Профиль инвестора Trendoman | Т-Инвестиции Пульс

5,1K

подписчиков

подписки

Основной канал, где публикую сделки и мнения: https://max.ru/join/9m-EI0i8uTdki5pQKjEqiNL1B0jKoaUIQE-GnG4q4Uw

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Trendoman

18 сентября в 8:09

#Разберем #Самолет #Облигации Вероятность дефолта облигации "Самолет" — С 14 по 18 сентября облигации "Самолет" упали на ~30%. Идут панические распродажи, участники рынка в панике. Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов. Причина падения: Сбер может получить в управление часть бизнеса «Самолёта» в рамках решения долговых проблем девелопера. ✔️ Появилась возможность реструктуризации долга. ✔️ В последние дни в информационном фоне появились сообщения об исках о банкротстве к дочерним структурам «Самолёта». Возможные варианты развития событий (Я выделяю два сценария). 1. Лучший для держателей облигаций. Сбер реструктурирует кредиты Компания получает более комфортный график погашения, а Сбер получает контроль над частью проектов или дополнительное обеспечение (Пока наиболее вероятный). Держателей облигаций не затронет. 2. Реструктуризация затронет и облигации. Теоретически, могут изменить сроки погашения, купоную доходность, график выплат и т.д. (Это один из худших сценариев для держателей облигаций) ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА УСЛОВИЯМИ СДЕЛКИ СО СБЕРОМ. ⚡️На рынке происходит передел долгового рынка. Сначала дефолт ЕвроТранса, теперь ЦБ собирается провести расследование. Тут девелопер ПИК уходит с рынка, а рейтинговые агентства в спешке снижают рейтинги эмитентов. Ну и про рекордное количество дефолтов не стоит забывать. Рынок облигаций из тихой гавани попал в серьёзный шторм. Мнение: Жду ли я дефолт "Самолета"? Нет. А вот возможную реструктуризацию долга вполне возможно. Но, если Если Сбер и «Самолёт» договорятся именно о реструктуризации банковских кредитов, паника уйдет. Я продолжаю держать данный выпуск. Ситуация спорная, но продавать не планирую. $RU000A10BW96

RU000A10BW96

686,6 ₽

+13,75%

Trendoman

14 сентября в 12:41

#РазмещенияНедели ✍️ Продолжаем рубрику, где подсвечиваю все размещения облигаций на этой неделе. ● ДиректЛиз-002Р-07: — Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Развивающийся») —Срок обращения: 5 лет —Купон: до 26.5% (ежемесячный) —Амортизация: да (1-59 купон по 1.67%) —Оферта: нет ● НацпрстройК-001Р-01: — Рейтинг: А+ от Эксперт РА, А от НКР — Срок обращения бумаг – 3 года —Купон: не выше КБД (3 года)+400 б.п. (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● МэйлФ-001Р-04: — Рейтинг: АА (НКР, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 3 года —Купон: до КС+200 б.п. (ежемесячно) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● Европлан 001Р-10: — Рейтинг: ruAA — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: КБД на дюрации ~1,4 года + до 225 б.п. (ежемесячный) — Амортизация: да 16,5% номинала — 14, 16, 18, 20, 22 купон, 17,5% — 24-й купон → остаток номинала погашается полностью — Оферта: нет ВЫВОД: Для меня интересных выпусков нет. ЦБ сохранил % ставку, цикл прерван. Облигации будут находится под давлением, свободные средства буду направлять в фонд ликвидности (Временно) Если ситуация с инфляцией начнёт ухудшаться и будет вариант повышения ставки, начну диверсификацию флотаторами (Пока об этом говорить рано).

