224
подписчика
38
подписок
Только вне ru. Горизонт сделок 3+ мес.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
VLADmak
16 февраля 2021
$BLUE вышла новость о приостановке исследования из за осложнений у пары испытуемых. Начато расследование. В моменте -35%. WoW, сработал стоплосс. Потери 5%.
Если окажется, что инциденты с пациентами не относятся к препаратам компании, можно ждать отката к предыдущим уровням.
Планирую мониторить новости и перезаходить.
BTW, а чем лучше формировать позицию без стопов и докупаться на таких просадках? Кто использует такую стратегию, просвятите...
UPD: не очень понял, как стоп отработал. Ставил на -15%. Продалось при достижении -5%. Может я где удачно накосячил. Следов не осталось.
BL
BLUE_DEL_DEL_DEL
18,42 $
-53,75%
VLADmak
3 февраля 2021
Закрыл в ноль идею 3х месячной давности по $VRTX . Цена не среагировала на хороший отчет. Следующий памп возможен при одобрении ч.л. Мои оценки (с потолка) +10-15% максимум. При этом на рынке назревает коррекция до 20% (опять же с потолка цифра) . В текущей ситуации вероятность получить прибыть - это как монетку кидать. Мне не подходит.
По той же схеме, закрою идеи по $BABA и $DPZ в ближайшие дни.
$ETRN держу до отчета со стопом -10%. В дивы я вроде сегодня попасть должен.
Остальные идеи с горизонтом 2+ года не трогаю. Буду ждать в кеше. Может в третий раз таки дождусь коррекцию)))))
BA
BABA
263,43 $
-57,97%
VR
VRTX
211 $
+140,23%
ET
ETRN_DEL3
7 $
+80%
DP
DPZ
373,33 $
-16,85%
VLADmak
1 февраля 2021
Не получаю особого удовольствия даже когда сделка успешна. Ну вот стало на счете на Х денег больше. Но жизнь то никак не поменялась. Циферки на экране и все. Лайфхак: на какой то% баловать себя. А то в очередную работу это все превратится.
Пойду девушке подарок куплю. Спасибо $GTHX
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
27,1 $
-73,62%
VLADmak
29 января 2021
По компаниям биотех/фарма с небольшой капитализацией, напрашивается простенькая стратегия. В основе три гипотезы:
1. Дата публикации одобрения fda известна заранее (ну или другой подобной новости);
2. Результат рассмотрения малопредсказуем;
3. Движение ожидается сильное (-/+20-40%) и однонаправленное;
Идея:
* покупка/продажа ставится на +/-5% от стартовой цены дня
* тэйкпрофит ставится на +/-15%
Критика приветствуется.
Стратегия конечно наивная, но появилась мотивация написать робота и потестить на истории)))
PS: по бумаге должен быть доступен шорт.
VLADmak
28 января 2021
Вчера не сработал тэкйпрофит по $ZYXI закрыл вручную.
Пообщался с поддержкой. Стандартная ситуация говорят. И я очень удивился, что нет инструмента для отработки такого инцидентата....
1. Получить нотификацию о том что произошла беда невозмржно.
2. Невозможно организовать стоп 'продать по любой цене выше х'.
Кто-то придумал как действовать в такой ситуации?
PS. Я пока думаю вручную дублировать стопы нотификациями.
ZY
ZYXI_DEL_DEL_DEL
18,45 $
-99,3%
VLADmak
27 января 2021
BL
BLUE_DEL_DEL_DEL
30,29 $
-71,87%
GI
GILD
65,48 $
+129,54%
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
21,75 $
-67,13%
ZG
ZGNX
19,82 $
+34,61%
BI
BIIB
265,15 $
-13,54%
VLADmak
26 января 2021
$ETRN купил спекулятивно. Было падение 20%. Как я понял, после неодобрения регулятором ускорения строительства трубопровода. Отмены там не грозит вроде. Минусы - в 19ом был убыток, долги 170%. Почему взял: последние 3 квартала с прибылью, скоро отчет и дивы 2%. Ставка на то, что у компании ситуация выправляется. В середине марта будет понятно, сработала ли идея.
ET
ETRN_DEL3
6,78 $
+85,84%
VLADmak
24 ноября 2020
В рамках hold стратегии выбрал рынок онлайн образования. Равными долями купил $TWOU , $LRN , $STRA и китайцев $TAL . Около 12% от портфеля в сумме.
Горизонт ~1-2года.
Еще около 3% кеша на случай интересных идей на этом направлении.
Более правильно было бы взять etf. Но без статуса квала, пока не могу.
ST
STRA
92,66 $
-11,68%
LR
LRN
22,83 $
+269,34%
TW
TWOU
981,6 $
-99,97%
TA
TAL
73,8 $
-82,8%
VLADmak
19 ноября 2020
#5g
Рассматривал 5G как идею для Hype стратегии на 10% от портфеля.
Итог - ищем дальше.
Кто копает тему советую посмотреть:
Стратегию T на 2002: https://strategy2020.tinkoff.ru/stocks
Gartner готовит 30/11 обзор отрасли https://www.gartner.com/en/information-technology/research/magic-quadrant
Причины почему я не вложился в тему:
1. Не нашёл ничего узкоспециализированного.
Компании, которые рекомендуют в этом сегменте выиграют от внедрения 5G.
Но для них это 10-15% бизнеса. Надо учитывать другие факторы. Модель становится слишком сложной.
2. Все компании подросли на 50-100% за год. Текущие прогнозы аналитиков около +15% на следующий.
