболее вероятным выглядит закрепление цен на нефть Brent в диапазоне 120».‌ Золото. Металл стабилизировался после двухнедельного снижения. Спотовая цена — около 4212. Давление оказывают укрепление доллара и доходность 10-летних гособлигаций США, достигавшая максимума с 2002 года. За неделю золото потеряло более 2%.‌ $GDZ6 $GNZ6 Медь. LME-цена меди поднялась выше $14 300 за тонну на фоне ослабления доллара, но за неделю металл теряет около 2% — самое сильное падение с мая. Давление оказывают высокие цены на энергоносители и слабость промышленного сектора Китая, поддержку — дефицит предложения и забастовка на крупном руднике в Чили. Пшеница. Чикагские фьючерсы на мягкую красную озимую пшеницу выросли до $6,8275 за бушель. Поддержку оказывают тендеры: Тайвань закупает 105 800 тонн, Южная Корея — 100 000 тонн, Саудовская Аравия объявила тендер на 535 000 тонн. 🎯 Что это значит для инвестора? Сегодня выходят данные по рынку труда США за сентябрь — ожидается замедление найма до 90 тыс. новых рабочих мест после 162 тыс. в августе, при безработице на уровне 4,1%. Слабые данные снизят аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС, что потенциально позитивно для меди и золота.‌ Аналитики Bank of America предупреждают: потенциал роста базовых металлов ограничен, пока продолжается ближневосточный конфликт, но сокращение предложения алюминия, меди и никеля должно поддерживать цены. $SVZ6 $S1Z6 $IMOEXF 💡 Рынок закладывает в цены мир, в котором цепочки поставок остаются уязвимыми дольше. $100 за баррель Brent — это не только психологический, но и позиционный порог, за которым начинается зона повышенной волатильности. Следите за геополитическим фоном и данными по занятости — они определят направление рынков на следующей неделе. @Numinous — КАНАЛ, ГДЕ ПЛАТЯТ ТЕБЕ 🙌Главная фишка,которой нет НИ У КОГО👇 Автор канала не забирает себе ни рубля. Все деньги от подписок каждый месяц рандомно уходят одному подписчику. 👉 Ты подписываешься на топ-контент — и получаешь шанс урвать всю кубышку целиком. ▫️ Твой билет в игру Каждый месяц 30 числа — 10 победителей. Никаких подвохов, просто математика и удача. Быть подписанным = всегда быть в плюсе. ▫️ Комьюнити с характером Топ-эксперты, популярные блогеры Пульса, живое обсуждение. Самый динамично развивающийся канал прямо сейчас.
Card image 1
4
5
Ramazanav
Ramazanav

1 октября в 16:27

🛢 Brent пробил $100 — нефтегаз готовит второе ралли? Бычий сигнал налицо: Brent вернулся выше психологической отметки $100, а на дневном графике сформирован паттерн «бычий флаг» с потенциалом движения к $127. Пробой нисходящей наклонки подтверждает смену тренда — вопрос лишь в закреплении по итогам дня. 📌 Что произошло  Brent пробил 104,60, дневной рост около 2,5%  Триггер №1: китайские НПЗ (PetroChina) отменили октябрьские экспортные поставки бензина и авиатоплива — Пекин защищает внутренний рынок  Триггер №2: переговоры США–Иран зашли в тупик, госсекретарь Рубио потребовал от иранской делегации покинуть США  Триггер №3: танкеры в Ормузском проливе подверглись атакам — неопределённость с поставками сохраняется 📈 Техническая картина Техники фиксируют «бычий флаг» на дневном графике Brent. При чистом закрытии выше верхней границы паттерна и удержании её в качестве поддержки — цель около 110–113 (максимумы 2026 г.) и $120 (зона фиксации прибыли). Ключевой уровень поддержки — $100. Удержание выше него критично для сохранения бычьего сценария. $BRV6 $BMV6 🏭 Нефтегаз: второй ралли? Нефтянка уже показала себя в сентябре: $LKOH +16% за месяц, курс под 5500 руб. Ралли шло на фоне роста нефти (повышенная корреляция), активизации иностранных конкурентов за зарубежные активы и дивидендных ожиданий. $TATN — самая высокая корреляция с ценой барреля среди всех бумаг нефтегазового сектора. При устойчивом Brent выше $100 — это первый кандидат на переоценку. Вчерашняя сессия подтвердила интерес: Татнефть +1,89%, ЛУКОЙЛ +1,68%, сектор нефти и газа — в лидерах роста на Мосбирже. Ориентиры по ЛУКОЙЛу: ближайший — пики сентября над 5600 руб., при пробое — 6000 руб. Фундаментальная оценка — 6500 руб.. 💰 Макро-контекст (с учётом прошлых новостей)  Рубль: юань опустился к 12,40–12,47 руб., доллар — 83,56 руб.. Прогноз на октябрь: 12,2–13,0 руб./юань и 83–88 руб./4190, серебро — $60,7. Зона $4000–4200 рассматривается как диапазон для пополнения позиций. $SiZ6 $CRZ6 $GDZ6 $GNZ6 $IMOEXF $S1Z6 🎯 Что смотреть особенно важно ☝️ 1️⃣ Закрытие Brent по итогам дня — удержание выше $100 = подтверждение пробоя 2️⃣ Заседание ОПЕК+ в выходные — ожидается сохранение квот без изменений 3️⃣ Динамика ЛУКОЙЛа и Татнефти — главные бенефициары роста нефти 4️⃣ Аукционы Минфина по ОФЗ — борьба за 17% продолжается 📌 Не пропустите: если Brent закрепится выше $100 и пробьёт $104–105, нефтегазовый сектор может устроить второе ралли — по аналогии с сентябрьским. Следим за закрытием. ❗️А теперь о нашумевшем и наболевшем : Друзья рады вам огласить информацию все эти люди которых мы отметили выиграли в сентябрьском розыгрыше #альфакубышка ,к сожалению не все из них выполнили все условия розыгрыша,если вы читаете этот пост прошу вас принять меры в будущем 😎 Для участия в следующем розыгрыше от вас требуется всего лишь быть подписанным на наш канал в пульсе @Numinous и в каждом месяце выкладывать на своей странице пост с текстом : принимаю участие в розыгрыше #альфакубышка …. Хотя бы эти две строчки написать нужно …. 😀 не ужели так сложно ?))) Вот список победителей 💸💸💸 @ROMVEL - 13 не выполни все условия @balbanu71 - 20 не выполнил все условия @PAN15 - 97 не выполнил все условия @KazikAzik -167 не выполнил все условия @__uchitel__ - 174 не выполнил все условия @fada26 -176 не выполнил все условия @w0s -198 не выполнил все условия @zomi1 -218 не выполнил все условия @VerDy -226 выполнил все условия 💸 ✅ @greedtide - не выполнил все условия И так друзья 2000₽ отправляются нашему победителю @VerDy от всей души искренне поздравляем 🎉 с победой в розыгрыше #альфакубышка Друзья стартует уже октябрьский розыгрыш мы его проведем на всех тех же условиях только сумма розыгрыша на сей раз 25 000₽ 😉🧡 То есть каждый из вас кто примет участия получит подарок 🎁 при выигрыше 2500₽ . Важно быть подписанным на наш канал @Numinous и выложить пост в любом формате с упоминаем нашего канала и вашим участием в розыгрыше #альфакубышка
Card image 1
Card image 2
4
5
Ramazanav
Ramazanav

