Vadim_bb

2,2K

подписчиков

38

подписок

✅ Квалифицированный инвестор ✅ Частный управляющий капиталом ✅ Автор стратегии автоследования

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Vadim_bb
Vadim_bb

19 сентября 2024

😢 Рубль, пошёл на убыль))) В конце июня я писал про локальное укрепление рубля, связанное с уплатой налогов. С тех пор прошло 3 месяца, и? По отношению к юаню рубль упал на 16% К доллару на 13,5% 👋 Передаю привет любителям вкладов. За 3 месяца заработали целых 4-4,5% в рублевых фантиках)) 🤔 Чего ожидать далее? 1️⃣ Фундаментальные проблемы для бюджета России никуда делись. Дефицит сокращать нельзя - у нас СВО 2️⃣ Нарастить доходы путем увеличения объемов экспорта мы не можем (скорее наоборот: давят санкции + договоренности с ОПЕК по сокращению добычи нефти) 3️⃣ Резко нарастить производство и перезапустить экономику, также не представляется возможным из-за экстремально высокой ставки, которую тоже не снизишь - высока инфляция 4️⃣ Ожидаю падения мировых цен на сырье из-за земедления экономик развитых стран, а также Китая. В таком случае, недобор по экспорту придется решать девальвацией рубля, что собственно уже постпенно и происходит))) 🔥5️⃣ Ну и гвоздь в гроб!!! Увеличились ставки по свопам в юанях, а это создает дефицит юаневой ликвидности, с которой итак проблемы из-за трудностей в платежах👌 ✅ Подведем итоги: 📉 У рубля дна нет - советую держать сбережения в валюте. Альтернатива: купить бессрочные фьючерсы на юань, как это делаю я. 📈 Обвал рубля - это позитив для акций экспортных компаний, т.к. в номинальном выражении, зарабатывать они станут даже больше, поэтому… ❗️Такие компании как: $LKOH, $SIBN, $TRNFP и прочие (кроме самого $GAZP) - максимально актуальны Ну и последнее: На следующей неделе состоится очередная уплатах налогов экспортерами, поэтому я ожидаю небольшое, краткосрочное укрепление рубля на 3-5% ( что ж, очередная возможность увеличения позиции в $CNYRUBF ) 😉 Ставьте лайки, если дочитали до конца)))
Card image 1
Card image 2
Card image 3
19
20
Vadim_bb
Vadim_bb

27 июня 2024

❗️Небольшое укрепление рубля связано с последним днём уплаты налогов❗️ 👌Что ж, для меня - это очередной повод увеличить позиции против рубля, о которых я писал ранее… ☝️ ОДНАКО Долго сидеть в данных инструментах ( $CNYRUBF $USDRUBF) я не планирую, так как появилась высокая ставка фандинга( Данная ставка хрен пойми как считается и даже поддержка Тинькофф мне тольком объяснить не может и отправляет изучать сайт Московской Биржи 🤦‍♂️ Переводя на русский: Ставка фандинга - это комиссия за удержание моих валютных бессрочных фьючерсов. В данный момент она составляет минимум 10-15% годовых, а значит долго держать свои позиции мне не выгодно 🥲 🙃 Эх, а так хотелось дождаться $USDRUB по 100 и $CNYRUB по 14 ближе к концу года)))) ✅ Так что в итоге? В данный момент (сегодня) свои позиции против рубля я только наращиваю. Момент отличный и связан он с концом налогового периода… Однако, досидеть до конца года и дождаться бакс по 100, мне не даст высокая ставка фандинга, поэтому крыть свои позиции я буду раньше. Ориентир: примерно 12-12,5 руб. за юань Всем желаю хорошего дня и иметь в портфеле меньше рубля😉
Card image 1
10
11
Vadim_bb
Vadim_bb

