Sergey_Alonso
Заблокирован

2

подписчика

2

подписки

🧨Тот список,что ты ищешь⁉️ ЗДЕСЬ👉: https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:27

💡 $LSNG : монополия на свет, но с тарифным потолком Смотрю на эту историю и понимаю, почему она цепляет: Ленэнерго реально обеспечивает светом весь Питер и область, а городские кварталы растут, подключая новые муравейники. Выручка за 2025 год выросла на 16,5% до 142,9 млрд, чистая прибыль по РСБУ подскочила на 42% до 34,3 млрд . Индексация тарифов с июля 2025-го на 12,5% и статус системообразующей ТСО с начала года сделали своё дело — прибыль выросла даже быстрее выручки . Мне как инвестору это нравится, но как потребителя цифры в квитанциях, честно говоря, не радуют. Главная фишка тут — привилегированные акции. По уставу на префы идёт 10% чистой прибыли по РСБУ, но из-за крошечной доли в уставном капитале фактически на них может уходить до 90% годовой прибыли . За 2025 год рекомендовано 36,72 рубля на преф, что даёт около 10–11% доходности к текущей цене . Обычка при этом получает копейки — 0,54 рубля, так что вся соль истории именно в префах. Смотрю на это и понимаю, что формула жёсткая и предсказуемая, а для дивидендного портфеля это редкое качество. Но есть и обратная сторона. Инвестпрограмма на 2026–2030 годы заявлена в 444 млрд рублей, и это вторая по размеру среди региональных сетевых компаний . Капекс давит на свободный поток: за первое полугодие 2026-го FCF просел на 86,7% до 0,8 млрд, хотя выручка и прибыль растут . Долговая нагрузка при этом низкая, даже отрицательная чистая денежная позиция, так что баланс выдерживает . Но тарифы — это регулируемая история, и если ФАС решит притормозить индексацию, вся дивидендная арифметика поедет. Моё мнение тут спокойное. Ленэнерго выглядит как одна из самых понятных сетевых историй на рынке: сильный регион, растущая база, низкий долг и предсказуемая дивидендная формула по префам. Но это не история про быстрый рост, а про стабильный доход с оговоркой на тарифный пресс и капекс. Смотрю на неё как на дивидендную опору портфеля, а не как на что-то, где стоит ждать иксов. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:27

🏢 $SIBN : офис у Исаакия, а заправки по всему Питеру Смотрю на Газпром нефть и понимаю, что у многих эта компания ассоциируется именно с питерской инфраструктурой. Офис напротив Исаакиевского собора — это красивая деталь, но если отбросить лирику, то бизнес тут куда масштабнее. В Санкт-Петербурге сеть насчитывает около 97–98 АЗС, и почти половина из них уже работает в формате с расширенными сервисами самообслуживания . То есть заправки — это не просто точки продажи топлива, а полноценные хабы с кофе и оплатой через приложение. Про переработку и терминалы тоже интересно. В Ленобласти действительно есть флагманский топливный терминал «Гладкое», который переваливает до миллиона тонн нефтепродуктов в год и обеспечивает топливом заправки региона . А вот насчёт «завода по переработке полипропилена и полиэтилена» в Ленинградской области — в найденных данных такой информации нет, зато есть данные о нефтепереработке на Московском и Омском НПЗ, которые компания активно модернизирует . Если смотреть на финансовую сторону, то тут картина неоднозначная. С одной стороны, чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 73,7% до 286,1 млрд рублей, а скорректированная EBITDA составила 727,5 млрд . С другой стороны, аналитики БКС отмечают, что свободный денежный поток уже не покрывает дивиденды, и дают нейтральный взгляд с целевой ценой 660 рублей . Дивиденды при этом платят исправно: 42,51 рубля за первое полугодие 2026 года с фиксацией в октябре . Моё мнение такое: Газпром нефть выглядит как крепкая дивидендная история с понятной инфраструктурой в Питере, но с оговоркой на денежный поток и зависимость от цен на нефть. Волатильность в нефтянке никто не отменял, так что смотрю на неё как на историю для спокойного портфеля, а не для быстрых разгонов. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:27

