55
подписчиков
66
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
TradingLife
8 августа 2023
$TGKA месячный график в целом красиво выглядит, пробой клина на обьемах, а далее тест его границы с верху и всё это под музыку корекции мосбиржи.
Ближняя цель 0.013
Среднесрочная Цель 0,022 за 150-200 дней, зимой вообщем.
Что думаете по этому поводу?
TG
TGKA
0,01 ₽
-62,04%
TradingLife
2 августа 2023
TradingLife
1 февраля 2023
$NGG3 формируется дивер может и отработает на 3,3 и более. Наблюдаем за этим товарищем 😉 я зашёл в Лонг по 2.818 со стопом 2.8
NG
NGG3
2,67 пт
-13,47%
TradingLife
2 ноября 2021
$WFC Wells Fargo & Company
Тикер WFC
Рекомендация - покупка ⬆️
Инвестиционный горизонт 4-12 недель
Цена входа - тек. рыночная цена
Цель $70
Потенциальная доходность на сделку 36%
Объем входа 8,3%
Стоп-приказ $42,8
Технический анализ
Котировки компании торгуются в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию. При покупке на 8,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $45 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.
Фундаментальный фактор
Wells Fargo & Company является диверсифицированной финансовой компанией, предоставляющей широкий спектр услуг: банковские, инвестиционные, страховые, а также ипотечное и потребительское микрокредитование. Наблюдающаяся в США рефляция играет на руку всем банкам, у которых основной портфель активов составляют кредиты, так как они выдаются под ставку, которая привязана к инфляции, а фондирование проходит по ставкам ФРС, которые пока еще находятся на околонулевых значениях. Wells Fargo является основным Бебенефициаром.
WF
WFC
51,3 $
+57,58%
TradingLife
27 октября 2021
$FIVE
X5 Retail Group
Тикер FIVE
Рекомендация - покупка ⬆️
Инвестиционный горизонт 2-3 месяца
Цена входа - тек. рыночная
Цель 3100 руб.
Потенциальная доходность на сделку 25%
Объем входа 14%
Стоп-приказ 2300 руб.
Технический анализ
Бумага вышла из нисходящего канала и закрепляется выше уровня сопротивления. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 3100 рублей. При покупке на 14% и выставлении стоп-заявки на уровне 2300 рублей риск на портфель составит 1,00%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.
Фундаментальный фактор
Выручка X5 Retail Group в III квартале выросла в годовом выражении на 11,7% до 543,6 млрд рублей на фоне сильных операционных показателей. Чистая прибыль увеличилась на 30,7% до 34,8 млрд рублей, несмотря на рост коммерческих и административных расходов на 20%. Компания также подтвердила свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей по итогам 2021 года — это около 7,5% дивидендной доходности. По финансовым показателям компания превзошла консенсус-прогноз аналитиков. На фоне сильной отчетности можно открывать длинные позиции, рассчитывая на рост акций. Цифровой бизнес продолжает активно расти, сохраняя фокус на эффективность и потребностях покупателей. В будущем результаты могут поддержать ограничения, связанные с короновирусом, и ускорение инфляции в стране, где ретейл однозначно переложит затраты на покупателя.
FI
FIVE
2 474 ₽
+13,1%
TradingLife
19 октября 2021
$ATVI Activision Blizzard, Inc.
Тикер ATVI
Рекомендация - покупка ⬆️
Инвестиционный горизонт 2-8 недель
Цена входа - тек. рыночная цена
Цель $90
Потенциальная доходность на сделку 17,8%
Объем входа 17,4%
Стоп-приказ $72
Технический анализ
Бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $90. При покупке на 17,4% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $72 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.
Фундаментальный фактор
Activision Blizzard, Inc. — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. У компании сильный баланс с высокой валовой маржой, широкая диверсификация по продуктам и огромный потенциал расширения за счет слияний и поглощений. Сам сегмент видеоигр является одним из самых динамично развивающихся. Падение акций компании связано с судебными обвинениями сотрудников в дискриминации и харассменте при найме на работу. Недавно Activision заключила мировое соглашение с комиссией по равным возможностям трудоустройства по делу о расследовании в отношении сексуальных домогательств в компании. Урегулирование проблемы снижает опасения по поводу более серьезных штрафных санкций со стороны регуляторов.
✅
AT
ATVI
77,23 $
+22,31%
TradingLife
18 октября 2021
🕵Поиск недооцененных акций на долгосрочный период или коэффициент Грэма. Сложно, но интересно. Часть 2
В предыдущей части была рассмотрена методика подбора недооцененных акций в долгосрочный портфель от "разумного инвестора" Бенджамина Грэма с помощью его коэффициента. Далее продолжение с примером расчёта и облегченные мультипликаторы
Чтобы понять, недооценена акция или переоценена, нужно соотнести рыночную цену акции с коэффициентом Грэма.
