Ramzay081

115

подписчиков

14

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ramzay081
Ramzay081

15:13

$NGV6 Первый раз когда инфа с ТГ канала помогла принять правильное решение. Погода теплая, отопления нет, открытый интерес сильно упал, ещё и запасы вышли выше ожидаемых. Вообщем удачно вошёл в шорт перед отчётом.
3
4
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 13:24

$BRX6 $CCX6 $KCX6 $SVZ6 $GDZ6 Взято с тг @basis_commodities 📊 ТОВАРНЫЕ РЫНКИ · 8 октября Брифинг перед открытием американской сессии 🎯 ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС Brent вырос на 4,8%, до 104,97. Самое сильное движение дня. Но за ним стоят не те деньги, о которых думаешь, и это видно в цифре, которой на графике нет. ⏭ ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ Американская сессия открывается в 16:30. На неё приходится основная часть суточного движения по сырью. В 17:30 отчёт EIA по запасам газа. Неделю назад закачка была +64 миллиарда кубических футов, наша оценка на сегодня около +73 при норме пяти лет +99 (норма недели и поправка на темп года, 0,74). Меньше +60 будет сюрпризом в сторону дефицита, больше +99 в сторону избытка. Разброс в этот день широкий: медиана хода 6 центов, 90-й процентиль 26, максимум за всю историю 15,30 доллара. Это 1 093 наблюдения. 🌍 ЧТО ДВИГАЕТ ЦЕНЫ Индекс доллара 102,35, выше всех своих средних: для сырья это встречный ветер. Реальная ставка, доходность минус инфляция, равна 2,91%. Пока она выше 2%, у золота и серебра связаны руки: металлы не платят процентов, а держать их стоит денег. Кривая доходности 10 лет минус 2 года: +0,51 процентного пункта, нормальная. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Позиции фондов по Brent, неделя 29 сентября: нетто минус 35 663 контракта, минус 14,7% открытого интереса, 10-й процентиль за три года. За неделю откуплено 8 522 контракта, самое сильное сокращение коротких среди семи рынков. Волатильность золота, индекс GVZ, равна 23,0. За год ниже было лишь в 14% дней: опционы дёшевы, рынок не ждёт движений. Серебро перепродано, стохастик 12, но тренда в нём нет: ADX 17,5. Отопительного сезона в США ещё нет, градусо-дни 0,6. Спрос на газ фундаментально не поддержан. 📦 ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК Срочная структура Brent: ближний 104,90, следующий 101,54, разница 3,36 доллара или 3,2%. Дальние дешевле ближних по всей кривой, до 92,70. Это бэквордация: покупатели платят премию за поставку сейчас, и это признак физического дефицита. Запасы в США ведут себя иначе: сырой нефти минус 3 186 тысяч баррелей, до 424 134 тысяч, но в Кушинге плюс 444, а бензина плюс 382. Сырьё уходит из хранилищ и копится в узле поставки и в готовом топливе. Газ в подземных хранилищах: 3 415 миллиардов кубических футов, за неделю плюс 64. 💰 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУБЛЯ Грамм золота на Московской бирже 11 351 рубль при курсе 85,16. Рублёвый результат складывается из двух движений, металла и курса, и сегодня они тянут в разные стороны. 📈 АКТИВЫ: ИЗМЕНЕНИЕ С НАЧАЛА СУТОК Brent 104,97 · +4,8% серебро 59,08 · −2,0% газ США 3,26 · +1,9% кофе 287,80 · −1,7% какао 5 514 · −1,2% медь 6,63 · −0,3% золото 4 146 · +0,1% 🔄 ВЧЕРА — СЕГОДНЯ Вчера главным был газ: он вырос на 3,9%, до 3,23. К вчерашним ценам с тех пор: Brent +3,0%, газ США +0,9%, золото +0,3%, медь −0,1%, серебро −1,6%, какао −1,7%, кофе −2,3%. Проверяемых заявлений мы пока не публиковали, поэтому сверяем цены, а не прогнозы. ❓ ВОПРОС ДНЯ Рост Brent на 4,8% сделан закрытием коротких позиций фондов, а не приходом новых денег. Что должно появиться в данных, чтобы это перестало быть откупом и стало ростом? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
1
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 10:01

