Semen_1325

432

подписчика

23

подписки

Веду инвест портфель и среднесрочный спекулятивный Еженедельный обзор рынков. Пишу свои мысли по рынку, геополитике и всему, что может влиять на нашу жизнь Веду свой дневник сделок публично: пишу как про прибыли так и про убытки

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Semen_1325
Semen_1325

сегодня в 5:12

Доброго времени суток! Не очень выдалась неделька) По валюте. $CNYRUBF распилило на решении минфина. Мы были в боковике по валюте, несколько раз я пытался зайти на пробой в шорт, но стопы выносило. В понедельник ожидалось решение минфина, на которое все покупали валюту и из каждого утюга кричали о том, что минфин увеличит кол-во покупок по бюджетному правилу. Так то оно и есть, поэтому, опираясь на прошлый опыт, что в подобных ситуациях происходит фикс на факте, я стал шортить валюту небольшими объемами. Всего было 3 позиции: одна консервативная со стопом за флет 12,75 вторая агрессивная со стопом за хай пробоя флета - 12,57 и третью собирал мини позами по факту отскока к уровню 12,5 на мини счете - самая маленькая поза с риском 0,5 Как итог, сначала 2 позы снесло и мы вернулись во флет Мои мысли: ладно, стопы закрыли, видно, что валюту под событие тарят, значит на факте будут фиксироваться. Решил попробовать встать в шорт перед решением. Ожидания аналитиков по валюте были 9млрд/день Решение удивило, т.к. анонсировали 12 млрд и на этом рост продолжился. Недолго думая, я закрыл обе позы с небольшим убытком Далее попробовал зашортить от 12,73 со стопом за 12,85 на откат, но валюта до конца дня закрылась в потолок, на чем я закрыл позицию На следующий день валюта откатила и я понимаю, что перенеся позу через день я бы вышел хотя бы тут в безубыток) Череда неудачных сделок в шорт немного дизморалит, но радует, что даже с учетом большого кол-ва сделок риск все равно не брал большой, поэтому и большого лося тут не получил Сейчас тренд явно бычий, хотя лично я не верю в рост на перехай 13. У нас налоговый период с бОльшими доходами экспортеров, поэтому логично, что они будут под начало налогового периода продавать валюту в рынок, поэтому минфин и анонсировал большой объем покупки валюты При этом моя вера или не вера в движение не отменяет того, то я ошибаюсь, поэтому взял небольшую позу по валюте в лонг, проверить движение. Стоп под коррекцию от флета под 12,7. Риск 0,5. Тейк ближе к 13 $NGV6 закрыта по стопу. Это одна из сделок, предложенных аналитиками Т-инвестиций. Поначалу все шло неплохо, однако до тейка цена не дошла, развернулась и закрылась в стоп Аналитики сейчас выкатили еще одну идею по лонгу в $BTV6 но там цена уже подходит к их стопу. Стоп они поставили на 84 500 Т.к. сейчас цена возле этой отметки проторговывается, заходить в позу со стопом 84 500 будет странно, поэтому я передвинул стоп ниже, под флет и поставил лимитку на закрытие стопа идеи аналитика. Если моя конструкция отработает, то убыток ему по сделке я записывать не буду, т.к. идея лонга и тейк были даны аналитиками, если же и моя сделка по стопу схлопнется, то убыток будет по идее записан как надо. Если не дойдем до 84 500, то пойду по паттерну аналитика $BMX6 на движении вниз закрыл позицию в небольшой убыток. Да, цена отскочила и по сути можно было бы держать лонг и дальше, но что сделано то сделано. Да и чем ближе к выборам, тем меньше шансов на дальнейший рост нефти Был небольшой убыток в $GLZ6, который также связан с моей ошибкой движения в валюте. Сделка небольшая, не писал, когда заходил в нее Самое обидное движение в $GLDRUBF До тейка цена не дошла всего 55 тиков. Я не стал закрывать позицию и теперь сильно пожалел об этом. На текущий момент закрывать шорт в этой конструкции бессмысленно, т.к. движение по золоту локально шортовое, по рублевому мы находимся в верхней границе канала и только пробой этого канала будет говорить о смене тренда Сделка крутая в плане обучения, которая показала мне важность выходить из позиции до тейка и не жадничать, если цена не дошла считанные тики Перенес и разделил стоп 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
11
12
Semen_1325
Semen_1325

5 октября в 6:39

$CNYRUBF стоп по первой позиции закрыт. Второй стоп на 12.75 Минфин опубликует информацию в 12:00, вопрос только в том, больше или меньше ожиданий будут покупать С первой позицией ошибся, посмотрим, ошибся ли в целом по идее. Не жду повторного теста 13, жду коррекцию до 12 После публикации станет понятно куда пойдем
9
10
Semen_1325
Semen_1325

