254
подписчика
83
подписки
https://t.me/Zholobovinvest https://max.ru/join/cW5zGnIwIK7umX2Dyob4dqs4q2VcE9i54h3VXaqvxtU • Александр, квалифицированный инвестор, учился у лучших, имею широкую базу по экономике и инвестициям. 📖 • Цель - финансовая независимость🎯💰 • Портфели уверенно прошли все кризисы и падения. 💼
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Zholobov.invest
вчера в 7:41
Как перестать ловить стопы! 🫸
Линейно я тоже торгую, но не очень часто.
Главная проблема линейной торговли - стоп-лосс 🫸
🛑 В переводе стоп-лосс означает - ограничение убытка.
❗️ Но это главная ошибка ❗️
📉 Срабатывая, стоп-лосс принимает убыток сразу же! И вы уже не находитесь в позиции.
😢 Очень часто бывает, что после срабатывания стопа, цена идет ровно к вашей цели, но уже без вас, и вы в итоге сидите с убытком по стопу и чувством FOMO (упущенной выгоды)
🙋♂️ Что делать, чтобы это исключить?
💡 Начать торговать опционы, только опционы могут позволить одновременно ограничивать убыток и оставаться в позиции.
🤝Я уже много раз в этом году показывал вам, как обычными коллами пересиживал коррекции и закрывал сделку ровно по тейку.
Трейдинг - это положительные сделки, если вы регулярно вылетаете по стопу принимая убыток, вы занимаетесь не трейдингом 🤷♂️
🫡Ведь все мы здесь, чтобы зарабатывать и преумножать.
P.S: пару вчерашних маленьких сделок, ртс на маленьком развороте поймал и газ досидел до хая
$RIZ7
$NGV6 $NRV6
#трейдинг #опционы #образование #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #пульс_учит #новичкам #фьючерсы
RI
RIZ7
93 370 пт
0%
NG
NGV6
3,02 пт
-1,49%
NR
NRV6
3,02 пт
-1,59%
Zholobov.invest
19 октября в 12:18
📉 Рынок падает? Как заработать на снижении без опасных шортов (Секрет Медвежьего пут-спреда)
В прошлом посте мы разобрали колл-спреды - элегантный способ заработать на росте акции, заплатив за вход в 1.5–2 раза меньше. Но что, если вы ждете коррекцию или обвал?
Обычно новички делают две ошибки:
1. Шортят акции (Short). Это несет в себе потенциально бесконечный риск, если бумага внезапно улетит вверх на хороших новостях.
2. Покупают «голые» Путы (Put). Это дорого, а тета-распад (время) безжалостно сжигает ваши деньги с каждым днем, если рынок падает слишком медленно.
Чтобы ставить на падение безопасно и дешево, профессионалы используют Медвежий пут-спред (Bear Put Spread).
🛠 Как это работает?
Допустим, акция стоит 1000₽, и вы ждете, что она упадет до 900₽.
1. Мы покупаем Пут со страйком 1000₽ (платим, например, 200₽). Он дает нам право заработать на падении.
2. И тут же продаем Пут со страйком 900₽ (получаем, например, 100₽)
Что мы получаем в итоге?
• Скидка на вход: Проданный нижний опцион профинансировал часть нашей покупки. Позиция обошлась нам всего в 100₽.
• Железобетонный риск-менеджмент: Ваш максимальный убыток — ровно эти 100₽. Даже если акция завтра взлетит до 5000₽, вы не потеряете ни рублем больше (в отличие от классического шорта!).
• Компенсация теты: Тот опцион, который мы продали, тоже дешевеет со временем, и это кладет деньги нам в карман, смягчая временной распад купленного пута.
Где ограничение? Ваша прибыль зафиксирована планкой в 900₽. Если акция рухнет до 500₽, вы все равно получите ровно ту прибыль, которая заложена между страйками (1000-900=100 на акцию минус затраты). Но взамен вы получаете спокойный сон и дешевый вход в сделку.