Trendoman

4 сентября в 8:23

"Ты не успеешь купить!" "Упустишь весь рост!" И все в этом роде. — Ребят, вы серьёзно? ✔️Рынок находится на уровнях 2022г. ✔️Индекс IMOEX2 упал за 5 лет на (-44%) ✔️Индекс IMOEX2 упал с начала года на (-19%) ✔️Шесть месяцев снижения и только сейчас попытки роста. ✔️Многие активы снизили дивиденды или отказались от них. Многие находятся ниже уровней 2018г, а кто-то и 2008г. ✔️Мой портфель облигаций с 2024г приносит + 45% (Когда я продал акции и ушел в облигации). Тут ссылка на открытый портфель облигаций. ЧТО Я НЕ УСПЕЮ КУПИТЬ? ПАДАЮЩИЙ ТРЕНД? ЧТОБЫ ДЕСЯТКИ РАЗ ЕГО УСРЕДНЯТЬ? А самое интересное: Когда рынок падает в район 2022г, это виноваты "Америкосы" и брокеры, которые продают расписки! Так быть не должно! А когда мы растем на ОЖИДАНИЯХ, еще раз повторюсь на ожиданиях прилета Уиткоффа и Кушнера, так и должно быть, ведь рынок недооценён. Как смешно слушать этот бред. ❗️Если я не торгую против тренда, это не значит, что я ежедневно пытаюсь открывать короткие (Short) позиции и торгую против локального❗️ Когда я начну работать с длинными (Спекулятивными) позициями? Исключительно, когда развернётся среднесрочная наклонная. Все что творится "под ней", это шум и движение против тренда. Для открытия спекулятивных позиций, локальный и среднесрочный должны быть направлены в одном направлении (Сейчас разнонаправлены). Когда-то он изменится, это вопрос временного интервала, но, помните, тренд всегда проще продолжить, чем его сменить. Запомните, на рынке важна дистанция. А не итоги одной или двух недель! И я никогда не буду рисковать своим депозитом, чтобы найти дно (Ловить ножи). На дистанции, это всегда убыточно.

Trendoman

22 августа

RU000A10BW88

1 031 ₽

-0,58%

RU000A10AS28

1 008 ₽

+0,17%

RU000A10BFP3

1 027,9 ₽

-1,19%

RU000A10BPN7

1 054,4 ₽

-3,81%

RU000A10BW96

1 008,5 ₽

-22,56%

RU000A10BAP4

1 022 ₽

-0,83%

RU000A10CB66

983,7 ₽

-2,66%

RU000A10CH37

1 010,8 ₽

-0,58%

RU000A10BTT6

1 027,3 ₽

-0,75%

Trendoman

17 августа

#РазмещенияНедели ✍️ Продолжаем рубрику, где подсвечиваю все размещения облигаций на этой неделе. ● Брусника 002Р-09 : — Рейтинг: A- от АКРА прогноз «Стабильный» и А- от НКР, прогноз «Стабильный» —Срок обращения: 3 года —Купон: до 21,75% (ежемесячный) —Амортизация: нет —Оферта: нет ● Россети 001Р-20R: — Рейтинг: ruAA- — Срок обращения: 7 лет — Купон: КС + не выше 160 б.п. (ежемесячный) — Амортизация: 10% – 36 купон, 15% – 48 купон, 20% – 60 купон, 25% – 72 купон, 30% – 84 купон. — Оферта: нет ● АСГТФМ-БО-02: — Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 3 года —Купон: до 22.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Колл через 1.5 года) ● ВУШ-001P-08: — Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Развивающийся») — Срок обращения бумаг – 3.1 год —Купон: до 22.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● ФабрикаП-001Р-02: — Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения: 2 года —Купон: до КС+375 б.п. (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● Алиум-001Р-02: — Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: до 18.50% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● ГТЛК-002P-14: — Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 5 лет —Купон: до КС+350 б.п. (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Пут через 2 года) ● ГМС-002Р-03: — Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся») — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: до 17.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● ФСКактив-001Р-01: — Рейтинг: ООО «ЕВА»:А (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: до 17.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ВЫВОД: Можно принять участие в "Брусника" не более 2% - 3% от портфеля. У меня уже есть строительные компании (Доля высокая). Если купон будет 21,5% не ниже. И еще можно выделить "Алиум". У меня уже есть 3% от депозита (У кого нет, можно принимать участие, если купонне нижет 17,5%).

