0
подписчиков
6
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Trade72A
9 июля
Первая запись. ОФЗ 26230 как основа спекулятивного портфеля
Это мой первый пост в Пульсе. Раньше публично не писал, но решил начать — здесь формируется грамотная среда, где обмениваются опытом без рыночного шума.
В рынке с 2017 года. Начинал с «Открытие Брокер», ещё до всей истории с санацией. Основной профиль — спекулятивная торговля фьючерсами. За это время были паузы, иногда длительные. Не из-за обнулений или бестолковой торговли — с этим как раз порядок, депозит не сливал ни разу. Просто эмоционально тяжело. Рынок выматывает, если не переключаться. Менял обстановку, уходил в другие проекты, но всё равно возвращался. Потому что это моё. Сейчас вернулся снова, но с жёстким условием: не привязывать себя к монитору. Это заставило полностью пересобрать структуру капитала.
Расскажу, как я собрал стартовый портфель и почему первая покупка — не акции, а короткая ОФЗ.
Что я купил
Речь про ОФЗ 26230 с постоянным купоном и погашением в августе 2027 года. Бумага не новая, но для моих задач — идеальная.
В портфеле у меня сейчас две облигации:
— ОФЗ 26230 (короткая, фикс)
— ОФЗ 29025 (флоатер, защита от ставки)
Акций нет вообще. Почему? Потому что я спекулянт, а не инвестор. И точка входа в акции пока не сформировалась.
Почему именно короткая ОФЗ
У меня две задачи: сохранить капитал и параллельно торговать на срочном рынке.
Короткая ОФЗ с погашением через год решает сразу три вопроса:
Стабильный залог. Брокер видит ликвидную бумагу и даёт маржинальный лимит под фьючерсы. Я могу открывать позиции на срочке, не держа рубли просто так.
Доходность к погашению. Сейчас YTM по 26230 в районе 16–17% годовых. Это выше депозита и без риска акций.
Предсказуемая цена. Дата погашения известна. К августу 2027 года Минфин выплатит 100% номинала. Промежуточные колебания цены меня не волнуют — я не продаю бумагу, пока не появится чёткая точка входа в акции.
Почему не акции
Акции я смотрел. Есть интересные бумаги на рынке, но технически они еще не созрели для покупки. Нет разворотного сигнала — нет сделки.
Когда рынок даст точку входа, я продам часть ОФЗ (с сохранением накопленного купонного дохода) и переложусь в акции. Но не раньше.
Что дальше
План простой:
— ОФЗ работают фоном, капают купоны, держат залог.
— На срочном рынке торгую внутри дня, без переноса позиций.
— Акции жду. Без эмоций. Без попыток угадать дно.
Это не самая зрелищная стратегия, но она работает. Спекулянту важнее управлять риском, чем быть героем.
В следующих постах расскажу, как выбирал флоатер и какие акции держу в «листе ожидания».
#ОФЗ #управление_капиталом #спекулянт #торговля_на_бирже #риск_менеджмент