Профиль инвестора _Ramses_ | Т-Инвестиции Пульс

подписчиков

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

_Ramses_

10 апреля 2023

$GMKN 15402 #норникельконкурс

GMKN

155 ₽

-24,43%

_Ramses_

7 апреля 2023

Цены на металл стабилизировались. Рубль ослаб. Одни плюсы для $RUAL . Велика вероятность коррекции, но компания интересная. #идея_на_миллион

RUAL

41,1 ₽

-43,42%

_Ramses_

6 апреля 2023

$NVTK на привлекательных отметках, да еще и рубль ослабел. Жду краткосрочного роста. #идея_на_миллион

NVTK

1 202,8 ₽

-13,05%

_Ramses_

5 апреля 2023

Участвую в конкурсе. Сегодня выбор упал на $RTKM . Компания на исторических низах. Ближайшая цель 75. #идея_на_миллион

RTKM

62,13 ₽

-37,49%

_Ramses_

4 апреля 2023

Купил $MTSS с целью 270 руб. Возможен кратковременный хайп на новом логотипе. Заодно закроем прошлогодний гэп. #идея_на_миллион

MTSS

254,75 ₽

-34,35%

_Ramses_

3 апреля 2023

Купил $SPBE с целью формирования долгосрочной позиции. При коррекциях буду добирать. #идея_на_миллион

SPBE_BEB

0 ₽

_Ramses_

25 ноября 2022

@VTB_Bank Мужчин 25 Женщин 7 #втб_в_пульсе

_Ramses_

16 ноября 2022

@T-Kombat Хочу рассказать про одну из самых ярких маржинальных сделок. Многие помнят 2021 год. Идет разработка вакцин, ФРС и все основные центральные банки печатают деньги. Удаленка и как следствие, общение перешло в соцсети. Помню, как присматривался к соцсетям, было интересно, кто имеет шанс устоять (рынок при любом раскладе скорректировался бы) или вырасти, а кто неминуемо скатится к цене, с которой начинал. На тот момент внимание привлек $SNAP . Компания, которая, постоянно в поиске аудитории. Конечно же аудитория есть, но каких то конкурентных преимуществ у компании, именно у соцсети, нет. В мае 2021 года, было принято решение встать в шорт. Однако, котировки неоправданно шли вверх. В июне и сентябре увеличил шорт по этим акциям. В ноябре котировки пошли вниз, которые позволили мне заработать 10 долларов с каждой акции. В дальнейшем, в декабре за 5 торговых дней, на понижении, заработал по 9 долларов с каждой акции. Маржинальные сделки это возможность, но важно оценить все риски. #маржинальная_торговля Придерживаться изначального плана, при условии, что конъюнктура рынка и позиции компании не изменились в лучшую сторону, вот чему я научился. И это в дальнейшем дало свои плоды.

SNAP

11,07 $

-50,23%

_Ramses_

20 августа 2021

Взял небольшую долю акций $EHTH . Давно ставил напоминание на 40 долларов за акцию. Котировки пробили локальный канал (график 1), который был сформирован после закрытия январского гэпа. Но есть и более глобальный канал (график 2). Скользящие средние на недельном графике сконцентрировались в верхней границе канала, а значит есть шанс на быстрый отскок. Если посмотреть на месячный график (график 3), то цена сейчас лежит на скользящей средней и на нижней границе канала, что открывает возможность закупиться. Однако не стоит исключать пробития текущих уровней поддержки и снижение до 25 долларов за акцию. По фундаменталу: компания перспективная; без долговой нагрузки; капитализация сейчас равна балансовой стоимости; о прибыли судить сложно, потому что основную часть прибыли компания получает в 4 квартале финансового года. Риски: все риски компании малой капитализации (вплоть до манипуляций и разгонов); непонятны движения властей США в сфере здравохранения; коррекция фондового рынка в целом. При падении акции усреднюсь на уровне 25 долларов за акцию и буду держать пока не закроется по тейк профиту 60 долларов за акцию. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