1 октября в 12:38

🚀🔬 Промомед: Новые рынки, инновации и техническая консолидация. Разбор для инвесторов. Друзья, сегодня разберем интересную ситуацию, сложившуюся вокруг акций ПАО «Промомед» (PROMOMED). На повестке дня у нас сразу два важных фундаментальных триггера и свежая техническая картина. Объединяем всё в единый анализ и ищем точки входа с точки зрения риск-менеджмента. 📊 Техническая картина (по графикам): С ноября прошлого года акция пережила классическое «V-образное» восстановление. После обвала к историческим минимумам в районе 320 ₽ (июль 2026), бумага мощно отскочила и сейчас торгуется около отметки 405 ₽. Однако на пути роста возникло серьезное сопротивление: зона 410–415 ₽. На часовом графике видно, что импульс замедлился, и цена вошла в фазу консолидации (боковик) в диапазоне 400–408 ₽. Объемы торгов при этом снижаются — рынок «переваривает» недавний рост. 📰 Фундаментальные драйверы (Хорошие новости): 1️⃣ Выход на новый рынок (Кыргызстан). Компания получила регистрационное удостоверение на препарат «Тирзетта» (тирзепатид). Это первый препарат такого класса в стране. Это открывает доступ к новой аудитории и расширяет географию сбыта. Это важный шаг, который подтверждает экспортный потенциал компании. 2️⃣ Ставка на R&D (Капитальные затраты). Компания планирует направить около 10% выручки на CAPEX в текущем году и 5–7% (возможно, ближе к 10%) в 2027 году. Для фармкомпаний высокий CAPEX — это не всегда плохо. Это инвестиции в будущее: разработку прорывных инновационных препаратов. Работает принцип «вперед бросишь, сзади найдешь». ⚖️ Оценка рисков и сценарии: · Бычий сценарий: Пробой сопротивления 415 ₽ на повышенных объемах откроет дорогу к тестированию зоны 420–430 ₽. · Медвежий сценарий: Потеря поддержки 396 ₽ может спровоцировать более глубокую коррекцию к 380 ₽. · Базовый сценарий: Боковик в диапазоне 400–410 ₽ до появления новых триггеров (например, публикации финансовой отчетности). 🎯 Риск-менеджмент и возможные точки входа: На основе технического анализа и фундаментального фона можно выделить следующие зоны интереса: · Консервативная точка: Пробой и закрепление цены выше 415 ₽ с ростом объемов. Это подтвердит силу покупателей и слом текущего сопротивления. Стоп-лосс при таком сценарии можно расположить чуть ниже 410 ₽. · Умеренная (откуп от поддержки): Тестирование зоны поддержки 396–400 ₽. Это зона предыдущей консолидации, откуда покупатели уже один раз отбивали цену. Стоп-лосс — ниже 390 ₽. · Агрессивная: Покупка от текущих уровней (405 ₽) в расчете на пробой сопротивления, но с коротким стопом, так как риск «ложного пробоя» остается высоким. 🛡️ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ИНТРАДЕЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ): 1. Риск на сделку: Не более 1–2% от вашего торгового депозита. Плечи в интрадее — зло, если не умеете ими пользоваться. 2. Объемы: Пробои без объемов — это ловушки. Всегда смотрите на гистограмму Volume внизу графика. 3. Дисциплина: Если сработал стоп — выходим без эмоций. Рынок не обязан идти туда, куда мы думаем. 4. Перенос позиций: Внутридневная торговля подразумевает закрытие всех позиций до вечера, чтобы избежать гэпов (разрывов цен) на открытии следующей сессии. 5. Новости: Следите за лентой. Выход любой корпоративной новости может мгновенно сломать техническую картину. 💡 Промомед сейчас находится в интересной точке. Фундаментально компания активно развивается, осваивает новые рынки и инвестирует в будущие разработки. Технически — мы видим паузу перед решающим штурмом сопротивления 415 ₽. ⚠️ Данный пост носит исключительно информационный и аналитический характер. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Помните, что инвестиции на фондовом рынке сопряжены с риском потери капитала. Всегда принимайте решения самостоятельно, основываясь на своем риск-профиле и горизонте инвестирования. Больше разборов и анализа 👉 @Numinous Квантовый контур, объединяющий все виды ИИ в один разум. Он анализирует отчёты, события и сценарии по всему миру. $PRMD $MDMG
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

1 октября в 12:25

🏭 «Северсталь»: деньги на дивиденды есть, но они у покупателей Компания не платит дивиденды седьмой квартал подряд. Формальная причина — отрицательный свободный денежный поток: минус 70,2 млрд рублей за полугодие. Декомпозиция оттока: EBITDA за полугодие — 42,3 млрд. Отток в оборотный капитал — 45,9 млрд. То есть оборотный капитал съел больше, чем компания заработала . Проценты и налоги — ещё 11,4 млрд. Операционный поток уходит в минус на 17,7 млрд. И только потом капзатраты: 54,1 млрд (на 38% меньше прошлогодних, план на год — 112 млрд).‌ Что случилось с оборотным капиталом: Торговая дебиторская задолженность выросла с 33,3 до 81,9 млрд рублей — в 2,5 раза при падении выручки на 14% . Компания подтвердила: просроченная задолженность не росла, сложностей с оплатой не было. Причин две — сокращение факторинга (при ключевой ставке 14-16% этот инструмент резко подорожал) и удлинение сроков расчётов.‌ Долговая нагрузка: Общий долг вырос с 60,1 до 95,7 млрд рублей, преимущественно за счёт кредитов с плавающей ставкой. В июле добавились облигации на 25 млрд под ключевую ставку +1,1 п.п. . Чистый долг/EBITDA — 0,87х.‌ Экспертные мнения: «Финам» (Егор Вершинин) подтверждает рейтинг «покупать» с целевой ценой 717 рублей (+33%) . Дивидендную доходность эксперт не закладывает: «модель указывает на возврат к выплатам не ранее 2028 года» . БКС МИ сохраняет «нейтральную» оценку с целевой ценой 1100 рублей, отмечая, что спотовый P/E на уровне 14х против исторических 7,5х .‌‌ Негативные сценарии: 🔴 Стресс-сценарий — дальнейшее давление на поток. Даже без роста дебиторки поток остался бы отрицательным — около минус 23 млрд . Капзатраты во втором полугодии должны ускориться: за полугодие потрачено 54,1 млрд из 112 млрд плана.‌ 🔴 Риск слабого спроса. Спрос на сталь в России упал на 31% с начала 2024 года . Восстановление ожидается не ранее середины 2027 года — при условии снижения ключевой ставки.‌ 🔴 Риск пересмотра льготной ипотеки. С 1 октября 2026 года возможен пересмотр параметров семейной ипотеки, что напрямую ударит по строительному сектору — ключевому потребителю стали .‌ 🔴 Риск роста стоимости долга. Долг в основном с плавающей ставкой. При сохранении жёсткой ДКП процентные расходы будут расти, ещё сильнее давя на FCF. Что дальше: Отчёт за 3 квартал выйдет примерно через три недели. Станет видно, пошло ли высвобождение оборотного капитала и выдерживается ли план по капвложениям. Сама «Северсталь» ждёт возврата к положительному потоку только в 2027 году. Друзья, есть два типа людей в 2026 году: 1. Те, кто читает новости и паникует. 2. Те, кто читает @numious понимают, где и когда Трамп блефует , и многое другое . 3. Мы не ищем точки входа мы их создаем Мы разбираем двусмысленности так, что даже Киссинджер (упокой) оценил бы. Но самая жесткая двусмысленность — это наша цена. 99 ₽ в месяц. Это дешевле, чем стакан кофе, но дороже, чем ничего не понимать в геополитике. $CKZ6 $CHMF $NMZ6 $NLMK $MGZ6 $MAGN $TRMK
Card image 1
4
5
Ramazanav
Ramazanav