2 октября в 4:54

Доброго времени суток! Из позиций открыл новую только шорт в валюте на выходе из боковика Если ранее ожидал выхода до решения минфина о покупках валюты по бюджетному правилу, то сейчас набираю позицию еще до анонса, т.к. получил сигнал по технике на пробой уровня $CNYRUBF В целом, немного странно, что мы вышли из флета до анонса и сейчас смотрю на позицию и думаю: а не поспешное ли решение принял? Возможно, стоит пока закрыть позицию и подождать решения, а входить уже после? С одной стороны, сигнал надо отрабатывать, если ты его видишь, да и основное движение происходит сразу, на фоне публикации новости. Т.е. если ожидания участников не совпадут с реальностью, то произойдет залив С другой стороны, пробой может оказаться ложным. В прошлом месяце я входил немного ранее в шорт и уже обжегся Пока есть 3 дня подумать, поэтому позу не сокращаю. Если все-таки решу оставить, то на публикацию, скорее всего, буду убирать стопы, потому что на новостях могут происходить выстрелы в разные стороны и стопы тут только помешают По $GLDRUBF пока застой. Тенденция к росту ставок мировыми ЦБ явно не на руку активу, поэтому в позиции не сомневаюсь, но и наращивать не охота на таких лоях. Жду тейка дальше смотрим $IMOEXF замер в ожидании новых новостей по гео. Тут не видится вообще перспектив фундаментально из-за высоких доходностей ОФЗ. При этом время на нашу пользу по геополитике идет, поэтому и индекс не отпускают. На каждой позитивной новости стараются откупить. ВВП ничего положительного не сказал, поэтому в ближайшее время основным триггером будет решение ЦБ. С пн будут разгонять эту тему аналитики. Постараюсь вновь торговать ставку, на этот раз буду учитывать прошлые ошибки. Эта ставка должна быть более волатильна, т.к. уже будет конкретика от ЦБ по бюджету. Внутри дня совсем перестал пока торговать, стараюсь больше переключиться во время таких запилов на среднесрочные сделки по товарным фьючам. Там проще: нашел точку для стопа, далее тейк, далее минимум 1/2 рр ищу и примерно где можно зайти Пока такая стретегия видится более-менее оптимальной, тестирую ее и стараюсь не дергать стопы, чтобы конструкция, на которую я поставил четко показала - отработала она или нет Если хочу наращивать, то делаю как отдельную позу с отдельным риском и отдельным стопом (как на скрине с cnyrubf) По $SMLT пока держу облиги, сейчас все сделят за выплатами купонов, если будут задержки, облиги начнут сливать, если все будут выплачивать вовремя, облиги будут откупать Как планировал, так и держу облиги месяц-два, купоны все это время мне будут платить, далее хотелось бы продать в + надеюсь, дадут 🤣 Хоть и ситуация очень страшная у Самолета, но почему-то не верится в дефолт по его облигам. Если нам кричали про дефолт евротранса, что рынок облигаций умрет, если не расследовать это дело, то что говорить про дефолт самолета? Крупнейший земельный банк, один из самых знаменитых имен на рынке да и вне его. Сначала ПИК с делистингом, потом самолет? После дефолта самолета последует очередной пересмотр рисков в сегменте А, а может и АА на долгое время вперед Лично мое мнение, что даже если они не смогут платить по облигам и будет реструктуризация долгов банка, то по облигам смогут придумать что-то по типу оферты или выкупа после дефолта. Иными словами, я не думаю, что компания кинет инвесторов даже в случае очень плохой ситуации и в случае кассового разрыва. При этом сам бы, конечно, не участвовал в сие мероприятии и держу облиги исключительно до конца года под отскок, пока у компании есть деньги. Пытаться поймать "курицу с золотыми яйцами" тут не нужно 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
5
6
Semen_1325
Semen_1325

1 октября в 6:51

Доброго времени суток! Вот дилемма: $GNZ6 уперся в поддержку а 4200 и дал реакцию от нее. При этом вчера $GLDRUBF чуть не дошел до тейка на 11 000 Я решил не фиксировать позицию, т.к. ожидаю отката в валюте до 12 рублей по $CNYRUBF и на этом фоне на откате во фьючерсе буду подбирать шорта 2 позы Посмотрим, ошибкой было не фиксировать прибыль по золоту или нет. покажет только время. Пока фандинг платят и уже хорошо
1
Semen_1325
Semen_1325

30 сентября в 4:44

Доброго времени суток! Вчерашний день принес много нервов :) Как и писал раньше, покупал облиги $SMLT с горизонтом месяц-два. Логика сделки такая: у компании достаточно кэша на счетах, чтобы погасить ближайшие два выпуска и купоны по остальным. Новости, которые приходили по Самолету из разряда слухов, они не подтверждены ни Сбером ни самим Самолетом. Реструктуризация долга - не равно банкротство всей компании или обязательный дефолт по облигам. Если(когда) негатив уляжется, бумаги могут откупить, чтобы забрать "курицу, несущую золотые яйца", вот им-то и хотелось бы продать бумагу на выходе с профитом По итогу вчера они не выполнили полностью погашение по 20 выпуску и камнем стали падать все облиги. Увидев новость, я начал думать, что делать. Принял решение добирать, поскольку из новости я не совсем понял, насколько критично было нарушение в выплате обязательства. Чтобы скинуть облиги, нужно больше данных. Также я понимал, что у компании есть кэш и она должна была заплатить. Т.к. вводных все еще мало, чтобы скидывать, но достаточно, чтобы добрать, я добирал облиги, пусть и не слишком сильно, но усреднить получилось примерно около текущих. 18 выпуск лосит сильнее всех, остальные в небольшом минусе или плюсе Я продолжаю придерживаться первоначального плана: планирую держать до конца октября-ноября, если сильно отрастет - избавлюсь не глядя. Держать до января не вижу смысла, там слишком много погашений, которые они непонятно как будут платить Не совсем понятно, реально они ошиблись с выплатой или же целенаправленный кульбит сделали, однако держать бумагу становится реально опасно. Не страшно банкроства, страшно реакции рынка, который сразу дает 500-1000 доходность по бумагам за долю секунды Те, кто держит бумаги до погашения и надеется, что компания выплатит все купоны по всем облигам - земля пухом. Ну и мое вам почтение за такую уверенность. Крупные бабки сюда не идут, они любят тишину Также на этой новости купил на мини-счете $SMLT в лой и сдал на факте публикации о выплате Видя плохой отчет $VTBR присоединился к движению, пару пунктов на мини счете в + Эти сделки лишь капля в море, больше тренировка быстрых сделок Продолжаю использовать идеи @T-Investments на этот раз тут шорт газа (лудка). Чтобы набрать нужный риск, пришлось добавить к 1 контракту $NGV6 46 контрактов $NRV6 Пока заявки не исполнились, тейки поставлю после того, как шорт нальется. Может и вообще не успею зайти по тем отметкам, что предложил Женя, т.к. сразу после публикации контракт торговался ниже. Заходить с рынка уже не хочется, т.к. риск уже не тот будет По $IMOEXF уровень в 2230 пока держим, только подошли к нему, думал пробьем - нет, дали неплохую реакцию. При этом закрепиться выше 2270 не вышло - сигнал печальный. На 1Д свеча не равзворотная. Следим за новостями, выглядит по технике больше шортово, чем лонгово. Новостей по гео, которые бы все изменили сейчас нет По XAU приближаемся к 4000. Уже дали небольшой тест на 4100, но думаю пройдем его и вот уже на 4000 надо будет сокращать $GLDRUBF даже если не дойдем до тейка. В пробитие 4000 пока не верится, хотя доха у трежерис все растет и растет 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
8
9
Semen_1325
Semen_1325

