bludnyak_expert

488

подписчиков

44

подписки

Честность и порядочность - ключевые вещи, которые позволяют жить легко

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

bludnyak_expert
bludnyak_expert

30 декабря 2025

В этом году совокупный портфель по всем счетам показал доходность порядка 8% Год получился пососным, мог заработать больше, надо было лучше смотреть по сторонам и меньше тянуть блудняка в портфель. Следующий год, надеюсь, даст заработать больше Большой фокус ещё с осени на сетки. Нет лучше сектора на данный момент с таким соотношением риск/доходность. Планирую держать большую долю и в 2026 году $MRKC $MRKP $LSNGP $MRKV Ещё банки какую-то норм долю займут, в основном $VTBR, $MBNK и может быть $T, но в нем не уверен Короче поживем-увидим, может я уже завтра все это продам и переобуюсь, поэтому повторять не рекомендую
11
12
bludnyak_expert
bludnyak_expert

24 декабря 2024

$UWGN Деповский ремонт вагонов вырастет в 2025 на 40 процентов За два года рост составит 70 процентов! Михаил Бурмистров отмечает, что доходность операторов в ноябре-декабре упала с учетом ограничений ОАО РЖД по подаче порожних вагонов, а расходы выросли из-за повышения лизинговых платежей. Но с инновационным парком ситуация отличается. Ремонт таких вагонов всегда стоил дорого, доходность и арендные ставки по инновационному парку практически не снижаются, а по специализированному парку — растут, продолжает господин Бурмистров. Как говорит в интервью “Ъ” глава «ТрансЛеса» Руслан Пряников, цена ремонта инновационного вагона уже достигла 2 млн руб. Заводская цена нового вагона — свыше 7 млн руб. (см. “Ъ” от 23 декабря).
8
9
bludnyak_expert
bludnyak_expert

11 декабря 2024

$UWGN Не успели ж/д операторы смириться с повышением тарифов РЖД, как вагоноремонтные предприятия (ВРП) решили, что с 1 января им пора поднять цены на ремонт вагонов на 20–40%! Причем речь практически про все ВРП. В ответ на такие «прелести» операторы начали обсуждать между собой возможность отправить все свои вагоны, требующие ремонтов, в отстой или в превентивную разделку (списание) те вагоны, которые могли бы работать в 2025–2026 годах. Кстати, это обычная практика. В текущей ситуации операторы сэкономят свои деньги и РЖД помогут в борьбе с излишними вагонами на сети. С ремонтом вагонного состава сейчас вообще все печально. По данным Союза вагоноремонтных предприятий, в 2023 году на сети эксплуатировали 1 млн 326 тыс. вагонов, а в ремонт отправили — 1 млн 379 тыс. Это — новый рекорд, отметил Дмитрий Лосев, исполнительный директор Союза вагоноремонтных предприятий Т.е на ремонте перманентно стоит куча вагонов. Ремонтировать их очень дорого и долго (большая очередь). Много вагонов на ремонте скапливаются на Дальневосточном направлении, где цена ремонта уже даже выше, чем в Москве. Хорошая конъюнктура для покупки новый вагонов!
15
16
bludnyak_expert
bludnyak_expert

5 декабря 2024

$UWGN Вагоны делаются по предоплате. Объем заказов большой, загружены до конца 2025 года. Как писал Интерфакс, тот же УВЗ тоже забит по заказам на два года вперёд. Выпуск вагонов УВЗ существенно сократился из за большого спроса на танки, существенная часть объема перешла на ОВК. Плюс новых вагонов - это бОльшая грузоподъёмность и больше нагрузка на ось, если советские перевозят 69 тонн, то "инновационные" 75 тонн. Тихвинский завод относительно новый и как раз производит большую часть инновационных вагонов. Доля таких вагонов от общей доли мала (порядка 25 процентов). Помимо грузоподъёмности из плюсов можно выделить ещё выгодную эксплуатацию. Колесная пара живёт вдвое больше, сохранность корпуса значительно лучше. По хорошему постепенно должно идти замещение старых вагонов на новые, ещё и условиях ограничения инфраструктуры РЖД. Из рисков, даже если по предоплате что-то делают, контракт можно разрывать и потом судиться. Сейчас идёт модернизация восточного полигона, где будут очень нужны именно инновационные вагоны и РЖД они тоже выгодны.
11
12
bludnyak_expert
bludnyak_expert

