Sanas

1K

подписчиков

0

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Sanas
Sanas

5 августа 2021

$MRNA UK уже полетела вниз. Аналогично графику пойдут и акции, не на 100 конечно, но 240 доберутся к середине сентября…
Card image 1
7
8
Sanas
Sanas

5 августа 2021

$MRNA смотреть вниз! Опционщики начали переобуваться.
Card image 1
16
17
Sanas
Sanas

5 августа 2021

$MRNA Пробег завершен На мой взгляд тренд роста закончен. И вот почему: 1. Компания объявила байбек на 1 млрд в течние 2-х лет. Никто никогда не объявляемом байбек если впереди ожидается рост - это как минимум глупо. Это отголоски слабого менеджмента. Обратите внимание когда компании объявляет байбеки (как правило когда компания резко падает вниз на слабых перспективах или уже лежит на дне, но уж точно не когда впереди ожидается грандиозный взлет:))) 2. СЕО анонсировал, что до конца 2021 заказы на вакцины они принимать больше не будут (это единственный коммерческий продукт на данный момент). Возможности больше не сходятся с желанием… 3. Крайне скудное повышение до конца 2021 года. С 19,4 млрда (который с лихвой отыгран рынком) до 20 млрд. - это очень мало. И никак не может компенсировать рост на 200% только за несколько последних месяцев. 4. Слабый отчет. 4,35 vs 4,21 - это очень и очень слабо на таком росте… Единственное, что держит это опционный рынок, который заперформил ее на 400-450+. До отчет сентимент на финтвит был дико бычий, сейчас нейтрально бычий, думаю через пару дней упадет до нейтрального, а потом медвежий… и закроем гэп на 250…
Card image 1
24
25
Sanas
Sanas

4 августа 2021

$MRNA Пока бесконечно бычий сентимент заканчиваться не хочет… По ТА мы скорее всего закончили 3-ю волну, далее должна быть коррекция (не разворот) в район ~300. Бумага в течение 2-х лет отлично ходит в данном диапазоне, по RSI очень сильная перекупленность. Но, может и на 420 вырваться сделав ложный пробой, как это было в мае и декабре 2020. Фонды скупали ее пр 307 при входе в SP500, возможно часть прибыли они будут фиксить после отчёта. Отчёт будет однозначно очень сильный, но и ценник к нему задрали по самый максимум (см. график), поэтому если они анонсируют ну очень оптимистичные прогноз до конца 2021 (свыше 25 ярдов, например) и ориентир на 2022 с их пайплайном => бумага полетит на 420+, а коррекция поднимется в район 350-365.
Card image 1
11
12
Sanas
Sanas

29 июля 2021

Модерна чуть скверна Очень давно не писал в пульсе. Решил немного поделиться мыслями по поводу $MRNA Раньше очень активно ее изучал и торговал, когда цена была 60-120. И вот уже 200+… 300+… 350! Если совсем кратко, то в short term я жду падения минимум до закрытия гэпа - 260, по ТА упасть должна чуть ниже ~ 240. В long term можно откупать и держать - перспективы 500+ (это история не только про COVID, а также про их pipeline в первую очередь). Ни одной вакциной мРНК богата… Сантимент сейчас бычий, что не день, то очередная позитивная новость для разработчиков вакцин: дельта, одобрения использования для детей в Европе, другие страны начинают делать дополнительные заказы на десятки или сотни миллионов доз вакцин, правительство США начинает включать обязаловку вакцинации, мандаты, дешевые деньги и растущие индексы и т.д. Интересный факт, что вчера после отчета $PFE повысил свой прогноз по выручки от вакцин COVID до конца 2021 года до 33,5 млрда $ с 26 млрд $, что более, чем на 30%. И если Pfizer будет делиться выручкой с $BNTH (это их технология), то Moderna делиться ни с кем не будет, но разве только если со своими инсайдерами)) Хотя, да, вопрос по патенту не закрыт, но это другая история. Поэтому сложно сказать, что будет после анонсирования отчета, т.е. не факт, что бумага упадет, а вполне может и порасти (даже при текущей перекупленности). Здесь лишь вопрос на сколько текущая стоимость включает будущие дисконтируемые денежные потоки, которая модерна спрогнозирует на текущий год. Итак, резюмирую short term: Стимулы для падения: - Бумага сильно перекуплена (более того на 1 и 2-х часовом RSI отчетливо видна дивергенция), пора бы и остыть и закрепиться в районе 300 - Если народ дождется коррекции по индексам, модерна полетит со всеми и возможно даже ускориться и потеряет свою альфу - $NVAX - серьезный конкурент, который очень сильно отстал в «вакцинной гонке». НО, они планируют получить одобрение FDA в конце августа-в начале сентября. Если они его получат, mRNK ребята сразу упадут на 10-15% (в зависимости от момента) - Стабилизация/уменьшение инфицированных, это так или иначе влияет на сантимент. Но, по-хорошему здесь нужна какая-то отрицательная новость подобно той, что была вчера - задержка поставок. - По волнам Эллиота это скорее 3 волна, не 5, потому ждем коррекционной 4-й волны в район 240. Ориентир - начало сентября. Стимулы для роста: - $PFE показал игру в циферки и практически сделал ATH, Biontech от туда еще на 20% ушел… Если Модерна пообещает «золотые горы», которые еще не «учтены в цене» она может легко еще сделать ~+10% - После очередного театра одного актера во главе с Пауэллом - индексы все также летят вверх, SP500 сегодня новый ATH. Это влияет и на Модерну, т.к. во-первых она в индексе, во-вторых сантимент решает! - Всех уколим - всех излечим. Слишком много шума о 4-ой волне, дельте, роста инфицированных, покупка бесконечного количества вакцин, а также потеря эффективности вакцины спустя 6 месяцев (давай все по-новой).
Card image 1
Card image 2
15
16
Sanas
Sanas