Trendoman

6 августа

#ОФЗ Покупай длинные ОФЗ сейчас! — Большинство инвесторов смотрят только на текущую доходность и сроки погашения. Но главная возможность сейчас — не только высокий купон, а будущий рост тела облигации в перспективе нескольких лет, подчеркну, ЕСЛИ СТАВКУ БУДУТ СНИЖАТЬ (Я жду снижения, хоть и не быстрого)! Возьмем для примера ОФЗ 26254. 🌐 Сейчас, она торгуется ниже номинала 88,179% (От номинала), поэтому фактическая доходность к погашению около ~15%, Купонная доходность ~14,74% (От текущей цены). вы покупаете облигацию с дисконтом к погашению. Но самое интересное даже не это. Что произойдет, если ЦБ продолжит снижать ставку? У длинных ОФЗ очень высокая чувствительность к изменению процентных ставок (дюрация). Чем длиннее срок до погашения, тем сильнее меняется цена. Для примера исключительно из моих расчетов (МОЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТОВ)! ✔️ При снижении ставки до 12%. Тело ОФЗ может вырасти примерно 18% - 21% (За счет роста тела). ✔️ При снижении ставки до 10%. Тело ОФЗ может примерно вырасти 32% - 35% (За счет роста тела). Важно понимать, рынок изменчив. Ситуация может поменяться! ⚡️Это не гарантированные цифры, а приблизительная оценка на основе текущей дюрации бумаги и изменения доходностей. ⚡️Реальный рост зависит не только от ставки ЦБ, но и от того, до какой доходности рынок переоценит именно ОФЗ 26254. Доходность облигаций не всегда равна ключевой ставке.

Trendoman

3 августа

#РазмещенияНедели ✍️ Продолжаем рубрику, где подсвечиваю все размещения облигаций на этой неделе. ● СФОМСП-2: —Рейтинг: ААА (АКРА) —Срок обращения: 26 декабря 2033 года —Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный) —Ожидаемая дюрация – около 1.8 года. Максимальный срок револьверного периода – 12 месяцев ● ВИС ФИНАНС: — Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, AA-.ru от НКР со стабильным прогнозом. — Срок обращения: 2,5 года. — Купон: не выше 17,00% ежемесячный — Амортизация: нет — Оферта: нет ● Русбонд-Удобрения (Юаневый выпуск): — Рейтинг: AА- "стабильный" от АКРА (апрель 2026) и НКР (январь 2026). — Срок обращения бумаг – 5 лет —Купон: до 9% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Пут через 2 года) ● Сбер-001P-SBERD10: — Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг: 5 лет — Цена размещения: 50% от номинала —Купон: ~ 14.87% — Амортизация: нет — Оферта: нет ● Элреш-001Р-04: — Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: до 22.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет —Оферта: нет ВЫВОД: ФИС Финанс. У меня уже есть данный эмитент, я принял решение добрать до 3% от общего портфеля. Буду участвовать, если купон не меньше 16,5%. Риски присутствуют. Электрорешения: Интересный для ВДО, но у них есть проблемы (Исковые требования). Чем это закончится, непонятно. Пока, я пас. Флоатеры мне не интересны, так как жду продолжения снижения ставки. А все, что ниже доходности ОФЗ ~15%, нет смысла рассматривать.

Trendoman

2 августа

#ИтогиНедели 👀Еженедельная рубрика #ИтогиНедели - Смотрим состояние портфеля. 🎯А теперь к портфелю, напомню, суть данного канала, это еженедельное пополнение счета на 10000р и покупка активов в портфель (Иногда среднесрочно). ➡️ По рынку акций получаем первые предпосылки завершения отскока. По облигациям идентичное движение, как и в акциях. Сказать, что достигнуто дно, пока нельзя. Любую просадку облигаций, я буду выкупать. Стратегия остается прежней — все новые пополнения продолжаю направлять именно в облигации. Покупку акции по-прежнему не рассматриваю. Движение в портфеле за неделю👇 1️⃣ Пополнение на 10000р — Ссылка 2️⃣ Самые интересные выпуски ОФЗ — Ссылка 3️⃣ Размещения недели — Ссылка 4️⃣ ВидеоОбзор "Покупать? Продавать? Система прибыльных сделок" — Ссылка 5️⃣Свободные денежные средства направил в фонд ликвидности — Ссылка 6️⃣ Сезонность движения рынка — Ссылка 7️⃣ Доходность купонов — Ссылка 8️⃣ ВДО по-прежнему находятся под ударом — Ссылка 9️⃣ Следующая покупка — Ссылка Портфель по прежнему на 100% состоит из облигаций 👆Скриншоты портфеля прикрепил выше. Покажите активность, это лучшая награда. Альтернатив данному каналу, нет. Активы в портфеле: $RU000A10BW88 $RU000A10AS28 $RU000A10AV15 $RU000A10BFP3 $RU000A10BPN7 $RU000A10BW96 $RU000A10BAP4 $RU000A10EJR5 $RU000A10ERE6 $RU000A10ES32

