620
подписчиков
3,6K
подписок
☺Меня зовут Иван! 📉Начинающий инвестор!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
SHAMA_INVESTOR
16 сентября 2024
✅ Чего ожидать от российского рынка акций на этой неделе?
❗️Российский фондовый рынок на текущей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением «ястребиного» сигнала и возможного ужесточения политики на следующих заседаниях остаётся в условиях рисков обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС 2512 пунктов и 877 пунктов соответственно, хотя первоначальная реакция на решение ЦБ была нейтральной.
📌 ЦБ РФ на данный момент не даёт акциям сигнала о перспективе увеличения их привлекательности по сравнению с депозитами или облигациями, что может способствовать новым продажам с более стабильной динамикой дивидендных историй, а также бумаг золотодобытчиков и нефтяников в случае роста цен на золото и нефть.
📌 Российские компании при этом продолжат закрытие промежуточных реестров по дивидендам за 1-е полугодие: в частности, с выплатами последние дни можно будет купить акции ТГК-14, Яндекса, ФосАгро и Диасофта. Акционеры Ростелекома, банка «Санкт-Петербург»,
📌 Черкизово и Татнефти при этом будут утверждать уже рекомендованные ранее дивиденды. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по производственной инфляции в России за август.
📌 Биржевой курс юаня против рубля сохраняет склонность к росту и не выглядит перекупленным, что указывает на возможность возвращения в район 12,90 рублей и достижения отметки в 13 рублей.
❗️Поддержку рублю, впрочем, в том числе против доллара и евро продолжат оказывать высокие процентные ставки в стране, которые при прочих равных могут ограничивать потенциальное снижение российской валюты.
🔥 Вот подробный календарь самых важных событий для инвесторов на этой неделе:
➡️ Понедельник:
📌 $RTKM Ростелеком рассмотрит ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 6,06 руб. на акцию
📌 $TGKN ТГК-14: Последний день для покупки с дивидендом 0,00045618545796439900 рублей
📌 $SOFL Softline: Компания начнет размещение акций допэмиссии. Закончится размещение 2 октября 2024 года.
➡️ Вторник:
📌 $TGKN ТГК-14: Дивидендный гэп и закрытие реестра
➡️ Среда:
📌 $BSPB Банк "Санкт-Петербург": Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024 года в размере 27,26 руб. на акцию
📌 $GCHE Черкизово рассмотрит ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. в размере 142,11 руб. на акцию
➡️ Четверг:
📌 $TATN Татнефть рассмотрит рекомендованные дивиденды за 6 месяцев в размере 38,2 рублей
📌 $YDEX Яндекс: Последний день с дивидендом 80 руб. на акцию
📌 $PHOR ФосАгро: Последний день с дивидендом 117 рублей
📌 $DIAS Диасофт: Последний день с дивидендом 45 рублей
➡️ Пятница:
❗️Дивидендные гэпы, а также закрытие реестров в акциях Яндекса, Фосагро и Диасофта
🔥 Консенсус-прогноз на неделю:
🇷🇺 Мосбиржа: 2580 пунктов
🇷🇺 РТС: 890 пунктов
🇺🇸 Доллар: 91,5 рублей
🇪🇺 Евро: 99,5 рублей
🇨🇳 Юань: 12,85 рублей
🛢 Нефть: 75 долларов
Чего вы ожидаете от российских акций на текущей неделе?
■ Роста ❤️
■ Падения 😢
■ Ни туда, ни сюда🔥
RT
RTKM
78,36 ₽
-50,61%
TG
TGKN
0,01 ₽
-66,28%
SO
SOFL
145 ₽
-67,93%
BS
BSPB
371,11 ₽
-29,13%
GC
GCHE
4 311 ₽
-17,37%
TA
TATN
621,2 ₽
+1,67%
YD
YDEX
4 119 ₽
-13,69%
PH
PHOR
5 091 ₽
-0,86%
DI
DIAS
5 369 ₽
-79,85%
SHAMA_INVESTOR
18 июня 2024
✅ Торговая идея по Роснефти:
■ Тикер: ROSN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 603 рубля
■ Потенциал идеи: 6,9%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 534 рубля
➡️ Технический анализ:
📌 Котировки акций Роснефти в данный момент находятся в боковом движении, которое началось ещё в октябре прошлого года. При этом совсем недавно цена отскочила от уровня поддержки, что может говорить о продолжении тренда наверх.