10 марта 2021

Про Palantir и почему он стрельнет Это компания сейчас одна из самых обсуждаемых и самых активно торгующих на рынке. Возможно уже кто-то успел прокатится на безумии ребят из WSB, любителей пампа $GME, когда $PLTR загнали на 45$. Кто-то слышал о них из-за скандала с Silicon Valley или о том, кто и как отследил и ликвидирован Осаму бин Ладена. Чем занимается PLTR? Продукты компании позволяют людям не имеющих технического бэкграунда (основные заказчики - правительство и банки) работать с огромным массивом данных с целью поиска неочевидных закономерностей, взаимосвязей между объектами и событиями вокруг них. Например, обнаружить террористов, выявить эмигрантов, разоблачить финансовую пирамиду и т.д. Причем источниками данных могут быть как текст, так и аудио и видео данные. Вся работа ведётся в интуитивном графическом пользовательском интерфейсе, а запросы к источникам формулируются на простом языке. Big Data, AI, Data Mining - это все про Palantir… Стимулы для роста: 1. Кто из сферы IT, тот знает, что такое ERP. Многие компании уже давно занимаются цифровой трансформацией своего бизнеса, внедряя и расширяя ERP-решения. Бухгалтерский учет, закупки и логистика, управление рисками, HR и т.д. (привет, деревянная 1С 🤣) Платформы ERP стали популярными, поскольку компании могут развернуть программную платформу для выполнения многих из этих задач, связать бизнес-процессы и обеспечить обмен данными между ними. Так вот Palantir недавно анонсировал свою ERP в партнерстве с AWS $AMZN AWS - это платформа облачных вычислений, которая состоит из миллионов активных клиентов и десятков тысяч партнеров по всему миру. Клиентская база от стартапов до клиентов международного уровня и гос компаний. AWS используется $RDS.A $SNAP $CRM $NFLX $ABNB $KO и т.д. Масштаб есть :) PLTR разработал готовое решение, поскольку их пакет ERP оптимизирован для работы под AWS и теперь доступен всем клиентам AMZN, его можно развернуть (установить) за несколько дней. 2. Основной конкурент для Palantir’a - компания i2 Limited, которая с 2011 года принадлежит $IBM… А теперь ребята из IBM будут официальным реселлером программного обеспечения $PLTR . IBM выделила огромные ресурсы на свои проекты в области искусственного интеллекта, и сотрудничество с PLTR позволит IBM сделать свое ПО ИИ более friendly для пользователя + PLTR выигрывает здесь за счет огромной сети представителей IBM. ИИ все еще находится в зачаточном состоянии, и если удобные для пользователя системы PLTR станут недостающим звеном для IBM, они могут стать одним из крупнейших игроков в области ИИ в течение следующего десятилетия. 3. ARK Invest и Кэти Вуд. Да, да, черт побери. Хайп вокруг этого фонда и персоны все нарастает и нарастает. Тысячи инвесторов и спекулянтов копипастят их сделки каждый день, напивая припев Титомира «… смотри на меня, делай как я…». Ну а выступление на CNBC и злоба 90-летних дядечек-толстосумов только придает «огня». ETF ARKW в моменте владеет 5 266 846 акциями PLTR (1,82%), а ETF ARKK - 10 251 588 акций (1,15%). Неплохо. Акции PLTR непрерывно распродавались в течение последних нескольких недель. Сейчас акции торгуются на 45% ниже своего пика (момент максимального падения - 55%) по причины распродажи инсайдеров и слива рынков. Сегодня день, когда рынки должны подтвердить «силу» вчерашнего ралли, пока получается с переменным успехом… но, это другая история… Мой прогноз 75-85 $ к концу 2021 года, при оптимистичном сценарии 85-100 $. В течение нескольких лет - трехзначные цифры, к апрелю не исключаю скачок к 40$. Disclaimer. Все описанное выше - личные суждения автора. — https://www.youtube.com/watch?v=V0NL94MqNzw
Card image 1
66
67
Sanas
Sanas