$KCX6 Взято с ТГ @basis_commodities ☕ КОФЕ · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС 289,3 цента за фунт, с начала суток минус 1,16%. На Московской бирже контракт стоит 2,933 доллара за фунт. Цена ушла ниже двадцатидневной средней, а RSI пересёк 50 сверху вниз. По графику это ослабление. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Дефицит. Срочная структура в бэквордации сразу на двух биржах: на ICE ближний контракт дороже следующего на 8,7 цента, это 3,0%; на Московской бирже спред плюс 0,03 доллара, это 1,0%. Кофе единственный из семи наших активов, где физический дефицит подтверждён двумя площадками одновременно. Покупатели доплачивают за поставку сейчас. Обычно такой структуре соответствует рост цены. Здесь она падает, и это самое интересное в кофе прямо сейчас: физика и график говорят разное. Третья цифра. Позиции фондов по кофе сократились до 5,6-го процентиля за три года, но за неделю выросли на 3 219 контрактов. Спекулятивный балласт сброшен, и впервые за месяц его начали набирать снова. Кто прав, покажет только цена. Бэквордация не отменяет падения, она говорит лишь о том, что запас прочности у продавцов ограничен: за год кофе потерял 23%. ❓ ВОПРОС Кофе дешевеет год, и всё это время физический рынок остаётся в дефиците. Что сломается первым: кривая или падающий график? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
5
6
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 9:58

$CCX6 Взято с ТГ @basis_commodities 🍫 КАКАО · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС 5 515 долларов за тонну, с начала суток минус 1,2%. На Московской бирже 478,5 рубля за килограмм. Импульс и цена расходятся: гистограмма MACD положительная и растёт, а цена падает. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Срочная структура на Московской бирже: ближний контракт 478,5 рубля за килограмм, следующий 496,8. Дальний дороже ближнего на 3,8%. Это контанго. За возможность купить позже платят больше, чем за покупку сейчас. Признак того, что физического дефицита нет: склады не пустые, ждать никто не боится. Для держателя длинной позиции это ещё и плата за перенос. Второе. Позиции фондов: нетто минус 14 119 контрактов, 16,7-й процентиль за три года. В рост фонды не верят. Но за неделю коротких стало меньше на 931 контракт. Третье. Эль-Ниньо усиливается и, по прогнозу Климатического центра США, продолжит усиливаться до конца года. Исторически это приносит сухость в Западную Африку, где производят больше половины мирового какао. Связь не абсолютная: разные исследования дают разные результаты, эффект зависит от силы явления. От максимума года какао в 19,1%. За год минус 11%. ❓ ВОПРОС Что важнее для цены какао в следующие месяцы: погода в Западной Африке или плата за перенос, которая сейчас против держателей? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
1
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 9:57

$SVZ6 Взято с ТГ @basis_commodities 🥈 СЕРЕБРО · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС 59,16 доллара за унцию, с начала суток минус 1,88%. В рублях грамм около 163. Металл вернулся к уровням начала августа. Но важно, к каким именно: минимум этого движения был 55,90, и это 16 июля. До него ещё 5,8%. Годовой минимум 45,51. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Короткие мерки перепроданы: RSI7 равен 26,7, стохастик 11,4, CCI минус 121. И вторая цифра, которой раньше не было. Раз в неделю Комиссия по торговле товарными фьючерсами США публикует позиции фондов. Длинные позиции по серебру сократились до 4,9-го процентиля за три года: такие маленькие они не были 144 недели из 144. Закрывать спекулятивному игроку почти нечего. Но и покупателей это не создаёт: у серебра нет центробанков, которые держат его в резервах, в отличие от золота. Его держат промышленность и спекулянты. Тренда при этом нет: индекс ADX равен 17,4. Рынок не падает и не растёт, он стоит. 💰 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУБЛЯ Рублёвый результат складывается из двух движений: самого металла и курса. Сегодня курс 85,6, а за месяц серебро потеряло 11,4%. Падает оно быстрее золота: так бывает, когда капитал уходит из рискованных активов. ❓ ВОПРОС Отношение золота к серебру 70,1, ровно середина исторической нормы 60–80. Что должно произойти, чтобы капитал снова пошёл в серебро? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
1
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 9:56