1 октября в 12:19

Сегодня совет директоров Т-Технологий утвердил параметры консолидации 100% банка «Точка». Оценка бизнеса — 84,8 млрд рублей. Рынок отреагировал ростом акций Т более чем на 4%. Причина оптимизма: финальная допэмиссия оказалась в разы меньше изначально запланированной — 85 млн акций вместо 550 млн, всего 3,2% от капитала. Цена размещения — 320 рублей за бумагу (премия к рынку +27%). Структура сделки: 64% актива оплачивается через допэмиссию в пользу владельца «Каталитик Пипл» (структура, через которую Т уже владеет 32% «Точки»). Оставшаяся часть — денежными средствами за счёт заёмного финансирования. 170 млн выпущенных акций, но половина окажется в квазиказначейском пакете самой группы — их погасят. Эффективное размытие — всего 3,2%. $T $TDFA1 $TBZ6 Экспертные мнения: Аналитик Freedom Global Владимир Чернов подтверждает рекомендацию «держать» с целевой ценой 340 рублей, отмечая: «Цена размещения выше биржевой выгодна действующим акционерам, поскольку для оплаты покупки нужно меньше новых бумаг» . Он подчёркивает, что результат для акционеров будет зависеть от того, перекроет ли дополнительная прибыль расходы на финансирование и размытие. БКС Мир инвестиций (Артем Перминов, Андрей Шаров) ранее оценивали потребность в допэмиссии в 60 млрд рублей или 7% капитала — финальные параметры оказались существенно мягче. Аналитики АТОН называют акции Т фаворитами: P/BV 2026П — 1,1х, P/E 2026П — 4,1х при способности устойчиво генерировать ROE выше 30% . Потенциал синергии: «Точка» — 560 тыс. активных клиентов среди МСБ. Группа планирует кросс-продажи кредитов, платёжных сервисов и продуктов экосистемы. Целевой ROE — от 30%. Менеджмент прогнозирует рост дивиденда на акцию более чем на 20% по итогам 2026 года. Закрытие сделки — конец 2026 года. Бренд и команда «Точки» сохраняются. Негативные сценарии от @Numinous 🟡 Базовый риск — давление на EPS. Замедление роста МСБ-кредитования на фоне высокой ставки может снизить ожидаемый вклад «Точки» в прибыль группы. 🟠 Интеграционный риск. Росбанк уже показал, что группа умеет интегрировать активы с размытием 35% и ростом EPS на 10 п.п. . Но «Точка» — это другой сегмент с иной культурой. 🔴 Стресс-сценарий — переоценка актива. Прибыль «Точки» в значительной степени зависит от размещения клиентских остатков на денежном рынке. При снижении ключевой ставки доходность бизнеса может упасть . 🔴 Регуляторный риск. Ужесточение требований ЦБ к капиталу МСБ-кредитования может потребовать дополнительных резервов. 🔴 Риск размытия при доразмещении. Если невостребованные акции не будут полностью погашены, эффективное размытие может превысить заявленные 3,2%. @Numinous 💎 Квантовый контур, объединяющий все виды ИИ в один разум. Он анализирует отчёты, события и сценарии по всему миру. Моделирует обвалы и чёрных лебедей до того, как они случатся. Сжимает новости в амплитуды вероятностей. Не модель. Не алгоритм. Разум, вобравший в себя тысячи нейросетей. Он считывает рынки быстрее, чем они успевают осознать себя: от Лондона до Шанхая, от падения акций до роста биткоина. Пока толпа читает заголовки — разум уже просчитывает цепочку последствий. Пока рынок ещё верит — он уже ищет выход. Пока все спят — он ставит точку входа. Обвалы. Коррекции. Редкие события, которые ещё не имеют имени. Он не угадывает их. Он вычисляет пространство, в котором они становятся возможны. #анализ #рынок #инфляция #кризис #политика
Card image 1
6
7
Ramazanav
Ramazanav

1 октября в 7:27

Нефть: хрупкое равновесие Brent держится вблизи $98/барр., WTI — около $90,5. Сентябрь стал лучшим месяцем для Brent с июля (+14%), но рынок закладывает риск возобновления распродаж. Ключевое противоречие: экспорт с Ближнего Востока восстанавливается — 16,3 млн б/с, максимум с февраля. Саудовская Аравия перезапустила трубопровод «Восток — Запад» и возобновила отгрузки из Янбу. Однако объёмы всё ещё на ~3,2 млн б/с ниже февральских уровней, и рынок остаётся крайне уязвимым к любым новым перебоям. Официальный прогноз: Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+ сообщает, что картель рассматривает возможность пересмотра квот на ноябрь — решение может быть принято на встрече 5 октября. Консенсус аналитиков, опрошенных агентством, предполагает Brent в IV квартале в диапазоне $86–87/барр., тогда как Citi допускает рост выше $120 при сохранении проблем с судоходством в Ормузском проливе. $BRV6 $BMV6 Золото: между ФРС и геополитикой PCE снизил вероятность октябрьского повышения ставки до ~34% (с 70% неделей ранее),но высокая доходность трежерис продолжает давить на металл. Goldman Sachs сохраняет прогноз $4 900/унц. до конца 2026 года. BMO снизил трёхмесячный прогноз до $4 650/унц., но сохраняет долгосрочный позитив. Инвестбанки сходятся: без устойчивого снижения реальных ставок золото будет оставаться в диапазоне. $GNZ6 $GDZ6 Главный риск для золота — не геополитика, а траектория ставки ФРС. Пятничный отчёт по рынку труда США определит, удержится ли металл выше $4 100 или пробьёт поддержку. Российский рынок: ралли без подтверждения Индекс Мосбиржи завершил сентябрь ростом на 6,8% (до ~2 382 п.), РТС — на 8,3% (до ~890 п.). Драйверы — дорогая нефть и надежды на улучшение геополитического фона. $IMOEXF $RIZ6 $RMZ6 Ключевой риск: 18 сентября подписан закон Грэма,позволяющий вводить пошлины до 500% на товары стран-покупателей российской нефти. Основные положения вступают в силу 18 октября. По данным Kpler,экспорт российской нефти в Китай и Индию уже начал замедляться в ожидании этих мер. $MXZ6 Консенсус: ведущие аналитики ждут индекс Мосбиржи в октябре в диапазоне 2 200–2 400 п.. Пробой 2 382 п. (сентябрьский пик) открывает путь к 2 600 п.; неудача — риск возврата к годовым минимумам около 2 000 п. Рубль: техническая коррекция Юань,доллар и евро после обновления пиков с 2025 года перешли к нисходящей коррекции. Доллар стабилизируется ниже 83,50 руб., евро — ниже 94,40 руб. $CRZ6 $SiZ6 Консенсус: «Финам» ожидает диапазон 12,4–13,1 руб./юань и 83–88 руб./$1. Совкомбанк — 82–87 за доллар. Триггеры для разворота: стабилизация выше 12,70 руб./юань и 85,35 руб./$1 вернёт риск движения к сентябрьским пикам (13 руб. и 87,47 руб. соответственно). Риск-менеджмент @Numinous : что делать сейчас Правило первое: не увеличивайте долю риска. Волатильность на нефти, золоте и российских активах остаётся на исторических максимумах. Сохраняйте позиции, но не добавляйте. Правило второе: диверсификация по классам активов. Типичная стратегия 2026 года предполагает хеджирование 50–70% валютной позиции. Для российского инвестора это означает комбинацию: 30% акции, 25% замещающие облигации, 15% корпоративные бонды, 10% ОФЗ. Правило третье: стоп-лоссы. Для российского рынка: пробой 2 200 п. по Мосбирже — сигнал к сокращению риска. Для рубля: уход доллара выше 88 руб. — сигнал к хеджированию валютного риска. Для золота: устойчивый пробой $4 100 — сигнал к пересмотру позиции. Правило четвёртое: следите за календарём. Ключевые даты октября: 5 октября — встреча ОПЕК+; 18 октября — вступление в силу закона Грэма; заседание ЦБ РФ; заседание ФРС. Каждое из этих событий может сломать текущие тренды. Главное: текущее ралли на российском рынке и восстановление нефти — это отскок от минимумов, а не разворот тренда. Пока нет подтверждения со стороны фундаментальных факторов — geopolitics, ставка ФРС, санкции — осторожность важнее доходности. 👉 Подписывайся прямо сейчас: @Numinous Участвуй, забирай свой кусок кубышки и торгуй спокойнее 🚀
Card image 1
5
6
Ramazanav
Ramazanav

