2,7K
подписчиков
1
подписка
https://t.me/trader_book - Канал квалифицированного инвестора-трейдера с 19- летним опытом торговли. Разбор отчетностей компаний и наиболее интересные идеи для инвестиций. https://t.me/trader_book_chat - чат для общения единомышленников https://t.me/lukoev - обратная связь с автором
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Trader_book
20 февраля
ВТБ или эффект дежавю.
$VTBR $SBER
После начала известных событий 2022., моё отношение к рынку достаточно пессимистичное, поэтому я редко пишу свои соображения, но поведение в последнее время акции ВТБ вызвало ощущение, - где-то я это уже видел и назрела необходимость высказать свое вью, да и подписчики в личке интересуются.
Немного истории:
На рынок я пришел в 2007-м и застал 4 значимых события:
- Реорганизация РАО ЕЭС
- Сплит АвтоВАЗа
- Сплит Сбербанка
- IPO ВТБ
Первые две истории неинтересны - одна почила в бозе после выкидыша трёх десятков ОГК, ТГК, ставшими основой Интера, Гидро и ФСК. Другая корпорация перестала торговаться и зажила своей жизнью в какой-то свой паралельной реальности. А вот две последние торгуются по сей день и достойны внимания.
Сбер.
Мало кто знает, но летом 2007г. акция стоила 113000₽! и естественно была недоступна для подавляющего большинства инвесторов. Был проведен сплит 1 к 1000 и бумагу стали разбирать как горячие пирожки. Подоспел кризис и началась масштабная раздача, дно было найдено в феврале 2009г - 13.5₽. Затем начался рост на всеобщем пессимизме и сопровождаемый вопросом публики - а на чем растет Сбер? Рост ненастоящий!
Публике всегда нужны ответы и ответ был предоставлен - Греф в интервью РБК заявил, что неназванный новозеландский инвестор покупает акции банка. Публика облегчённо вздохнула - какой то малахольный чудак покупал, ну и хрен с ним, и продолжила продавать/шортить акцию, ей было невдомёк, что Сбер покупал сам себя.
ВТБ
"Народное" IPO ВТБ в 2007г. было проведено по цене 13.6 коп!. С тех пор бумага находилась в бесконечном пике и таких же бесконечных допэмиссиях, за что получила шутливую расшифровку - Всё Так Безнадежно.
В отличие от Сбера после сплита, цена акции ВТБ всегда выглядела мусорной, и в 2024г. принято решение провести обратный сплит, и сейчас мы видим более или менее приличный ценник без безумного количества нулей. Правда это не отменяет убытки за почти двадцатилетний период понесенные инвесторами - получается, что IPO прошло по цене ~ 800₽! при текущих ~ 86₽.
О том, что второму по величине банку России требуется обратный сплит, я не один раз писал в своих постах, как и о том, что это событие покажет - ВТБ меняется и поворачивается лицом к инвесторам.
Думается, время ВТБ пришло и подтверждение тому мы наблюдаем на мониторах - бумага явно ведёт себя против рынка, что снова вызывает вопросы у публики - а на чем рост? И снова РБК даёт объяснение - Евгений Юрченко собрал пакет акций ВТБ стоимостью более ₽44 млрд . О как. Человек, интересы которого ранее были связаны с металлургией на "новых территориях", вот так взял и собрал с рынка 7,5% акций себе в портфель, что на минуточку, более чем 15% от free-float госбанка! Без согласований, инсайда и поддержки сторонних участников? Не верю - я давно стал законченным циником на рынке.
Наверное к концу поста нет нужды объяснять почему у меня возник эффект дежавю - история Сбера со сплитом и последующая скупка своих акций на дне повторяется сегодня в ВТБ, опять же под информприкрытием РБК, только теперь для достоверности инфа подкрепляется вполне реальной фамилией человека, в отличие от фейка из Новой Зеландии - времена изменились и всем нужны пруфы). И неважно, что эта персона, раннее неизвестная инвестсообществу, внезапно возникла как белый кролик из шляпы фокусника РБК.
Нужны публике ответы? Всегда пожалуйста!
На повестке ближайших дней планы ВТБ по дивидендам за 2025г. Также сохраняется интрига по конвертации префов в обычку. Возможны сюрпризы, приятные.