5 марта 2021

Про инфляцию и трежерис Последние 2 недели на рынках происходит качели вниз-верх, причем $NDAQ, включая FAANG $AMZN $AAPL $NFLX $FB $MSFT и техов $TSLA - льют сильней всех. Причина тому - боязнь инфляции. Сама инфляция важна для экономики, т.к. через инфляцию описаны все модели роста. Но, без боли и крови не обойтись. США обслуживает процентом весь мир за то, что ей дают в долг, в обмен на то, что товары торгуются на открытых рынках за доллары… Больше процентов и дивидендов наоборот покидают Американскую страну каждый год, чем попадают в нее.  США зависим от заимствований у иностранных государств, как у союзников, так и у противников. Американцы ведут денежную политику как должник, мир производит товары и услуги и получает за это деньги, доллары эти обратно идут в США и США платит % С 5 января доходность 10 летних облигаций США начала резко расти. И буквально пару дней назад пробила отметку в 1,5% (в начале января ~0,9%, августа ~0,5%). Почему это важно, и почему стоит внимательно следить, за тем что будет происходить на этом рынке. Во-первых стоит принять как аксиому, что цена облигации обратна ее доходности. Когда доходность растет, цена облигаций падает и наоборот. Это довольно трудно понять, просто запомните :). Объяснить это можно так. Каждая облигация имеет номинал к погашению. Но, если цена от номинала во время обращения облигации падает, то купив ее - вы заработаете больше денег к погашению. И чем дешевле купите, тем больше заработаете, так как погасят облигацию по номиналу. Получается, что падение цен на облигации ведет к увеличению их доходности. Кстати, пару дней назад японские якудзы продали трежерей на ±35 млрд $, как раз те деньги, которые не досчитали на балансе ФРС. Во-вторых - облигации США являются бумагами высшего рейтинга надежности в мире, нет никаких других долговых бумаг в мире более надежных чем облигации США. Это означает, что вкладывать средства в эти облигации безопасно. А если к тому же начинает расти их доходность, то это становится не только безопасно, но и прибыльно. Это означает, что начинается переток из других валют и что самое важное, из других активов в американские трежерис. Но, это произойдет сначала когда инфляция в США покажет ~2,5-3%. ФРС по мере роста доходности облигаций, начнет сначала менять свою риторику на более ястребиную, а в перспективе начнет поднимать ставку. И т.к. рынок гораздо раньше отыгрывает все события в экономике, то разумеется падение ФБ начнется за раннее событий, описанных выше + сантимент. Вчера Пауэлл всех разочаровал, т.к. толком не отреагировал на этот рост, хотя мог… Поэтому рисовать графики и волны сейчас практически бесполезно (хотя я сам люблю😀). Смотрим на бонды, TLT и ждем когда запустят неQE. А пока отпевание growth акций продолжаться в сторону value акций.
Card image 1
34
35
Sanas
Sanas

21 января 2021

Про новостников «Новости, новости! Кому горячие новости? Свежие, только что вышли, набегай!..» Мы - ТОПы в новостях! Квалифицированные инвесторы, аналитики с РБК, 55 лет трейдинга, ТА знаем как монахи библию. Живем на доход от трейдинга!.. - сегодняшние лозунги новостных каналов и аккаунтов. Почему последнее время появляются так много «почтальонов новостей»? (про сигнальщиков и обучальщиков - отдельный разговор) Ответ прост - это самый легкий и не отвлекающий заработок. Более того, не нужно анализировать массивы информации, не нужно обладать эмпирическим опытом, не нужно строить из всего этого какие-то выводы и личные суждения. Достаточно настроить парсер данных из источника А в источник Б - готово. По итогам 2020 года, количество открытых брокерских счетов в России составило около 9 миллионов. За 2020 год - около 4,5 млн. Потоки людей огромные. В $T около 4 млн. клиентов. Активных, которые в пульсе, судя по подписчикам «ТОПов» ~100k. Получить подписчиков на новостях еще проще, чем продавать сигналы, подбрасывая монетку. А если у тебя есть аудитория, то монетизировать ее в наше время не сложно. Самый простой способ - продажа рекламы в раскрученном ТГ канале. У самых жадных пост о рекламе чередуется с новостью. 99% участников пульса, именно участников, а не клиентов ТИ - это трейдеры. Хоть и название брокера - Тинькофф Инвестиции. Круто же считать себя инвестором, а не каким-то там чудаком-трейдером с 95% статистикой слива депозита. Мы здесь не просто «графики торгуем и ракеты ловим», мы - акционеры, владельцы доли бизнеса, нам новости нужно мониторить. Только вот если взглянуть на аккаунт «среднего инвестора» - 50 сделок купли/продажи в месяц. Ну да, точно инвестор, долгосрочный, все как в подписи. Новости нужны, новости важны. Но, зачем поглощать информационный шум и мусор? Зачем забивать голову абсолютно не нужной информацией? Как закрылись индексы $TMOS@ imoex или $TSPX sp500? Кто торгует и так прекрасно видит и знает, не только как они закрылись, но и что происходили с ними в течение дня. Как поторговала Азия, Европа..? Для 99% трейдеров ничего кроме США (+Россия, если вы торгуете российскими активами) отслеживать не нужно. Бесконечная портянка как правило не значимой информации по 100500 компаниям, некоторых из которых вы и названия не слышали? Как упал или вырос $USDRUB по итогам дня с вишенкой на торте - личным мнением автора куда пойдёт дальше (ну хоть какой-то креатив 😀) Экономическая образованность и понимание рыночных законов, знание макроэкономики, конечно, может только помогать. Также не нужно забывать, что инфляцию, ставку процента, занятость, бюджет невозможно изучать, не думая о политическом процессе принятия решений, не принимая во внимание интересы, стимулы, мотивы, конфликты, стратегии людей, которые борются за политическое влияние. Но, во-первых, большинство «новостников» не про это. Во-вторых, смысл торговли на рынке в том, чтобы оказаться на той стороне, у которой больше денег. Это не про экономику, потребительский спрос или безработицу, это про спрос и предложение на активы со стороны капитала. *** Видите ли, — сказал он, — мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас, придет время, когда, приобретая новое, вы будете забывать что-то из прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не вытесняли собой нужных. А.Конан-Дойл "Этюд в багровых тонах"
Card image 1
95
96
Sanas
Sanas