🛒 $LENT : выручка на 34% выше, а прибыль на 30% ниже — где логика Смотрю на эти 5,7 млрд рублей чистой прибыли за третий квартал и понимаю, что цифра сама по себе не так важна, как то, что за ней стоит. Выручка выросла на 34,3% до 359,3 млрд, EBITDA прибавила 12,5% до 22,1 млрд, но чистая прибыль просела почти на 30% . Вроде бы обороты летят вверх, а до акционеров доходит всё меньше. Главная причина такого разрыва — долговая нагрузка. Чистый долг вырос с 48,8 млрд в начале года до 124,3 млрд рублей, а соотношение долга к EBITDA подскочило с 0,6x до 1,4x . Это прямая плата за покупку «Окей» и других активов. Чистые процентные расходы за квартал выросли почти втрое до 5,1 млрд рублей, и именно они съедают ту прибыль, которую генерирует выросшая выручка . Плюс коммерческие и административные расходы растут быстрее выручки — плюс 38,1%, из-за чего рентабельность EBITDA просела с 7,3% до 6,1% . Моё мнение тут настороженное. История роста через M&A выглядит красиво на верхней строке, но качество прибыли пока хромает. Пока компания не докажет, что новые активы начнут окупаться, а долг стабилизируется, прибыль будет оставаться под давлением. Волатильность в таких историях никто не отменял, а зависимость от стоимости заимствований делает результат чувствительным к ставкам. Смотрю на Ленту как на историю, где ключевой вопрос — когда рост выручки начнёт конвертироваться в прибыль, а не в проценты по кредитам. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:26

🪙 $ROLO : прибыль есть, но радоваться особо нечему Смотрю на отчёт Русолова по РСБУ за девять месяцев и вижу цифру 17,9 млн рублей чистой прибыли. Звучит позитивно, особенно на фоне убытка в 437 млн годом ранее, но давайте копнём. Выручка выросла почти в два раза до 13,2 млрд, валовая прибыль подскочила в 2,2 раза, а прибыль от продаж и вовсе в 8,3 раза . Вроде бы операционно компания развернулась очень бодро. Но вот что цепляет: при выручке в 13 миллиардов чистая прибыль всего 17,9 миллиона. Это меньше 0,2% от выручки. Смотрю на такую маржу и понимаю, что почти всё съедают расходы ниже операционной строки — проценты по долгам, которые у компании немаленькие. Плюс операционный денежный поток ушёл в минус на 1,87 млрд рублей против плюса годом ранее . То есть живых денег бизнес пока не генерирует, и это важнее бумажной прибыли. Из позитива отмечу операционку: производство олова в концентрате достигло рекордных 3121 тонны, плюс 20% год к году, меди тоже плюс 20% . То есть компания реально наращивает выпуск, и это хороший знак. Но непокрытый убыток на балансе всё ещё висит в размере 2,26 млрд, так что о дивидендах речи пока нет . Моё мнение тут осторожное. Разворот в прибыль — это символический позитив, но 17,9 млн при таких оборотах и отрицательном денежном потоке говорят о том, что компания пока не вышла на устойчивую траекторию. Волатильность в таких историях высокая, а зависимость от долговой нагрузки делает результат хрупким. Смотрю на Русолово как на историю с потенциалом в операционке, но требующую подтверждения, что рост производства начнёт конвертироваться в реальные деньги, а не только в строчку прибыли. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:26