☝️Важно знать, как правильно собирать Пут-спреды перед отчетами компаний, какую дельту выбирать для обеих ног и как не попасть в ловушку широких спредов.
#опционы #образование #трейдинг #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_оцени #пульс_учит
Zholobov.invest
19 октября в 7:39
❌Сегодня хочу поговорить про самые частые ошибки новичков
1️⃣Первая - торговля линейными активами без защиты. Акция падает и вы ничего не можете сделать, кроме как ждать.
2️⃣Вторая - игнорирование фактора времени (распада) на котором можно стабильно зарабатывать.
3️⃣Третья - торговля без стратегии, не знаете когда входить, выходить и что вообще делать со своей позицией в той или иной ситуацией
4️⃣ Попытки быстро отыграться (тильт) - вас выбило по стопу много раз, или вы забыли соблюсти риски и пытаетесь отбить убытки, а вас еще сильнее затягивает в болото убытков
5️⃣ Игнорирование риск-менеджмента (стопы, а лучше использование опционов)
✍️Напиши мне в личные сообщения слово «опцион» и я пришлю вам гайд для начинающих.
👨🏫Вечером будет образовательный пост
#трейдинг #новичкам #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #пульс_учит
Zholobov.invest
17 октября в 6:37
Всем доброго утра!
В очередной раз роботом отработал коррекцию на газе $NGV6 $NRV6 и вышел в прибыль, так как набрались в этот раз больше, чем обычно, прибыль вышла чуть поинтереснее
Всем хороших выходных! С понедельника продолжу рассказывать про опционы ✊
#пульс #пульс_оцени #пульс_учит #алготрейдинг #роботы #новичкам #хочу_в_дайджест
NG
NGV6
3,12 пт
-4,96%
NR
NRV6
3,13 пт
-5,02%
Zholobov.invest
16 октября в 9:41
Доход с одной опционной сделки = доходу с аренды небольшой студии?
Доброго дня! 👋
Рассказываю дальше про сделку, которую веду вместе с вами уже 20 дней.
1. Почти месяц назад была построена конструкция зигзаг
2. Дней 10 назад была перестроена в обычный спред и далее было еще несколько изменений
3. Если кратко, то с Лонга перевернулись в шорт
4. По движению цены вниз частично фиксировал прибыль фьючерсами (по дельте)
5. Дал цене дойти практически до пика «шапки» тем самым заработав почти сумму аренды маленькой студии небольшом городке.
6. Перевел конструкцию в обратный бычий спред и зафиксировал тем сам прибыль на экспирацию так как цена могла развернуться и она начала это делать!
⚡️ Самое главное!
🧘♂️ Я сделал буквально 2 действия по 5 минут за месяц в этой сделке
🫸 Так как возможный убыток у меня был ограничен и под контролем, я спал спокойно, везде выставил нужные заявки и занимался делами
🏙️ У меня есть опыт с арендой недвижки, и хлопот там в 10 раз больше, чем с опционами, а это выхлоп только с одной сделки 🫰А таких несколько, а еще роботы.🤖
🫰Поэтому я отдаю всегда предпочтение опционам, часть прибыли можно выводить в облигации, чтобы «сдавать еще одну квартиру» без квартиры 😅
💥 Планирую провести прямой Эфир предварительно 30 октября! Про опционы и алготрейдинг
Ну и не забывайте про реакции 👍
Всем успешных инвестиций!
$SiZ6
#опционы #трейдинг #пульс_учит #пульс_оцени
#хочу_в_дайджест #обучение
SI
SiZ6
84 810 пт
-1,71%
Zholobov.invest
15 октября в 12:44
Сегодня робота на юане перевернул в Лонг, чтобы побольше прибыли забирал, шорт отработал отлично
Сегодня экспирация будет, завтра покажу какой итог по сделке, про которую уже долго вам рассказываю и показываю
Сегодня сделал третье действие за месяц и по сути уже зафиксировал прибыль 💰
Завтра все расскажу 👋
$CRZ6
#трейдинг #опционы
CR
CRZ6
12,76 пт
-1,72%
Zholobov.invest
14 октября в 4:25
Как делать ставки на рост рынка, если опционы стоят слишком дорого? (Секрет вертикальных спредов)
🛡️ Вы уже знаете, как защитить свой портфель от обвала (хедж путом) и как заставить акции приносить пассивный доход 💰 , пока они лежат на счете (покрытый колл).