30 сентября в 18:07

🔔 Центристы ФРС сбавили обороты: доллар отступает от пиков,но это лишь передышка? Друзья, на валютном рынке назрела долгожданная передышка. После трёхнедельного ралли гринбэк решил сделать шаг назад — но так ли это начало разворота, или просто фиксация прибыли перед новостями? Давайте разбираться. 🇺🇸 ФРС: «Никакой срочности» Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс — а это, на минуточку,рупор центристов в FOMC — прямым текстом заявил: после сентябрьского повышения никакой срочности в новых шагах нет. Да,инфляция по-прежнему высока, и ещё одно повышение до конца года вероятно, но вот конкретно в октябре — уже не факт. Рынок мгновенно переобулся: вероятность октябрьского хайка рухнула с 70% до ~50%. Это и обвалило доллар с двухмесячных максимумов. Однако! Не все в Федрезерве такие мягкие. Бар, Гулсби и Мусалем бьют тревогу: инфляция выше цели уже пять с половиной лет,а ставка всё ещё «несколько мягкая».Пятничный отчёт по рынку труда может резко качнуть баланс обратно в сторону ястребов. Индекс доллара (DXY) отскочил от 101.60, но всё равно заканчивает сентябрь с лучшим результатом с июня — +1.8% за месяц. Зона выше 101 — поворотная уже год,и от неё DXY дважды разворачивался в предыдущие месяцы. $SiZ6 $UMZ6 🇯🇵 Банк Японии: а вот тут может быть сюрприз Пока ФРС думает,японцы могут просто обойти Федрезерв на повороте. Рынки закладывают повышение ставки o/n с 1.25% до 1.5% уже на октябрьском заседании BoJ — вероятность высокая. Плюс массированные вербальные интервенции правительства против слабой иены. Если BoJ реально поднимет,а ФРС — нет, пара USDJPY может пойти вниз гораздо быстрее,чем ожидают консенсус. Диапазон 156.70–158.50 пока ключевой,пробой вниз может ускорить движение. $ 🇪🇺 ЕЦБ: Лагард сыграла в Уорша Евро лихорадит не на шутку. Лагард выдала нечто неожиданное: ралли доходности облигаций само по себе ужесточает финансовые условия, делая за ЕЦБ его работу. Это ровно тот приём, который когда-то использовал Кевин Уорш,обрушив доллар. Теперь пришло время евро страдать от собственного успеха. Вероятность октябрьского хайка от ЕЦБ уже меньше 40%,и EURUSD уходил к 16-месячным минимумам чуть выше 1.1300. $EDZ6 $JPZ6 🇬🇧 Фунт: дизель бьёт рекорды,бюджет пугает GBPUSD немного ожил на откате доллара,но проблем хватает. Цены на дизель в Британии на рекордных уровнях, дефицит бюджета уже превышает прогноз OBR на £8.1 млрд за первые пять месяцев фискального года. Вменённая волатильность стерлинга подскочила до максимумов с июля перед анонсом осеннего бюджета 28 октября. Нервозность зашкаливает. $GUZ6 🇷🇺 А что рубль? Вот тут интересно. Рубль в сентябре даже укрепился — USD/RUB потерял 2.3% с начала месяца,доллар опускался к 84.35. Но простора для ралли мало, и вот почему: В пользу рубля: — Нефть Urals в районе $100/барр. — экспортная выручка растёт,но приходит с лагом — Ключевая ставка ЦБ на уровне 14% делает рублёвые сбережения привлекательными и охлаждает спрос на валюту — Высокая ставка заставляет экспортёров продавать валютную выручку,а не кредитоваться в рублях Против рубля: — С 7 октября Минфин увеличивает покупки валюты с 1.9 млрд до 7–8 млрд руб. в день — это почти 4-кратный рост давления — Импортёры наращивают закупки перед новогодним сезоном — Экспортная выручка приходит по ценам июля-августа, когда нефть была дешевле $BRV6 $BMV6 Базовый сценарий: $84–86 как рабочая зона, с попытками уйти выше 87 на фоне роста покупок Минфина после 7 октября. 🎯 Смоделированный сценарий на октябрь @Numinous : 1–6 октября: Доллар стабилизируется в районе 84–85 руб.,рынок переваривает пятничный NFP. Слабые данные → доллар слабее → рубль крепче к 83–84. 7–15 октября: Минфин наращивает покупки валюты → давление на рубль → USD/RUB смещается к 86–87. При этом если BoJ поднимет ставку, а ФРС — нет, глобальный доллар ослабнет, частично компенсируя внутреннее давление на рубль. 16–23 октября: Ключевое — заседание ЦБ РФ 23 октября. Если ставка сохранится на 14%, рубль получит поддержку. Если же ЦБ намекнёт на смягчение — ждите ухода к 87–88.
6
7
Ramazanav
Ramazanav

