14,9K
подписчиков
65
подписок
Игорь Заец 📆 На бирже с 2020 🎓 Магистр экономики 🏭 Люблю реальный сектор и он мне за это платит 💸 Главное в управлении деньгами – их не потерять 📈 Доходность профиля = долгосрочный портфель акций t.me/cartel_zayets Фиксируем прибыль 😎
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Zaets_
16 сентября в 7:57
Анекдот: буду рассказывать про стопы
Сегодня снимаем образовательное видео для одного из проектов (поделюсь), я буду рассказывать про стопы и сопровождение сделки.
Почему анекдот? Наверное, чаще других комментариев под моими постами и стратегиями можно встретить обвинения, что я не закрываю вовремя сделки. Поэтому пора сказать:
🟡 Слишком короткие стопы не режут просадку, а жрут прибыль
🟡 Стопы не всегда надо двигать в безубыток при первой возможности
🟡 Стопы могут быть не только по цене, но и по времени или факту
В целом же, тема сопровождения не ограничивается одними стопами. Сделка это три параметра: вход, нахождение в сделке, выход. Если акцентироваться только на стопе, получим 33% успеха.
P.S. Но я всегда готов в очередной раз прочитать о том, как неправильно я вышел из сделки :)
P.S.S. А в стратегии я вообще не использую жесткие стопы для позиции. Иначе удар по стакану на каждом выносе добавлял 0,1% убытка.
&Трендовый юань
Трендовый юань
+118,9%
Zaets_
8 сентября в 8:55
Роснефть запустила Восток-Ойл и торгуется на уровнях 2017 года
В это же время нефть идет к сотке, доллар по 86. Роснефть $ROSN продает нефть за доллары (на всякий случай).
🧮 В 2017 году нефть стоила 55 долларов, доллар 58 рублей, Восток-Ойл был где-то в мечтах Игоря Ивановича.
🛢 Восток Ойл - до 100 млн баррелей в год, что примерно 20% от прогнозируемой в России добычи до 2028 года и +50% добычи самой Роснефти.
🔬 За 4,5 года СВО компания съела все санкции, потеряла все, что могла потерять, но показала свою устойчивость. Бизнес компании - качать и продавать нефть (прогнозы по снижению потребления можно не показывать, это смех). Менеджмент не идеален, но идеален Игорь Иванович.
Всего этого недостаточно для позитивной переоценки компании.
💰 С одной стороны, это позволяет набирать хорошие компании в портфель по бросовым ценам. С другой стороны, хочется однажды проснуться в России, в которой эту новость будут обсуждать не только узкоспециализированные каналы третьим заголовком.
У меня нет выбора, я продолжаю покупать...
RO
ROSN
332,45 ₽
+10,06%
Zaets_
6 сентября в 17:01
Как Сбер спас меня от самого себя
Однажды мне надо было купить немного крипты, и чтобы избежать риска блокировки средств на не очень доверенных биржах, я решил попробовать через обменник.
🟡 С картами Т они не работают, поэтому оставалось только два решения - Альфа и $SBER Сбер. Я решил немного перестраховаться и разделил сумму пополам. Конечно, оба перевода были заблокированы "до выяснения".
🔴 Первыми позвонила служба безопасности Альфы. Спросила, куда и зачем перевожу, понимаю ли риски и прочее. Я ответил, что все понимаю, перевод разморозили, крипта на счет поступила.
🟢 Вторым была СБ Сбера. Зашли сразу с козырей: "Вы осознаете, что переводите деньги мошенникам?" Говорю, что уже неоднократно пользовался, всё нормально, зачильтесь. "Нет, вы переводите деньги мошенникам". После чего у меня были заблокированы все карты и счета (в т.ч. брокерский), а разблокировка возможна только после личного визита в офис (которые не работают по выходным).
Для понимания, весь сыр-бор был из-за суммы, которая составляла примерно полпроцента от всех моих средств в Сбере.
🕯 Немного офигев от такой "безопасности" и восстановив карту и доступ к счетам, пришёл к нескольким выводам:
1. Работать с клиентами Сбер так и не научился.
2. Бизнес хороший, в портфеле оставляем.
3. Сам портфель переводим в тихую гавань нормального брокера желтого цвета (благо договорился о части бумаг, которые не торгуются у Т).
4. Боже, храни дистанционное обслуживание.