💎 $CHMF : убыток в 71 млрд — это не про операционку, а про бумажную переоценку Смотрю на цифру убытка Северстали по РСБУ за девять месяцев и понимаю, что она требует отдельного пояснения. 71,2 млрд рублей — звучит страшно, но вот что важно: по МСФО компания за тот же период получила прибыль в 19,3 млрд рублей, пусть и сократившуюся на 61% год к году . То есть убыток в РСБУ — это скорее бухгалтерская история головной компании, а не отражение реального состояния бизнеса. Смотрю на такие расхождения и лишний раз убеждаюсь, что РСБУ для металлургов — не самый показательный формат. Реальная картина по МСФО выглядит так: выручка упала на 10% до 488,4 млрд, EBITDA просела на 28% до 82,3 млрд, а свободный денежный поток остался отрицательным на уровне минус 27,5 млрд . Именно из-за этого компания отказалась от дивидендов за девять месяцев — впервые с 2024 года . И вот это уже куда важнее для акционеров, чем бумажный убыток по РСБУ. Но есть и проблеск. Третий квартал отдельно выглядит гораздо лучше: EBITDA выросла на 13% до 40 млрд, чистая прибыль прибавила 17% до 15,2 млрд, а свободный поток вышел в плюс 42,6 млрд . Правда, значительная часть этого притока — около 31 млрд — дало разовое высвобождение оборотного капитала, а не устойчивый заработок . Так что расслабляться рано. Моё мнение тут осторожное. Убыток по РСБУ выглядит пугающе, но по сути это техническая история, а не приговор бизнесу. Настоящая проблема Северстали в другом: слабый спрос на сталь, отрицательный поток за девять месяцев и пауза в дивидендах. Если третий квартал окажется началом разворота, а не разовым всплеском, история может заиграть новыми красками. Но пока я смотрю на неё со стороны и жду подтверждения устойчивости в следующих отчётах. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:26

🛢 $LKOH прибыль по РСБУ выросла на 30%, и это не бумажный эффект Смотрю на отчёт ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев и вижу цифру, которая реально радует: чистая прибыль 457,5 млрд рублей, рост почти на 30% год к году . Причём в отличие от некоторых других историй, которые я разбирал, здесь рост выглядит вполне органичным. Выручка почти не изменилась, около 1,97 трлн, а вот себестоимость продаж сократилась на 11,2% до 1,27 трлн . То есть компания заработала больше не за счёт разовых переоценок, а за счёт контроля над затратами. Валовая прибыль подскочила на 34% до 696,8 млрд, а прибыль от продаж выросла на 53,4% до 574 млрд . Смотрю на эту динамику и понимаю, что операционно бизнес чувствует себя очень уверенно. Прибыль до налогообложения тоже выросла с 380 млрд до 552 млрд . Конечно, РСБУ — это отчётность головной компании, а не всей группы, но даже в этом формате картина выглядит крепкой. Отдельно отмечу дивиденды. Совет директоров рекомендовал 535 рублей на акцию за девять месяцев, что даёт около 9% доходности к текущей цене . Выплата должна пройти в декабре, а база для неё — результаты первого полугодия по МСФО, где чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 430,9 млрд . Мне такой подход нравится: компания делится прибылью щедро и предсказуемо. Моё мнение тут позитивное, но без эйфории. ЛУКОЙЛ показывает, что умеет зарабатывать даже в непростой конъюнктуре, а дивидендная история выглядит одной из самых понятных на рынке. Волатильность в нефтянке никто не отменял, но с такой подушкой безопасности и отношением к акционерам смотрю на бумагу с интересом. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:26

🍾 $BELU : прибыль в 1,29 млрд звучит неплохо, но цифра обманчива Смотрю на отчёт НоваБев Групп по РСБУ за девять месяцев 2026 года и вижу чистую прибыль в 1,29 млрд рублей. На первый взгляд цифра положительная, и вроде бы можно выдохнуть. Но стоит копнуть глубже, и картина становится куда менее радужной: эта прибыль на самом деле в 2,6 раза меньше, чем была годом ранее . То есть компания не выросла, а серьёзно просела по сравнению с прошлым результатом. Выручка по РСБУ тоже упала в 2,6 раза, до 1,51 млрд рублей . И вот тут важно понимать, что РСБУ для НоваБев — это отчётность головной компании, а не всей группы. Реальный бизнес с «ВинЛабом», дистрибуцией и производством сидит в консолидированной отчётности по МСФО. Так что эти 1,29 млрд мало что говорят о состоянии всего холдинга. Моё мнение такое: заголовок про прибыль звучит нормально, но по факту это снижение в разы, а не рост. Смотрю на такие цифры с осторожностью, потому что РСБУ тут скорее техническая история, чем отражение реального положения дел. Волатильность в бумаге приличная, а зависимость от долговой нагрузки и ставок делает картину ещё более чувствительной. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