📌 Цель на рост акций с целью 603 рубля. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего ценового максимума.
📌 При объеме позиции на покупку в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 534 рубля, риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск при этом составляет 1,52.
➡️ Фундаментальный фактор:
📌 Роснефть — это российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз», а значит, она контролируется государством.
📌 Согласно дивидендной политике «Роснефти», целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, целевой периодичностью является выплата дивидендов по меньшей мере два раза в год. При этом компания стабильно придерживается своей дивидендной политики.
Нравится ли вам эта идея?
Не является ИИР!
$ROSN
RO
ROSN
554,45 ₽
-37,33%
SHAMA_INVESTOR
15 июня 2024
✅ Привилегированные акции и обыкновенные: Как по ним выплачивают дивиденды?
❗️Поговорим сегодня немного о дивидендах. На российском рынке могут торговаться два вида акций — обычные и привилегированные.
📌 Неформальные названия бумаг — «обычка» и «префы». Данные акции различаются, в том числе, по особенности выплат дивидендов. Инвесторы могут получать их ежеквартально, раз в полгода, или же раз в год.
📌 Порядок выплат зафиксирован в уставе акционерного общества. Более детальный свод правил, включая целевой уровень по выплатам, представлен в дивидендной политике компании.
🔥 Давайте посмотрим на пять главных «дивидендных» отличий по обыкновенными («обычка») и привилегированными акциям («префы»):
1️⃣ Дивиденды обязательны?
📌 Компания не обязана осуществлять выплаты по обыкновенным акциям. С точки зрения «сигнальной теории» предприятия заинтересованы в выплатах. Покупка «обычки» розничными инвесторами, как правило, делается с расчетом, в первую очередь, на рост акций.
📌 По привилегированным акциям выплата дивидендов обязательна. В уставе может быть зафиксирована минимальная величина. Исключением является отсутствие достаточной для выплаты дивидендов прибыли или же убыток компании.
📌 В таких случаях держатели «префов» будут участвовать в голосовании акционеров. Предприятие может осуществлять выплаты из нераспределенной прибыли или с привлечением долгового финансирования.
2️⃣ Сумма одна и та же?
📌 Дивидендные выплаты по привилегированным акциям фиксированные. Возможен минимальный порог выплат. Размер фиксированных выплат или их минимальный порог устанавливается компанией.
📌 По «обычке» выплаты могут меняться. Дивидендные истории обычно предполагают устойчиво высокую дивидендную доходность или же рост выплат.
3️⃣ Какие условия?
📌 Решение о промежуточных выплатах по обыкновенным акциям принимает Совет директоров. По размеру окончательного дивиденда он дает только рекомендации, окончательное решение принимается общим собранием акционеров (ГОСА).
📌 По привилегированным акциям дивидендные выплаты чаще всего стабильные.
4️⃣ Какая очерёдность выплат?
📌 Первыми дивиденды получают владельцы «префов». По «обычке» выплаты осуществляются уже во вторую очередь.
📌 Если прибыль достаточна, то предприятие не вправе отказать держателям её акций в выплате дивидендов.
5️⃣ Почему компания может не выплатить дивиденды?
📌 Организация в принципе не обязана начислять дивиденды по обыкновенным акциям. Причиной же невыплаты по «префам» может стать отсутствие прибыли или неустойчивое финансовое положение компании.
📌 Основные показатели для оценки ситуации: коэффициенты долговой нагрузки, уровень выплат из чистой прибыли, а также прогноз по свободному денежному потоку компании (FCF) с учётом крупных проектов.