20 января 2021

Про Трампа ч.3 Первые 2 части можно найти в профиле. Защита окружающей среды: - Инвестировал более 38 млдров $ в инфраструктуру чистой воды. - В 2019 году Америка достигла самого большого сокращения выбросов углерода среди всех стран мира. После выхода из Парижского климатического соглашения они сократили выбросы углерода больше, чем любая другая страна. - Уровни твердых частиц в США - одного из основных показателей загрязнения воздуха - примерно в 5 раз ниже, чем в среднем в мире. - В период с 2017 по 2019 год воздух стал на 7% чище, о чем свидетельствует резкое падение совокупных выбросов критериальных загрязнителей. - Возглавил мир по сокращению выбросов парниковых газов, сократив выбросы CO2, связанные с энергетикой, на 12% с 2005 по 2018 год, в то время как остальной мир увеличил выбросы на 24%. - В 2019 финансовом году Агентство по охране окружающей среды (EPA) очистило больше крупных участков загрязнения, чем за любой год почти за два десятилетия. - Введен мораторий на морское бурение у берегов Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Флориды. - Подписан самый крупный за десятилетие закон о государственных землях, в котором выделено 1,3 миллиона новых акров дикой природы. Здравоохранение и медицина: - Отменен Obamacare - финансовая помощь домохозяйствам с низким и средним доходом, которые составляют почти 80% семей, которые заплатили штраф за нежелание приобретать медицинскую страховку. Вместо этого расширили выбор для потребителей за счет развития конкуренции на рынке индивидуального медицинского страхования. Более 90% округов имеют на выбор несколько вариантов индивидуального страхования, которые могут стоить до 60% меньше, чем традиционные планы, что дает американцам большую гибкость в выборе планов, соответствующих их потребностям. - Снижение страховых взносов по программе Medicare Advantage на 34% по стране до самого низкого уровня за 14 лет. С 2017 года сбережения страховых взносов в рамках плана медицинского страхования Medicare для бенефициаров составили почти 1,5 млрд $. - Доработаны требования больниц и страховых компаний к беспрецедентной прозрачности цен, чтобы пациенты знали, сколько они стоят, до того, как они получат помощь. - Увеличены выплаты по программе Medicare сельским больницам, чтобы остановить десятилетнее частое закрытие больниц и улучшить доступ к медицинской помощи в сельских районах. - Снижены цены на лекарства впервые за 51 год. Доработано правило наиболее "благоприятствуемой нации", чтобы фармацевтические компании предлагали США такие же скидки, как и другим странам, что привело к экономии примерно 85 млрд $ за 7 лет. - Прекращение дорогостоящих откатов посредникам и обеспечение того, чтобы пациенты напрямую получали выгоду от имеющихся скидок в аптеке, что позволило американцам сэкономить до 30% на фирменных фармацевтических препаратах. - Принял быстрые меры по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и обеспечению доступа к новым жизненно важным антибиотическим препаратам для пожилых людей в США, устранив несколько финансовых сдерживающих факторов и разработав политику по сокращению ненадлежащего использования. - Предоставляются новые дополнительные льготы по программе Medicare Advantage, включая модификации для обеспечения безопасности пожилых людей в их домах, временный уход для лиц, осуществляющих уход, альтернативы неопиоидного обезболивания, такие как терапевтический массаж, транспорт и другие услуги поддержки и помощи на дому. Сорри за такой объем, постарался максимум сократить. В заключительной части будет описаны все косяки Трампа и администрации. $TUSD $REGI $REGN $MRNA $PFE *** https://twitter.com/fxmacro/status/1341424825693331459?s=21 По мотивам whitehouse.gov
Card image 1
35
36
Sanas
Sanas