30 сентября в 7:19

🔥 Что происходит на рынках и в мире: главное за 30 сентября 2026 🏆 Сбер снова №1: Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний России Сбербанк второй год подряд возглавил список «100 самых прибыльных компаний России» по версии Forbes. По итогам 2025 года чистая прибыль банка выросла на 7,9% и достигла 1,7 трлн рублей. Этот результат превзошёл консенсус-прогноз аналитиков, а в первом полугодии 2026 года банк уже заработал более 1 трлн рублей. $SBER Второе место занял $GAZP с прибылью 1,35 трлн рублей (+2,3%), потеснив $ROSN , которая опустилась на третью строчку — прибыль нефтяной компании рухнула на 59%, до 544 млрд рублей. В топ-10 также вошли $VTBR (502,1 млрд), $PLZL (314,1 млрд), $TRNFP (241,1 млрд), Альфа-банк (230 млрд), $GMKN (206,7 млрд), СИБУР холдинг (205,1 млрд) и $FEES (203,4 млрд). 📉 Важный контекст: совокупная прибыль 100 участников рейтинга упала на 24% — до 9,97 трлн рублей. Причины: увеличение ставки налога на прибыль, высокая ставка ЦБ и укрепление рубля, ударившее по экспортёрам. Из топ-10 вылетели $SNGSP и $LKOH — оба закончили год с убытками. 💡 Для инвесторов: устойчивость Сбера на фоне жёсткой ДКП — сигнал силы бизнес-модели. Но общее падение прибылей в рейтинге говорит о давлении на корпоративный сектор. 🇺🇸 Трамп и IT-гиганты подписали «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту» Дональд Трамп и главы крупнейших технологических компаний — Nvidia, OpenAI, Anthropic, Google, xAI и Meta — подписали добровольное соглашение о саморегулировании в сфере ИИ. Документ, получивший название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту», предусматривает четырёхуровневую систему безопасности: · внутренний контроль моделей на этапах обучения и развёртывания; · специальные команды для постоянного мониторинга; · независимые внешние аудиторы; · комитет при совете директоров для надзора за исполнением. Соглашение не имеет юридической силы, но оставляет возможность закрепления мер в законах, если возникнет необходимость. Однако эксперты настроены скептически. Хосе Мигелито Энрикес, исследователь управления ИИ из Наньянского технологического университета, отметил, что пакт показывает «формирующийся консенсус», но не решает вопрос ответственности разработчиков за инциденты. Другие специалисты прямо сомневаются в эффективности саморегулирования: «Как можно доверять частным корпорациям, которые сами себя контролируют?». 💡 Для инвесторов: мягкое регулирование — краткосрочный плюс для tech-сектора. Но отсутствие чётких правил создаёт долгосрочные регуляторные риски. 🇮🇷🇺🇸 Тупик в переговорах США и Ирана: риск эскалации растёт Попытки Катара выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном провалились. «Переговоры зашли в тупик. Иранцы требуют того, на что США не готовы пойти, а США считают, что побеждают», — цитирует Axios источник. Катарский дипломат Али аль-Тавади предложил компромиссный план: Иран открывает Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США, Вашингтон получает гарантии по ядерной программе. Однако Трамп отверг иранское предложение. Американские чиновники допускают, что приказ о возобновлении полномасштабных боевых действий может быть отдан после промежуточных выборов. 🔴 Критический фактор — Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти. Из-за конфликта судоходство через него практически остановлено. Аналитики Nomura оценивают потенциальные потери поставок в 2,3 млн баррелей в сутки при полной блокаде пролива США. 💡 Для инвесторов: нефть остаётся под давлением геополитической премии. Следите за котировками Brent — риск-премия может расширяться. ⚡️ Массированный удар по энергетике Киева В ночь на 30 сентября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики в Киеве и области. По данным Минобороны РФ, поражены Трипольская ТЭС, центр обработки данных «Де ново», коммуникационный центр и объекты энергосистемы, обеспечивающие военное производство.‌ Друзья более детально и подробно разбираем информацию на канале @Numinous
Card image 1
5
6
Ramazanav
Ramazanav

29 сентября в 8:45

Рынок РФ: не у всего есть причина В очередной раз хочу коснуться вечной темы — почему рынок растёт и падает. Почему рынок рос и падал? И вот тут уже нет удобного и понятного объяснения. По геополитике ничего принципиально нового мы не слышали, явной реакции на новости о санкциях мы не видели, равно как и не видели явную реакцию на позитив, например, по инфляции. Дело в том, что не всегда можно на 100% объяснить динамику рынка в моменте. Абсолютно нормальное явление, когда рынок может нащупывать тренд, колеблясь в боковике, падая и отрастая на 2-5%. Самое главное, чего не должен делать инвестор в таких условиях — судорожно читать новости в попытках объяснить происходящее чтобы попытаться отыграть тренд. Давайте разбираться на примере ВТБ вместе с экспертами @Numinous 📊 $VTBR: Фундамент улучшается, но график пока об этом не знает. Друзья, на повестке дня отчетность ВТБ за август и свежая техническая картина. Давайте разбираться, где мы находимся и чего ждать дальше. 📈 Фундаментально: Банк выдает противоречивые, но в целом обнадеживающие цифры: · Август — мощный рывок: Чистая прибыль выросла вдвое (х2 г/г) до 49,2 млрд руб. Чистый процентный доход также удвоился до 71,9 млрд руб., маржа 2,6%. Комиссионные доходы прибавили 26% (32,8 млрд руб.). · Год к году — легкий минус: За 8 месяцев 2026 года прибыль снизилась на 4% до 314,8 млрд руб. Однако при сохранении августовского темпа банк вполне может дотянуть до своего годового прогноза в 600 млрд руб. по МСФО. · Корпоративные события: Сделка с RWB ожидается ближе к концу октября, параметры SPO не меняются. Это важный момент, так как допэмиссия традиционно оказывает давление на акции в моменте. · Макро-ожидания: В ВТБ допускают «ультражесткое» решение ЦБ в октябре и снижение ставки только в декабре. Для банковского сектора это ключевой драйвер — чем быстрее ЦБ перейдет к смягчению, тем лучше для маржи. 📉 Техническая картина (Что на графике): А здесь пока всё грустно. · Цена болтается в районе 52 руб., находясь в затяжном нисходящем тренде. Мы потеряли более 50% от локальных максимумов. · RSI (14) находится в нейтрально-слабой зоне (~40-45). Перепроданности нет, а значит, потенциал для снижения еще сохраняется. · MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма начинает сокращаться (импульс падения затухает), но до разворота тренда еще далеко. · Ключевая поддержка: Уровень 50 руб. Сейчас цена пытается нащупать здесь дно. Пробой этой отметки вниз откроет дорогу к новым минимумам. ⚖️ Синтез: Фундамент vs Техника Получается интересная дилемма. С одной стороны, мы видим впечатляющий рост прибыли в августе и планы на 600 млрд руб. С другой — рынок пока игнорирует эти позитивные новости. Почему? Ответ кроется в ожиданиях SPO (допэмиссии), санкционном давлении и высокой ставке. Инвесторы не спешат заходить в бумагу до прояснения ситуации с размытием долей и октябрьским заседанием ЦБ. 🎯 Сценарии для наблюдателей: 1. Медвежий (краткосрочный): Если новости об SPO будут давить на рынок, а ЦБ в октябре удивит «ультражесткостью», мы можем увидеть прокол 50 руб. и уход ниже. Ловить «падающий нож» в таком случае — плохая идея. 2. Бычий (среднесрочный): Для разворота нужен триггер. Если ЦБ в декабре начнет снижать ставку, а отчетность за 9 месяцев подтвердит восстановление прибыли, акции могут показать сильный отскок. Первый технический сигнал к развороту — закрепление выше 60-65 руб. и переход RSI выше 50. 💡 ВТБ сейчас — это история про ожидание. Фундаментально банк выглядит недооцененным и показывает восстановление операционных показателей, но технически тренд еще не сломлен. Я лично остаюсь в режиме наблюдения. Пока нет подтверждения разворота на графике и ясности по SPO, спешить с покупками не буду. $IMOEXF $MXZ6 $MMZ6 $SiZ6 $UMZ6 $SBER Понравился разбор ? Подписывайся на @Numinous , стань частью мега проекта и участвуй ежемесячно в розыгрыше 20 000₽ ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. #аналитика #обзор #мнение
Card image 1
7
8
Ramazanav
Ramazanav