За заботу спасибо, но я такую заботу не просил
SB
SBER
277,07 ₽
+0,74%
Zaets_
4 сентября в 12:30
Что делать с портфелем в волатильность
Когда рынок за неделю падает на 7%, а потом за следующую неделю отрастает на 6%, хочется какого-то понимания. Что это - рыночный шум или начало большого тренда? Расскажу два своих подхода, причем первый подход вам не понравится, а вот второй может подойти.
🫡 Подход первый, единственно правильный: ничего не делать. Цена акций вообще не должна рассматриваться при принятии инвестиционного решения. В первую очередь я смотрю на компании и их бизнес, и если компания и бизнес хорошие, они всегда будут стоить дороже, чем сейчас: за счет роста стоимости или за счет выплаченных дивидендов. Поэтому любую просадку я вижу как возможность купить еще. И да, мой портфель за последние два года держится в нуле, хотя и увеличился по объему вдвое. Но я по поводу его стоимости абсолютно не волнуюсь - я вижу денежный поток от него, и денежный поток растет.
🧮 Подход второй, тоже правильный, но уже более беспокойный: добавить индикатор для покупки/продажи. Допустим, у вас есть список из хороших компаний, но покупать их вы хотите только тогда, когда они будут расти, а просадки пересиживать в кеше или вкладе. Тогда можно ввести себе ориентир для покупки, например скользящую среднюю (МА или ЕМА) с периодом побольше, например 200. И смотреть на ее пересечение индексом. Технически это будет означать, что цена в конкретный момент поднялась выше / опустилась ниже, чем была 200 дней до этого.
👎 Из минусов: вы лишаете себя возможности "закупиться дешево". По текущим значениям, покупки, когда индекс опускался до 2000, вам запрещены. Ждите устойчивого роста до 2600 - тогда можно. Это то, что скажет вам индикатор.
Второй минус, это определенная волатильность. Если рынок будет держаться на одном уровне, будут поступать противоречивые сигналы, и каждую неделю придется либо продавать, либо покупать, причем чаще всего в минус. Это можно решить дополнительным фильтром, например, что индекс должен находиться выше или ниже ЕМА пару дней.
👍 Из плюсов: индикатор запретит вам закупаться на падающем рынке. Из примеров, это будет означать, что в начале падения в апреле 2026 года вы продаете свой портфель на значениях индекса 2750 и всю текущую просадку пересиживаете в кеше или фонде ликвидности.
Ну, для примера, Сбер $SBER вы бы продали по 320 рублей, а Роснефть $ROSN по 420. И 4 месяца получали проценты за "пересиживание".
🟢 Такой медленный индикатор, конечно, вряд ли подойдет для трейдинга. Но для долгосрочного портфеля, который вы почему-то не хотите оставить в покое, такой почти "научный" подход принесет сильно больше пользы, чем попытки "угадать дно" и прочие метания по рынку с дикими криками.
Zaets_
28 августа в 14:22
💰Эксперимент на миллион: отчет 16
Переходим в нерегулярный формат. Буду рассказывать о самых ярких сделках и результатах с начала эксперимента. Сегодня у нас наконец-то плюс и возврат в начальную сумму.
Итог с начала эксперимента: +1,8%, или +18 380 руб.
Несмотря на скромный глобальный результат, по факту это + 285 тысяч и восстановление большой просадки. Но честнее теперь будет считать именно глобальный результат.
🟢 **Шорт $SGZH Сегежи: изначально моим тезисом было то, что не очень перспективная (мягко говоря) компания сильно отскочила на общем позитиве МосБиржи и должна скорректироваться сильнее индекса, плюс дополнительно скорректироваться на отчете. Поэтому 21 августа был набран шорт. Однако уже 24 августа на фоне ударов по складам Озона и общей паники по активам АФК Системы Сегежа дала хороший такой нырок вниз. Не стал жадничать и зафиксировал. Как оказалось, не зря: на отчете цена почти не изменилась.
🔴 Вернул в портфель сделки по фьючерсу $CRU6 рубль-юань. За период была пара удачных лонгов и не очень удачный лонг вчера, 27 августа. Движение казалось сильным, при этом утром ушло в коррекцию, а сейчас снова в рост. Решил, что в этот раз обойдутся без меня, поэтому позиции и на личном счете, и в стратегиях закрыл днем, в небольшой минус.