5 ноября в 13:26

🏦 $SVCB : прибыль в 97 млрд выглядит мощно, но есть нюанс Смотрю на цифру чистой прибыли Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев 2026 года — 97,05 млрд рублей. Звучит серьёзно, особенно если учесть, что годом ранее там было куда скромнее. По данным из открытых источников, рост составил примерно в 4,2 раза год к году . То есть банк буквально выстрелил по прибыли, и это уже само по себе привлекает внимание. Но вот что меня цепляет: РСБУ — это отчётность головной структуры, а не всей группы, и она не всегда отражает реальную картину бизнеса. Смотрю на динамику и понимаю, что такой скачок может быть связан с разовыми факторами или переоценками, а не с устойчивым ростом операционной прибыли. В банковском секторе это частая история, когда бумажная прибыль выглядит красиво, но до акционеров доходит не всё. Моё мнение тут осторожное. Цифра впечатляет, и если банк действительно вышел на такую траекторию, это интересно. Но волатильность в банковских историях никто не отменял, а зависимость от резервов и стоимости риска делает результат чувствительным к качеству портфеля. Смотрю на Совкомбанк как на историю, где важно смотреть не только на заголовок про прибыль, но и на то, из чего она сложилась и насколько устойчива. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:09

🍷 $BELU с операционными за девять месяцев — восстановление есть, но драйвов маловато Смотрю на операционные результаты Новабева за девять месяцев 2026-го и вижу крепкий, ровный отчёт без сюрпризов. Отгрузки составили 10,9 млн декалитров, прибавив 4,3% год к году. Собственные бренды дали 8,7 млн дал, плюс 3,7%, и тут чувствуется тренд на снижение потребления алкоголя — он поддавливает объёмы. Импортные бренды подросли на 6,6%, до 2,2 млн дал. В целом картина спокойная, без провалов, но и без взрывного роста. Отдельно про Винлаб, который я считаю главным драйвером всей истории. Объём продаж прибавил 24% год к году, трафик вырос на 14,6%, средний чек — на 8,1%. И вот тут важно понимать контекст: в третьем квартале 2025 года была кибератака, операционная деятельность нарушилась, так что сейчас мы наблюдаем восстановление с низкой базы. То есть цифры хорошие, но эффект базы никто не отменял, и это стоит держать в голове при оценке. Моё мнение такое: отчёт крепкий, объёмы восстанавливаются, Винлаб тянет вверх. Но акциям пока лететь особо не на чем — драйверов для серьёзного роста я не вижу. Нужно оценить результаты за четвёртый квартал, потому что это сильный сезон и основная база для дивидендов. Вот там и станет понятно, насколько устойчиво это восстановление. Пока наблюдаю, волатильность никто не отменял, и спешить с выводами не буду. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:08

📦 $OZON отчитался за третий квартал — вот это размах Смотрю на МСФО Ozon за третий квартал 2026-го и честно говоря, впечатляет. Выручка составила 421,2 млрд рублей, а это рост в 1,6 раза год к году — темп просто космический. Скорректированная EBITDA подскочила на 124%, до 93 млрд, то есть больше чем в два раза. Ну и чистая прибыль 3,7 млрд, плюс 25% год к году. Крутятся-вертятся, как говорится, а рост по основным финансовым показателям продолжается, и это уже не просто слова, а конкретные цифры. Отдельно хочу отметить финтех-сегмент, который продолжает радовать. Его выручка выросла до 85,2 млрд рублей, прибавив 57% год к году. Вот это направление мне нравится всё больше — оно становится серьёзным драйвером, а не просто довеском к маркетплейсу. Компания уже выполнила годовой план по EBITDA в 200 млрд, и теперь главный вопрос — сможет ли она удержать текущие темпы. А вот тут я включаю осторожность. МСБ — это основная доля продавцов на маркетплейсах, и от их состояния зависит многое. Нужно смотреть на результаты за четвёртый квартал, тем более что больше инцидентов со складами было именно в четвёртом квартале, а это фактор, который может подпортить картину. Волатильность тут никто не отменял, и на такие моменты стоит обращать внимание. Моё мнение такое: отчёт сильный, рост по всем фронтам, годовой план по EBITDA выполнен. Немного Ozon в портфеле у меня есть, но позицию пока не увеличивал — хочу увидеть четвёртый квартал и понять, насколько устойчивы темпы. Пока наблюдаю, история мне нравится, но спешить не буду. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
3
4
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:08