$NGV6 Взято с ТГ @basis_commodities 🔥 ГАЗ США · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС 3,235 доллара за миллион британских тепловых единиц, с начала суток +1,0%. Цена выше всех своих средних. Сегодня в 17:30 по Москве выходит отчёт о запасах газа в хранилищах. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Отопления в США нет. Градусо-дни отопления считаются так: от 65 градусов по Фаренгейту отнимают среднюю температуру дня. Сейчас по четырём ключевым рынкам выходит 0,6. В разгар зимы показатель доходит до 40. Второе. Запасы в подземных хранилищах 3 415 миллиардов кубических футов, за неделю плюс 64. Закачка идёт. Третье, и самое неочевидное. Открытый интерес, то есть число контрактов на руках, за сутки упал на 8,2%. Цена растёт, а позиций становится меньше. Так бывает, когда рост сделан закрытием, а не покупкой. Позиции фондов это подтверждают: чистый лонг 67,1% всего открытого интереса, 97,9-й процентиль за три года. Почти все, кто хотел держать газ, уже держат. ⏭ ЧТО ВПЕРЕДИ Отчёт в 17:30. Историческая статистика этого дня недели: медианный ход 0,06 доллара, но 90-й процентиль 0,26, а максимум за всю историю наблюдений 15,30. Обычно почти ничего, иногда в двадцать раз больше обычного. ❓ ВОПРОС Первый настоящий холод отменит всю эту картину за неделю. Что вы считаете первым признаком, что отопительный сезон начался? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 9:55

$GDZ6 Взято с ТГ @basis_commodities 🥇 ЗОЛОТО · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС Цена 4 147 долларов за унцию, с начала суток +0,15%. В рублях грамм стоит около 11 416. Формально металл перепродан: стохастик 16 из 100, индекс CCI минус 99. Обычно после такого бывает отскок. Сейчас его нет. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Главный тормоз для золота это реальная ставка: доходность облигаций минус инфляция. Она равна 2,91%. Неделю назад было 2,95%. Потом 2,92%. Сегодня 2,91%. Третье снижение подряд, и это первое улучшение за неделю. Но 2,91% это всё ещё почти три процента. Пока безрисковая доходность выше инфляции на такую величину, золото проигрывает облигациям каждый день: оно не платит процентов, а хранение стоит денег. Второе, чего на графике не видно. Индекс волатильности золота GVZ равен 23,0. За последний год ниже он был лишь в 14% дней. Опционы на металл дешёвые: рынок не ждёт резких движений. Спокойствие там, где есть перепроданность, исторически заканчивается движением. Только направление рынок опционами не подсказывает. ❓ ВОПРОС Что быстрее сломает эту тишину: продолжение снижения ставки или укрепление доллара? Индекс доллара сейчас 102,3, выше всех своих средних. ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
1
Ramzay081
Ramzay081

сегодня в 9:54

$BRX6 Взято с ТГ @basis_commodities 🛢 BRENT · 8 октября 🎯 ЧТО СЕЙЧАС 104,03 доллара за баррель, с начала суток +3,82%. В рублях баррель около 8 907. Самое сильное движение дня. Причина не в графике. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Срочная структура. Ближний контракт стоит 104,26, следующий 100,98: разница 3,28 доллара, это 3,1%. Такое состояние называется бэквордацией. Покупатели платят премию за нефть прямо сейчас, а не потом. Это признак физического дефицита, и держится он по всей кривой из 25 контрактов, а не только в первых двух. И тут же противоречие. Свежие данные по запасам США: сырой нефти стало меньше на 3 186 тысяч баррелей, до 424 134 тысяч. Снижение. А в Кушинге, главном узле поставки, запасы выросли на 444 тысячи. Бензина стало больше на 382 тысячи. Сырьё уходит из общих хранилищ и копится в узле поставки и в готовом топливе. Одно из двух ошибается: либо рынок закладывает будущий дефицит заранее, либо рост в Кушинге ещё не отражён в цене. Третья цифра. Фонды держат короткие позиции: нетто минус 35 663 контракта, это 10-й процентиль за три года. Но за неделю они откупили 8 522 контракта. Рост последних дней сделан не приходом денег, а закрытием коротких. ❓ ВОПРОС Пока кривая платит премию за немедленную поставку, дефицит физический. Что должно случиться, чтобы премия исчезла? ───────────── Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 13:51