🔵 Из текущих позиций пока оставляю $GLRX Глоракс.** Покупка была перед объявлением о выкупе из-за организации, средняя цена выкупа ~44,5, цена покупки 39,3, апсайд есть. Изначально было два варианта: либо оставлять акции и подавать на выкуп, либо просто дождаться роста цены. Честно, до сих пор не решил. Если увижу 43, то держать до выкупа смысла нет. Идею подсмотрел у Кирилла @EnInvs - сам бы не заметил эту информацию о компании.
Регулярно писать по этому портфелю не обещаю, но когда будет, что сказать - обязательно. Буду стараться писать о крупных сделках в момент, когда они еще могут быть интересны, так будет честнее :)
SG
SGZH
0,66 ₽
+1,98%
CR
CRU6
12,94 пт
-2,7%
GL
GLRX
41,66 ₽
-10,61%
Zaets_
18 августа
Прокомментировал ситуацию с ослабевающим рублем коллегам из Т-инвестиций
🫡 Почему-то всех интересует ослабление рубля только после того, как оно уже произошло, хотя ждали все давно и некоторые даже смогли заработать:
🗣 «Кажется, ослабление рубля ждал весь рынок», — говорит (Игорь Заец). При этом часть инвесторов не верила, что падение будет настолько сильным. Пока курс находится на уровне марта этого года и тогда от этого уровня случился резкий разворот и уход вниз. «В этот раз мы подошли к уровню плавнее и пока не отскакиваем. Куда его „прорвет", пока говорить трудно. Это может быть и перестановка на уровень 2024 года с боковиком, и коррекция обратно в коридор 75–80, и заход на новые „доллар по 100"». Сам (Игорь) ждет к концу года рубль слабее, чем сейчас, но в пределах 90 за доллар и сидит в лонге, но без плеча.
📈 На самом деле, этому движению третий месяц, и зарабатывать на нем можно было в июне и августе (что мы в стратегии &Трендовый юань и сделали). Традиционно, все движения в валюте забираю через юань, а не доллар, используя фьючерс $CRU6
Мнение других участников рынка и оригинал статьи по ссылке.
Позволим купившим по 120 выйти в безубыток?
CR
CRU6
12,67 пт
-0,67%
Трендовый юань
+118,9%
Zaets_
12 августа
Справедливая доходность
👀 Друзья, некоторые из вас уже заметили, что доходность по стратегиям автоследования упала. На самом деле, она осталась прежней, просто изменились правила расчета и отображения: теперь учитываем комиссии и проскальзывание.
💸 Теперь график доходности стратегии учитывает списания комиссии за следование и за результат. Как говорится, вы давно просили и вот.
📈 График начинает рассчитываться не от моей цены покупки, а от средней цены у всех подписчиков. Я купил актив за 10 рублей, кто-то за 10,01. Самый последний купил за 10,02. В итоге доходность посчитается по цене 10,01 и начнет учитывать то самое прочкальзывание.
Все это позволяет повысить прозрачность и честность – на графике стратегии вы теперь видите доходность, приближенную к реальной. Условно, сколько бы вы заработали, если бы следовали за стратегией то же время.
ВНИМАНИЕ! Это всё ещё не ваша доходность. Ваша доходность может быть чуть выше или чуть ниже, в зависимости от цены исполнения заявок у вас.
&Трендовый юань
&Трендовый самурай
Трендовый юань
+118,9%
Трендовый самурай
+9,85%
Zaets_
11 августа
💰Эксперимент на миллион: итоги за 16 неделю (03.08 - 09.08)
Итог за эту неделю: +2%, или 16 886 руб.
В этот раз избрал более медленную стратегию и держался подальше от сделок по отдельным бумагам. Всего 2 сделки за неделю!
📈 Основной профит удалось забрать на лонге индекса на всю неделю через $MMU6 - скромно, спокойно и даже без плечей. Просто участвовал в росте широкого рынка, стараясь не совершать лишних движений.
📉 Основные убытки это поздний вход в $RAGR Русагро после новости о невыплате дивидендов за 2025 г. - рынок неправильно воспринял информацию и можно было найти отскок на осознании этой информации. Но общее настроение индекса на коррекцию, видимо, пересилило. Не стал долго ждать.
Короткий отчет получился :)
Эту неделю пока встречаю с непониманием - кажется, что основной рост индекса уже случился, и дальше нас ждет неизвестность, которую могут развеять внезапные новости по переговорному треку, например.