20 июня 2024

Вчера, с утра - была мини-паника и бакс торговался в диапазоне 80-81 руб. 🤯 (если смотреть по $USDRUBF). Те же отметки, были ещё в 2014 году на фоне КРЫМ НАШ!!! Получается, что за 10 лет рубль так и не упал??? 🔥 Естественно - это лишь иллюзия и отличная возможность для спекуляций, по которым я так давно соскучился на полумертвом российском рынке🔥 Вчера, с самого утра, я активно скупал валюту себе и своим клиентам через бессрочные фьючерсы на доллар и юань - данные инструменты доступны любому из вас. Тикеры: $USDRUBF и $CNYRUBF (на скринах прибыль за сутки) ❗️Логика моих покупок следующая: К концу года я жду бакс по 95-100, а юань примерно по 14 1️⃣ Данный прогноз основан на непрерывно-растущем дефиците бюджета РФ, при одновременно падающих доходах как с экспорта, так и с импорта. 2️⃣ Высокая ставка дополнительно оказывает сильно-негативное влияние на бизнес компаний, что приводит к ухудшению финансовых результатов, а соответственно и к уменьшению налоговых поступлений. 3️⃣ Для покрытия дефицита, государство (в лице Минфина РФ), должно занимать деньги, посредству размещения облигаций (ОФЗ), которые брать по текущим доходностям банки и физлица особо не хотят. Внешние заемщики (другие государства), финансировать Россию особо не желают - по понятным причинам... 🤔 И что же теперь делать государству??? В данной ситуации выход напрашивается лишь один: Для того, чтобы хоть как-то свести бюджет - необходима девальвация рубля, а значит доллар ближе к 100 - это лишь вопрос времени (я ожидаю к концу года). 👌 Девальвация позволит компенсировать падающие экспортные доходы. У той же Роснефти выручка в основном в валюте, а значит в номинальном выражении (в рублях) - она станет больше. В связи с этим, компания заплатит больше налогов, тем самым помогая бюджету... Всё просто, бюджет - ЭТО СВЯТОЕ!!! ✔️ Временное укрепление рубля связано как с паникой на валютном рынке из-за санкций, так и с налоговым периодом (экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов, конвертируя валюту в рубли). Я уже набрал валютные позиции, однако готов их значительно увеличить, если рубль ещё раз решит немного укрепиться, хотя я думаю, что такой возможности как вчера уже не будет... P.S. $USDRUB со вчерашних 80-81, уже отскочил на 85, а $CNYRUB с 11 на 11,7. У рубля дорога одна и это ⬇️ Если у вас есть вопросы - с радостью отвечу на всё в комментариях. Всем хорошего дня)))
Card image 1
14
15
Vadim_bb
Vadim_bb

2 мая 2024

🥳 C момента запускай моей стратегии &Smart Money прошло пол года!!! Подведем промежуточные итоги и построим дальнейшие планы: 📍 Данная стратегия запустилась в конце октября прошлого года, когда индекс МосБиржи штурмовал отметку 3280 пунктов. С тех пор, индекс вырос всего на 5,5% и текущая цель по нему - это 3500. Стратегия же показала двузначную доходность и в данный момент составляет +11,68%. ❗️ Данный результат, хоть и в 2 раза опережает индекс - разумеется не самый лучший, особенно учитывая некоторые стратегии с доходностями в 20%+ 🔥 Однако, изюминка, которая выгодно отличает &Smart Money от всех остальных всё же есть: - Дело в том, что ближе к концу прошлого года, наш рынок упал на 10%. Почти с 3300 наш индекс сорвался на 2960, тогда как МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСАДКА ПО &Smart Money составила ВСЕГО 2%. 🤫 Данный результат достигнут благодаря оптимальному соотношению риск/безриск. Для меня - это комфортное распределение: 1️⃣ Я не буду рвать на голове волосы в поисках кэша, если что-то обострится на фронте (рано или поздно это случится). 2️⃣ Если рынок продолжит расти - я уже нахожусь в позиции. 📌 Управляя чужим капиталом, в первую очередь, нужно думать о рисках, а только потом о прибыли. Доходность &Smart Money хороша, и сейчас - я просто жду момент для более агрессивного наращивания позиций в акциях. Когда будет резкая коррекция, абсолютное большинство текущих ,,топовых’’ стратегий полетят вниз, а всё из-за недостаточной доли кэша и жадности побыстрее показать большую доходность!!! Терпения друзья!!! Богатеть надо медленно… P.S. Тем, кому близка моя философия и кто знает толк в терпении - предлагаю подключиться к моей стратегии &Smart Money Всем отличных майских праздников!!!
Card image 1
5
6
Vadim_bb
Vadim_bb

18 марта 2024

$T 😳 Обороты в 9 раз больше чем по Сбербанку. Продавцов много, но и покупатели не отстают. По всей видимости, из-за недавних позитивных новостей, желающих купить стало больше… 😔 Желанных отметок: 2700 или ниже - пока не дали. Пришлось набирать часть позиций со средней 2900) Надеюсь, ещё сделаем заход вниз, однако не факт… #тинькофф
Card image 1
15
16
Vadim_bb
Vadim_bb

29 февраля 2024

$CNYRUBF и $USDRUBF Налоговый период заканчивается, не думаю, что пойдем ниже 90 по баксу В любом случае, из-за бюджетных дефицитов - дорога у рубля одна и все мы её знаем). На выходных напишу подробней, а пока покупаю бессрочные фьючерсы…
7
8
Vadim_bb
Vadim_bb