#полезно #учимсястинькофф
❗️Если этот пост был для вас полезным, поставьте лайк 👍
SHAMA_INVESTOR
12 июня 2024
У каждого человека есть Родина. Для нас это Россия. Она растет и процветает вместе с нами. Прославляет наши имена и пишет историю. Наша страна — это наша семья. Если в семье лад и добро, то все счастливы, но если вдруг беда или болезнь, то лишь вместе ее мы сможем победить. Пока мы вместе — мы все одолеем. С Днем России! Любите свою Родину, свою семью.
SHAMA_INVESTOR
11 июня 2024
Чистая прибыль Сбера за 5М 2024 по РСБУ выросла на 6,7% г/г до 628,4 млрд руб. при рентабельности капитала в 22,5%
В мае чистая прибыль Сбера выросла на 12,9% год к году до 133,4 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 22,9%
Чистый процентный доход за 5М 2024 вырос на 17,6% г/г до 1 037 млрд руб.
Чистый комиссионный доход за 5М 2024 увеличился на 9,7% г/г до 289,8 млрд руб.
$SBER $SBERP
SB
SBERP
318,22 ₽
-13,31%
SB
SBER
317,8 ₽
-13,4%
SHAMA_INVESTOR
21 марта 2024
Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций "Норникеля". В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью 1 руб. будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая
Конвертация акций будет осуществлена 4 апреля 2024
$GMKN
GM
GMKN
149,3 ₽
-21,33%
SHAMA_INVESTOR
21 марта 2024
Поставки газа "Газпромом" в Узбекистан этой зимой превысили контрактные обязательства российской компании, говорится в сообщении холдинга
"Газпром" в октябре 2023 года впервые начал поставки российского газа в Узбекистан в реверсном режиме по маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр" через территорию Казахстана
$GAZP
GA
GAZP
158,28 ₽
-38,19%
SHAMA_INVESTOR
18 марта 2024
🔥Всем доброе утро!
(Тинькофф). ЧТО У ВАС ТУТ ПРОИСХОДИТ?! РАЗБИРАЕМСЯ.
Начнем с отчёта. Тинькофф СИЛЬНО отчитался по МСФО за 2023 год:
1) Чистая прибыль ₽80,9 млрд. (х3,9 г/г).
2) Количество клиентов достигло 40,4 млн (+32% г/г).
3) Выручка направлений, не связанных с кредитованием ₽253,6 млрд - 52% всей выручки Тинькофф.
☝️Результаты очень достойные, как и темпы роста. НО ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ.
👉Во-первых, компания проведёт buyback до 10% капитализации. Возможно это будет сделано на проливе после открытия торгов.
👉Во-вторых, Тинькофф с капиталом 241 млрд руб. решит поглотить Росбанк с капиталом 188 млрд руб.
👉Чтобы осуществить такую крупную сделку потребуется провести допэмиссию акций на 30%+ капитала.
‼️Если сделка совершится, то Тинькофф выйдет в корпоративное кредитование, за отсутствие которого его критиковали уже давно!
Прибыль после слияния может вырасти ПОЧТИ В 2 РАЗА - ДО 150 МЛРД!
А ещё растущий Тинькофф в 2024 году представит новую стратегию и див. политику. Какой российский хомяк не любит дивиденды?
–––––––––––––––––––––––––––––
После отчёта, хоть он и отличный, слишком много вопросов. По какой оценке будет выкуплен Росбанк? Будет ли вообще падение котировок на старте торгов, если объявлен buyback?
Я не меняю своё мнение и считаю, что по 2500 можно будет смело докупать Тинькофф на освободившийся кэш от Сбера даже с учётом рисков, которые возникают при сделке.
Ещё один аргумент ЗА - Тинькофф останется единственным банком в портфеле Потанина. А он на примере Норникеля в 2013-2021 показал, какую доходность компания может приносить инвесторам. С таким мажором можно смело сидеть в одной лодке и получать заслуженный ПРОФИТ! 😉❤️
$T
T
T
306,7 ₽
-18,06%
SHAMA_INVESTOR
15 марта 2024
🏦 ТИНЬКОФФ - интрига перед стартом торгов накаляется...