RU000A10BW88

1 034,2 ₽

-0,89%

RU000A10AS28

1 006,4 ₽

+0,33%

RU000A10AV15

1 001 ₽

-0,06%

RU000A10BFP3

1 046,8 ₽

-2,97%

RU000A10BPN7

1 065 ₽

-4,77%

RU000A10BW96

1 008,9 ₽

-22,59%

RU000A10BAP4

1 036,2 ₽

-2,19%

RU000A10EJR5

1 005,2 ₽

-12,96%

RU000A10ERE6

999,9 ₽

-0,3%

RU000A10ES32

1 026,7 ₽

-1,98%

Trendoman

29 июля

#Облигации #ДоходностьКупонов Облигации, их количество и купонная доходность в портфеле. ✔️АВТОБАН-Финанс БО-ПО8 $RU000A10ERE6 Количество 201 шт. Ежемесячный купон 13,89р (Купонная доходность 16,9%). Купон фиксированный. Месячный купон: 2771,79р ✔️АйДи Коллект 001P-05 $RU000A10BW88 Количество 125 шт. Ежемесячный купон 20,75р (Купонная доходность 25,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 2593,75р ✔️АЛИУМ01P1 $RU000A10FG84 Количество 80 шт. Ежемесячный купон 14,38р (Купонная доходность 17,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 1150,4р ✔️Арлифт 001Р - 01 $RU000A10EJR5 Количество 160 шт. Ежемесячный купон 19,32р (Купонная доходность 23,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 3091,2р ✔️Самолет БО-П18P $RU000A10BW96 Количество 231 шт. Ежемесячный купон 19,73р (Купонная доходность 24%). Купон фиксированный. Месячный купон: 4557,63р ✔️ГЛОРАКС 002P-01 $RU000A10FMQ8 Количество 55 шт. Ежемесячный купон 16,03р (Купонная доходность 19,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 883,3р ✔️Денум Солюшнз оббП02 ($RU000A10CH37) Количество 100 шт. Ежемесячный купон 20,14р (Купонная доходность 24,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 2014,14р ✔️ИСП 001P-01 $RU000A10FAL4 Количество 15 шт. Ежемесячный купон 17,26р (Купонная доходность 21%). Купон фиксированный. Месячный купон: 258,9р ✔️МВ Финанс 001Р-10 $RU000A108PC1 Количество 264 шт. Ежемесячный купон 21,37р (Купонная доходность 26%). Купон фиксированный. Месячный купон: 5641,68р ✔️ОДК 001P-01 Количество 48 шт. Ежемесячный купон 13,97р (Купонная доходность 17%). Купон фиксированный. Месячный купон: 670,56р ✔️ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 Количество 485 шт. Купон раз в пол года 64,82р (Купонная доходность 14%). Купон фиксированный. Купон раз в пол года: 31437,48р. Если по месяцам (5239,61р в месяц) ✔️Полипласт П02-БО-05 ($RU000A10BPN7) Количество 174 шт. Ежемесячный купон 20,96р (Купонная доходность 25,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 3647,04р ✔️Сегежа 003P-06R ($RU000A10CB66) Количество 139 шт. Ежемесячный купон 19,32р (Купонная доходность 23,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 2685,48р ✔️Селигдар 001Р-04 ($RU000A10C5L7) Количество 35 шт. Ежемесячный купон 15,62р (Купонная доходность 19%). Купон фиксированный. Месячный купон: 545,7р ✔️Селигдар 001P-08 ($RU000A10DTF1) Количество 39 шт. Ежемесячный купон 14,79р (Купонная доходность 18%). Купон фиксированный. Месячный купон: 576,81р ✔️Универсальная лизинговая компания 001р-01 ($RU000A10BTT6) Количество 56 шт. Ежемесячный купон 20,14р (Купонная доходность 24,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 1127,84р ✔️Эконива 001P-01 ($RU000A10EJZ8) Количество 67 шт. Ежемесячный купон 13,77р (Купонная доходность 16,75%). Купон фиксированный. Месячный купон: 915,89р ✔️Эталон Финанс 002Р-03 ($RU000A10BAP4) Количество 180 шт. Ежемесячный купон 20,96р (Купонная доходность 25,5%). Купон фиксированный. Месячный купон: 3682,8р Ежемесячная купонная доходность (Общая): 42024,52 ⚡️Купонная доходность перевалила за 40к в месяц (504294,24р в год), это уже больше, чем ежемесячное пополнение (Оно составляет 40к, еженедельно по 10к). Купоны приносут более 20% годовых. Согласитесь, облигации в текущей ситуации, это 🔥