По технике акция находится в покупке, ближайшая цель - закрыть гэп 93₽ от 10.07.25., дальняя цель - район 150₽ и там же находится сопротивление.
И ещё добавлю - велика вероятность, что мы скоро увидим смену локомотива рынка, которым раньше выступал Сбер.
ПОСМОТРИМ
#vtbr #sber
@Trader_book
VT
VTBR
88,88 ₽
-42,38%
SB
SBER
314 ₽
-10,89%
Trader_book
19 октября 2023
«Магнит» договорился о покупке 100% маркетплейса KazanExpress, чтобы запустить на его базе собственную площадку под брендом «Магнит Маркет». Продавцами выступают «AliExpress Россия», владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев, а также основатели сервиса Линар Хуснуллин и Кевин Ханда.
Пункты выдачи заказов KazanExpress работают в 120 городах, не включая Москву и Санкт-Петербург, по количеству заказов он входит в топ-10 крупнейших, уступая Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркету», СберМегаМаркету и «AliExpress Россия».
«Магнит» намерен запускать пункты выдачи заказов маркетплейса в своих магазинах (всего их более 28 тыс. по стране) и интегрировать на площадку продукты из своей розницы, в ближайшее время «Магнит Маркет» должен появиться в столицах
#mgnt $MGNT
MG
MGNT
5 795,5 ₽
-72,14%
Trader_book
12 октября 2023
МосБиржа
Рынок сегодня на отскоке дал возможность каждому свою - кто-то подкупился, кто-то продал.
Лично я в шортах.
Ожидаю снижения индекса до конца торгов в район открытия - 3125. Следующая цель -3100. Ниже откроется цель на 3000 и вот там начнётся полноценная коррекция.
И ожидаю её глубокой.
Никто не выживет в плечевых лонгах (это предупреждение)
Посмотрим
Trader_book
12 октября 2023
SB
SBER
264,5 ₽
+5,78%
Trader_book
12 октября 2023
Земля в иллюминаторе видна
Чем больше смотрю на график ОВК, тем больше начинает казаться, что что-то подобное я уже видел раньше. $UWGN
Трансаэро
История банкротства основного конкурента Аэрофлота (и не без его помощи - он стал основным бенефициаром того мероприятия), началась зимой 2015, а закончилась в сентябре 2017. Закончилась, как это можно увидеть на скрине - бесславно. За полтора года бумагу снесли с 200₽ на 12 коп.! Это было эпично. Crush посадка.
Начинаю переживать эффект дежавю.
Сразу оговорюсь - речь не идёт о фундаментальных причинах (они разные), только графики, а вот они похожи.
Последние три недели торгов ОВК ни разу не похожи на разворот вверх, зато сильно похожи на формирование новой волны вниз с новыми пассажирами, набившимися на затянувшейся остановке.
Думаю, что настал звёздный час космонавтов - им скоро предстоит выход в открытый космос без фала. Полагаю, что всё пойдёт по наихудшему сценарию для акционеров ОВК - зачем госам платить дорого за актив, который можно просто обанкротить?
И похоже, что будет это не менее феерично, чем история 6-летней давности, только быстрее.
Космонавтам шампанского 🍾
Зрителям стоит запастись попкорном 🍿
Скам в иллюминаторе
#uwgn
Посмотрим
UW
UWGN
105,8 ₽
-81,51%
Trader_book
6 октября 2023
Рынок
Индекс МосБиржи собрался на юг.
Первая цель - 3100
$MEZ3
ME
MEZ3
18 589 пт
+3,93%
Trader_book
6 октября 2023
НЛМК $NLMK
При закреплении цены ниже 209, откроется цель на 204. Если она не удержится, цель на 194.