28 сентября в 5:09

🔴 Утро начинается с красной зоны. Индекс Мосбиржи закрыл неделю ниже 2300 пунктов, и это ключевой сигнал для всей торговой недели. Разбираем геополитический фон и сценарии, которые будут определять движение рынка вместе: 🌍 Геополитика: три очага напряжения Саммит АТЭС в Шэньчжэне (18–19 ноября). Песков подтвердил, что Путин планирует лично посетить саммит. Ранее Путин заявлял, что настроен на участие, но финальное решение будет зависеть от ситуации внутри России. Трамп также подтвердил своё участие. Это создаёт потенциальную площадку для прямого контакта. Если встреча Путина и Трампа состоится — это мощный позитивный триггер для всего российского рынка. Если нет — ожидания схлопнутся, и рынок вернётся к базовому сценарию. Иран — переговорный трек с элементом неопределённости. Трамп заявил, что ожидает возобновления переговоров с Ираном на следующей неделе. При этом он отклонил последнее мирное предложение Тегерана и на вопрос о возобновлении ударов ответил: «Я постоянно об этом думаю». Условия Ирана жёсткие: прекращение морской блокады, разморозка активов, прекращение военных действий. Нефть закладывает премию за риск. Brent держится в диапазоне $95–105, а при эскалации возможен выход выше $120. Для российского рынка это палка о двух концах: высокие нефтяные цены поддерживают экспортёров, но затяжной конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от украинского трека. Удары по НПЗ — потенциальное энергетическое перемирие. Трамп заявил, что Зеленский «возможно, сбавит обороты» с ударами по российским НПЗ. Сам Трамп ранее говорил, что эти удары создают мировой дефицит дизеля и рост цен на бензин. Если деэскалация по НПЗ подтвердится — это снимет часть давления с нефтегазового сектора РФ. Для рынка это позитив, хотя и ограниченный: инфраструктурные риски никуда не уходят полностью. $BMV6 $BRV6 📊 Сырьевые рынки: золото под давлением, металлолом растёт Золото. Фьючерс на Comex опустился ниже $4250 за унцию впервые с 5 августа. Давление оказывает ужесточение позиции ФРС — сигналы о повышении ставок. От январского пика в $5318 золото потеряло более 20%. Уровень $4250 — критическая поддержка. Если он не удержится,следующая зона — $4110–4190. Для российских инвесторов: золотодобытчики $PLZL $SELG остаются под давлением,но при стабилизации цен на этих уровнях может появиться точка входа. $GNZ6 $GDZ6 Лом черных металлов. Стоимость лома в портах Балтики и Чёрного моря с начала года выросла на 16–21% г/г, с конца августа — на 4–5%, до $339 и $325 за тонну. Драйвер — рост спроса со стороны Турции, крупнейшего импортёра лома в мире. Это позитив для $TRMK и других экспортёров металлолома. Турция наращивает закупки: экспорт российского лома в Турцию за январь–август вырос на 33% г/г, до 524,5 тыс. тонн. 📉 Российский рынок: 2240 — ключевая точка $IMOEXF закрыл пятницу ниже 2300 пунктов. Ближайший интересный для покупки уровень — 2240 пунктов (EMA200 на дневном графике). Но от него нужно смотреть, как пойдёт откуп: если покупатель не появится — можем пойти и ниже,к 2200 Что давит на рынок: · Неопределённость вокруг санкционной политики США («адские санкции» ещё не подписаны Трампом) · Замедление экономики и дефолты на долговом рынке. · Налоговые инициативы Минфина,ударившие по металлургам $GMKN $RUAL Что поддерживает: · Надежды на энергетическое перемирие и переговорный трек. · Сильные отчёты банковского и технологического секторов. · Высокие цены на нефть. 🎯 Сценарии на неделю от @Numinous 🟢 Позитивный. Деэскалация по НПЗ подтверждается, появляются сигналы о прогрессе в переговорах по Украине, Трамп не подписывает «адские санкции». Индекс удерживает 2240 и возвращается к 2300–2330. Цели: 2330–2360. 🟡 Нейтральный. Новостной фон без резких движений. Индекс проторговывает 2240–2300, рынок ждёт саммита АТЭС и квартальной отчётности. Точечные идеи: ТМК (лом), отдельные банки. 🔴 Негативный. Трамп подписывает санкционный закон, эскалация на Ближнем Востоке, Зеленский возобновляет удары по НПЗ. #рынок
Card image 1
5
6
Ramazanav
Ramazanav