20 февраля 2024

$GAZP Немного увеличил долю данной компании в своей стратегии &Smart Money и планирую дальше её докупать - и вот почему: С одной стороны, если говорить о корпоративных событиях, то ситуация конечно спорная, особенно с дивидендами. С другой, Учитывая дефицит идей на рынке, спекулянты, рано или поздно, зацепятся за эту компанию и мы увидим рост!!! 🤔 Что станет причиной для роста? 1️⃣ Да что угодно!!! Во-первых, Государству, в текущее непростое время бюджетного дефицита, нужно собрать больше налогов, а значит шансы на выплату, хоть и небольших, но дивидендов значительно повышаются… 2️⃣ Во-вторых, поставки в Китай растут, как и тарифы на сам газ для населения… 3️⃣ В третьих, поводом для разгона акций могут послужить выборы в США, которые пройдут осенью. Дональд Дак - мы в тебя верим… 🤯 Так или иначе, но цена акции настолько укатана в пол, что я не верю в просадку ниже 150. При этом, потенциал роста остается довольно неплохим и на любом из перечисленных событий, мы можем увидеть довольно стремительный подъём на 20-30% за неделю🚀 ❗️Разумеется, входить ,,на всю котлету’’ не стоит!!! В этом году будет ещё много интересных кейсов, однако аллоцировать 10-20% от депо российского портфеля - мне кажется довольно разумной инвест-идеей) Не является ИИР Всем продуктивного дня!!!
4
5
Vadim_bb
Vadim_bb

19 февраля 2024

$NVTK Сохраняю позицию в своей стратегии &Smart Money , не избавляюсь и не докупаю… Текущий уровень поддержки в районе 1400 довольно сильный, однако докупать буду только на 1200 и ниже 🥲 Арктик-СПГ запущен, однако из-за проблем с танкерами возить сжиженный газ пока не на чем( Уверен, что до конца года менеджмент компании найдет решение и выберется из данной неприятной ситуации. 💪 Дивиденды платить будут, а значит не всё так плохо. Удерживаю позицию с целями 2000+ Не ИИР
17
18
Vadim_bb
Vadim_bb

18 февраля 2024

🔥 Доходность стратегии постепенно растёт, что не может не радовать $RTKM Долго сидели, но за терпение были награждены🥳 Акция перекрыла дивидендный гэп и переписала свой прошлогодний максимум. 👌 По сути, моя цель по данной позиции была достигнута, однако полностью фиксироваться не стал и оставил половину… Дело в том, что сейчас по компании идёт слишком много позитивных событий. Это и обещание больших дивидендов за 2023 год, и вывод структурных подразделений на IPO… Да и в целом, рынок сейчас цепляется за такие позитивные истории и пампит цену🚀 ✅ Считаю, что цель 90 - это лишь вопрос времени. Там уже, скорее всего, буду полностью фиксировать позицию и искать новые идеи… Ростик красавчик 💪
Card image 1
14
15
Vadim_bb
Vadim_bb

31 января 2024

&Smart Money Сегодня закрыл позицию в $TMOS@ и переложил её в $TGLD@ Сделано это на ожидании сегодняшнего заседания ФРС, которое состоится в 22:00. Скорее всего, его глава ДЖ. Пауэлл намекнет или даже объявит о сворачивании программы QT, что вызовет сильный позитив на рынках трежерис, а также для золота!!! Других ребалансировок по стратегии пока не делал… Продолжаю держать $RTKM с целью перекрытия дивидендного гэпа, а также 50% кэша в фонде $LQDT С нетерпением ждём редомициляций… Всем продуктивного дня и побольше терпения)))
7
8
Vadim_bb
Vadim_bb

24 января 2024

$WUSH ❗️Решил поддержать акции компании и оформил годовую подписку на самокаты!!! Как вы могли заметить, реакция рынка - не заставила себя долго ждать… 🔥 С начала года акция выросла более чем на 10%, и я решил закрыть позицию - забрав свою легкую прибыль… Дальнейшая экспансия бизнеса будет приводить к значительному увеличению выручки. Также, не стоит забывать про скорое начало сезона😉 Если у вас подход: купили-забыли, то смело держите акции. Свои заветные 300 рублей, компания в этом году, скорее всего, покажет… Не является ИРР А что предпочитаете вы? 1️⃣ Электрические самокаты 2️⃣ Велосипеды 3️⃣ ,,да пошли вы все куда подальше - я лучше пешочком прогуляюсь👌’’
Card image 1
Card image 2
11
12
Vadim_bb
Vadim_bb