20 января 2021

Про Трампа ч.2 Первая часть - https://tinkoff.ru/invest/social/profile/Sanas/59c03a9c-19cf-4c1a-973b-a839b4d3b4fa?utm_source=share Массовое дерегулирование бизнеса: 
- Сокращение сроков утверждения крупных инфраструктурных проектов с 10 и более лет до 2 лет. 
- Снижены затраты на соблюдение нормативных требований на 50 млрд $, что позволило сократить расходы еще на 50 млрд $ только в 2020 финансовом году. 
- Избавление от бюрократии в сфере здравоохранения, предоставив американцам более доступное медицинское обслуживание и сэкономив почти 10% американцев на рецептурных лекарствах. Ожидается, что после полного вступления в силу 20 правок по дерегулированию, предпринятых администрацией Трампа, сэкономят потребителям и предприятиям более 220 млрд $ в год. $USDRUB
 Энергетическая независимость. Традиционный пламенный привет Сечину и Миллеру! $GAZP $ROSN - США в настоящее время являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире. - Добыча природного газа достигла рекордного уровня в 34,9 квадрата в 2019 году после рекордных объемов добычи в 2018 и 2017 годах. - Открыл Арктический национальный заповедник дикой природы (ANWR) на Аляске для сдачи в аренду нефти и газа. - Средняя американская семья экономит 2500 $ в год за счет снижения счетов за электричество и более низких цен на заправку авто. - Оптимизированный терминал для сжиженного природного газа (СПГ) позволил продлить долгосрочные разрешения на экспорт СПГ до 2050 года. США сейчас входят в тройку крупнейших экспортеров СПГ в мире. С января 2017 года экспорт СПГ увеличился в 5 раз, достигнув рекордного уровня в январе 2020 года. Получено более 20 новых долгосрочных разрешений на экспорт СПГ в страны, не являющиеся участниками соглашения о свободной торговле. Развитие инфраструктуры природного газа и СПГ в США создает десятки тысяч рабочих мест и привело к инвестициям в инфраструктуру на десятки млрд $. - Выдано разрешение президента на строительство железной дороги между Канадой и Аляской, обеспечивающей энергоресурсами развивающиеся рынки. - Производство и потребление возобновляемой энергии достигли рекордных значений в 2019 году. - Принята политика, которая помогла удвоить количество электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями, и способствовала увеличению количества ветровой генерации на 32% с 2016 по 2019 год. $XOM $CVX $TSLA Образование: - Более 460 компаний подписали обязательство перед рабочими Америки, взяв на себя обязательство предоставить более 16 млн рабочих мест и возможностей обучения. - Подписано распоряжение, в котором федеральному правительству предписывается заменить устаревший наем на основе степени на найм на основе навыков. - Подписан Закон об усилении профессионального и технического образования, который обеспечивает более 13 млн студентов профессиональным образованием и ежегодно выделяет штатам более 1,3 млрда $ на программы развития кадровых ресурсов. - Подписал Закон INSPIRE, который побудил НАСА привлекать больше женщин и девушек к участию в STEM и искать карьеру в аэрокосмической отрасли. - Ежегодно выделяется не менее 200 млн $ в виде грантов на уделение первоочередного внимания женщинам и меньшинствам в сфере образования в области естественных и компьютерных наук и информатики. - Заключено историческое двухпартийное соглашение о новых правилах высшего образования для увеличения инноваций и снижения затрат за счет реформирования аккредитации, государственного разрешения, дистанционного образования, обучения на основе компетенций, кредитного часа, религиозной свободы и грантов TEACH. 
 В третей части о защити ОС, здравоохранении и медицине. *** По мотивам whitehouse.gov
Card image 1
26
27
Sanas
Sanas

20 января 2021

Про Трампа ч. 1 Мне Трамп нравился. Деду 74 года, а огня в нем ого-го еще, это вам не Спящий Джо)  Половина американцев его ненавидела, другой половине - он нравился или вид такой делали, что нравится. А так ли плох «черт» как его малюют? Издавна все президенты США теперь уже по традиции обещают уменьшить внешний долг США. Тот самый про который все говорят. В 2016 году он составлял $19 трлн. До короновируса в 2019 стал $23,1 трлн., а к выборам США достиг $27,112 трлн. Итог - прообещался. Ну с долгом так обычно всегда. У них. В Америке. А с ковидом тем более без шансов его уменьшить... $USDRUB Что сделал Трамп за 2016-2020? Экономика до ковида: - Америка получила 7 млн новых рабочих мест, что более чем в 3 раза превышает прогнозы правительственных экспертов. 
- Семейный доход среднего класса увеличился почти на 6000 $ - более чем в 5 раз больше, чем за все предыдущее время правления. - Уровень безработицы достиг 3,5% - самого низкого уровня за полвека. Количество людей, обращающихся за страховкой по безработице, как доля населения, достигло самого низкого уровня за всю историю. Уровень бедности афроамериканцев и испаноязычных американцев достиг рекордно низкого уровня. 
- Больше американцев сообщили о своей занятости, чем когда-либо прежде ~ 160 млн. Доходы выросли в каждом районе метро в Соединенных Штатах впервые почти за три десятилетия. 
- Состояние беднейших 50% американских домохозяйств увеличилось на 40%. Неравенство в доходах сокращалось 2 года подряд, причем на самую большую величину за более чем десятилетие. З/п росла быстрее всего у рабочих с низкими доходами - на 16% 
- Укрепил сельскую экономику Америки, вложив более 1,3 млрда $ в программу ReConnect Министерства сельского хозяйства, чтобы обеспечить инфраструктуру высокоскоростной широкополосной связи в сельских районах. -В 2017 году индекс DOW впервые превысил 20,000 и превысил 30,000 в 2020 году. - Индексы SP500 $TSPX и NASDAQ $TECH неоднократно били рекордные максимумы.
 Налоговые льготы: Трамп подписал закон о сокращении налогов и занятости - крупнейший пакет налоговой реформы в истории, реформировал налоговый кодекс и получил 3,2 трлн $ в виде налоговых льгот. - Более 6 млн рабочих получили повышение заработной платы, бонусов и льгот благодаря снижению налогов. Типичная семья из 4-х человек, зарабатывающая 75000 $ в год, получила сокращение подоходного налога более чем на 2000 $, что вдвое сократило их налоговые счета. 
- Снизил ставку налога на бизнес с 35% (самого высокого уровня в развитом мире) до 21% (обещал до 15%). 
- После принятия решения о снижении налогов доля всего богатства, принадлежащая нижней половине домохозяйств, увеличилась. В то время как доля, принадлежащая 1% самых богатых домохозяйств, уменьшилась.
- Более 400 компаний объявили о бонусах, повышении заработной платы, новых приемах на работу или новых инвестициях в США. Свыше 1,5 трлн $ было инвестировано в США из-за границы после изменений в налогах.
- Более низкие инвестиционные затраты и более высокая отдача от капитала привели к быстрому росту среднего класса, реальной заработной платы и международной конкурентоспособности. $AAPL $GOOGL $NFLX $AMZN Судебная система: - Назначены и утверждены более 230 федеральных судей. Вновь рекорд, но большинство республиканцев. 
- Подтверждено 54 судьи апелляционных судов США, что составляет почти треть всей апелляционной коллегии. 
- Заполнены все вакансии в Апелляционном суде впервые за 40 лет - Назначил трех судей Верховного суда
 Эх. А они ему $FB с $TWTR блокируют. Ну а сегодня будут провожать Трампа и готовить к инаугурации Байдена... Вторая часть про образование и энергетику. https://tinkoff.ru/invest/social/profile/Sanas/a78f974b-f2a2-46e5-b01b-be22cee6b4a3?utm_source=share *** https://twitter.com/fxmacro/status/1341424825693331459?s=21
Card image 1
68
69
Sanas
Sanas