Из компаний с хорошими прогнозами:
$AMT - долги в 660%. В 3 раза больше чем у конкурента $CCI Как поддерживать хорошую прибыль при таком долге мне не очень понятно. Поэтому идём дальше. Хоть в остальном у компании всё радужно.
$NOK - нисходящий тренд с 2014г на -50%. Выручка стабильна, прогноз хороший, P/E, P/S шикарны. Причину не накопал. Если это какой-то простой фактор, то можно будет отложить в виде идеи на будущее. А пока считаю, что компания УГ и ищу дальше.
$MU - выручка и прибыль падает с 2018.
К идее можно вернуться при коррекции на 20-30% от текущих уровней.
AM
AMT
238,43 $
-23,55%
CC
CCI
168,09 $
-51,88%
MU
MU
61,83 $
+1 496,17%
NO
NOK
3,89 $
+154,76%
VLADmak
18 ноября 2020
Закрылась идея по $BA от апреля. Профит +40%. Ставил на два фактора - решение проблемы по 737 и решение проблемы covid. Сработало два фактора за две недели.
Ставка была для меня слишком большим% от портфеля. Из за этого не входил в смежные истории по нефтянке и реальному сектору.
На картинке то, как я продолбал эйфорию несколько месяцев назад)) Теперь везде тэйкпрофиты. И кое-где стоплос.
BA
BA
203,3 $
-6,77%
VLADmak
13 ноября 2020
Выборы прошли, веселье в процессе - продолжаю спекуляции по прежней стратегии.
Одно изменение - каждая сделка на 40% больше чем практиковал ранее. Сделано для сохранения% сделки от всего портфеля.
1. $BABA падение около 15%. Как понял - из-за ужесточения правил Китайского регулятора и отложенного ipo. У бизнеса пробоем не видно, мой прогноз, что проблемы локальные. Но быстро обратно не отрастет. Тэйкпрофит 310.
2. $VRTX падение из-за плохих результатов по одному препарату около 20%. Отчет положительный. В активах другие исследования и препараты. Тэйкпрофит 270$. Вторая фарма в активе. Область, в которой ничего не понимаю. Риск, что какой-то препарат опять провалится, есть всегда. Стоплосс -15%.
BA
BABA
260,84 $
-57,55%
VR
VRTX
225,52 $
+124,76%
VLADmak
18 октября 2020
NE
NEWR
65 $
+33,46%
VLADmak
13 октября 2020
Спекуляции за вчера
1. $ZYXI
-26% после отчëта. Отчëт позитивный, но ниже ожиданий. У компании растет выручка и прибыль. Отрицательных рекомендаций нет.
Тэйкпрофит на 20. Стоплос не ставлю.
Горизонт до 2.11
2. $DPZ
-10% еще 07.10 тоже на отчете. Немного меньше моего шаблона. Скриннер не выдал. У компании восстанавливается выручка и прибыль. Отрицательных рекомендаций нет.
Долго сомневался т.к. их рестораны не нужны при второй волне. Но не видно чтобы цена глубоко сваливалась на плохих новостях.
Тэйкпрофит на 430. Стоплос не ставлю.
Горизонт до 2.11
Со спекуляциями до выборов - все.
ZY
ZYXI_DEL_DEL_DEL
14,28 $
-99,09%
DP
DPZ
407,72 $
-23,86%
VLADmak
9 октября 2020
Итоги по стратегиям за три месяца.
1. Инвест.
Как и планировал, сделок не было. Сижу в $FXIT . Жду результатов выборов.
2. Спекуляции.
Закрыл: $VLO +29%, $DRI +55%, $SMAR +30%, $LRN +23%, $AYX +29%.
Открыты: $BA +11%, $HCA +14%, $MDB 28%, $INTC +10%, $DBX -2%, $NEWR +13%.
После того, как не успел поймать +50% по $BA везде стоят тэйк профиты. Помогло дважды. Стоплосс видимо начну ставить после первой просадки)
Для выводов выборка пока очень мелкая. Надо дождаться смену тренда рынка - может перестанет работать. Пока выглядит слишком хорошо, чтобы работать на больших отрезках времени.
По плану, перед выборами закрыть все позиции.
3. Тренды.
Не уделял времени. Увлекся игрой по п.2(
Тут нужен фундаментальный анализ. А с такими результатами по п.2 просто лень было.
Ps: первая соцсеть, где меня забанили за мат)
AY
AYX_DEL3
151,97 $
-68,24%
IN
INTC
52,82 $
+91,78%
NE
NEWR
64,63 $
+34,23%
HC
HCA
133,96 $
+242,42%
VL
VLO
43,64 $
+898,65%
LR
LRN
30,44 $
+177%
MD
MDB
259,07 $
+47,2%
DR
DRI
101,99 $
+95,48%
DB
DBX
20,39 $
+71,16%
FX
FXIT
9 080 ₽
+15,72%
SM
SMAR_DEL_DEL_DEL
0 $
0%
BA
BA
167,33 $
+13,27%
VLADmak
6 октября 2020
Мысли на конец года.
1. Инвест.
Нефть. Пока смотрю на $COP , $RDS.A $VLO
Авиакомпании. Не могу выбрать. Любая выглядит потенциальным банкротом. Будем ждать.
2. Закрыть всю спекуляцию перед выборами.
3. Тренды.
Зеленая энергетика на 5% при победе Байдена.
5g, farm, ai...
План на квартал выглядит, как больше внимания уделить п.3)))
CO
COP
33,3 $
+312,7%
RD
RDS.A
25,25 $
+175,88%
VL
VLO
42,33 $
+929,55%