29 сентября в 5:15

Доброго времени суток! Внутри дня чуть шортил $IMOEXF на пару лотов. На мороженое себе заработал Продажи хоть и выглядят сильными, скорее это коррекция в рамках восходящего тренда Сейчас слежу за уровнем 2230-2240. Пробитие его ознаменует для меня локально медвежий тренд. Буду искать шорт. Если оттестируем и закроем каким-нибудь свечным бычьим паттерном на дневном ТФ, возможно, возьму лонга со стопом под 2230 На месяцах рисуем первый зеленый месяц. Хоть RTS и не говорит о развороте, пока все выглядит как конец нисходящего тренда RGBI тестирует двойное дно. На этом взял небольшую позу и поставил лимитки ниже. Отыгрываю через $RGBIF Также подкупал 26253 и 26254 минусят где-то -1% Поза небольшая, т.к. ловлю нож. При развороте, возможно, увеличусь Доходность по дальнему концу 16,7% Такие отметки просто так не хочется упускать, и движение можно отработать. Инвестиционно интересно Минфин еще будет размещаться, поэтому может еще продавить фиксы, но если ЦБ выйдет с голубинным сигналом, то и размещаться будет легче и ОФЗ будут выкупать на вторичке. Другой вопрос, что минфин сам готов занимать под такие доходности. Лично для меня было бы более приятным и сильным сигналом, что они переносят аукционы, пока ЦБ ставку не снизит и не понизит ожидания участников рынка $BTCUSDperpA на фомо набрал позицию и по итогу пришлось все сдать. Не могу на спекулятивном счете долго смотреть на минуса. Хотя по-сути сейчас точка хорошая для входа, т.к. идет тест 200МА + к прошлым хаям подобрались близко $GLDRUBF продолжаю держать до тейка. На последнем выносе решил все-таки сдвинуть стоп, уменьшив риск, т.к. уже далеко позицию отпустил и явно прошлый хай уже виден всем. Думаю, что должны тейк потрогать на перепроданности по RSI и новом заливе вниз $RNFT брал под выстрелы в нефти, думал, что движение продолжится и нефтяников начнут тарить. Акция не шелохнулась на движениях нефти, а наш индекс и вовсе залился. Сегодня до конца дня еще подержу, но скорее всего закрою позицию, т.к. изначальная идея роста актива вместе с нефтью сразу не сработала. Сегодня же индекс может поддержать сильный уровень, а на этом фоне могут все акции индекса немного отрасти, поэтому раз уж перенес, то сегодня подержать смысл есть. По хорошему, надо было еще вчера закрывать позицию и не ждать стопа 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+5
6
7
Semen_1325
Semen_1325