5 января 2021

Про модерну за 200 Не хотел писать о $MRNA ибо надоело, в прошлом году о ней я писал много и подробно. Но, все же решил поделиться своими рассуждениями касаемо этой бумаги, возможно кому-то легче станет. Слез и злобы в топике многовато последнее время... Moderna имеет мощный drug pipeline в дополнение к своей вакцине Covid-19. Но, обычно умники ни слова не упоминают об этом потенциале или просто не знают, когда пишут про пустышку которая оставила их без подарков в НГ. В этом году млрды $ прибыли с вакцин будут использованы для продвижения клинических исследований их конвейера и расширения соответствующих клинических фаз. Посмотрите на пайплайн год назад: https://investors.modernatx.com/static-files/a658c4f9-ccba-4614-ab10-e81cf1cc5e9e (слайд 9) Посмотри на это сейчас: https://investors.modernatx.com/static-files/47146f6b-7586-4c24-8138-2b33d0692c63 (слайд 9) Возвращаясь к Covid-19, коронавирус - это огромный поток денег в течение многих лет для мРНК. Нет и не будет никакого избытка вакцин, когда вы понимаете, что такое эффективность и безопасность. Я полагаю, что в ближайшие 5-7 лет более половины мирового населения в конечном итоге получат мРНК-вакцины. Да, могут замедлить пандемию с помощью ДНК вакцин, но чтобы полностью контролировать все ее виды мутации понадобится много, очень много мРНК. За мРНК будущее, а аденовирусы ($AZN $JNJ) очень быстро уходят в прошлое. Все подобные технологические изменения происходят быстро, а для тех кто этого не осознал - еще и драматично, с финансовой точки зрения. Разумеется, некоторые предложения будут конкурентоспособными. Пока что это $PFE / Biontech (здесь очевидный плюс Модерны в дилемме с температурой и логистикой) и, возможно, в будующем вакцины Novovax, но там очень много но… Другие, включая громкие предложение AstraZeneca, чреваты такими проблемами как эффективность. Вмести с $JNJ потолок 60-70%. С безопасностью еще хуже. Сейчас потенциальный успех AstraZeneca в Индии основан на националистических интересах. В случае если Индия перестанет испытывать дефицит ответственности перед своей нацией, вакцины $PFE и $MRNA польются и в развивающие рынки. А такой сценарий пока никто не учитывает, т.к. считают эти рынки за ДНК. Весьма вероятно, что в ближайшие 2-4 года Moderna станет более крупной и успешной компанией, чем AstraZeneca, и приблизится к стоимости (не капитализации 😀) акций $REGN Раньше я хотел, чтобы Модерну купили. Шанс забрать ее в сентябре был, когда акции стоили 54$ при капитализации ~20 млрд $. Теперь я хотел бы, чтобы Модерна оставалась независимой. Я думаю, что они могут расти все также динамично и становиться слишком большими, чтобы их кто-нибудь поглотил. Пайплайн и возможности здесь огромны. Да, акции очень волатильны, но они будут продолжать расти. Кроме того, весьма вероятно, что Модерна сама захочет кого-нибудь приобрести для укрепления своей science. Тогда в моменте будет падение по всем законам жанра, но временное. Ещё. Для тех, кто все еще не понимает эволюцию биотехов. Краткий реверанс фундаменталистам: Все clinical research phases будут формировать на счетах только 4 debt(s) и один Income. В упрощенной форме это можно представить в следующем виде: * Preclinical — затраты * Phase I — затраты * Phase II - затраты * Phase III - очень большие затраты * Phase IV — поступления от продаж Не забывайте, что $MRNA будет зарабатывать млрды в 2021 году по сравнению с 100-200 миллионами в 2020 году, поэтому «падающие ножи» или за 60-70$ мы крайне маловероятно, что увидем. Для меня цена 100-120 - вполне себе вкусная, чтобы в текущем году увидеть 200+ *** Помните любимого многими дедушку, про механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым?
Card image 1
63
64
Sanas
Sanas