Если цена равна 50-70% от коэффициента, то акцию стоит покупать
Пример расчета
ММК $MAGN➡ цена 68.4р коэф. 49.13- 139% переоценка
Алроса $ALRS➡ цена 138р коэф. 52 - 265% переоценка
Газпром $GAZP➡ цена 368р коэф. 837 - 44% ниже дельты
ПИК $PIKK➡ цена 1275р коэф. 714.8 - 178%
не подходит
X5Retail $FIVE➡ цена 2377р коэф. 3380 - 70%
подходит на грани
Следовательно, для наших целей из выбранных компаний не подойдет никто. Можно включить Газпром с расчетом на рост, но там геополитика. Либо ждать снижения ИксПять
⚖Таким образом, грубо говоря, коэффициент Грэма – это справедливая цена акции. Ее мы получаем, разделив разницу между капиталом компании и ее долгом на число эмитированных бумаг. Если рыночная цена акции находится в диапазоне от 50% до 70% от коэффициента, то такой актив можно смело брать в свой портфель
Хотя подход Грэма и не приводил к запредельным инвестиционным результатам (его фонд показывал годовую доходность в размере 15–20%), но уж точно избавлял от стресса, сопровождающего инвестирование. Сам Грэм говорил следующее: «Достичь удовлетворительных результатов при инвестировании легче, чем полагают большинство людей. Достичь выдающихся результатов — тяжелее, чем кажется»
🤓Удачи, и да пребудет с Вами профит
👉UPD
Со времён господина Бенджамина воды утекло достаточно, поэтому можем использовать модифицированный Фильтр#2 для поиска недооцененных компаний для расчёта коэффициента Грэма
🔹Размер компании
Материальные и нематериальные активы в два раза больше пассивов
🔹Денежные мультипликаторы
P/E < 15
P/BV < 1.5
P/E * P/BV < 22.5
🔸P/S. До 1. Если выше 2 - акция переоцененная
🔸ROE выше ставок по депозитам и равен или выше средних значений по отрасли. Учитывая, что акции считаются рискованным инструментом, возврат на капитал должен быть высокий
*что значат эти мультипликаторы и где их смотреть - подробно разобрано в постах там, где можно публиковать ссылки и за это не банят
P/E P/BV ROE% NCAV Цена
НЛМК 5.67 3.22 53 102 211
$NLMK
Юнипро 12.4 1.46 11.8 2.27 2.80
$UPRO
НКНХ 7.43 1.45 19.5 106 108
$NKNC
Лента 8.74 1.14 12.7 312 227
$LNTA
En+ 3.96 3.12 43.5 1532 967
$ENPG
*Данные взяты из отчетов МСФО, ссылки там, где их можно размещать
Цена должна быть в соотношении 50-70% от NCAV. Таким образом, по этой стратегии подходит En+ и то, только лишь по причине того, что пропустил её завышенный P/BV, Лента чуть выше нормы
⛔ Наш рынок, в принципе, выглядит очень недооцененным в сравнении с западными компаниями, и таких историй "по Грэму" можно найти достаточно, в отличие от акций тех же самых американских партнеров. Но надо учитывать тот момент, что в России рынок подвержен политическим рискам и, зачастую, служит инструментом для достижения каких-либо закулисных и личнофинансовых целей бизнеса у власти, что не добавляет ему прозрачности для долгосрочного инвестора
⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию
EN
ENPG
967 ₽
-70,15%
GA
GAZP
363,5 ₽
-73,48%
AL
ALRS
128,58 ₽
-85,28%
FI
FIVE
2 349 ₽
+19,11%
NK
NKNC
132,8 ₽
-65,66%
MA
MAGN
69,93 ₽
-71,01%
NL
NLMK
219,24 ₽
-68,92%
PI
PIKK
1 266 ₽
-57,24%
LN
LNTA
226,4 ₽
-54,95%
UP
UPRO
2,78 ₽
-65,17%
TradingLife
2 сентября 2021
$SAVE 🇺🇸 Брать на пробой 25,32 с ростом всего реального сектора.
SA
SAVE
24,74 $
-95,72%
TradingLife
2 июля 2021
$BTAI использует основанную на искусственном интеллекте программу под названием EvolverAi. Разработка нового лекарственного средства с помощью данной платформы предполагает использование продуктов, которые прошли множество клинических испытаний и были одобрены контрольными органами хотя бы по одному показателю. Преимущественно снижаются расходы на разработку и сроки. Препараты которые находятся в портфеле у компании ранее были одобрены, но по истечению срока действия патента на них были остановлены. Компания занимается доработкой и обновлением препаратов с помощью искусственного интеллекта и подаëт заявку на одобрение. Шансы одобрения препарата высокие. FDA вынесет решение по препарату до 5 января 2022 года. В Европейское агентство заявка будет отправлена до конца 2021 года. На данный момент компания не имеет прибыли но и заëмных средств у неё нету, она имеет запас прочности в виде свободного Кеша.
BT
BTAI_del_DEL1
27,97 $
-91,31%
TradingLife
18 июня 2021
$TAL кто за компом, подскажите пожалуйста. Что сейчас по ТА, рисует флаг что-ли?
TA
TAL
22,38 $
-46,96%
TradingLife
16 июня 2021
$TAL ну что все успели прикупить хорошую бумагу по отличной цене?!? Запасаемся терпением, хорошим настроением и ждëм первую цель 40 $ а далее 50 $ . Лично для себя ставлю цель 🎯 55 $ Не исключаю что можем уйти ниже, пощупать 24 $, а может быть на всех парах и до 20 но это уже история из $SPCE в любом случае оставим кэш для возможной посадки.
SP
SPCE
707,4 $
-99,56%
TA
TAL
23,97 $
-50,48%
TradingLife
26 мая 2021
$SPCE только заметил свежие прогнозы подкатили и они говорят что держаться надо крепче 🚀
SP
SPCE
540 $
-99,42%