28 сентября в 4:53

Доброго времени суток! $CNYRUBF сделал 2 выноса стопов и продолжает торговаться в узком диапазоне 12,5-12,7 Выглядит так, что участники рынка не хотят выбирать направление тренда до анонса минфином покупок/продаж валюты Меня уже вынесло из шорта, поэтому пока жду выхода из этого диапазона и с маленьким риском буду набирать позицию по направлению движения. Пока больше склоняюсь к шортовому сценарию, т.к. в конце года экспортеры могут усиленно конвертировать выручку в рубли под налоговый период, а ужесточение ДКП не идет на пользу валюте. Наоборот, этот факт в пользу укрепления рубля. Учитывая увеличение проинфляционных рисков до конца года, наврятли ЦБ будет давать голубинные сигналы $GLDRUBF движение пока верное. Рост доходностей гос облигаций США не идет на пользу золоту. Ожидаю продолжения движения, до тейка дергаться пока не хочется. Стоп двигать тоже не буду, хотя по идее уже можно сместить его в диапазон 11900 Кроме движения самого актива XAU, тут можно ожидать укрепления рубля по вышеуказанным факторам, поэтому изначально для шорта выбирал именно рублевый фьючерс $IMOEXF на долгосрок идут хорошие новости из Европы. У их лидеров назревают проблемы, а голоса альтернативных партий все выше. Это касается и Франции и Германии. Разумеется, если бы не текущие "лидеры", то Анкоридж мог ознаменовать конец войны. Это уже признали все. Позиции РФ и США были на нем согласованы, но вот Европе не понравилось, что решали это без них, поэтому согласиться с предложениями они не хотели. По факту, после смены лидеров в Европе у нас еще есть 2 года президентства Трампа, чтобы закончить конфликт. Пока все выглядит нам на руку Краткосрочно, конечно, никакого позитива нет) Встретился Лавров с главой МИД Германии, от этой встречи тоже некоторые ожидали "прорыва", но Лавров сказал, что услышал те же слова, записанные на клочке бумаги. Оно и следовало ожидать. Менять свою риторику означает проигрыш, поэтому текущая власть этого делать не будет • Сейчас должен будет начаться прогрев к следующему заседанию ЦБ РФ, т.к. до него осталось совсем мало времени. Нужно отталкиваться от консенсуса, скорее всего, он будет жесткий, за сохранение ключа. Текущее заседание важнее прошлых двух, т.к. сейчас ЦБ будет комментировать проект бюджета и оценивать проинфляционные риски. Это задаст тренд и в IMOEX и в RGBI На текущий момент подбираю 26253 и 26254 т.к. там доходность выше 16,5% на долгий срок. Делаю также на отдельном счете лесенкой Шортить опасно сейчас наш рынок, т.к. и саммит с трехсторонней встречей ожидается и гео может в любой момент прилететь, однако внутри дня постараюсь искать точки в вечнике именно для шорта, т.к. при таких доходностях ОФЗ, печальном проекте бюджета и жесткой дкп ожидать от рынка акций роста бесполезно В $SMLT облиги по прежнему держу. Кроме отыгрыша тела еще и купоны приходят по облигам, что приятно. Хочу на днях посмотреть даты погашения облиг с учетом пут оферт и посчитать когда у эмитента планируется самая большая нагрузка на погашение бумаг. Примерно до этого времени и можно будет держать облиги. Тинек понизил по ним ставку риска, но идея в них мне пока откликается очень сильно. Надеюсь, это будет лучший трейд года) Пока не вижу особых рисков держать и получать купоны месяц-два. Сейчас все ждут ближайших погашений, а после них ожидают роста все облиг самолета. посмотрим На будущее для себя делаю вывод, что подбирать облиги на таких сильных проливах нужно на круглых числах доходности, а не когда она просто большая. Лучше начинать с 50% Из-за того, что начал собирать слишком рано, 18 выпуск лосит немного 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
6
7
Semen_1325
Semen_1325

25 сентября в 4:45

Доброго времени суток! $BMV6 закрылась в стоп. Нарисовали выход из флага, возможно, порастем дальше, но я не верю в рост на перехай, скорее будет TACO. Пока в новую сделку входить не буду, чтобы не переторговывать, просто наблюдаю. Чисто со стороны хочется шортить от 108-109 Обычно Трамп давал заднюю в самый последний момент, а сейчас наоборот затишье. Но если и в этот раз тянуть и ждать "пика", то так можно и до промежуточных выборов дотянуть, а к тому времени уже и по 120 снова можно нефть увидеть Ожидал, что в первые дни встречи с СИ скажет что-то позитивное по урегулированию конфликта, но не случилось пока $GLDRUBF держу, хотелось зафиксировать часть прибыли, чтобы отбить стопы, но пока не вижу смысла. DXY растет, доходности трежерис растут. Хуситы опять что-то дергаются. Поводов сходить вниз предостаточно, поэтому пока придерживаюсь плана и сделки и не сокращаю позицию. Тем более, что платят фандинг Пугает немного только, что 4300$ удерживаем прям хорошо, а мою позицию в шорт по валюте уже закрыло по стопу, т.е. с таймингом не угадываю, а значит и тут может быть не тот сценарий, которого ждал изначально $IMOEXF негативно отреагировал на предложения минфина по бюджету. В частности, лично я был удивлен от предложения объединить налоговые базы по ЗП и по инвестициям. Те, кто формирует пассивный доход в случае изменения в законодательстве смогут нормально это сделать теперь только через ИИС, иначе срезается огромная часть дохода. В частности для тех, у кого хорошая зп Про налог ПИФам вообще молчу • Неочевидный плюс. Возможно, в случае хреновой торговли, получится возвращать часть уплаченных налогов через сальдирование убытков на бирже и доходов от ЗП 🤣 Если такой функционал добавят, то учитывая нашу моську, ФНС будет еще и в убытках от налоговых вычетов за инвестиции 😅 Касательно налога на сверхприбыль. Вообще не понимаю как это могло бы помочь государству. По-сути, они соберут с 3-4 компаний из металлургического сектора копейки и будут собирать эти копейки еще хрен знает сколько. Проблема в том, что компании не смогут нормально развиваться, поскольку они не будут реализовывать свой потенциал, который могли бы реализовать, если хотя бы фортуна была на их стороне и сырье, которым они занимаются, начало расти в цене Получается, что наш бизнес душит не только высокая ставка, но и само государство, которое даже не пытается помочь выбраться из кризисной ситуации Все знают, какое мероприятие нужно остановить, чтобы расходов бюджета было меньше. Все это понимают. Только вот ничего для этого не делают. Да, мы наносим критический урон врагу, да мы боремся за свое место под солнцем, но выжить в этой борьбе смогут не все Проект примут, в этом нет сомнений. Если в прошлом году я сомневался, когда речь шла о повышении НДС, но в этом году я уже не сомневаюсь ни в чем) Как и говорил Вася, сейчас нужно покупать тех, кто загибается, потому что к ним не придут за "сверхдоходами" 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
15
16
Semen_1325
Semen_1325