🛒 $LENT по МСФО за девять месяцев — рост есть, но качество пока хромает Смотрю на отчёт Ленты за девять месяцев 2026-го и вижу всё ту же историю, что и в квартальных цифрах: выручка выросла на 29%, добравшись до 1 трлн рублей. Обороты компания наращивает уверенно, тут вопросов нет. Но вот EBITDA прибавила всего 5%, поднявшись до 61,3 млрд, а рентабельность по ней просела до 6,1% против 7,4% годом ранее. То есть выручка летит вверх, а маржа едет вниз, и это уже тревожный дисбаланс. Чистая прибыль и вовсе сократилась на 21,9%, до 18,7 млрд рублей. А вот что меня цепляет особенно — долговая нагрузка. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,4х против 0,6х на конец 2025 года. Вот это уже серьёзный сдвиг: компания активно инвестирует и наращивает долг, и пока непонятно, где этот процесс остановится. Сама Лента отмечает, что по итогам 2026 года показатели могут отклониться от ориентиров стратегии 2025–2028, хотя стратегические цели при этом не пересматривают. Звучит как аккуратное признание, что план и реальность пока расходятся. Моё мнение такое: подожду отчёт за четвёртый квартал, потому что следить нужно за долговой нагрузкой, рентабельностью по EBITDA и новыми покупками. Дивидендов тут ждать не стоит, так как фокус на росте, и это понятно. Пока не держу, но слежу — история интересная, только качество роста хромает. Волатильность никто не отменял, и до появления ясности по марже и долгу я бы не спешил. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:08

🔎 $YDEX отчитался за девять месяцев — вот тут цифры прям радуют Смотрю на МСФО Яндекса за девять месяцев 2026-го и вижу картину, которая мне нравится куда больше, чем то, что компания показывала по третьему кварталу отдельно. Выручка дошла до 1,1 трлн рублей, прибавив 16% год к году. Скорректированная EBITDA выросла на 30%, до 250 млрд, а рентабельность по ней поднялась до 21,4%, это плюс 2,2 процентного пункта. Вот это уже серьёзный показатель эффективности, и он говорит о том, что бизнес учится зарабатывать на каждом рубле выручки. А вот самое приятное — скорректированная чистая прибыль выросла на 46%, до 126 млрд рублей. То есть прибыль растёт втрое быстрее выручки, и это уже совсем другой разговор. Раньше я отмечал, что в третьем квартале прибыль прибавила всего 2%, и это настораживало. Но по итогам девяти месяцев картина выглядит гораздо убедительнее, значит в целом году динамика набралась приличная. Моё мнение такое: Яндекс сохраняет устойчивость за счёт диверсификации направлений бизнеса, и это его главный козырь. Разные сегменты подстраховывают друг друга, и когда один проседает, другие тянут общую картину вверх. Старое держу, как и раньше, и буду наблюдать за устойчивостью текущего роста — вот это ключевой вопрос. Волатильность тут никто не отменял, но пока цифры за девять месяцев выглядят крепко. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:08