2 января 2021

Про итоги года Конец года или начало нового года в лентах соцсетей и каналов традиционно превращается в серию постов с подведением итогов.  Тренд делать выводы о своей жизни публично – задают блогеры и инфоцыгани, которые рассказывают на большую аудиторию, чему они научились или от чего избавились за год. Остальные в итогах года пишут о смене работы, свадьбе или разводе, рождении ребенка или путешествиях. Трейдеры же в лучшем случае рассказывают о годовых доходностях, самых успешных и убыточных сделках. В худшем - пишут портянку малоинтересной и невнятной информации. Что это? Эффект заражения, но не ковидом, а толпы? Даже если вы не любитель писать посты в соцсетях. И не особо склонны к тревоге. И ёлку ставить не собирались и оливье вчерашний не любите и «Иронию судьбы» не смотрели ни разу. Но вот незадача: все, абсолютно все вокруг подводят эти итоги года. А я что же? Желание быть причастным к общему занятию - ещё один мощный и древний драйвер поведения. Ну мало ли, вдруг из стаи выгонят за несоответствие общему знаменателю. А древние части мозга не хотят, чтобы вас выгоняли. Они уверены, что вы в лесу одни пропадете. И наверх идет сигнал: «Будь как все, купи мандаринов, слушай куранты. Ну и итоги года подведи, чтоб не выделяться». Сейчас в моде достигатроство и успешный успех. Быть продуктивным. Ставить цели и достигать. Отдых - это смена деятельности. Замотивируйся или умрешь без стартапа и фриланса, не достигнешь 100500% годовых и сольёшь все депо. И конец года или начало нового - момент, когда принято презентовать достижения. Как на встрече одноклассников, помните? У кого сколько детей, должностей и кубиков на прессе. Повод подать сигнал, что ты тоже в чем-то преуспел и не хуже остальных. Не потерялся в жизненном океане, гребешь ровно, а то и волну оседлал. Тут на арену выходит иерархический инстинкт, это он тянет нас карабкаться выше по социальной лестнице. Но, никого в $FB вообще не волнует, сколько раз вы вышли на пробежку, сколько прочитали книг во время карантина и сколько выпили чашек кофе. Всем плевать в Пульсе на сколько $USDRUB вы пополнили счёт в этом году, какая максимальная была просадка, сколько миллионов вы потеряли зашортив $TSLA или $BABA или сколько заработали % на биотехах и их вакцинах $MRNA Тем более - описание хронологий событий и мотивов покупки каких-то активов! 🤦🏻‍♂️ $TSPX С Новым годом! И пусть ваши смарт цели или просто пластилиновые мечты исполнятся!
Card image 1
54
55
Sanas
Sanas