24 сентября в 4:42

Доброго времени суток! $CNYRUBF закрыт по стопу Выход из консолидации пока показали наверх Следующий важный рубеж - 12,84 там стоят следующие стопы Почему-то хочется шортить валюту отсюда, но спорить с графиком не хочется. В этой сделке был чуть повышенный риск, чем обычно, поэтому неприятный стоп ❗️ Основная ошибка была в том, что на ложном пробое 12,5 стал наращивать позицию. При этом изначально поставил стопы в соответствии с этими перезаходами: ниже первоначального стопа, но потом все передвинул в один. Это привело к увеличению убытка. Увеличивался с мыслью: тестируем 12,5 слишком часто, чтобы удержать. Надо было увеличиваться после формирования нового минимума на новом максимуме $GLDRUBF продолжаю держать шорт. Фандинг платят и тут хорошо. Ставка повышена и ожидания нового повышения, DXY растет, коньюктура благоприятная для шорта. Посмотрим, протестируем ли 11к или нет 11900 прям очень хорошо отрабатывается $BMV6 поставил лимитки на шорт под закрытие гепа. Сделка по ИИСу, поэтому стоп в районе 1000 рублей Пока выглядит так, что тренд сменился, да и Трампу пора бы TACO объявлять. Очередные переговоры с Ираном после встречи с СИ не исключаются. Бенз у них растет, перед выборами что-то надо делать (рынки уже пытаются отыграть его трамп-памп), поэтому и нефть снижаться должна. Захожу сейчас, потому что вижу сильный вынос вверх Очередная моя головная боль - $BTCUSDperpA Знакомлюсь с инструментом, посмотрим, что из этого знакомства выйдет. Вчера вынос был в битке вниз, но мне почему-то не верится в него. Если 82к не оттестируем, то закрою позицию. Думаю, то до 82 должны развернуться вверх, т.к. подобные выносы в битке и раньше были и продолжаются они хорошими трендами без откатов Слепо в биток не верю, поэтому резать позу готов) $IMOEXF в упор игнорирует доходность по 14-летним ОФЗ в районе 16,4 и растет на ожидании мирных переговоров. Я надеюсь, что они состоятся, конечно и верю в лучшее. При этом фундаментально рынок акций не интересен из-за высоких доходностей бондов. Сейчас стараюсь активно следить за корпоратами и выставляю лимитки на облигах Полипласта и Самолета. Позы по фьючам в индексе и Газпроме продолжаю держать среднесрочно под мирнячок На некоторых ОФЗ уже стал подкупаться. Делаю это аккуратно, через лимитки и на отдельном счете с использованием маржиналки, поскольку сумма там копеечная, а ОФЗ можно брать с большим плечом. Пока все размещения минфина сильно давят на рынок ОФЗ, что отыгрывается и на корпоратах. Везде требуют большую премию. Бесконечно увеличивать доходность заимствований минфин не должен, но занимать им надо. Чем это все обернется - пока не особо понятно. Забавно, что силуанов стал говорить о координировании действий с ЦБ. Интересно было бы послушать их диалог) думаю, там воскресный вечер с соловьевым. Иначе я не представляю как они общий язык могут найти)) 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+4
11
12
Semen_1325
Semen_1325

21 сентября в 5:11

Доброго времени суток! Как это у меня часто бывает, вновь расплатился дерганием стопа. На этот раз по $IMOEXF Вынос, который случился в газпроме потянул мамбу и забрал стопы, которые стояли за хай прошлого дня Сегодня буду смотреть за стаканом и ждать - вернется ли тот самый продавец обратно или нет Если вернется, то буду отторговывать шорт через вечник также, как это делал ранее - от 100EMA внутри дня, но на этот раз закрою не частично а всю позу в районе сильного уровня По $GLDRUBF можем увидеть рост на фоне TACO. Дональд отказался хреначить по Ирану прямо сейчас, но, как всегда, может переобуться в любой момент. Как и неделей ранее, никто не знает, как он будет разруливать проблему с Ираном, да и сам он это не особо понимает. Нефть на утренней сессии уже падает. Посмотрим, как будет коррелировать с этим золото $CNYRUBF продолжаю держать небольшую позу для коррекции по валюте. Выглядит все так, что все уже разочаровались и не верят в то, что валюта может сходить еще чуть ниже. Хотя как ранее просилась коррекция до 12 так и до сих пор просится В любом случае - стоп стоит, я наблюдаю, фандинг мне платят Большинство физиков в лонгах. Стараюсь смотреть на это уже меньше, но к сведению все равно принимаю $SMLT и его история с облигациями воспринята рынком неоднозначно. Забавно, что изначально позитивная новость сейчас трактуется, как негатив для облиг компании Я не верю в то, что дадут дефолтнуть копеечному долгу самолета в облигах. Новость говорила о том, что Сбер поможет с реструктуризацией своего долга и может принять управление компанией Не факт, что это вообще не утка)) Никаких подтверждений нигде не было Не факт, что реструктуризировать они будут только свой долг. Если отсрочить платеж по кредиту, то у тебя высвободится капитал для погашения долга по облигациям Ну, и самое главное. Уже все отметили, что денег на счетах компании хватает для обслуживания облигаций, которые погашаются до конца этого года, поэтому дефолта никто не ждет раньше начала 2027 года Кроме того, довольно много продаж квартир осуществляется под новый год. На фоне снижения ключевой ставки и оттока капитала из вкладов в бетон (а больше как в бетон наше население никуда деньги не относит больше), думаю, что этот НГ не станет исключением и застройщик получит кэш для выплаты по своим долгам от тех ребят, которых ставки в этом году уже не устраивают До 1.10 идет ажиотажный спрос на семейку по еще не дифференцированной ставке. Знаю это по знакомым риелторам и знакомым с детьми, которые бегут оформлять ипотеки, пока не изменились условия. Это не добавит особо кэша на балансы застройщика, но даст дополнительные продажи, которые могут служить стимулом перед зеленым другом, когда будут говорить о реструктуризации В общем, каждый делает свои выводы из этой ситуации. Лично для меня ситуация в облигах выглядит так: фонды сокращают рисковые позиции, т.к. отчетности у закредитованных компаний плохие и риск-премия с инфляционными ожиданиями растет (государство занимает под 16,5% почти). Сокращение позиции фондами означает меньшую ликвидность инструментов, но не говорит о предстоящем дефолте. Т.к. ликвидность падает, то и цена становится волатильнее, а значит, в моменте могут возникать просадки/выносы исключительно на фоне низкой ликвидности инструмента А поучаствовать в потенциальном "отскоке" в бондах мне интересно, поэтому сразу стал подбирать бонды на кэш из кубышки. Зря только почти все запихал в 18 выпуск, надо было равномернее распределить. бОльшая поза в нем, т.к. поначалу только из него выходили Казино? Отчасти - да. Рынок в целом казино. Держать бонды до погашения не собираюсь, на большом горизонте уже больше рисков. Жду принятия этого падения рынком и коррекции в бондах хотя бы до 30% доходности 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+4
8
9
Semen_1325
Semen_1325