RU000A10ERE6

998,6 ₽

-0,17%

RU000A10BW88

1 035,6 ₽

-1,02%

RU000A10FG84

999,3 ₽

-0,68%

RU000A10EJR5

999,9 ₽

-12,5%

RU000A10BW96

1 010 ₽

-22,67%

RU000A10FMQ8

997 ₽

-0,27%

RU000A10FAL4

1 039,5 ₽

-1%

Trendoman

23 июля

#ЦБ #IMOEX История заседаний ЦБ, наглядно! — Наверное уже многие знают, что я очень часто привожу примеры предыдущих лет (Отсечек, встреч, ЦБ и т.д) и смотрю поведение рынка. На этом выводим % вероятности предстоящего события (Исключительно в ознакомительных целях). Сегодня в примерах, последние десять заседаний ЦБ. Итоги предыдущих заседаний. ✔️ На всех десяти заседаниях ставку снижали! А рынок реагировал негативно! Где логика? ✔️ Движение от среднесрочного тренда зависело мало. Рынок всегда локально снижался (Далее, двигался по тренду). ✔️ Риторика сначала была жесткой, потом мягче, теперь опять жёстче. На движение рынка сильно не влияло (Хотя настроение было разное). ✔️ Не всегда рынок начинает падать после оглашения, иногда, после пресс-конференции. ✔️ И самое важное. В 9 из 10 случаев, рынок перед ЦБ гнали вверх (Не зависило от тренда). А после самого ЦБ, вниз ❗️Логика Российского рынка. Ниже ставка = Ниже рынок. Ну и где обещанные перспективы?❗️ Итог: Если следовать логике, ниже ставка, выше рынок, но наш рынок логике не подчиняется, поэтому, приходится смотреть историю поведения. Больший % вероятности, что рынок отреагирует негативно на данное заседание. Оно будет опорное, на нем будут обновлять макроэкономический прогноз (Пересмотр в худшую сторону) $MMU6 $IMOEXF

MMU6

2 166,25 пт

+4,23%

IMOEXF

2 128 пт

+9,49%

Trendoman

23 июля

#Облигации #Список Список корпоративных облигаций для покупки. — Подготовил для вас список облигаций, какие есть у меня в портфеле, а цена у номинала (Можно взять или добрать). Не забывайте о рисках, даже на надёжные эмитенты, я не рекомендую выделять более 10% от депозита, а если эмитент слабый, то не более 3%. ✔️ **АЛИУМ01P1 $RU000A10FG84 Купонная доходность 17,7% (Цена ниже номинала). Погашение в 2028г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ Арлифт 001Р-01 $RU000A10EJR5 Купонная доходность 23,75% (Цена ниже номинала). Погашение в 2029г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ ОДК 001P-01 $RU000A10ES32 Купонная доходность 17% (Цена у номинала). Погашение в 2029г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ АВТОБАН-Финанс БО-П08 $RU000A10ERE6 Купонная доходность 17,2% (Цена ниже номинала). Оферта в конце 2028г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ АФК Система БО 002P-06 $RU000A10DPW4 Купонная доходность 17,6% (Цена у номинала). Погашение в 2029г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ ГЛОРАКС 002P-01 $RU000A10FMQ8 Купонная доходность 19,8% (Цена ниже номинала). Погашение в 2029г. Купоны двенадцать раз в год. ✔️ Эко Нива 001P-01 $RU000A10EJZ8 Купонная доходность 16,5% (Цена у номинала). Погашение в 2029г. Купоны двенадцать раз в год. ⚡️Если рассматривать долгосрочные покупки, я рекомендую рассматривать исключительно облигации или фонд ликвидности (Пока рынок не сформирует восходящий тренд). Мы не пытаемся своими деньгами поймать дно, где оно будет, никто не знает. В портфельных инвестициях, я по-прежнему делаю упор на облигации.** Список самых доходных ОФЗ нужен? (Купонная и к погашению)👍