15 января 2024

Почему я добавил фонд $TGLD@ в свой портфель и буду увеличивать по нему долю? 🤔 Во-первых, в эпоху повсеместных геополитических рисков и конфликтов, которые в любой момент могут перейти в более горячую фазу. Золото - это необходимый, защитный актив, который должен присутствовать в портфеле каждого инвестора!!! 🙄 Да-да, все и так об этом знают, однако далеко не все добавляют данный металл в свой портфель… Даже несмотря на то, что его рублевая доходность, чуть более чем за 1 год, составила порядка 80%, что для консервативной инвестиций неприлично много - не так ли?) 💲Поскольку золото - это долларовый актив, то вы также получаете защиту от девальвации рубля. Если завтра, условно, доллар вырастет на 10%, то акции фонда неминуемо отыграют данное колебание и также подрастут на 10% 🔥 😳 Курс $USDRUB к осени, а возможно уже и к лету, я ожидаю на уровне 100 + (на 15% выше текущего). Подробней причины этого я уже писал ниже… 📈 По золоту я также настроен по бычьему и ожидаю 2200$+ уже в этом году. На чем конкретно это случиться: на обострении геополитики или на снижении процентных ставок - роли не играет!!! Хотя бы 10%, на мой взгляд, защитный инструмент покажет… ✅ Итого: минимальный рост $TGLD@, уже с текущих отметок, мне видится в районе 25%, что вполне неплохая и устраивающая меня доходность… Да, возможно, на краткосрочном укреплении рубля - мы сходим пониже, однако я буду этому только рад… 🤔 Почему именно $TGLD@, а не $GOLD или просто $GLDRUB_TOM? Всё просто!!!👌 Не забываем, что на фонды Тинькофф, при покупке с брокерского счёта Тинькофф, нет комиссии. Мелочь, а приятно и добавляет аргумент в пользу принятия решения… ❗️В свою стратегию &Smart Money данный фонд уже был добавлен по 7,43. Доля, правда, пока небольшая, однако буду её наращивать по мере фиксации прибыли с акций, на пока-растущем российском рынке 🤫 📌 Также, в моём поле зрения находится $USDRUBF От 87 и ниже начну формировать длинную позицию с целями 100+ А что вы думаете по поводу золота и курса рубля? Оставляйте свои комментарии… Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #Пульс #Пульс_оцени
Card image 1
8
9
Vadim_bb
Vadim_bb

11 января 2024

По мере роста индекса постепенно сокращаю свои позиции в &Smart Money ❗️Текущее соотношение риск/безриск теперь 30 на 70, вместо 40 на 60, как в начале недели. Индекс неумолимо стремится к своему прошлогоднему максимуму, однако преодолевать его и уходить на 3300+ считаю пока преждевременным… ✅ Позиции по акциям продолжу сокращать, переливая кэш в фонд денежного рынка $LQDT, где он будет лежать под 14-15%, ожидая своего часа (скорее всего кейсов с редомициляциями). $FIXP 🤬 Продал компанию за день до объявления дивидендов… 🙃 К сожалению, я не обладаю каким-либо инсайдом, поэтому точно предугадывать подобные позитивные события не в моих силах :( Доля, конечно, была совсем небольшой, однако эффект FOMO слегка всё же присутствует😔 📌 Пожалуй все компании, которым предстоит пройти редомициляцию и чьи расписки торгуются зарубежом - регулярно напоминают нам, что выплатить дивиденды им невозможно из-за технических и юридических трудностей. Однако, $FIXP сумел преодолеть все препятствия и дивиденды, хоть и небольшие (в районе 3-4%), но дойдут до инвесторов... 🔥 Дивиденды - это безусловно позитивное событие и весьма ценная награда. Однако данная компания - это прежде всего очень хороший и эффективный бизнес, с низкой долговой нагрузкой и растущей выручкой. ❗️Фикспрайс однозначно ещё попадет в мой портфель, сразу после перерегистрации в Казахстан. По-прежнему ожидаю сильную просадку на конвертации расписок... А что вы думаете по поводу данной компании и по моей стратегии в целом? Оставляйте свои комментарии - подискутируем… Всем хорошего вечера))) #пульс #пульс_оцени
Card image 1
4
5
Vadim_bb
Vadim_bb