NL
NLMK
212,28 ₽
-66,86%
Trader_book
5 октября 2023
Сбер $SBER
Поддержкой выступает уровень 258, при закреплении цены ниже, откроется цель на 255, потом на 253. Если и он не удержится, то откроется цель на 250. Ниже - обвал, глубокий. Каскадный, из стопов плечевых лонго
SB
SBER
259,38 ₽
+7,87%
Trader_book
5 октября 2023
SV
SVAV
1 008,5 ₽
-62,92%
Trader_book
5 октября 2023
KM
KMAZ
238 ₽
-76,34%
Trader_book
5 октября 2023
Иркут $IRKT
Поддержкой выступает уровень 111, после пробоя появится цель на круглую психологическую цифру 100. Вряд ли она станет последней
IR
IRKT
111,16 ₽
-83,63%
Trader_book
5 октября 2023
ОАК $UNAC
Поддержкой выступает уровень 1.9, после пробоя появится цель на 1.75 и вряд ли она станет последней.
UN
UNAC
1,9 ₽
-80,13%
Trader_book
5 октября 2023
Две неновости одним постом
$GAZP $SBER
История
"Капитализация "Газпрома" в течение семи-восьми лет достигнет уровня в 1 триллион долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера в ходе проходящего во французском Довиле Европейского делового конгресса.
Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время.
Как говорится в выступлении, в настоящее время "Газпром" является третьей по величине компанией в мире по капитализации, ее общие запасы углеводородов оцениваются почти в 30 триллионов кубических метров.
"Рыночная капитализация "Газпрома" увеличилась в 46 раз начиная с 2000 года. Величина прироста добычи газа в России в последние шесть лет - самая высокая в мире. "Газпром" из российской компании с дочерними предприятиями за рубежом превращается в глобальную корпорацию с российскими корнями", - сказал Миллер."
10.06.2008
Прошло 15 лет
"Сбербанк закладывает рост акций до ₽325 к концу года.
Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбера Тарас Скворцов.
"Мы смотрим на рекомендации аналитиков регулярно. И на сегодня средняя цена по нам, правда на конец 2023 года, порядка ₽325. Мы считаем, что это и есть некий хороший таргет, к которому мы стремимся к концу этого года. По следующему году, как у нас полагается, мы хотим расти. Поэтому сначала достигнем ₽325, а потом пойдем дальше. Насколько высоко, сейчас загадывать рано, наверное, правильнее это будет делать в рамках показателей стратегии"
04.10.2023
Инфовбросы - манипуляции
Вот что объединяет эти две новости кроме того, что заявлены они были в частном порядке, можно сказать неофициально?
Они ласкают уши любого инвестора. А будут ли ласкать его депозит, большой вопрос и история с Газпромом, тому яркое подтверждение.
И кстати, а что с той загадочной покупкой, которую анонсировал Газпром на 13.09.?
Тишина. И в этой тишине акция медленно, но уверенно сползает вниз.
Греф как-то ляпнул про выкуп акций у нерезов, спровоцировав тем самым микро шортокрыл в бумаге и хотя пресс-служба его опровергла, идея то запала в душу, правда?
Дьявол кроется в деталях.
Ситуация со Скворцовым интересна ещё и тем, что его слова даже опровергать официально нет нужды - он сослался на таргеты неких аналитиков инвестдомов. Ну какой с него спрос? Он ведь даже не глава компании! Но в голове у публики эти слова отложились с жёсткой привязкой к Сберу - не последний же человек в банке сказал!
А у публики не возникает как обычно излюбленный вопрос - а на чем будет рост? На словах или на осеннем листопаде?
Дивидендные истории, за редким исключением, на рынке закончились, ключевые корпоративные события и собрания запланированы на следующий год и отчеты компаний начинают слабеть.
А тут херракс и Сбер по 325₽ до НГ, а это на минуточку, +25%!
О как.. Merry Christmas?
Ну сказал бы Скворцов про горизонт в пару лет, я бы понял и поддержал бы, но нет - прям 325₽ под ёлочку инвестора, ну здорово че.. Спасибо Санта🎅
МНЕНИЕ
Может ли Сбер стоить 325₽? Может. Он и 500₽ может, но на горизонте в несколько лет, а сейчас у меня несколько другие ожидания - коррекция по рынку, и Сбер не +25%, а минус та же цифра.
В декабре банк представит новую дивидендную политику и вот там возможен разворот.
А вчера публике повесили красивую морковку, но главное в ней то, что она красная и об неё будут открываться шорты.
Я воспринимаю это как инфовброс и Сбер у меня в шорте, и цели по нему существенно ниже текущих.