Но что делать, если вы просто хотите заработать на росте конкретной бумаги, а покупать акции - долго и дорого?
Первая мысль новичка - купить обычный Колл-опцион (Call). Проблема в том, что «голые» опционы стоят дорого, а беспощадное время (тета-распад) съедает ваши деньги каждый день, даже если рынок просто стоит на месте.
Чтобы не играть в угадайку и не сливать депозит на временном распаде, профессионалы используют Вертикальный колл-спред (Bull Call Spread).
🛠 Как это работает на практике?
Вместо того чтобы просто купить опцион, мы делаем конструкцию из двух ног. Допустим, акция стоит 1000₽, и вы ждете ее роста.
1. Мы покупаем Колл со страйком 1000₽ (платим премию, например, 500₽).
2. Одновременно мы продаем Колл со страйком 1100₽ (получаем премию, например, 180₽).
🤔 Что произошло? Вы только что заставили рынок оплатить часть вашей сделки! Проданный опцион компенсировал вам треть затрат. Теперь ваша позиция стоит не 500₽, а всего 320₽.
🔥 Три главные пользы колл-спреда:
• Снижение риска: Вы вложили меньше денег. Максимальный убыток строго ограничен этой суммой (320₽), даже если компания завтра обанкротится.
• Защита от времени: Тот опцион, который вы продали, тоже теряет временную стоимость, но уже в вашу пользу, компенсируя потери от купленного опциона.
• Высокий ROI: Вы рискуете меньшим капиталом, поэтому процентная доходность в случае успеха (если акция улетит выше 1100₽) будет значительно выше, чем при обычной покупке акций.
🙋♂️ В чем подвох?
Продавая верхний Колл, вы ограничиваете свою максимальную прибыль планкой в 1100₽. Если акция улетит на 1200₽, вы заработаете ровно столько, сколько заложено в спреде, и ни рублем больше. Но трейдинг - это не лотерея с бесконечным джекпотом, это бизнес с контролируемым риском. Заранее зафиксированная прибыль - это благо.
‼️Самое главное правило: Знать механику спреда - это только 10% успеха.
💫Настоящая магия кроется в деталях:
• Как правильно выбрать расстояние между страйками?
• Какую экспирацию брать, чтобы вероятность прибыли (POP) была на вашей стороне?
• И главное: как управлять этой позицией, если рынок внезапно пошел против вас?
Спреды — это гибкий конструктор.
☑ Если вы хотите перестать играть в казино с «голыми» опционами и научиться собирать конструкции, которые приносят системную прибыль с жестко ограниченным риском, то -
на 🔥 БЕСПЛАТНОМ ЭФИРЕ 🔥 в конце октября - начало ноября, расскажу про стратегию, Алготрейдинг и многое другое! Не пропустите!
(А пока напишите в комментариях: кто уже пробовал торговать спредами, а кто пока только покупает голые опционы?)
