1
подписчик
13
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Rottweileroff
28 сентября 2021
$TAL Мнение наших аналитиков : Продавать
Плюсы:
Темп роста выручки год к году ускоряется последние кварталы, так в последнем квартале она выросла на 59%
Нет долговой нагрузки, у компании большой объём денежных средств на счетах, который близок к её капитализации
До новостей о регуляторных ограничениях коммерческого образования аналитики ждали роста выручки по 30-40% в год на горизонте четырёх лет и даже выхода в прибыль начиная с 2021 года с её ежегодным ростом
Мультипликаторы низкие, однако это символ того, что инвесторы уже не верят в дальнейший рост
Минусы:
Китайские власти (отдельные муниципалитеты) начали вводить очень строгие ограничения на отрасль коммерческого школьного образования в стране: все коммерческие компании должны перейти на некоммерческую основу, перестать привлекать средства инвесторов на рынке капитала, а дополнительное обучение школьников будет запрещено на выходных, праздниках и каникулах
По словам аналитиков, TAL Education потеряет около 80% текущей выручки, так как она сильно зависела от обучения детей на каникулах
В свете введения новых нормативов в сфере образования Китая отменили отчёт за финансовый 1Q22 (закончившийся 31.05.21) - это очередной негативный сигнал, который говорит о пересмотре результатов и прогнозов
Некоторые инвестиционные дома стали снижать свои оценки до рейтинга «продавать», а консенсус-рейтинг снизился с уровня 4.7 до 3.6 всего за несколько месяцев
Худший и вполне вероятный сценарий для компании - ликвидация
Но при всем этом, я буду держать эти акции до талого!🚀
TA
TAL
4,48 $
+128,79%
Rottweileroff
27 сентября 2021
$TAL У кого как? Думаю вт-ср будет рост, как думаете? Есть люди, которые хороший анализ сделали?
TA
TAL
4,62 $
+121,86%
Rottweileroff
20 сентября 2021
$TAL если пойдёт на 4, то отскочит до 6 скорее всего.
TA
TAL
4,36 $
+135,09%
Rottweileroff
20 сентября 2021