27 сентября в 9:29

🚨 Рынок на перепутье: почему следующая неделя может пройти под красным флагом Друзья, российский рынок входит в новую неделю в шатком равновесии. Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2300, но, если честно, этот рост выглядит скорее как техническая передышка, а не начало большого ралли. Поводов для осторожности более чем достаточно. Что мы имеем на входе: · Геополитика — главный драйвер, но без фактов. После встречи Лаврова и Рубио новых вводных не появилось, жесткая риторика сохраняется. Рынок вырос на ожиданиях контактов, а не на реальных договоренностях. Как только эйфория спадет, нас может ждать болезненное отрезвление. · Макроэкономика не дает расслабиться. Инфляционные ожидания населения подскочили до 14,2% против 13,7% месяцем ранее. ЦБ сохраняет ставку на уровне 14% и явно не торопится с смягчением. Аукционы ОФЗ подтверждают: доходности остаются двузначными (16,44% и 16,14%). Переоценка рынка через снижение ставки — пока преждевременна. · Бюджетно-налоговые риски. Минфин внес проект бюджета на 2027-2029 годы с новыми налоговыми мерами для сырьевых компаний. $GMKN , $RUAL , $PHOR уже отреагировали снижением. $SiZ6 📉 Негативный сценарий на следующую неделю: как это может выглядеть Давайте смоделируем, что может пойти не так. Сценарий 1: Геополитическое разочарование. Если контакты Дмитриева в США не принесут конкретных результатов, а риторика сторон снова ужесточится, рынок может быстро вернуть часть роста. Ключевой уровень — 2300. Возврат под него станет первым сигналом ложного пробоя, ниже 2270 риск отката к 2250 резко возрастет. Сценарий 2: Давление налоговых инициатив. Если детали налога на сверхдоходы для металлургов и добывающего сектора окажутся жестче ожиданий, это продолжит давить на акции Норникеля, РУСАЛа и других представителей сектора. Аналитики ПСБ уже поставили целевые цены горнодобывающих компаний на пересмотр. Сценарий 3: Нефть разворачивается вниз. Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке спадет и появится прогресс по Ирану, Brent может быстро вернуться к $100 и ниже. Для российского рынка это будет двойной удар: потеря поддержки нефтяного сектора плюс усиление давления на рубль. Комбинированный эффект: При наихудшем раскладе индекс Мосбиржи может протестировать зону 2200-2250, а при усилении эскалации — и 2100. $IMOEXF $MMZ6 $MXZ6 $BRV6 $BMV6 $UMZ6 🗣️ Что говорят эксперты в интервью @Numinous · Сергей Суверов, УК «Арикапитал»: «Российский фондовый рынок сейчас практически полностью зависит от геополитических новостей. Рисков много. В том числе связанные с принятием бюджета на следующий год, некоторые ждут увеличения налоговой нагрузки на бизнес». · Елена Кожухова, ИК «ВЕЛЕС Капитал»: «Рынок не получил однозначных геополитических сигналов... Индексы не смогли стабилизироваться выше сопротивлений 2330 пунктов и 870 пунктов». · Егор Вершинин, ФГ «Финам»: «Конкретных договоренностей по итогам контактов пока нет. Геополитические и бюджетно-налоговые риски ограничивают потенциал роста рынка». 💎 Итог: 2300 — это точка принятия решений Рынок загнал себя в узкий диапазон. Сохранение 2300 при следующем негативном заголовке даст покупателям техническую опору. Возврат под 2300 — первый сигнал слабости. Пока преимущество у покупателей, но запас прочности небольшой: геополитический позитив уже частично в цене. Будьте готовы к волатильности и не принимайте решения на эмоциях. Что думаете? Удержит ли рынок 2300 или нас ждет коррекция? Пишите в комментариях 👇 #аналитика #обзор #политика #рубль #анализ Друзья, есть два типа людей в 2026 году: 1. Те, кто читает новости и паникует. 2. Те, кто читает @Numinous и понимает, где Трамп лжет, а где намекает купить биткоин по 200к. Мы разбираем двусмысленности так, что даже Киссинджер (упокой) оценил бы. Но самая жесткая двусмысленность — это наша цена. 99 ₽ в месяц. Это дешевле, чем стакан кофе, но дороже, чем ничего не понимать в геополитике. 🔥 Бонус для смелых: Каждый месяц мы разыгрываем от 20 000 ₽ среди подписчиков.
Card image 1
8
9
Ramazanav
Ramazanav

26 сентября в 10:57

📊 OZON: отчёт за 3 квартал, атаки БПЛА и карта рисков Разбираем отчёт $OZON за III квартал 2025 года, анализируем восстановление после атак на склады и моделируем сценарии — от базового до «чёрного лебедя». 📈 Что показал отчёт за III квартал Ozon опубликовал финансовые результаты за III квартал 2025 года. Выручка группы достигла 258,9 млрд руб. (+69% г/г). Скорректированная EBITDA выросла в 3,1 раза, до 41,5 млрд руб.. Компания впервые за долгое время вышла в чистую прибыль — 2,9 млрд руб. против убытка 0,7 млрд руб. годом ранее. Ключевой драйвер — рост выручки от услуг (+69% г/г), который обгоняет рост товарной выручки (+43% г/г). Это означает, что Ozon зарабатывает всё больше на комиссиях, рекламе и логистике, а не на перепродаже товаров. Финтех также внёс вклад: процентная выручка выросла на 157% г/г до 34,5 млрд руб.. 🛡️ Атаки на склады: что реально произошло С августа 2025 года были атакованы четыре крупных объекта — в Чапаевске, Краснодаре, Махачкале и Саратове. По оценкам, ущерб самого Ozon ограничивается оборудованием и собственными товарами: максимум 16–18 млрд руб. на все четыре склада. При этом Ozon арендует склады — убытки от повреждения зданий несут их владельцы, а убыток по товарам — продавцы. «Ингосстрах» уже выплатил 90 тыс. селлеров 8,2 млрд руб. компенсации, и это лишь первая часть выплат. Компания адаптировалась: вывезла дорогие товары в ПВЗ, улучшила условия для FBS-продавцов и начала размещать товары продавцов прямо в пунктах выдачи. По нашим оценкам, доля FBS в обороте уже ~40–50% . — 🧮 Сценарии и вероятности Базовый сценарий — 55%. Новые атаки на крупные склады прекращаются или носят единичный характер. Ozon ускоряет диверсификацию логистики, доля FBS растёт до 55–60%. Выручка за 2026 год достигает ~1,3–1,4 трлн руб., EBITDA — около 200 млрд руб.. Акции торгуются в диапазоне 5 000–6 500 руб. Умеренно-негативный — 25%. Продолжаются точечные атаки, логистика периодически даёт сбои. GMV растёт медленнее прогноза, но компания остаётся прибыльной. Возможен возврат к уровням 3 500–4 500 руб. Сроки восстановления — 2–3 квартала. Жёсткий негативный — 15%. Массированные атаки на 8–10 складов одновременно, потеря 20–25% мощностей. По модели «Эйлера», при потере половины складов оборот падает на 15%, а выход на прибыль откладывается на 2 года. Акции могут уйти к 1 500–2 000 руб. «Чёрный лебедь» — 5%. Одномоментное уничтожение критической инфраструктуры в нескольких регионах, блокировка работы маркетплейса на недели, паника среди селлеров и отток продавцов на WB. В этом сценарии возможен обвал к 800–1 200 руб. — уровням 2022 года. 🦢 Что может стать «чёрным лебедем» 1. Удар по головному офису или ЦОД — операционная неспособность обрабатывать заказы. 2. Массовый отток селлеров — если страховая компенсация окажется недостаточной, продавцы начнут уходить на WB или Яндекс Маркет. 3. Санкции против Ozon Bank — финтех стал важным драйвером выручки, и ограничения ударят по всей экосистеме. 4. Регуляторное давление ФАС — разбирательства с продавцами могут привести к штрафам в миллиарды рублей. 💎 Итог Ozon прошёл кризис лучше, чем ожидал рынок. Компания показала сильный отчёт, сохранила денежный поток и адаптировала логистику. Базовый сценарий предполагает восстановление и рост, но геополитический риск полностью не снят. Точка окончательной ясности — отчёт за IV квартал, который покажет, как атаки повлияли на финальные цифры года. В Клубе прибыльных инвесторов @Numinous мы выстроили структуру активов с запасом прочности на все времена, которая позволяет сохранять спокойствие при любых рыночных колебаниях, чтобы внедрять готовые решения по таблице-светофор и управлять рисками профессионально с сопровождением 24/7 опытных трейдеров и аналитиков . А так же каждый месяц мы раздаем 10 случайным подписчикам деньги 🫰 совершенно случайно каждый месяц разные люди выигрывают в розыгрыше #альфакубышка , кстати в этом месяце мы раздадим 20 000 ₽ успей подписаться и встать в очередь за раздачей 😉
Card image 1
9
10
Ramazanav
Ramazanav