$NGV6 $BRX6 $SiZ6 $RIZ6
#опционы #трейдинг #образование #пульс_учит #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам
NG
NGV6
3,32 пт
-10,54%
BR
BRX6
106,26 пт
+3,74%
SI
SiZ6
85 320 пт
-2,3%
RI
RIZ6
90 730 пт
+3,87%
Zholobov.invest
13 октября в 11:09
Счета публичного проекта #конечнаястанцияпенсия и стратегий &Древо облигаций &Денежное древо пополнены, скоро будут покупки
#новичкам #облигации #акции
Древо облигаций
+19,14%
Денежное древо
+2,88%
Zholobov.invest
12 октября в 8:45
Прибыль на валюте почти без моего участия
1. Робот в юане на той неделе перевернул в шорт, в тот же момент когда перевернул зигзаг в другую конструкцию направленную на шорт. Так как по торговой системе определил вероятный разворот валюты, в выходные случились новости и валюта стала снижаться еще активнее
2. Конструкция про которую вам рассказываю продолжает наливать прибыль и сейчас я купил несколько фьючерсов, чтобы зафиксировать часть прибыли и если будет отскок наверх - чтобы не потерять часть прибыли
🤝Как раз это то, про что вам говорил, фьючерсы помогают в торговле опционами
💰По мере снижения цены прибыль выведу практически в ровную линию, при повышении тоже есть матрица действий (что буду делать)
🧘♂️Опционы невероятно крутая вещь! Абсолютное спокойствие в торговле.
🧐Зашел в аналитик (программа) - посмотрел на каких уровнял лучше откупить фьючерсы (по дельте)
Выставил заявки на покупку фьючерсов и последующую продажу если вдруг после покупки начнется рост - ушел делать свои дела. Больше подходить к терминалу не планирую 🙃
$CRZ6
$SiZ6
#опционы #трейдинг #пульс_учит #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам
CR
CRZ6
12,76 пт
-1,76%
SI
SiZ6
85 225 пт
-2,19%
Zholobov.invest
8 октября в 14:41
&Древо облигаций ОФЗ 26226 выплатили купоны и были погашены! Всех с профитом!
Сегодня переложились в $SU26232RMFS7 и $SU26207RMFS9 , а также докупили длинный край $SU26238RMFS4
Древо облигаций
+19,14%
SU
SU26232RMFS7
937,99 ₽
+0,36%
SU
SU26207RMFS9
987,5 ₽
-0,05%
SU
SU26238RMFS4
503,5 ₽
+2,52%
Zholobov.invest
7 октября в 3:20
&Древо облигаций не забывайте про ежемесячные покупки! $SU26238RMFS4 снижается в цене, нужно докупать
Древо облигаций
+19,14%
SU
SU26238RMFS4
505,5 ₽
+2,12%
Zholobov.invest
7 октября в 3:19
💥Одна из интересных сделок, в которой сижу месяц
1. Идея была в росте доллара, поэтому с помощью опционов и фьючерсов была собрана конструкция, рассчитанная на рост.
2. Особенность конструкции в том, что при падении есть вероятность тоже забрать прибыль, и на эту конструкцию есть множество матриц действий, как можно её перестраивать в соответствии с текущими обстоятельствами.
3. Я ожидал более бодрого роста в район в 87-88, а лучше 90
4. План был при достижении 87,5 постепенно закрывать фьючерсы и переводить конструкцию в безубыток с последующим «разворотом» в шорт
5. Шли до 87,5 мы 20 дней и до экспирации осталась практически неделя. Поэтому вчера были закрыты все фьючерсы и получился безубыточный (с прибылью) пут спред
6. Сейчас ожидаю снижения по Si и соответственно перестроил конструкцию, чтобы забрать больше прибыли
⚡️Как будет проходить сделка дальше - обязательно расскажу. Прикладываю скриншоты поэтапного изменения конструкции. Все изменения не влезут в пост, поэтому немного буду перескакивать, но кто разбирается - поймет суть.
🔥 А кому непонятно - обязательно оставайтесь со мной, скоро будет анонс прямого эфира, и эфир будет не один, покажу на пальцах как проходила эта и другие сделки
С вопросами и предложениями по контенту - пишите в комментарии, буду всем рад 🤝
$SiZ6
#опционы #трейдинг #пульс_учит #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам
SI
SiZ6
86 922 пт
-4,1%
Zholobov.invest
6 октября в 2:44
Доп прибыль на ваш портфель в два клика!