RU000A10FG84

988,9 ₽

+0,36%

RU000A10EJR5

990 ₽

-11,63%

RU000A10ES32

1 002,9 ₽

+0,35%

RU000A10ERE6

985 ₽

+1,21%

RU000A10DPW4

1 007,5 ₽

+1,04%

RU000A10FMQ8

986,7 ₽

+0,77%

RU000A10EJZ8

1 008,1 ₽

-0,19%

Trendoman

21 июля

#RGBI #ОФЗ Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ Напомню, что 8 июля Минфин также не проводил аукцион, а 15 июля размещение ОФЗ 29028 и вовсе был признан несостоявшимся. ⤵️Основные причины (На мой взгляд): —Затяжное падение как рынка акций, так и облигаций —Предстоящее заседание ЦБ — рынок опасается не только сохранения ставки, но и возможного повышения (хотя я повышения не жду). В таких условиях купонная доходность должна быть заметно выше, чтобы привлечь покупателей. —Общий дефицит ликвидности и осторожность крупных игроков перед важным решением регулятора. —Желание дождаться более благоприятной конъюнктуры после заседания ЦБ Пока на рынке слишком много неопределенности. Инвесторы не готовы активно покупать ОФЗ до заседания ЦБ, а Минфин, в свою очередь, не хочет размещать облигации по слишком высокой доходности. ☑️ВЫВОД: Именно поэтому сейчас обе стороны заняли выжидательную позицию. Ключевым событием для рынка остается заседание ЦБ 24 июля.

Trendoman

20 июля

#РазмещенияНедели ✍️ Продолжаем рубрику, где подсвечиваю все размещения облигаций на этой неделе. ● ТалкЛиз-003P-01: —Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный») —Срок обращения: 4 года —Купон: 21.30% (ежемесячный) —Амортизация: да (13-24 по 2.50% | 25-35 по 3.33% | 37-48 по 2.50%) —Оферта: нет ● Газпром капитал 3Р28: — Рейтинг ААА (АКРА) — Срок обращения: 3 года — Купон: КС + до 1,6% ежемесячный — Амортизация: нет — Оферта: нет ● ЭкономЛиз-002Р-03: — Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 4 года —Купон: до 21.00% (квартальный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Пут через 2 года) ● РВКинв-001Р-02: — Рейтинг ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг: 10 лет —Купон: до КС+285 б.п. (квартальный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Пут через 3 года) ● РусбондУ-001Р-01 (Юаневый выпуск): — Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 5 лет —Купон: до 8.75-9.00% (ежемесячный) — Амортизация: нет —Оферта: да (Пут через 2 года) ВЫВОД:Для меня интересных размещений нет. Лизинг лучше обходить стороной в текущей ситуации, а где доходность меньше или равна доходности ОФЗ ~15.5%, смысла брать нет (Проще взять ОФЗ). На этой неделе новые выпуски пропускаю, участвовать не планирую.