Торги российскими акциями Тинькофф на Мобирже еще не стартовали (18 марта начало торгов), а уже столько новостей.
1. Сильный отчет за 2023 год
🔥Рекордная чистая прибыль - 80,9 млрд рублей
✅ROE (рентабельность капитала) - 33,5%
✅Число клиентов выросло 32% до 40,4 млн
2. Возможная интеграция ПАО "Росбанк" в группу ТКС Холдинг
Это сделает Тинькофф топ-4 по размеру кредитного портфеля и топ-5 по капиталу. В 2023 году Росбанк заработал 28,8 млрд рублей чистой прибыли (36% от ЧП Тинькофф). Это присоединение может стать хорошей точкой роста финансовых результатов
3. Дополнительная эмиссия акций
Для интеграции Росбанка рассматривают допку, как основной источник финансирования. Пока непонятно по какой цене хотят интегрировать Росбанк, но менеджмент пишет: "оценка будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценкой". Пока рано об этом говорить, ждем больше конкретики.
4. Байбэк
Программа приобретения собственных акций до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Видимо, Тинек решил поддержать акции над потенциальным навесом продавцов после переезда.
5. Менеджмент представит долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.
Учитывая все новости и потенциальный навес продавцов (кто покупал в Euroclear), начало торгов будет жарким 🔥 ВЫ ГОТОВЫ❓
$T
T
T
305,7 ₽
-17,8%
SHAMA_INVESTOR
12 марта 2024
Акционеры Киви не утвердили байбек на вчерашнем собрании.
Что это значит? Что теперь даже часть акций не будут выкупать с биржи по достаточно высокой цене.
В целом ситуация сейчас можно сказать плачевная - нет понимания пройдёт ли сделка продажи российских активов до конца и что будет с деньгами, которые получит кипрская фирма, акции которой и торгуются на Мосбирже.
В общем - лучше не стало, ждём прояснения, владеть акциями всё так же не советую.
$QIWI
QI
QIWI
234,6 ₽
-27,45%
SHAMA_INVESTOR
12 марта 2024
🪨 РАСПАДСКАЯ - РЫНОЧНАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ❓
В долларах результаты за 2023 год плачевные, но компания - экспортер и получает значительную выручку в валюте, поэтому переведем в рубли и посмотрим на результаты:
▪️Выручка сократилась на 3,2% до 188 млрд рублей, даже девальвация не помогла...
▪️Операционная прибыль сократилась на 41% до 44,2 млрд рублей
▪️Чистая прибыль сократилась на 36% до 37,5 млрд рублей
▪️Операционная рентабельность упала с 39% до 23%
Инвесторам все равно походу на результаты и акции даже растут в последнее время. Окей, может перспективы хорошие? Вот, что вижу я👇
❌ Добыча угля в 2023 году составила почти 19 млн тонн, при этом менеджмент ранее нам рассказывал, что добыча составит 25 млн тонн. В этом году добыча должна составить 28 млн тонн, я очень в этом сомневаюсь...
🔽Цены на коксующийся уголь с начала года продолжают снижаться.
💲Опять начали действовать экспортные пошлины на уголь с привязкой к курсу $ (с 1 марта).
❌ Дивиденды не могут быть выплачены из иностранной прописки материнской компании (Евраз). И Евраз походу не спешит с переездом.
📈 Дебиторка выросла более чем в 2 раза. Проблемы с платежами или просто контрагенты не спешат расплачиваться? Я не знаю, но звоночек неприятный... Похоже на непорядочное поведение.
Против компании ничего не имею, но и деньги морозить не вижу смысла, поэтому прохожу мимо.
Покупаете Распадскую? Какие мысли по компании?👇
$RASP
RA
RASP
392,05 ₽
-68,27%