Привет, друзья! Сегодня разберем одну из самых популярных и, пожалуй, самых «недооцененных» стратегий в опционах. Речь пойдет про покрытую продажу колла (Covered Call).
Многие новички, услышав слово «продажа опционов», сразу думают о бесконечном риске. Но покрытая продажа колла — это история про другого зверя. Это стратегия для тех, кто хочет получать доход на свои активы, а не просто сидеть и ждать, когда акции полетят в космос.
Давай разберем на пальцах.
🧠 Что это вообще такое?
Представь, что у тебя есть 100 акций компании Apple (AAPL). Они лежат у тебя в портфеле. Ты веришь в компанию, но в ближайший месяц не ждешь, что они вырастут на 50%. Скорее всего, они будут стоять на месте или чуть-чуть подрастут.
Ты решаешь немного подзаработать на этом «боковике».
Ты продаешь один колл-опцион на эти 100 акций.
Покрытая — потому что у тебя есть акции в наличии. Если покупатель опциона решит исполнить свой опцион (купить у тебя акции), ты сможешь их отдать, потому что они у тебя есть. Ты не голый.
🔧 Как это работает на примере
Допустим:
• Акция AAPL стоит $200.
• У тебя есть 100 акций (итого $20,000).
• Ты продаешь колл-опцион со страйком $210 с экспирацией через месяц.
• За это ты получаешь премию, например, **300 на весь контракт).
Что происходит дальше? Три сценария:
1. Акция стоит ниже $210 на дату экспирации (например, $205).
• Опцион истекает «взначане денег» (OTM).
• Покупатель не будет покупать у тетбя акции по $210, если на рынке они стоят $205.
• Итог: Ты оставляешь себе премию $300. Акции остаются у тебя. Ты счастлив. Через месяц можешь продать новый колл.
2. Акция взлетела выше $210 (например, $220).
• Опцион «в деньгах» (ITM).
• Тебя, скорее всего, «вынесут» (на на исполнение). Ты обязан продать свои акции по $210, хотя на рынке они стоят $220.
• Итог: Ты теряешь потенциальную прибыль выше 210 vs $200), плюс оставил себе премию $300.
• Формула профита: ($210 - $200) + $3 = 1300). Ты заработал, но не так много, как если бы просто держал акции.
3. Акция рухнула до $180.
• Опцион истекает бесполезным, ты оставляешь премию.
• Но твои акции подешевели на $20.
• Итог: Премия в $3 лишь немного смягчила удар. Ты в убытке на $17 на акцию.
✅ Плюсы стратегии
1. Генерация денежного потока: Ты получаешь премию сразу на счет. Это как дивиденды, только ты сам их назначаешь.
2. Снижение риска: Премия немного компенсирует падение акции.
3. Дисциплина: Ты заранее знаешь, по какой цене готов расстаться с активом.
❌ Минусы и Риски
1. Упущенная выгода (Opportunity Cost): Это главный минус. Если акция улетит на $250, ты все равно продашь ее по $210. Ты будешь кусать локти, глядя на график.
2. Риск актива: Если компания обанкротится, твои акции превратятся в пыль. Премия в $300 тебя не спасет.
3. Налоги: В некоторых юрисдикциях продажа акций через исполнение опциона может иметь другую налоговую трактовку, чем долгосрочное удержание.
🎯 Итог
Покрытая продажа колла - это не стратегия «разбогатеть». Это стратегия «стабильно подстригать купоны». Она идеально подходит для бокового рынка или слабого роста. Если ты готов иногда продать свои акции дешевле рынка ради регулярного дохода — это твой выбор.
Но помни: продажа опционов - это бизнес. Ты -страховщик. Ты берешь премию за то, что берешь на себя риск. В случае с покрытым коллом риск ограничен только тем, что ты недополучишь прибыль.
А вы используете покрытые коллы в своем портфеле? Или предпочитаете просто держать и не мешать? Пишите в комментариях! 👇
#опционы #трейдинг #образование #новичкам #пульс_учит #пульс_оцени #хочу_в_дайджест