18 сентября в 4:46

Доброго времени суток! Идеи от аналитиков Т-инвестиций по $CRU6 и по $GLZ6 не отработали. Из юаня выходил ручками (ждал до последнего), а из золота практически сразу после входа выбило по стопу Интересно, что мои позы в этих же инструментах пока открыты. Интересно, их ждет та же судьба или нет?) Разница только в том, что я использовал вечник $GLDRUBF $CNYRUBF , т.к. что там что там шорты и хотя бы какая-то часть отбивается фандингом. Касательно самой идеи что в первом что во втором случае фундаментал за шорт мне нравится $IMOEXF внутри дня вчера набирал шорт на мини счете от 100EMA. По графику видно логику сделок Жаль, что на 2240 закрыл только 1 лот, а не больше, т.к. сейчас можно было бы перезаходить в позу Сегодня тоже раскидал лоты, чтобы позиция сокращалась. Хоть у нас и появился сильный продавец акций (опять) хочется верить, что мы все-таки находимся в восходящем тренде на дневном ТФ. Да и устали уже все от падения. У меня портфель - 200% акции, поэтому если торговля внутри дня от шорта будет неудачной, не думаю, что я расстроюсь) Сегодня утром вынос, как понимаю, произошел на новости о том, что США рассматривают бизнес-сделки до решения конфликта с Украиной. Какие бизнес-сделки?) Санкции снимите)) В общем, клоунада в геополитике продолжается От выборов на этих выходных особо ничего не жду. Могут быть провокации со стороны, на которые мы будем отвечать уже на следующей неделе. Далее параметры бюджета. Минфин все давит и давит на ОФЗ. Доходности уже около 16,5% И это только из-за размещений - мы еще не видели параметры бюджета. Если уж и там данные будут плохими, то индекс потащить сможет только трампоралли на геополитике Радует, что в Европе все чаще и чаще звучат лозунги правых. Надеюсь, СМИ доносят корректную инфу. Двух главных "негодяев" Европы может не быть уже в ближайшее время, а правые не хотят продолжать спонсировать Украину 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
4
5
Semen_1325
Semen_1325

16 сентября в 4:49

Доброго времени суток! От @T-Investments новая идея - шорт золота через $GLZ6 я в деле) 🏆 Продолжаю заходить в каждую сделку, которую предлагают аналитики Т Их идея перекликается с моим шортом в $GLDRUBF только я хотел заработать на фандинге, а Женя Кошелев предлагает забрать контанго на декабрьском фьючерсе с тем же фундаменталом. Стопы тейки поставил как в посте, ничего не изменил. Идея нравится По прошлой идее аналитиков, $CRU6 больше дрейфует на месте. Осталось всего 2 дня на то, чтобы дойти до тейка. Поза в плюсе, но пока незначительно, жду $SFU6 каждый раз пытаются откупить, потом идут продажи. Идти на ставку с позицией не хочется, поэтому хочу сегодня на открытии америки закрыть шорты, пусть торгуются сами. Учитывая, что участники рынка уже заложили повышение ставки, представьте, каким позитивом для них будет сохранение ключа? А учитывая, как Трамп манипулирует рынками, возможно, что и на решение ФРС он повлияет. В общем, не хочется шорты переносить По $BMV6 увеличил лонга вдоль 50EMA на 1 час. Урегулирования не предвидится, а негативные новости по нефти все появляются и появляются. Жду выноса, желательно до 120. 2 тейка поставил, один в район 115, второй в район 119 Т.к. позицию увеличил, стоп тоже передвинул за новый минимум на 1час, ровно под закрытый гэп $IMOEXF вчера "зеленая вошь" (цитата Дмитрия Анатольевича) сказала, что энергетического перемирия нет, на этом чуть слили индекс. Оно как бы и так было очевидно 😅 При этом быстро откупают и не дают нашему рынку уходить в коррекцию. На самом деле это хорошо для техники, т.к. индекс тестирует 100EMA, на котором лучше не давать отката, а идти на пробой. Шорт физиков еще есть в рынке и хотелось бы, чтобы его откупили и повезли выше 2400 с пробоем, а там, пожалуйста, закрепляйтесь) Выборы у нас будут на этой неделе на выходных. Уже решил, что перекладывать $MMU6 буду в $MXZ6 т.к. кол-во контрактов пропорционально 1к10. Не хочется только платить большое контанго, но куда деваться... я изначально брал фьюч держать до экспиры чтобы повысить привязку к рынку акций и повысить волатильность портфеля Верю в рост рынка РФ. До конца года нужно находится в позициях. Дно не угадаешь Смутила новость, в которой говорилось о том, что ЦБ продавал акции в рынок. Мол объем был минимальный и на котировки не повлиял. СТОП. Сам факт продажи говорит о том, что вы НЕ ПОКУПАЕТЕ. Когда в других странах рынок поддерживают, проводят интервенции и так далее, нашим мало того, что плевать на рынок, так они еще и в моменты общей паники начинают сливать акции туда же... Мерзко. Рыба гниет с головы. После таких новостей понимаешь, что не рынок РФ плох, а регулятор ничего не делает, чтобы наша фонда была привлекательной По ОФЗ. Пока минфин проводит аукционы, жду проливов в ОФЗ, поэтому ставлю лимитки в 26253. Если сильно ниже пойдем, возможно, что начну позу с плечами набирать. Все ждут параметров бюджета и закладывают негативные ожидания. Поэтому если бюджет будет нейтральным, на этом фоне дальний конец могут начать покупать. 26253 нравится больше всего, т.к. самый большой купон. Идея рисковая, т.к. можно засесть и не вылезти 😂 При этом к риску готов. Если и покупать ОФЗ, то тогда, когда страшно) Отыгрывать через RGBI не особо хочется, но возможно, что и его рассмотрю 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
12
13
Semen_1325
Semen_1325

