YaKotAkula

113

подписчиков

14

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

YaKotAkula
YaKotAkula

21 сентября в 21:56

Что я думаю по последним заливам бумаг. Всякие ВДОшки типа $RU000A10FV85, $RU000A10ERC0, $RU000A10CCG7, $RU000A10FGU2 просто не стоит внимания. Это проблемный умирающий зомби-бизнес, который живёт только на подпитке новым долгом и в принципе не способен по этим долгам рассчитаться. При этом есть такие эмитенты как Полипласт, Балтлизинг и АФК Система. Проблемные, но живые бизнесы, которые по крайней мере способны в краткосроке справляться со своим долгом. То есть да, проблемы есть и возможны реструктуризации через год или два, но можно просто взять те облигации этих эмитентов, которые имеют короткую оферту или гасятся уже скоро. Например $RU000A10C8A4 - юаневый выпуск с погашением в январе 27 года, $RU000A108777 - рублёвый флоатер, который каждый месяц возвращает по 10% номинала, через 6 мес он полностью выгасится. Самый короткий флоатер системы с высокой доходностью $RU000A106Z46, но система это самый крупный и довольно устойчивый эмитент, можно выбрать средний по длине, но самый доходный флоатер $RU000A108GL1
4
5
YaKotAkula
YaKotAkula

17 сентября в 23:48

$RU000A108777 единственный выпуск Балтийского лизинга, который заслуживает внимания. Он по крайней мере успеет плавно выгаситься до каких-либо креативных реструктуризаций и прочих приколов
1
2
YaKotAkula
YaKotAkula

8 сентября в 23:31

$CNYRUB а что тут думать про юань/доллар/рубль. Странно было видеть на дорогой нефти ослабление рубля с 70 до 88, но мы это увидели. Вообще вопрос интересный скорее вот какой, длинные ОФЗ в юанях дают 9%, в рублях 16%. Разница 7%. Паритет по инфляции примерно тот же. Проблема только, что и у нас официальные расчеты странно ведутся, и у них тоже креатив. Не креатив вроде в США, но там долговой кризис назревает и потеря доверия к ФРС. Куда бежать с подводной лодки?!
1
2
YaKotAkula
YaKotAkula

7 сентября в 22:45

$RU000A10AHU1 ситуация с письмами инвесторов Гарагулю напоминает картинку 30 летней давности. Расслабьтесь, к счастью, есть ПВО Волста, уже скоро они подадут в суд, и тогда товарищ гарагуль перестанет морочить голову. Что, конечно, жалко, читать как письма инвесторов, так и ответы- очень смешно и... грустно
Card image 1
3
4
YaKotAkula
YaKotAkula

25 августа

$RU000A10AHU1 хочу не иронично спросить тех кто тут застрял. А что, не понятно было, что это просто долговая пирамида? Что это схлопнется в любой момент? Что потом будут планки за планками и не продать не то что за 50% - не продать и за 20-30? Если так, зачем сидели, чего ждали? Плюс наверняка это не единственный проблемный эмитент у вас в портфеле, остальных по такому же принципу выбираете? Чтобы купончик был "норм"?
2
3
YaKotAkula
YaKotAkula

21 августа

$RU000A10AHU1 Вдогонку вчерашнему посту моему - если что-то ходит как утка, крякает как утка, то скорее всего это... утка! Ну то есть да, Оил точно дефолтнул. В НРД купона нет, есть раскрытие о техдефолте от ПВО "Волста" https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zY8sWJik40ahhMgiB7NLcg-B-B&q= Финита ля кончита! Адьёс, амигос
1
YaKotAkula
YaKotAkula

20 августа

$RU000A1082Q4 Коллеги, если из капитала ВТБ списать уже очевидно невозвратные кредиты Вайлдбериз - достаточность падает ниже порога списания этих субордов. Но даже если не списывать- выплату купонов по субордам придётся остановить на год-два. Третий вариант- приходит гос-во и всё заливает деньгами, все пляшут как в болливуде.
1
YaKotAkula
YaKotAkula

20 августа

$RU000A10AHU1 тут некоторые странные личности пишут, что эмитент перечислил купон. Раскрытия от НРД до сих пор нет. Если его не появится завтра утром, то, значит, и купон не перечислен. Всё настолько просто. Смотреть можно в НРД по ссылке https://nsddata.ru/ru/news?text=RU000A10AHU1&from=14.08.2026&to=21.08.2026 А так очередная долговая пирамМмида под купончикнорм подошла к логическому концу. Трасса $EUTR унесла 37 млрд денег физиков, оилресурс- ещё 10 или сколько там было. Ну и мелкие дефолты в этом году были, а будет их ещё больше. Пристегните рубли, мы идём на дно!
7
8
YaKotAkula
YaKotAkula

23 июля

$EUTR денег нет, но вы держитесь)) Как дела у адептов?
1
2
YaKotAkula
YaKotAkula

20 июля

$EUTR завтра самобанкротство и делистинг? Иначе зачем закрыли шорт
4
5
YaKotAkula
YaKotAkula

16 июля

$EUTR кто держит облигации или акции трассы, на что рассчитываете?) интересна логика.
3
4
YaKotAkula
YaKotAkula

16 июля

$SMLT интересно, а если шортить, то оно может в отрицательные значения уйти? Просто до нуля вроде не так далеко осталось, уже как-то не очень интересно. А вот если до -1000 дойдет, то вроде и неплохо
1
2
YaKotAkula
YaKotAkula

22 июня

$ROSN роснефть по триста- привет от тракториста
3
4
YaKotAkula
YaKotAkula

19 июня

$ASTR $POSI $WUSH $DIAS $ETLN Господа инвесторы и не только, подскажите, пожалуйста, вот эти компании выходили наИПО все ну более-менее недавно, с того времени их акции в дикой просадке, особенно если кто-то покупал не наИПО а на вторичном рынке. Так вот, фиг с ней с ценой, у этих компаний вообще-то есть рабочая бизнес-модель, где они работают, нормально зарабатывают деньги и делятся с инвесторами, или это все тупо печки по сжиганию капитала? Эдакая разводка ничего не подозревающих маленьких шерстистых инвесторов?
1
YaKotAkula
YaKotAkula

2 июня

$EUTR посмотрим, найдет ли биржа в себе волю отправить облигации трассы в сектор Д (без нкд). По цфа уже полноценный дефолт (больше 10 рабочих дней).
9
10