MM
MMU6
2 350 пт
-3,92%
RA
RAGR
91,66 ₽
-23,74%
Zaets_
6 августа
Может ли ИИ помочь заработать?
Или "Из скептика в оптимиста и обратно"
🤖 Как вы знаете, в трейдинге я стараюсь придерживаться технического подхода с опорой на данные. Торговать на реальных деньгах можно только то, что дает положительный результат на историческом периоде. Это не гарантирует будущий успех, но дает на него хоть какую-то надежду. И даже если будущий успех присутствует на реальных торгах, все может сломаться в любой момент.
🛠 Чтобы проверять торговые гипотезы на данных, ранее приходилось выполнять много ручной работы: вручную сгружать данные, вручную настраивать тестер, анализировать результат.
💻 С появлением всяких Codex и Claud бэктесты можно перевести в формат "беседы с коллегой". Да, этот коллега будет требовать от вас денег и постоянно пытаться обмануть. Но при этом закрывать часть задач и сильно ускорять процесс тестов. За один день вполне можно выгрузить все необходимые данные и протестировать версий 20 одной гипотезы.
‼️ Но есть нюанс: нужно хотя бы примерно понимать, что вы ищете. Я никогда не прихожу с запросом "давай напишем алгоритм, который будет зарабатывать бабки", обычно мой запрос выглядит так: "Я заметил, что вот эти акции растут лучше индекса на длинном периоде. Давай это проверим, а еще попробуем разные критерии для отбора, а еще перепроверим результат 10 раз..."
И даже с таким подходом результат тестов нужно тщательно подвергать критике. Искусственный интеллект не умеет думать. Если вы ему сказали, покупать вот эти акции, он так и будет делать, после чего нарисует вам доходность 1000% и просадку 100%. Правда потом окажется, что просадка вызвана отсутствием данных о цене в один конкретный день, а доходность на самом деле сильно ниже - просто ИИ решил посчитать артефакт в данных как рост в 10 раз.
🔬 И снова прихожу к тому же выводу, что и в прошлой серии своих размышлений - ИИ-помощники могут быть классным инструментом, если вы сами понимаете, что делаете. Как говорится, кнопка "Купить" у всех одинаковая, но результат разный.
Zaets_
5 августа
Нашел в терминале интересную фичу с чатом под каждой бумагой - возможность обсудить все новости прямо в режиме онлайн и пошел ее исследовать.
🔴 Не везде виден живой интерес - например, в моих любимых фьючерсах на юань никто не обсуждает решение Минфина, вызвавшее хороший рост валюты, поэтому пришлось лично исправлять эту недосказанность. $CRU6
⚪️ Зато под акциями Сбера несколько дней обсуждали выплату дивидендов - можно было прямо в режиме онлайн видеть, кому во сколько пришли долгожданные дивы. $SBER
🟢 Конечно, под акциями Сегежи тоже не стихает хайп - после такого бурного роста ждут или его продолжения, или коррекцию. Если есть мысли на этот счет, можно высказаться. $SGZH
💡 Вижу главную фичу чатов в том, что здесь можно писать проще и короче - пост с фразой "кажется пробой на м5" скорее всего удалят, а вот тут можно в живом формате этот пробой обсудить.
Буду захаживать в чаты под интересными бумагами, в первую очередь под валюту. Осталось только, чтобы было хоть какое-то движение.
CR
CRU6
12,12 пт
+3,84%
SB
SBER
285,97 ₽
-2,39%
SG
SGZH
0,84 ₽
-20,5%
Zaets_
3 августа
💰Эксперимент на миллион: итоги за 15 неделю (26.07 - 02.08) и июль
Все больше склоняюсь к тому, что новостной трейдинг не для меня. Теханализ и работа с данными сильно ближе. Но для чистоты эксперимента нужно поторговать хотя бы полгода.
Итог за эту неделю: -1,1%, или - 9 618 руб.
Итог за июнь: +2,0%, или +18 199 руб.
Вместо слова "итог" я бы использовал "случайное блуждание", но как есть.