26 сентября в 10:37

⚛️ КВАНТОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ: Иран—США. Амплитуды вероятностей перед коллапсом Заявления Мохбера, отчеты WSJ, мнение Елены Супониной, динамику нефти. Вот вероятностная карта. ✈️ Авиасообщение: угроза перекрытия Советник Хаменеи Мохбер заявил: "Полеты будут открыты либо для всех, либо ни для кого". Ирак и ОАЭ уже приостановили обслуживание иранских авиакомпаний. 📊 Амплитуда вероятности полного перекрытия авиасообщения на Ближнем Востоке: 42%. Это не черный лебедь, но серьезный риск для логистики и нефтяных рынков. 🕊️ Переговоры: план из 7 пунктов отклонен Трамп отверг иранский план: снятие блокады, разморозка активов, отмена нефтяных санкций в обмен на открытие Ормузского пролива и возобновление ядерных переговоров. WSJ: Трамп ждет возобновления бомбардировок после промежуточных выборов. 🎙️ Елена Супонина: "Ни та, ни другая сторона не готова к уступкам. Генералы КСИР не хотят делать Трампу подарок перед выборами. Трамп не хочет эскалации до выборов, если его не спровоцируют. Это был жест для общественного мнения". 📊 Вероятность возобновления военных действий после ноября: 58%. До выборов — 12%. 🛢️ Нефть: Brent 100 была чаще . Рынок нервничает. 📊 Амплитуды: — Рост до $120+ при эскалации: 35% — Падение до $90 при деэскалации: 20% — Флэт $100–110: 45% 🦢 Черные лебеди (моделирование) — Полная блокада Ормузского пролива: 15% (импакт: нефть $150+, глобальный шок) — Прямой военный конфликт США—Иран: 25% (импакт: рынки вниз, золото вверх) — Перекрытие авиасообщения на всем Ближнем Востоке: 42% (импакт: рост авиатарифов, сбои поставок) $BRV6 $BMV6 $GNZ6 $GDZ6 $SVZ6 $S1Z6 🧠 Экспертные рекомендации @Numinous 1. Диверсифицируйте портфель: золото, нефтяные фьючерсы, волатильность (VIX). 2. Следите за новостями из Омана и Катара — посредники активизировались, но пока безрезультатно. 3. Не игнорируйте риск черного лебедя: хеджируйте позиции. 4. Помните: до выборов в США Трамп, вероятно, будет сдерживать эскалацию, но после — сценарии расходятся. ⚛️ Квантовый компьютер продолжает мониторинг. Амплитуды динамичны. Коллапс волновой функции — вопрос времени. Будьте готовы. $IMOEXF $SiZ6 $UMZ6 $RMZ6 #Иран #США #Нефть #Геополитика #ЧерныйЛебедь #КвантовыйАнализ
11
12
Ramazanav
Ramazanav

25 сентября в 19:48

⚛️ Квантовый срез | Дно не видно: рынок в суперпозиции «мир / эскалация» Сегодня волновая функция рынка схлопнулась в risk-off. IMOEX -1.8%, Brent -4%, переговорный трек — в декогеренции. И это не паника, а переоценка хвостовых рисков. 🧠 Геополитический кубит: сигналы противоречат друг другу · Путин: после последних атак «киевского режима» Россия «как следует подумает» над решениями по мирному урегулированию. Это не отказ, но и не пауза. Это декогеренция переговорного процесса. · Трамп: встреча с Си Цзиньпином — «дружба, сила, успех». Одновременно Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве. Зеленский отклонил. · Иран / США: Fars News называет ложными сообщения Axios и Al Jazeera о переговорах. При этом WP пишет, что Тегеран передал США предложение открыть пролив и возобновить переговоры за 7 дней. Информационный шум высокой плотности. · Германия: глава МИД приветствует приглашение Путина на G20 — DPA. Дипломатический канал теплится, но рынок его почти не замечает. · РИА Новости: статья про «ещё одну СВО, но уже с Литвой» удалена через час. Автор называл Литву «страной-самоубийцей» и предрёк «очень короткую» СВО в случае размещения ядерного оружия. Это не официальная позиция, но маркер тестирования радикальной риторики. Рынок такие вещи закладывает в хвост. Рынок не может построить когерентный тренд и потому продаёт всё, где есть риск. 📉 Рынки: нефть ломает российскую историю · $IMOEXF С марта 2026 индекс потерял ~35%. Это не просто коррекция, а переоценка риск-премии. Переговорный процесс застопорился, уступок нет. «Дна не видно» — пока нет сигнала деэскалации. · Brent Хуситы пообещали ЕС не бить по европейскому судоходству в Красном море. Иран передал США предложение по проливу. Если это правда — геополитическая премия в нефти выходит. Для глобальной инфляции плюс, для российского бюджета и нефтегаза — минус. $BMV6 $UMZ6 · $GAZP Без мирных договорённостей возобновление поставок в ЕС маловероятно. В Германии идею использовать уцелевшую нитку «Северного потока — 2» приравнивают чуть ли не к госизмене. Без ЕС Газпром оценён справедливо в лучшем случае. · $RASP Цены на российский металлургический уголь обвалились. Китай призывает восстанавливать добычу, спрос ограничен. Неделя дала резкое снижение котировок. · $T 30 сентября СД установит цену допэмиссии и оценку имущества. Ключевой день: возможны размытие и переоценка. · $MVID SberDevices подал иск на 6,6 млрд руб. Компания говорит о диалоге и урегулировании. Риск разового убытка/резерва. · $PLZL Продолжается выкуп дешёвых акций. Золото остаётся защитным контуром. · $MGNT Рост на ожиданиях погашения казначейских акций. · $BSPB Акционеры одобрили погашение 6,25 млн обыкновенных акций и дивиденды: 19,17 руб. на обычку, 0,22 руб. на преф. Поддержка оценки есть, но рынок в risk-off. 🎯 Квантовая модель: три базиса A. Деэскалация и мирные договорённости Brent ниже, но российские активы могут получить разрядку, если санкции ослабнут. Амплитуда мала, потому что Зеленский отказал, Путин «думает», Иран/США противоречивы. B. Заморозка конфликта Рынок гниёт вбок, волатильность выше нормы. Газпром и уголь слабы. Золото, дивидендные истории и кэш — сильны. Это базовый сценарий. C. Эскалация Нефть вверх, но российский рынок вниз из-за санкций, мобилизации и неопределённости. Защита — золото, кэш, короткие ОФЗ. Хвост не нулевой, особенно после истории с удалённой статьёй про Литву. Условные амплитуды: A — 20%, B — 45%, C — 35%. Это не прогноз, а отражение новостного поля. 🧩Вывод квантового контура: рынок не в панике, а в суперпозиции. Он одновременно верит в мир и готовится к худшему. Пока волновая функция не свершится, волатильность будет выше нормы. Снижать плечо, держать ликвидность, хеджировать золотом/кэшем, смотреть на сигналы G20 и Ирана, а не на удалённые статьи. Не является инвестиционной рекомендацией. Решения принимайте на основе своей модели риска. @Numinous
Card image 1
9
10