EHTH

39,89 $

-98,27%

_Ramses_

26 июня 2021

Время отпусков. Возобновляется авиасообщение. А самое главное у населения есть деньги. Авиакомпании не рассматриваю, сейчас не самое удачное время для инвестирования в них. По моему мнению, Баффет был прав, что распродал все авиакомпании из своего портфеля. Да, краткосрочно мог бы продать и дороже, но он мыслит долгосрочно, а долгосрочно это долги, допэмиссия, рост себестоимости. И все это на фоне того, что маржа ограничена. Можно сильно повысить цены, но тут же будет реакция как населения, так и государства. Какие варианты? Круизные компании. Помимо самих билетов, маржу могут получить из сопутствующих товаров, таких как рестораны (да, там не все включено), развлекательные программы и казино. Конечно, за время пандемии, были и допэмиссии и увеличение долговой нагрузки. Но восстановление будет идти быстрее. Тем более основные страны-поставщики туристов (Китай, США, Канада, Великобритания, Германия) уже привили половину населения (рисунок 1). Мой фаворит это $CCL . По техническому анализу акции находятся в нижней зоне восходящего канала. Скользящие средние как на дневном графике (рисунок 2), так и на недельном (рисунок 3) оказывают сильный уровень поддержки. Цель по данной инвестиционной идее 36 долларов за акцию (возможно повышение до 40 долларов за акцию). Прибыль ~ 27%. Но есть и вероятность падения до 22 долларов за акцию. Убыток ~ 20%. Долгосрочная перспектива: Дивиденды, рано или поздно, будет возобновленны. Ожидаю их снижения в 2 раза, а именно 25 центов в квартал, такое снижение возможно по одной простой причине, допэмиссия увеличила количество акций и при сохранении суммы дивидендных выплат, дивиденды на одну акцию неминуемо упадут в 2 раза. При цене акции в 40 долларов уровень дивидендных выплат будет на приемлемом (немного ниже исторической доходности) уровне в 2,5% годовых. Покупать на долгосрочную перспективу буду только по цене 20-22, а может и ниже лесенкой. Почему выбрал именно $CCL , P/B в 1,5 раза ниже чем у ближайшего конкурента $RCL . Хотя по ТА там практически такая же ситуация. Однако у $CCL цена за акцию ниже, а значит можно поиграть объемом. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

RCL

89,22 $

+201,47%

CCL_DEL_DEL_DEL

28,13 $

-14,79%

_Ramses_

13 июня 2021

Опять $XRX привлек мое внимание. Депрессивная компания с не растущими дивидендами. Точек роста, способных заставить поверить в светлое будущее компании, я не вижу. На сегодняшний день ищу момент входа для короткой позиции. На дневном графике было пробитие "треугольника" (рисунок 1). В теории рост должен быть на величину основания треугольника. То есть, потенциал роста до 27-28 долларов за акцию. На недельном графике ситуация спорная. Первая фигура расходящийся канал (рисунок 2). Если посмотреть на скользящие средние, то исходя из 20 и 50 недельной линии, тренд восходящий (рисунок 3). Мощный уровень сопротивления находится в районе 27 долларов за акцию, о чем показывает 200 недельная скользящая средняя (рисунок 4). Прогноз по этому сценарию (вход 27, выход 24, прибыль ~10%) Однако, есть и вторая возможная фигура. Параллельный канал, из которого был совершен выход и тест нижней границы (рисунок 5). Потенциал падения до 22 долларов за акцию, согласно 50 недельной скользящей средней. Прогноз по этому сценарию (вход 25, выход 22, прибыль ~11%). Можно конечно продать и по 25, и по 27, а закрыть позицию по 24, прибыль будет ~7%. Количество коротких позиций, в процентном соотношении, на низком уровне (рисунок 6). То есть маловероятны манипуляции для "вытряхивания" шортистов. Для сравнения процент коротких позиций в virgin galactic (рисунок 7). Наглядно видно какой мощный был шорт-сквиз. 28 июня дивиденды, однако 1% ничего не решает. Рынок сейчас очень чувствительный и обманчив. Впереди заседание ФРС, что там будет никто не знает. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