📈 Основной профит удалось забрать в шорте $PLZL Полюса на отмене дивидендов, робкой покупке $UGLD ЮжУралЗолото в ожидании оферты на выкуп (до оферты чуть не додержал). Стабильнее всего приносит фонд Денежного рынка. Может, пора на вклады? :)
📉 Основные убытки это бой с тенью (зачеркнуто) попытки нащупать дно (дно нащупано, но не мной, встретил его почти без позиций) в любимках $DOMRF и $SBER, небольшой минус. Аналогично неравная битва развернулась у меня с индексом, где были и хорошие входы (например, конференция ЦБ после ставки), и плохие входы (все остальные). Признаюсь, сам себе испортил доходность, увеличив плечо. Итого индекс принес основной убыток.
💡 Уроки июля: легко терять, тяжело восстанавливать счет... (всё ещё)
Несмотря на сильно сократившееся количество сделок в связи с выросшей нагрузкой на работе и других проектах, не всегда удается даже эти редкие сделки оценить. Еду со встречи, вспоминаю про ставку, опаздываю на минуту - и вот уже покупка по хаям, а я в своем лонге уезжаю в коррекцию. Буду стараться как-то усиживать на двух стульях: и пару сделок успевать, чтобы делиться с вами, и во всякий блудняк не заходить.
PL
PLZL
1 304,8 ₽
-27,73%
UG
UGLD
0,66 ₽
+9,06%
DO
DOMRF
2 261,5 ₽
-7,54%
SB
SBER
280,08 ₽
-0,34%
Zaets_
28 июля
💰Эксперимент на миллион: итоги за 14 неделю (20.07 - 26.07)
Минусить на растущем рынке сложно, но я справляюсь.
Итог за эту неделю: -1,5%, или -12 914 руб.
За эту неделю рынок нащупал дно. Дальше, видимо, на 3500 летим. Снова не было возможности внимательно следить, но ставку надо было торговать в любом случае.
📈 Основной профит и основные убытки были получены в неравной битве с индексом через фьючи $MXU6 . Искал какие-то входы в течение недели с близкими стопами, по стопам и выходил. В пятницу неудачно с опозданием встал в лонг, закрылся на коррекции после роста. Зато удалось выйти в плюс в момент пресс-конференции ЦБ. Хотя, признаться, много позитива для рынка я там не увидел. Но раз все покупают, и мы покупаем.
На этой неделе будет много отчетов, которые можно пытаться торговать. В среду Сбер $SBER и Яндекс $YDEX, в четверг $OZON и $DOMRF Дом.рф, в пятницу Норникель, Мать и Дитя, Лукойл. Какое-то влияние на рынок будут оказывать только сюрпризы, отчеты в рамках прогноза/консенсуса цену почти не двигают.
MX
MXU6
222 875 пт
+1,31%
SB
SBER
272,14 ₽
+2,57%
YD
YDEX
3 865,5 ₽
-3,27%
OZ
OZON
2 876,5 ₽
+4%
DO
DOMRF
2 182,3 ₽
-4,19%
Zaets_
20 июля
💰Эксперимент на миллион: итоги за 13 неделю (13.07 - 19.07)
Вялость.
Итог за эту неделю: 0%, или невероятные + 846 руб.
📉 Да, падения было очень много и кто-то смелый и безрассудный проехался на этом движении. Я пытался очень аккуратно шортить $MXU6 индекс на половину сайза, но с коротким стопом - который мне постоянно выбивало. Шортить более размашисто и опасно на уровнях 2000-1900 я просто не могу психологически, простите :)
📈 Сейчас (в понедельник) наблюдаем бодрый отскок широким фронтом по всему индексу. То ли дивиденды физиков пошли в рынок (сегодня выплатили $X5 Икс 5 и $SIBN Газпромнефть), то ли все внезапно уверовали.
🤔 Поскольку результатов нет, позволю себе поразмышлять вслух: уровень 1900 выстоял (пока). Далее мы или возвращаемся обратно на 2000-2100 на топливе из дивидендов, либо улетаем на 1800 на пятничном заседании ЦБ.
По поводу ставки, думаю, рынок закладывает сохранение 14,25. Поэтому если вдруг снижение будет, хоть и минимальным, уже будет восприниматься позитивно.
💡 В любом случае, буду смотреть, сохранится ли движение завтра, и что-то аккуратно подбирать. В среду смотрим данные по инфляции в 19:00. В пятницу - Эльвиру Сахипзадовну.
MX
MXU6
203 375 пт
+11,03%
X5
X5
1 889 ₽
-3,39%
SI
SIBN
385,7 ₽
+43,49%