29 декабря 2020

Про налоги, тарифы и самообман Неделю назад один мой приятель по моей рекомендации открыл счет в ТИ. Его бизнес связан с Китаем и ему достаточно часто приходится менять рубли на доллары. Ранее работая через «третьих лиц», чтобы отправить, например 2 млн. руб., он платил сверху 600$. Или проводил свифт-перевод и платил через Сингапур (ему так удобней было), где комиссия 15$ за каждые 5к + оттуда еще 15$. Переплаты дикие. Кормил он так китайцев около 2 лет. Но, это другая история, не об этом. Затем открыл брокерский счет. $TCS $T Счет он открывал с основной целью - выгодно конвертировать рубли в доллары и наоборот $USDRUB Суммы приличные. Данную цель он рассказал менеджеру ТИ. Тот порекомендовал тариф «Инвестор». В итоге он успешно купил/продал доллар (около 50к $), даже заработав на этом около 100 тыс. руб., как раз во время сильной волатильности. И т.к. я ему порекомендовал момент покупки и продажи, то он мне как раз и отписал результат. Он был доволен. НО. В ходе переписки выяснился его тариф - Инвестор. Как оказалось комиссия за купить/продать у него получилось около 25 тыс. руб. в сумме. Он даже на это внимание не обратил, т.к. выгода была очевидна и значительна. Вопрос к ТИ. Зачем вообще этот тариф «Инвестор»?!😏Нужно назвать не «инвестор», а тариф «лох». Я знаю не мало людей, кто по неопытности открыл счет и не поменял тариф, залив туда нормальные цифры. Кто-то на нем даже торговать умудрялся🤦🏻‍♂️ % не адекватно высокие на нем. Даже 0,05% для тарифы «Трейдер» - высоки, примечания того, что первые 200к по этим процентам, а далее по 0,025% - это реально цирк. Уберите этот тариф (инвестор) и не позорьтесь. У вас и так все хорошо с кэш-флоу. Не портите себе репутацию! #pulsofficial Про самообман Когда ты купил бумагу по условно, 500 руб. Затем она упала до 400, ты усреднил-докупил еще по 400. Твоя средняя изменилась и стала 450. Так можно продолжать до бесконечности и средняя будет меняться в зависимости от кол-во купленный акций по тем или иным ценам - думаю это всем понятно. А вот когда ты распродаешь свою позицию, то изначально продается первая акция. Именно поэтому твоя средняя цена падает, если ты как минимум 1 раз усреднял по меньшей стоимости. Некоторые товарищи покупают какой-нибудь эмитент, далее цена на него падает - они докупают=усредняют, делают так возможно много раз. Потом ценник падает еще сильней. Затем они покупают сколько то акций по низким ценам, далее акции осткакивают и трейдеры это количество +/- купленных акций продают. И говорят, что они заработали вот сейчас в момент, хотя их средняя, например, 300, а купил/продал = 230/240. Да, их «основная позиция» в убытке, но вот здесь, за сегодняшнее утро… за пару часов они заработали, ведь они купили чуть дешевле, затем продали чуть дороже🙂 Это одно из топового бреда который я встречал в пульсе. Купив «на дне» вы лишь понизили свою среднюю, и если средняя не выше продаваемой - вы фиксируете убыток. Причем продается по самой старой и как правило «дорогой» вашей цене. Поэтому такой «заработок» - это не более, чем иллюзия. Не тешьте себя иллюзиями, не надо. $BABA $AAPL Про налог Сегодня последний день на спб бирже когда можно снизить налогооблагаемую базу (т.к. биржа работает Т+2) , закрыв убыточные позиции и тем самым снизить налог на доход. Если он у вас конечно есть по итогам года. Затем можно заново откупить актив и ждать когда он вырастит, если хотите. Если у вас убытки, то смысла в таких действиях нет.
Card image 1
62
63
Sanas
Sanas

25 декабря 2020

Про Бабу и китайца В $TWTR нашел достаточно интересное мнение от одного китайца. Моя точка зрения ± схожа с его мнением. Вот, что он написал по этому поводу: 1. Многие из моих любимых инвесторов в Твиттере вчера и сегодня обсуждают $BABA . Я хотел добавить немного своего понимания. Я китаец, у моей семьи есть бизнес в Китае. Я знаю местную политическую среду. 2. Китай сейчас находится на той стадии, когда они стремятся взять на себя глобальное лидерство по многим направлениям. Фундаментальный анализ и TA в сторону, $BABA имеет важное значение для экономики Китая. КПК НЕ будет убивать/ вредить Alibaba в долгосрочной перспективе. КПК НУЖДАЕТСЯ в $BABA за их рост в сфере электронной коммерции и финансовых технологий. 3. Эта антимонопольная проверка предназначена для демонстрации силы. Здесь говорится не столько «Давайте посмотрим, как Alibaba нарушает закон», а скорее «Alibaba должна играть по правилам КПК, и если они это сделают, мы вернемся к своей обычной работе». Если вы читаете освещение этого расследования в китайской прессе. 4. Данный тон не является угрозой закрытия или распада. Это скорее напоминание Джеку Ма кто здесь главный. Конечно, я не знаю, как Джек Ма и $BABA будет реагировать на это. Но я бы предположил, что Джек Ма не хочет проводить следующие 10-20 лет в тюрьме (например, Wu Xiaohui), реальные обвинения или нет. 5. При работе в Китае существует определенный набор правил, поэтому «китайская скидка» на некоторые акции в некоторой степени действительна. Но, когда это одна из крупнейших корпораций Китая, необходимая для его глобального роста, КПК не хочет причинять вред своему собственному ребенку. Это порка, а не потопление. 6. Я уже некоторое время наблюдаю за $BABA и только сегодня открыл позицию. Как и @JonahLupton, если она упадет ниже 200 долларов, я загружаюсь. Надеюсь, что некоторые из этих анекдотических инсайтов были полезны всем, кто читал! 7. Обновление: я не ожидал, что эта ветка так взорвется! Я получил много сообщений и вопросов, и я вернусь к вам всем к завтрашнему дню. Ранее переговорил со своим отцом, и у меня появилось больше мыслей. *** Да, Китай - это не США. Когда FAAMG переодически вызывают на антимонопольный ковер. Акции этих «героев» практически никак не реагируют на подобные разборки, т.к. все прекрасно понимают, что может сделать США своим же кормильцам. Даже невзирая на то, что они убивают конкуренцию в моменте расправы крыльев. КПК совсем иные, демонстрация доказательств этому произошли вчера. Мой прогноз - акции будет отскакивать на 226-230, затем могут вниз на 212-215 или 200. А после - к новым максимумам. Но, максимальная просадка возможна ~180, но вероятность крайне низкая, имхо. Моя позиция - спекулятивная, возможно немного оставлю на среднесрок. Всем профита! #baba ссылка на его твит - https://twitter.com/robxwoe/status/1342137891976318977?s=21
Card image 1
63
64