XRX

25,27 $

-87,57%

_Ramses_

15 мая 2021

Интересно, сколько еще продлится бычий тренд на сталь? Начинает волновать этот вопрос, поэтому пришел к одному выводу. Хеджироваться. Фьючерсов нет, да и очень большие риски с ними работать с моим капиталом. Пришла идея зашортить $NLMK и держать для дивидендов $CHMF . Примеры хеджирования компании компанией не нашел, поэтому буду все познавать на собственном опыте. Теперь остановлюсь почему все таки захотел шортить именно $NLMK . Из-за дивидендов. $NLMK уже выплатил первую часть дивидендов (за 2020 год), остались только дивиденды за первый квартал 2021 года. Дивиденды конкурентов еще впереди, а следовательно волатильнось акций $NLMK будет в разы меньше. Ожидаемые дивиденды от $NLMK будут 7,71 руб. это приблизительно 2.8%. Для сравнения акционеры $CHMF ждут сразу 83.04 руб. это приблизительно 4.6%. Дивиденды $MAGN 2,74 руб. это приблизительно 4,3%. К тому же дивидендная отсечка по $CHMF будет почти на месяц раньше чем по $NLMK , то есть время играет на стороне инвестора (если вдруг произойдет коррекция на рынке стали). Если же все будет оптимистично, то можно переложиться в ММК, благо разница в дивотсечках между Северсталью и ММК в 2 неделе. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

CHMF

1 780 ₽

-64,69%

NLMK

268,6 ₽

-74,69%

MAGN

63,7 ₽

-67,97%

_Ramses_

27 апреля 2021

Так ли хорош отчет $STX за 3 квартал 2021 года? Да, компания отчиталась о хорошей прибыли (рисунок 1), но так ли все радужно? На этом, похоже, все хорошее закончилось, давайте посмотрим на денежные потоки (рисунок 2). Просто провал. Компания больше отдает, чем зарабатывает. В двух из четырех последних кварталов, только два закрыты в небольшой плюс. Если посмотреть по годам (рисунок 3), то последние 3 года отрицательный денежный поток. Этот минус нужно за счет чего то финансировать, поэтому кэш на счетах снизился на 590 миллионов долларов (рисунок 4), много? Решать вам. На этом не все. Если компания деньги не зарабатывает, значит и акционерный капитал расти не будет. И в 3 квартале он снизился в 2 раза!!! До 484 миллионов долларов, при капитализации 20+ миллиардов долларов. P/B больше 40.... На чем тогда летели акции (до новостей о крипте), все просто, на buyback. И что интересно, компания финансировала их во 2 квартале за счет заемных средств в миллиард долларов (рисунок 5). Зачем компании проводить buyback на хаях? Возможно есть какая то стратегия, но у меня вывод проще. Нужно за счет компании выйти в кэш владельцам. (рисунок 6 из обзора Тинькофф об инсайдерских сделках). Не является рекомендацией к покупке или продаже.

STX

94,23 $

+887,72%

_Ramses_

23 марта 2021

Спекулятивная сделка акциями $OI . Лонг. Цель 13. 200 дневная скользящая средняя приближается к нижней линии канала. Это дает надежду, что пробоя канала вниз не будет. 700 дневная скользящая является хорошим сопротивлением и вряд ли цена уйдет выше 13.5. Скорее всего до отчета (или до коррекции индексов будет ходить в боковике 11,5-13,5. RSI на недельном и дневном графике на средних значениях, значит есть потенциал для роста. Фундаментал: Низкое p/e. Высокое ROE. Очень высокая долговая нагрузка. Риск: возможен пробой канала и снижение до 9. Не является рекомендацией к покупке или продаже.

11,84 $

-52,03%

_Ramses_

14 марта 2021

Две компании. Да из разных секторов. Но если посмотреть со стороны инвестиционной привлекательности, то $KO выглядит намного лучше. Несмотря на это, за последние 3 недели $XRX растет, а $KO падает. Не спорю у $KO стагнирующий бизнес, но она пока что каждый год увеличивает дивиденды и дивдоходность за 2019 год составила 3.13% годовых (не стал брать 2020 год, потому что была слишком большая волатильность и дивидендная доходность отличалась от средних показателей за предыдущие годы). Что касается $XRX , он не стагнирующий, а уже депрессивный бизнес с дивдоходностью за 2019 год 2.92% годовых. Не знаю куда смотрит невидимая рука рынка, но или я что-то не знаю (новые разработки, исследования и пути развития бизнеса) или скоро, после коррекции, все придет в равновесие. Не рекомендация к покупке или продаже, просто наблюдение.

50,36 $

+70,67%

XRX

26,91 $

-88,33%