14 сентября в 4:57

Доброго времени суток! Сначала по позициям $CRU6 продолжает коррекцию до 12,4. Там стоит тейк. Позиция в шорт, предложенная Т-инвестициями пока идет в верном направлении, наблюдаем Хотя в долгосрочной перспективе я в крепкий рубль не верю, но понимание того, что нефть пока растет, а Трамп ничего с этим сделать не может, дает надежду на увеличение выручки экспортеров, а это дополнительный приток валюты → наличие предложения валюты на рынке На фоне эскалации на Ближнем Востоке открывал шорт по $SFU6 с тейком по 100EMA на дневном ТФ. Думаю, что там Трамп даст TACO, поэтому ниже пока не вижу американский индекс (в этом месяце) На прошлой неделе взял шорт $GLDRUBF поскольку ожидаю ниже и XAU и валюту, поэтому логичнее было шортить именно золото в рублях Тут виднеется интересный разворотный свечной паттерн на неделях, показал на скриншоте По $BMV6 встал на продолжение тренда. Пока тейк поставил на 119, а не ближе, т.к. контракт тут не до 18 числа, а до 1.10 и потенциал для роста в нем еще остается. + Сегодня нефть открылась с гэпом, вроде как направление верное выбрано, надо чтобы шли выше 109. Стоп под минимум 11.09 Печально смотреть на RGBI, т.к. по многим дальним ОФЗ мы вышли из боковика на сильном проливе. Считаю, не объективно, т.к. решение ЦБ было для всех ожидаемым. Тем не менее, доходности ОФЗ увеличились и многие вновь дают выше 16% На этом фоне в ипотечный портфель буду ставить лимитки по 26253 по теням свечей. Может на каком-то проливе получится забрать отличную доху Считаю, что ОФЗ перепроданы и дают тут слишком большую премию за неопределенность. При этом спорить с рынком не хочется и лонговать RGBI до оглашения параметров бюджета считаю не верным $IMOEXF и как я налосил на ставке Изначально план был такой: поймать нижнюю или верхнюю часть свечи и сыграть в против реакции рынка на ставку, т.е.: • На сохранении ключа подождать пролива и взять лонг • На снижении ключа подождать выноса и взять шорт План надежный, как швейцарские часы. Что пошло не так? Меня вынесла суета Ждал решения, не входил, когда индекс за 1 минуту до решения стали выносить. Так происходит практически всегда, поэтому эту свечу просто игнорировал. Увидел, что сохранили → подождал пролива и взял лонг, как 5 минутная свеча стала тормозить в движении Я поймал точный лой по $IMOEXF за несколько сделок. Вошел, усреднился 2 раза. Средняя была ниже 2280 После рынок вошел в боковик. Риторика в пресс релизе нейтральная Мои мысли: раз ключ сохранила, то и негатива особо не будет → может что-то и нейтрально-позитивное скажет → на этом начнут скупать. Либо не скажет ничего нового и на отсутствии негатива нас начнут выкупать (да, такое тоже бывает). Ожидал услышать: "Пока бюджет не увидим, ничего делать не будем" Дождался пресс-конференции, ничего страшного от нее не услышал, но индекс стали сливать на тестировании 100EMA на 1час, в вечнике пошли ниже 2270 Мысли в этот момент: "что-то понимаю не так" и закрыв позу перевернулся в шорт 2-3 свечи шорт плюсовал, дальше мы пошли обратно. Я поставил стоп и понял, что больше торговать ставку на сегодня не буду) — То же самое было совершено в $SMLT, т.к. сделки совершал параллельно, работая по двум стаканам Только вот вход по SMLT был вообще идеальный: 320,2 Далее меня распилило Главная ошибка - я стал менять изначальный план и засуетился. При том, что я налосил немного на ставке, я доволен результатом. Ранее в попытке поймать решение ЦБ в моменте я лонговал в хай или шортил в лой и при движении рынка в моем направлении я оставался в минусе. Сейчас я не поддался панике в моменте и первые шаги сделал согласно плану На будущее по ставке надо прописать действия после входа, в каком случае жду пресс конференцию, в каком я оставляю позиции или переворачиваюсь 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
10
11
Semen_1325
Semen_1325