$GDZ6 С ТГ @basis_commodities 📊 ТОВАРНЫЕ РЫНКИ · 7 октября Брифинг перед открытием американской сессии 🎯 ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС Металлы под давлением: золото −1,6%, серебро −2,5%. Оба формально перепроданы — и есть цифра, которая объясняет, почему это не помогает. Кофе тем временем потерял 3,9% за сутки — сильнее всех. ⏭ ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ Американская сессия открывается в 16:30 — на неё приходится основная часть суточного движения по сырью. Она ещё впереди. Сегодня в 17:30 — отчёт EIA по запасам нефти. Неделю назад они выросли на 922 тысячи баррелей, и цена на это почти не отреагировала. Смотрим, повторится ли. 🌍 ЧТО ДВИГАЕТ ЦЕНЫ Индекс доллара — 102,45 (+0,6%), выше всех своих средних. Сильный доллар делает сырьё дороже для покупателей в других валютах — встречный ветер для цен. Доходность 10-летних облигаций США — 5,31%. А теперь цифра, на которую почти никто не смотрит: реальная ставка, то есть доходность минус инфляция, равна 2,95%. Простыми словами: инвестор получает почти три процента сверх инфляции, ничего не делая. Золото и серебро не приносят процентов вообще. Пока эта цифра выше 2%, у металлов связаны руки — каждый день владения стоит денег. Кривая доходности 10 лет — 2 года: +0,48 пп, нормальная. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Волатильность золота (индекс GVZ) — 23,2. За последний год значение было ниже лишь в 14% дней. Опционы на золото дёшевы: рынок не закладывает резких движений. Это странно. Обычно, когда металл перепродан (стохастик 10 из 100), волатильность растёт — рынок нервничает. Сейчас все спокойны. Такое расхождение исторически заканчивается резким движением. Отопительный сезон в США ещё не начался: градусо-дни всего 2,3. В разгар зимы показатель доходит до сорока. Спрос на газ фундаментально не поддержан — на графике этого не видно. И Эль-Ниньо, которое усиливается до конца года. Исторически это суше в Западной Африке — риск урожаю какао, и теплее зимы в США — меньше спроса на газ. Одни и те же данные тянут два наших актива в разные стороны. 📦 ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК Запасы нефти в США выросли на 922 тысячи баррелей за неделю — до 427 320 тысяч. В Кушинге, главном хабе поставки, прибавили 553 тысячи. Запасы бензина при этом упали на 1 684 тысячи, дистиллятов — на 2 251. Склады наполняются сырьём, а готового топлива становится меньше. Газ в подземных хранилищах: 3 415 миллиардов кубических футов, за неделю плюс 64. 💰 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУБЛЯ Грамм золота на Московской бирже — 11 248 рублей. Курс доллара — 85,50. Для тех, кто держит золото в рублях, это важнее мировой цены. Доходность складывается из двух вещей: движения самого металла и движения курса. Сегодня металл упал, и если рубль при этом ослаб — итог может оказаться не таким плохим, как выглядит. 📈 АКТИВЫ: ИЗМЕНЕНИЕ С НАЧАЛА СУТОК газ США 3,17 · +1,9% Brent 101,66 · +1,1% медь 6,65 · 0% золото 4 118 · −1,6% какао 5 608 · −1,6% серебро 60,07 · −2,5% кофе 292,55 · −3,9% 🔄 ВЧЕРА — СЕГОДНЯ Вчера мы писали: кофе вырос на 2,7%. С тех пор он отдал 3,9% — то есть вчерашний рост оказался разовым, а не разворотом. За сутки: золото −1,4%, серебро −1,9%, Brent +3,1%, газ +1,7%. ❓ ВОПРОС ДНЯ Что сломается первым: перепроданность толкнёт металлы вверх — или реальная ставка 2,95% удержит их на месте?
1
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 13:44