7 января 2024

📍 Пост про стратегию &Smart Money С начала января, доходность стратегии, как и весь индекс Московской Биржи, демонстрируют незначительный рост. Доля риск/безриск активов (акций к фондам денежного рынка + облигациям) сейчас примерно 40 на 60. 📌 Ближе к отметке 3200 по ММВБ, буду планомерно фиксироваться и почти полностью уходить в $LQDT, так как особо интересных идей сейчас нет, а геополитические риски вновь выходят на первый план. 🚀 Как долгосрочную идею - оставлю только $GAZP Рано или поздно - котировки по компании оживут, а сильно ниже текущих отметок идти уже особо некуда. Если посчтитать в долларовом эквиваленте, то мы на исторических минимумах, а весь негатив давно уже заложен в цену… 🥲 В целом без девальвации рубля, дальнейших сильных драйверов для роста рынка акций просто нет. Остается только ждать кейсов с редомициляциями, куда мы с вами будем заходить уже более агрессивно. Подробнее об этом есть пост ниже… 🙈 Не исключаю, что до выборов, а возможно и после них, мы будем жить в тухлом боковике 3000-3280 пунктов. Рынку нужен какой-то импульс - позитивный или негативный значения не имеет… 😳 Учитывая все геополитические события, которые нам предстоит пережить в наступившем году - я скорее склоняюсь ко второму варианту. Предпочту лучше посидеть в фондах денежного рынка чем в акциях. 🤔 А какие у вас ожидания от 2024 года?) Оставляйте свои комментарии - будет интересно почитать... Всем желаю поскорее прийти в себя и в свой режим после долгих зимних праздников!!!🥳 #пульс #пульс_оцени
Card image 1
10
11
Vadim_bb
Vadim_bb

5 января 2024

В наступившем 2024 г., нас ожидает очень много событий, как монетарного, так и политического характера. Выборы пройдут более чем в 60 странах и главные из них - это конечно же в США, а значит нас ожидает повышенная волатильность 😏 Что я ожидаю по Российскому рынку: 1️⃣ Рубль доллар 105-110. Текущий курс рубля в районе 90 объясняется наличием краткосрочного дефицита рублёвой ликвидности, искусственно поддерживаемым нашим ЦБ. Также, в декабре проходил и до сих пор проходит, период уплаты налогов, однако данный драйвер уже практически себя исчерпал. 🤔 Я склоняюсь к варианту, что бюджетных денег явно будет не хватать, в связи с увеличением расходной части бюджета. Экономика же порадовать феноменальным ростом нас вряд ли сможет, как и средняя цена на нефть в 2024, которую я ожидаю ниже чем в 2023 - из-за наступающей, а где-то уже и наступившей рецессии. ⚡️ Вывод из этого следующий: девальвация - это неизбежность😢 Советую покупать валюту: наличную, а лучше USDT. С электронной валютой на брокерском счёте сейчас повышенные риски, связанные с возможными санкциями на $MOEX и НКЦ. Если введут, то это на время парализует валютный рынок🤯 2️⃣ Кейсы с редомициляцией (сменой юрисдикции). Особо расписывать не буду - это одна из лучших идей для заработка на российском рынке в следующем году - подробней есть пост ниже ... 💣 Мой любимый S&P 500 🤮 Экстремальная жадность и бычий сентимент. Данный индекс стоит на историческом максимуме на 4800 (сейчас чуть пониже), а я стою по нему в шорте со средней на 4700. В данный момент, на мой взгляд, рынок закладывает излишний позитив, связанный с завершением цикла повышения процентных ставок ФРС и победой над инфляцией. 🙈 Акции ,,magnificent 7’’ ( $AAPL, $GOOGL, $NVDA, Воландеморд, $AMZN, $TSLA, $MSFT) на историческом максимуме и тянут за собой индексы. Технически - сильнейшая перекупленность, однако не исключаю и дальнейший рост на какое-то время... Сколько это может продолжаться? 🤔 Ответ: пока поступает ликвидность. Проблемы с ней начнутся ближе к марту, однако что-то мне подсказывает, что коррекция может начаться раньше и вызвана будет именно геополитическим негативом (например выборами в Тайване или повышением налогов на корпорации из той самой ,,великолепной 7-ки’’). Как будет по факту - не знает никто... Никогда не шортите американский индекс - в США 80% населения в него инвестирует, а следовательно - это важнейшая статья пополнения их гос. бюджета посредству уплаты налогов… (Однако я все равно заберу своё😉) Пару слов про крипту: Скоро состоится одобрение спотовых ETF на биткойн - на этом событии я буду полностью фиксироваться. По 30к - если дадут, покупал бы заново. 📍Политическая нестабильность крипте только на руку, а на волне новой ликвидности - мы перебьем исторический максимум уже в этом году… Ах да, всех с уже наступившим Новым годом🥳 Каждому желаю сил и успехов!!!
6
7