#sber #gazp
Посмотрим
GA
GAZP
166,06 ₽
-39,14%
SB
SBER
259,38 ₽
+7,87%
Trader_book
30 сентября 2023
Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.
Приключения Электроника
Хороший, добрый и немного наивный фильм из детства, про дружбу андроида и человека. Саундтреки в нем тоже неплохи, хотя тогда таких слов не знали.
Но речь не о синема, а о рынке.
Мир движется семимильными шагами в сторону роботизации всего и вся. Уже никого не удивляют беспилотные тест автомобили на дорогах, а дроны на воде, земле и в воздухе стали реальностью на театре военных действий, и уже для всех очевидно, что войны будущего немыслимы без роботов. Всё-таки человек более ценный ресурс нежели, хоть и дорогая, но железяка.
ИИ внедряется во все сферы жизнедеятельности человека и уже скоро, на наших глазах исчезнет масса привычных нам профессий, таких как, кассиры, бухгалтеры, охранники, юристы и т.д. Список достаточно большой и явно будет расширяться.
Но думаю, что всё-таки есть одна сфера, куда клешни роботов если и дотянутся, то всё-равно останутся на вторых ролях, несмотря на то, что там они объявились одними из первых - фондовый рынок.
Еще в 60-х годах прошлого столетия, в эпоху ранних ЭВМ, появились так называемые "черные ящики" для торговли на биржах.
Стоили они безумно дорого и позволить себе их мог далеко не каждый инвестор. Выглядела их работа примерно так - каждый день в машину загружали котировки и по прописанному инженерами алгоритму она выдавала сигналы - покупка или продажа, человеку оставалось только набрать номер телефона брокера и отдать приказ.
С появлением Квика, Транзака и т.д., игроки на рынке начали использовать АТС (автоматизированная торговая система), которая торгует в режиме реального времени и в принципе без участия человека, которому остается только написать программу или же её купить готовую.
Звучит здорово и отвечает мечте любого человека - ничего не делать, отдать всё роботу на откуп и ожидать прикуп.
Вкалывают роботы, а не человек!
Трудно сказать насколько светлым станет будущее человека в окружении пашущих на него роботов, но вот уверен, что рынок, несмотря на компьютеризацию, возможность торговать с тлф и приход ИИ, останется таким же как и 100 лет назад - это живой, постоянно меняющийся организм, который живет и питается людским страхами, жадностью, надеждами, верой, радостями и болью.
Это гигантский перераспределитель средств между спекулянтами, пришедших на биржу за быстрыми деньгами и терпеливыми инвесторами, готовыми вкладываться вдолгую и невосприимчивыми к рыночному шуму. И на длинном горизонте они переиграют любого спекулянта, и уж тем более написанного вами бота.
Допускаю, что какое-то время он будет приносить деньги, но потом в итоге сольется, сколько бы вы его не настраивали - новостную повестку формируете не вы, а за вас.
Выходит к примеру какая-то неожиданная новость и лёгким движением хвостика свечи, стоп вашего бота срывается, а рынок в итоге уходит куда надо, но без вас. Или же двумя хвостами собираются стопы в оба конца, а бот переворачивается в противоход рынку.
И вот ты возвращаешься с работы, а бот сидит такой унылый и говорит - чувак, всё плохо, но если мы раздвинем стопы, то отобьемся и выйдем в плюс. Ты только ещё бабла закинь на депозит. Ухххх, мы их всех порвём как тузик грелку..
Бота можно купить, но сольётся он ещё быстрее - кто ж вам продаст реально работающего робота, какой в этом смысл?
Конечно, у крупных банков-игроков и у самой биржи есть целые фермы высокочастотных ботов торгующих тиками на срочном рынке, но всю эту инфраструктуру обслуживают бригады инженеров-технарей, осуществляя поднастройку в режиме 24/7.
Проводя аналогии с Золотой лихорадкой, они используют карьерные драги, а вы хотите купить лопату за 500$ и сразу поднять самородок.
Но если уж так невтерпеж попытать старательский фарт, то вперёд, но помните, что все алгоритмы этих программ строятся на анализе прошлых данных, на истории, а настоящее формирует пока еще человек, а точнее конкретные люди, а они против вас.
Не ищите на рынке Грааль - его там нет, а будущее не определено..