$BRX6 Подсмотрено в @basis_commodities 📊 ТОВАРНЫЕ РЫНКИ · 7 октября Брифинг перед открытием американской сессии 🎯 ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС Металлы под давлением: золото −1,6%, серебро −2,5%. Оба формально перепроданы — и есть цифра, которая объясняет, почему это не помогает. Кофе тем временем потерял 3,9% за сутки — сильнее всех. ⏭ ЧТО БУДЕТ В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ Американская сессия открывается в 16:30 — на неё приходится основная часть суточного движения по сырью. Она ещё впереди. Сегодня в 17:30 — отчёт EIA по запасам нефти. Неделю назад они выросли на 922 тысячи баррелей, и цена на это почти не отреагировала. Смотрим, повторится ли. 🌍 ЧТО ДВИГАЕТ ЦЕНЫ Индекс доллара — 102,45 (+0,6%), выше всех своих средних. Сильный доллар делает сырьё дороже для покупателей в других валютах — встречный ветер для цен. Доходность 10-летних облигаций США — 5,31%. А теперь цифра, на которую почти никто не смотрит: реальная ставка, то есть доходность минус инфляция, равна 2,95%. Простыми словами: инвестор получает почти три процента сверх инфляции, ничего не делая. Золото и серебро не приносят процентов вообще. Пока эта цифра выше 2%, у металлов связаны руки — каждый день владения стоит денег. Кривая доходности 10 лет — 2 года: +0,48 пп, нормальная. 🔍 ЧЕГО НЕ ВИДНО НА ГРАФИКЕ Волатильность золота (индекс GVZ) — 23,2. За последний год значение было ниже лишь в 14% дней. Опционы на золото дёшевы: рынок не закладывает резких движений. Это странно. Обычно, когда металл перепродан (стохастик 10 из 100), волатильность растёт — рынок нервничает. Сейчас все спокойны. Такое расхождение исторически заканчивается резким движением. Отопительный сезон в США ещё не начался: градусо-дни всего 2,3. В разгар зимы показатель доходит до сорока. Спрос на газ фундаментально не поддержан — на графике этого не видно. И Эль-Ниньо, которое усиливается до конца года. Исторически это суше в Западной Африке — риск урожаю какао, и теплее зимы в США — меньше спроса на газ. Одни и те же данные тянут два наших актива в разные стороны. 📦 ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК Запасы нефти в США выросли на 922 тысячи баррелей за неделю — до 427 320 тысяч. В Кушинге, главном хабе поставки, прибавили 553 тысячи. Запасы бензина при этом упали на 1 684 тысячи, дистиллятов — на 2 251. Склады наполняются сырьём, а готового топлива становится меньше. Газ в подземных хранилищах: 3 415 миллиардов кубических футов, за неделю плюс 64. 💰 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУБЛЯ Грамм золота на Московской бирже — 11 248 рублей. Курс доллара — 85,50. Для тех, кто держит золото в рублях, это важнее мировой цены. Доходность складывается из двух вещей: движения самого металла и движения курса. Сегодня металл упал, и если рубль при этом ослаб — итог может оказаться не таким плохим, как выглядит. 📈 АКТИВЫ: ИЗМЕНЕНИЕ С НАЧАЛА СУТОК газ США 3,17 · +1,9% Brent 101,66 · +1,1% медь 6,65 · 0% золото 4 118 · −1,6% какао 5 608 · −1,6% серебро 60,07 · −2,5% кофе 292,55 · −3,9% 🔄 ВЧЕРА — СЕГОДНЯ Вчера мы писали: кофе вырос на 2,7%. С тех пор он отдал 3,9% — то есть вчерашний рост оказался разовым, а не разворотом. За сутки: золото −1,4%, серебро −1,9%, Brent +3,1%, газ +1,7%. ❓ ВОПРОС ДНЯ Что сломается первым: перепроданность толкнёт металлы вверх — или реальная ставка 2,95% удержит их на месте?
1
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 9:02

$KCX6 @basis_commodities ☕ Кофе — 304,45 (+4,07%) EMA20 290,48 | EMA50 297,07 | EMA200 307,28 Выше EMA20 и EMA50, до EMA200 осталось 0,9% RSI14 59,9 RSI7 78,3 Stoch 78,8 CCI +169,5 MACD −2,55, сигнальная −6,00, гистограмма +3,46 ADX 20,6 (+DI 23,8 / −DI 14,5) ATR 10,85 (3,6%) ОБЪЁМ ×1,48 — лучший среди всех семи активов Диапазон дня 291,50 – 306,45 — почти 5% хода Выше верхней границы Боллинджера (300,33) Главное событие дня. Кофе вырос на 4,07% на объёме в 1,48 раза выше среднего — такого объёма нет ни у кого из семи контрактов. Пробита EMA50, и цена почти дошла до EMA200 (307,28). Почему это выглядит как настоящий разворот. Растёт объём, растёт MACD-гистограмма (третий день подряд: +2,77 → +2,80 → +3,46), +DI 23,8 против −DI 14,5 — покупатели перехватили. И фундаментал на их стороне: Эль-Ниньо усиливается, а это исторически сухие условия в Бразилии и Вьетнаме, то есть риск для урожая.
1
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 8:58