🌾 $PHOR закрепляется в Африке — смотрю на потенциал и на цену этого роста Смотрю на позиции ФосАгро в Африке и вижу, что компания там реально усилилась. За первое полугодие на неё пришлось 61% российского экспорта удобрений в Африку, а за девять месяцев она поставила туда более 1,3 млн тонн — в полтора раза больше, чем за весь 2025 год. К 2027-му компания планирует выйти на 2 млн тонн. Вот это уже не просто планы на бумаге, а конкретная динамика, и она мне нравится. Почему тут вижу большой потенциал? Всё просто: население Африки растёт, а сельскому хозяйству нужно повышать урожайность. Для этого нужны удобрения, которые многие страны пока используют в недостаточных объёмах. То есть спрос структурный, он не зависит от сиюминутной конъюнктуры, и это как раз тот случай, когда рынок сам толкает компанию вперёд. Долгосрочно направление выглядит очень перспективно. Но есть неприятный нюанс, который я не могу обойти стороной. За девять месяцев прибыль ФосАгро упала на 67%, до 31,3 млрд рублей. Рост поставок пока не компенсирует увеличение себестоимости, финансовых расходов и других издержек. Получается, что объёмы растут, а деньги на этом компания зарабатывает всё хуже, и вот это главный вопрос к истории. Экспансия — это хорошо, но если она не конвертируется в прибыль, то ценность её снижается. Моё мнение такое: африканское направление — это сильная долгосрочная ставка с понятным структурным спросом, и 1,3 млн тонн за девять месяцев это подтверждают. Но падение прибыли на 67% говорит о том, что рост пока оплачивается слишком дорого. Волатильность тут никто не отменял, и я бы следил за тем, когда издержки начнут отставать от выручки. Пока потенциал вижу, но и риски тоже. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

2 ноября в 7:07

🌍 $NVTK ищет новые рынки — смотрю на африканское направление Смотрю я на новости НОВАТЭКа и вижу, что компания всерьёз озаботилась поиском замены Европе. На фоне предстоящего запрета российского СПГ в Европе это выглядит вполне логично — надо же куда-то девать объёмы. И вот компания предложила африканским странам поставки СПГ и технологии его производства, а потенциальный спрос с учётом отложенных потребностей оценивает в 20–30 млн тонн. Цифра внушительная, и рынок действительно выглядит привлекательным. Но вот тут я включаю скептика. Пока это потенциальные покупатели, а не реальные контракты — разница огромная. Для масштабных поставок нужны терминалы и другая инфраструктура, а во многих африканских странах её просто нет. Построить всё это — вопрос не одного года и не двух, и кто будет финансировать эти проекты, тоже большой вопрос. Так что между красивой презентацией и реальными танкерами с газом лежит долгий путь. Моё мнение такое: направление правильное, диверсификация рынков для НОВАТЭКа сейчас критически важна. Но я бы не питал иллюзий, что Африка быстро заменит европейский рынок — это история на годы, а не на кварталы. Волатильность тут никто не отменял, и до появления конкретных контрактов я бы смотрел на такие новости как на заявку о намерениях, а не как на свершившийся факт. Пока компания ищет, и это уже лучше, чем ничего, но результат увидим не скоро. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
4
5
Sergey_Alonso
Sergey_Alonso

31 октября в 7:52

💿 Глянул операционные результаты $GMKN за девять месяцев и выскажусь коротко, потому что тут все понятно без долгих прелюдий По производству компания уверенно попадает в прогноз по всем металлам — причем скорректировала ориентиры везде с нижней границы ближе к верхней. То есть по железу отработали четко, пока горячо, как говорится. Но вот дальше начинается грустная часть. Смысла прикидывать прибыль, свободный денежный поток и дивиденд за второе полугодие 2026 года у меня попросту нет, потому что реализовался риск по налогам на отрасль, а конкретных цифр никто не знает. И вот тут ключевой момент: из-за допналога ГМК точно пострадает сильнее всех в секторе. Смотрите, какая ирония. Компания наконец-то вернулась на траекторию роста и даже к дивидендным выплатам благодаря конъюнктуре, но государство на корню зарубило любую идею вокруг бумаги. Мое мнение — при такой неопределенности по налоговой нагрузке оценка акций даже до уровня держать не дотягивает. Риски тут слишком концентрированные, так что рассуждаю предельно осторожно и без иллюзий. 🧨В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить под начавшуюся мирную риторику⁉️ ‼️ Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2