271
подписчик
337
подписок
Фрилансер. Квал😳 Inst:your_boss_812
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Tigerwood
26 марта
$UGLD Постановление судебного пристава-исполнителя УИОИП от 25.03.2026г. об отмене мер принудительного исполнения вынесено на основании Определения Московского городского суда от 24.03.2026г. А миноры боялись) важно раскрытие информации оплатил ли ЮГК или просто была отмена взысканий
UG
UGLD
0,69 ₽
+4,58%
Tigerwood
16 марта
$UGLD пока миноров захлестнула паника, немножко моих мыслей.
Операционная устойчивость ЮГК зависит от того, насколько «жестким» будет исполнение ареста:
Сценарий 1: Арест только на «остатки»: Если арестованы только средства на счетах на конкретную дату, ЮГК сможет продолжать работу за счет новых поступлений от продажи золота (выручка за 1-е полугодие 2025 составила 44,2 млрд руб.). Что в целом, меня устраивает.
Сценарий 2: Блокировка всех входящих потоков: Это наиболее опасный вариант, который может привести к техническому дефолту по облигациям и задержкам зарплат сотрудников уже в течение 1–2 месяцев.
Имеющийся у ЮГК запас прочности: Учитывая рост производства на 13% в 2025 году и планы на рост в 2026 году, компания генерирует достаточный денежный поток, чтобы обслуживать долг, если судебные меры не затронут текущую операционную деятельность.
UG
UGLD
0,65 ₽
+10,62%
Tigerwood
29 января
$UGLD у людей уже судьбы начинают рушится на фоне золотой лихорадки! Как в старые-добрые) ОСТАНОВИТЕСЬ (нет).
А теперь, к более серьезным вещам, чем на скрине.
Немного о моих инвестиционных фантазиях и цифрах.
Текущая цена золота 5250, умножаем допустим на 80 (для простоты + девал) и делим на 31,1. Получаем примерно 13,5 тыс руб. за грамм. Прогнозная добыча Селигдара 9 тонн, у ЮГК 10,5 тонн. потенциально они могут разогнать добычу до 15 тонн. Это дает 121\141 млрд выручки. Делим выручку пополам, это EBITDA = 60\70 млрд. Делим EBITDA пополам, получаем прибыль 30\35 млрд.
Если компания вернется к выплатам по итогам 2025 года, возможный дивиденд будет в диапазоне 0,0256 – 0,04 руб. на акцию (доходность около 3–5% к текущим ценам).
Менеджмент заявлял о возможности вернуться к обсуждению выплат по итогам работы в 2025 году, но конкретных обещаний конечно нет.
Моя позиция 2 653 000 акций по цене 0,6399 руб.
Дивполитика: Минимум 50% скорректированной чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA < 3.0х. По итогам 1П 2025 долговая нагрузка составила 2,2х, что позволяет платить дивиденды.
При сохранении объемов добычи на уровне 14,5–15 тонн и ценах на золото выше 9 500 руб./г, мой потенциальный дивиденд составит 0,0453 руб. на акцию. Общая выплата на мой пакет составит 120 181 руб. (до налогов), что соответствует доходности 7,08% к моей средней цене позиции.
Так мне видится консервативный сценарий в бумаге.
UG
UGLD
0,88 ₽
-17,99%
Tigerwood
28 января
$RU000A10E655 отличная возможность для докупки была ) надеюсь, все воспользовались )
RU
RU000A10E655
1 001,1 ₽
-0,38%
Tigerwood
28 января
Tigerwood
23 ноября 2025
$SFIN спасибо. Приятно. Пока в планах получить дивиденды и выйти на оферту. Средняя цена-1222.
SF
SFIN
1 511,8 ₽
-63,71%
Tigerwood
11 ноября 2025
$OZON филигранно и с большим удовольствием выкупал утренний гэп. Навес продавьцов пока кажется не столь большим. Держу и жду дивы.
OZ
OZON
4 107 ₽
-29,13%
Tigerwood
5 ноября 2025
Занялся ребаласировкой консервативной части портфеля. Зафиксировал два выпуска ОФЗ $SU26248RMFS3 и $SU26246RMFS7 оставил только 6 выпусков длинных ОФЗ, а именно: $SU26245RMFS9 $SU26247RMFS5 $SU26238RMFS4 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0 $SU26230RMFS1 для ежемесячного реинвестирования. Среднемесячный купонный доход по данным выпускам на текущий момент составляет чуть более 100к. Планирую нарастить позиции. Планируемая купонная цель по ОФЗ от 300к в месяц. На текущий момент планируемая среднемесячная купонно-дивидендная доходность составляет 678к, что приближается к первой цели в 1 млн в месяц.
SU
SU26248RMFS3
882,48 ₽
-10,57%
SU
SU26246RMFS7
875,7 ₽
-8,24%
SU
SU26245RMFS9
878 ₽
-8,03%
SU
SU26247RMFS5
880,14 ₽
-9,85%
SU
SU26238RMFS4
576,96 ₽
-12,02%
SU
SU26233RMFS5
577,5 ₽
-4,33%
SU
SU26240RMFS0
608,28 ₽
-7,41%
SU
SU26230RMFS1
613,13 ₽
-8,81%
Tigerwood
2 октября 2025
$RU000A106HF5 ООО ‘ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ’ сообщило о технической задержке публикации консолидированной отчетности, но подтверждает отсутствие оснований для досрочного погашения облигаций и соблюдение финансовых показателей.
Эмитент нарушил срок раскрытия отчетности (что является негативным фактором, как ни крути), но предоставил объяснение технической ошибки и подтвердил соблюдение финансовых коэффициентов (позитивный фактор (но это не точно)), что балансирует общее впечатление.
Кроме того, в арбитражных судах РФ с участием эмитента было рассмотрено 3 дела в роли ответчика, на общую сумму 2.1 млрд. ₽ (2.1 млрд. ₽ за последний год), что создает, на мой взгляд, определенные риски для держателей облигаций. Бумага почти на своих хаях.
В целом, данный выпуск, с учетом роста тела, потерял свою актуальность. Небольшая позиция была продана в плюс.
RU
RU000A106HF5
927,8 ₽
+7,67%
Tigerwood
10 сентября 2025
$RU000A1062M5 продал данный выпуск с профитом в 41%. Денежные средства распределил в более длинные выпуски $RU000A106XD7 и $RU000A108RQ7. Планирую продолжать держать до погашения с реинвестированием купонов. Не иир
RU
RU000A1062M5
9 179,87 ₽
+10,47%
RU
RU000A106XD7
8 931,68 ₽
+3,4%
Tigerwood
6 августа 2025
RT
RTKMP
64,3 ₽
-37,64%
IV
IVAT
192,85 ₽
-67,57%