$GDZ6 @basis_commodities 🥇 Золото — 4 164,2 (−0,55%) EMA20 4 272,8 | EMA50 4 326,4 | EMA200 4 330,3 Ниже всех трёх: −2,5% / −3,7% / −3,8% RSI14 36,0 RSI7 31,3 Stoch 11,2 CCI −96,0 MACD −68,03, сигнальная −52,85, гистограмма −15,18 ADX 20,0 (+DI 12,6 / −DI 20,5) Цена НИЖЕ VWAP (4 164 против 4 184) Три улучшения подряд закончились. Гистограмма MACD сжималась три сессии (−24,8 → −22,0 → −18,6), но сегодня улучшение замедлилось. Что давит: DXY 102,285 (+0,43%), выше всех средних 🔴 доллар дорог Реальная ставка TIPS 2,95% (было 2,92%) 🔴 держать металл дороже UST 10 лет 5,31% 🔴 облигации привлекательнее GVZ, IV Rank 19% (14-й процентиль) ⚪ опционы дёшевы — движение будет резким Смысл в одной фразе: золото перепродано (Stoch 11,2, CCI −96), но развернуться ему не даёт рост реальных ставок. Пока доходность TIPS растёт, металл будет упираться в EMA20.
1
2
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 8:56

$SVZ6 @basis_commodities 🥈 Серебро — 60,88 (−1,14%) EMA20 63,12 | EMA50 64,20 | EMA200 65,31 — полное медвежье выравнивание Ниже всех: −3,5% / −5,2% / −6,8% RSI14 39,6 Stoch 15,7 ADX 15,7 (+DI 12,2 / −DI 17,7) От максимума года ровно −50,0% Серебро ровно на середине своего годового диапазона. Тренда нет (ADX 15,7), структура нисходящая. Соотношение золото/серебро 68,39 — в исторической норме, перетока капитала внутри металлов не наблюдается.
2
3
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 8:55

$NGV6 @basis_commodities 🔥 Газ США — 3,172 (+1,86%) EMA20 3,02 | EMA50 2,96 | EMA200 3,09 ПРОБИЛА EMA200 — теперь на 2,8% выше всех средних RSI14 60,9 RSI7 65,5 Stoch 60,1 CCI +111,1 MACD 0,06 против сигнальной 0,05 — гистограмма +0,01 (впервые плюс) ADX 22,9 (+DI 26,3 / −DI 13,7) — сильный перевес покупателей Та самая «мёртвая точка» разрешилась вверх. Цена четвёртые сутки стояла на EMA200 с нулевой гистограммой MACD — и прорвала её. Условная покупка выше 3,13 сработала. Но есть тревожный сигнал, и он в открытом интересе: NG цена +1,86% открытый интерес −4,1% Цена растёт, открытый интерес падает. Это классический шорт-сквиз: продавцы закрывают позиции, а не приходят новые покупатели. Движение на откупе шортов выдыхается быстрее, чем на новых деньгах. И фундаментал не подтверждает: HDD 2,3 — отопительного сезона нет, спрос минимальный Эль-Ниньо усиливается → тёплая зима → слабый отопительный спрос Запасы +64 млрд куб. фт за неделю. Вывод: технический пробой состоялся, но качество низкое.
3
4
Ramzay081
Ramzay081

вчера в 8:54

$BRX6 🛢 Brent — 101,18 (+0,60%) EMA20 99,91 | EMA50 96,32 | EMA200 88,10 Вернулась выше EMA20 (+1,3%), выше EMA50 на 5,0%, выше EMA200 на 14,9% RSI14 54,4 Stoch 50,0 CCI −14,4 ADX 22,0 (+DI 19,1 / −DI 14,4) За неделю +5,7% — лучший недельный результат в списке Впечатляющий разворот. Вчера цена падала до 98,07 и пробивала EMA20 вниз — сегодня 101,18. Отскок почти на 3%. И срочная структура подтверждает силу: BRNV2026 101,18 − BRNX2026 98,35 = +2,83 Бэквордация углубилась с +2,45 до +2,83. Физический дефицит не только сохраняется — он растёт. Это весомый аргумент против шортов, и вчерашняя осторожность оказалась оправданной. Сегодня выходит отчёт EIA за неделю до 2 октября — входить перед публикацией значит гадать. DXY 102,285 (+0,43%) — доллар укрепляется и давит на сырьё. Запасы по последним данным растут (+922 тыс. барр. сырой, +553 в Кушинге) План: дождаться EIA. Если запасы снизятся при сохранении бэквордации — это сильный сигнал к покупке. @basis_commodities
1