11 сентября в 4:27

Доброго времени суток! По $CNYRUBF началась коррекция после выхода из флета. На этом фоне аналитики @T-Investments предложили идею шорта через $CRU6 вот пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/do-14-na-razvorote-cny-rub-ideya-s-umerennym-riskom/?navigate_from_app=supreme&appId=invest&author=profile Сама идея мне понравилась и расстановка стоп/тейк вполне логична в соответствии с моими уровнями, поэтому поставил лимитку и расставил стопы, как рекомендовали аналитики. Идея плюсует, спасибо! ❤️ Постараюсь почаще отслеживать их идеи по срочному рынку и отторговывать на счете. Может получится какую-то статистику сделать На фоне эскалации на ближнем востоке посыпалась америка, биток и золото. Т.к. валюта у нас корректируется, взял шорт в $GLDRUBF планирую буду заработать на фандинге, укреплении рубля и падении золота. Позу взял на отдельном счете, на статистику ИИСа или краткосрочного влиять не будет Тейк поставил на коррекцию 50% от лоя до ближайшего хая. она совпала с уровнем в 11 000 рублей Если на XAU глянуть на неделях - складывается ощущение, что дорога минимум на 4000$ Самое опасное, что сейчас может быть - уверенность в TACO. Все уже привыкли, что за эти 2 года Трамп регулярно дает заднюю, чтобы в мире не случился коллапс. При этом не понятно, как он будет решать проблему с Ираном, где эскалация только набирает обороты Если сейчас опять начнут откупать дно, а на TACO крупные игроки не поведутся, то ускорение может усилиться на лонгах тех, кто попытается выкупить просадку. Это касается всех активов, которые сейчас начали проседать Вероятность повышения ставки ФРС 16 сентября растет, доходности гособлигаций растут, что со всем этим делать перед выборами вообще не понятно. Ясно только одно - будет волатильно 🎰 RTS дал хороший рывок на укреплении рубля + росте мамбы. Вся нефтянка улетела в космос на ухудшении ситуации во всем мире. Чтобы сломать тренд надо закрепляться выше 900, по сути среднюю линию по RSI мы уже пробили, осталось только закрепиться в тренде, но тут все карты может поломать ЦБ, ведь сегодня ставка.. Ожидания большинства по ставке без изменений. Как и в прошлый раз, больше будут смотреть не на саму ставку, а на риторику главы ЦБ. Снижение на 0,25 не изменит картины. Я не думаю, что ОФЗ станут после такого снижения давать 14 доху) RGBI не видно, чтобы тарили под ставку, также вчера залили SMLT, который постоянно к ставке подкупают, если идет ожидание снижения ключа $IMOEXF на краткосрочном счете закрыл, не хочу переносить позицию на ставку, $MMU6 продолжаю держать, т.к. поза призвана увеличить зависимость портфеля от рынка акций, если до экспиры не даст сильного роста, то буду перекладываться в следующий контракт. То же самое и по $GZU6 Ставку хочу отторговать на краткосрочном счете. Если терминал виснуть не будет, то план на этот раз будет другой. Действовать буду по факту, но от обратного: если раньше пытался запрыгнуть в последний вагон и роста не продолжалось (что происходит каждый раз на ставке), то теперь попробую сыграть на фиксации прибыльных позиций. Если ставку снизят и рынок вырастет, то буду смотреть по стакану, когда начнется фиксация тех, кто покупал до решения и фиксирует на факте, когда рост 5-минутки закончится, попробую заскочить в шорт на отскок. После того, как фикс закончится, выйду и буду смотреть куда будет идти рынок. Если оставят, то, соответственно, буду делать наоборот Все буду делать на мини счете, т.к. играть на контртренде еще и в волатильный день ставки сильно рисковано, а там те деньги, которые не жалко терять Всем удачи и зеленых портфелей) 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+4
10
11
Semen_1325
Semen_1325

7 сентября

Доброго времени суток! Как это обычно и бывает, поездка американской делегации ни к чему не привела. После встречи нам опять заявляют о мифических достижениях в переговорах, прорыве и так далее, но только с американской стороны. Наши же, как всегда, пессимистичны Нужно помнить, что зеленый может еще в ближайшие дни сделать провокацию из-за удара по кабинету руководства СБУ, да и теракты против гражданской авиации пока никто не отменял На этой неделе должны быть новости на гео треке. Обычно так всегда: после встречи сразу ничего конкретного не говорят, а уже после, через пару-тройку дней сообщают факт, который меняет всю ситуацию Важно учесть, что на этой неделе еще и ставка, на следующей экспирация квартальных фьючерсов, далее выборы и проект бюджета. Просто ужас, а не сентябрь $MMU6 и $GZU6 продолжаю держать на очередной прорыв до конца года в геополитике. Даже если до экспирации не получится заработать, буду переносить позицию на следующий квартал. По технике $IMOEXF дает первые признаки разворота: Неделя перекрыла движения прошлых двух, на днях; RSI находится стабильно выше средней линии после шорт-сквизов августа; вплотную приблизились к наклонке - границе падающего канала. С этих отметок, если пробьем 2350 можно спокойно идти на 2500 RTS рисует выход на 860-900, движение началось, но нужны новости, чтобы поддержать быков. Тут может помочь как и ставка, так и геополитика $CNYRUBF $CNYRUB топчемся под 13 Кол-во физиков в шортах растет, уже почти 50/50 лонг/шорт Мы по-прежнему еще импортируем бензин Нефть подросла, а значит ЦБ будет продолжать покупать валюту по бюджетному правилу Факторов, которые просят вынести шортистов достаточно. Валюта уже на 20% выросла относительно лоев года, поэтому сильного роста выше 13 я не жду, однако финального движения вверх не исключаю для выноса стопов и мк шортистов $GLDRUBF $GNU6 позиции закрыл, испугался пролива после сильных данных по занятости. Сейчас смотрю на график - думаю, что еще можно было подержать позиции и зря я их скинул. 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, идеях, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
10
11