Trendoman

20 июля

#Купоны #ДенумСолюшнз #Селигдар #МВидео #УниверсальнаяЛизингоыаяКомпания #Селигдар #ЭкоНива — Отчёт недели. Купоны, которые пришли на прошлой неделе. ✔️ На неделе пришёл купон по облигациям МВ Финанс 001Р - 06 Сумма выплат составила 5641,68р. Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход 26% (От цены покупки). Облигации М.Видео занимают 12,83% от общего портфеля. ✔️ На неделе пришёл купон по облигациям Селигдар 001 P-04. Сумма выплат составила 546,7р. Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход 19% (От цены покупки). Облигация занимает 3,55% от общего портфеля (Два выпуска от эмитента). ✔️ На неделе пришёл купон по облигациям Денум Солюшнз оббП02.Сумма выплат составила 2014 . Выплаты купонна ежемесячные, годовой купонный доход ~24,5% (От цены покупки). Облигация занимает 4,65% от общего портфеля. ✔️ На прошлой неделе пришёл купон по облигациям Универсальная лизинговая компания 001P-01. Сумма выплат составила - 1127,84р. Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход 24,5% (От цены покупки). Облигации Универсальная лизинговая компания занимают 2,65% от общего портфеля. ✔️На прошлой неделе пришёл купон по облигациям ЭкоНива 001Р - 01. Сумма выплат составила - 922,59р. Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход 16,75% (От цены покупки). Облигации Универсальная лизинговая компания занимают 2,92% от общего портфеля. ✔️ На прошлой неделе пришёл купон по облигациям Селигдар 001P-08 и Селигдар 001P-04 Общая сумма выплат составила 1123,51р. Выплаты купонов ежемесячные, годовой купонный доход ~18,5% (От цены покупки). Облигации "Селигдар" занимают 3,23% от общего портфеля. Общая сумма выплат: 10829,62р. Практически еженедельно приходит по 10к. Снижение тела облигаций меня не пугает, я готов добирать интересующие меня выпуски с фиксированным купоном (Повышение ставки не жду). $RU000A10BFP3 $RU000A10C5L7 $RU000A10CH37 $RU000A10BTT6 $RU000A10EJZ8 $RU000A10DTF1 $RU000A10EJR5

RU000A10BFP3

1 010,3 ₽

+0,53%

RU000A10C5L7

1 016,3 ₽

+1,26%

RU000A10CH37

1 001,1 ₽

+0,38%

RU000A10BTT6

1 017,5 ₽

+0,21%

RU000A10EJZ8

1 000,1 ₽

+0,61%

RU000A10DTF1

1 010,4 ₽

+1,23%

RU000A10EJR5

960 ₽

-8,86%

Trendoman

13 июля

#РазмещенияНедели ✍️ Продолжаем рубрику, где подсвечиваю все размещения облигаций на этой неделе. ● СФО «СБ Секьюритизация 5» (Сбер): —Дата погашения: 26 июня 2035 года. —Купон: до 15,7% первый купон – 74 дня, последующие – ежемесячные —Амортизация: да (41-60 купон по 5%) —Оферта: да (Колл через 2.5 года) ● Северсталь 2Р2 : — Рейтинг ААА — Погашение: 2 года — Купон: до 14,1% ежемесячный — Амортизация: нет — Оферта: нет ● Ресолиз-02П-14: — Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся») — Срок обращения бумаг – 2 года —Купон: до КС+250 б.п. (квартальный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● МГКЛ СО-001 (СПБ Биржа): — Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз «Позитивный») — Срок обращения бумаг – 5 лет с даты окончания размещения. За 20 дней до плановой даты погашения выпуска наступит период конвертации, во время которого инвесторы смогут подать заявки на конвертацию приобретенных облигаций в акции компании. Коэффициент конвертации – 1:1 —Купон: 15% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-3 (Яндекс): — Рейтинг: eAAA (ru.sf) от АКРА — Срок обращения бумаг – 4 года —Купон: до 17,25% (ежемесячно) — Амортизация: с 03.03.2028, ежемесячно после 19 купона, револьверный период 1,5 года ● Россети Сибирь 001Р-02: — Рейтинг: AAA от АКРА — Срок обращения бумаг – 4 года —Купон: КС + 170 б.п (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ● СинараТМ-001P-08: — Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Стабильный») — Срок обращения бумаг – 5 лет —Купон: не более 18% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: да (Пут через 3 года) ● КарРус 1Р9: — Рейтинг: ВВВ+(RU) от АКРА (негативный) — Срок обращения бумаг – 3,5 года —Купон: не более 22% (ежемесячный) — Амортизация: нет — Оферта: нет ВЫВОД: на этой неделе два интересных выпуска, где можно принять участие — это СТМ и СФО СПЛИТ ФИНАНС. Ниже распишу подробнее