4 декабря 2024

$UWGN РЖД и вагоны. Дефицит вагонов есть, мы это видим по статистике Росстата, но чем недовольны РЖД? 61,9 тыс. грузовых вагонов (+20,0% к январю-октябрю 2023), в частности 23,9 тыс. полувагонов (в 1,5 раза выше января-октября 2023) Дефицит произошел из-за переориентации логистических маршрутов, увеличения дальности перевозки при ограниченных возможностях железнодорожной инфраструктуры. Как результат — скорость движения на сети снижается, а оборот вагонов растет. «Чтобы перевезти тот же объем груза, теперь требуется больше вагонов. Ситуация осложняется еще и тем, что вагонный парк в России распределен между множеством независимых игроков. Отправители грузов хотят гарантировать вывоз продукции, в результате чего они это осуществляют или своими вагонами, или с помощью вагонов компаний-операторов, объясняет управляющий партнер ROLLINGSTOCK Agency Александр Поликарпов: «Очевидно, что для осуществления перевозок вагонами различными собственниками требуется больше вагонов, так как операторы работают с конкретными грузовладельцами. В таком случае каждый оператор по-своему оптимизирует свои вагонопотоки, а в масштабе всей железнодорожной сети нарастает встречное движение вагонов, возникают дополнительные простои. В результате вагонный парк растет». То есть, хоть и вагонов действительно щас дофига, их все равно не хватает из за фиговой пропускной способности ЖД и из-за переориентация логистики.
17
18
bludnyak_expert
bludnyak_expert

28 ноября 2024

$UWGN Драйверы: 1. Перевод мощностей с УралВагон завода на Тихвинский (входит в группу ОВК) 2. Рост цен на вагоны 3. Расширение производства вагонов, судя по данным ростата 4. Овк без долга и показывает очень сильные финансовые результаты Из минусов: неочевидная история с мажором, непонятно будут платить дивы или нет Но трансмашхолдинг под его управлением дивы платит, да и миноров в ОВК кот наплакал Стоит все это дело очень дёшево!
10
11
bludnyak_expert
bludnyak_expert

15 октября 2024

Девал пришел, пора перетряхнуть портфель $TRNFP поменял Транснефть на Лукойл $LKOH Уже давно писал, что Лукойл будет лучше справляться с девальвацией за счёт валютной выручки и валютной кубышки. Так же под девальвационный сценарий и в надежде на отскок в ценах на алмазы была взята Алроса $ALRS Из рулевых историй примерно тот же набор, что и раньше: $LSNGP - хорошая прогнозная доходность, сюрпризов минимум $BSPB - защитная история на повышении ставки, банк зарабатывает на высокой ставке $HEAD - не дорогой актив, на дивиденды весь свободный денежный поток, кэш машина, которая вот вот заплатит хороший спец див $BELU - ждём раскрытия стоимости винлаба
9
10
bludnyak_expert
bludnyak_expert

13 сентября 2024

$LSNGP Плюсы: - стабильный бизнес, прогнозируемая доха, не зависит от нефти и прочей фигни - ДД одна из лучших на рынке. Жду 30+ рублей - россетям нужны деньги на капекс, надо бы побольше с дочек поднять - влияние ТП может дать хороший буст на прибыль Минусы: - не защищает от девала - риск списаний в конце года, которые могут уменьшить див - низкая ликвидность (хотя коррекцию отстояла очень достойно)
7
8
bludnyak_expert
bludnyak_expert

12 сентября 2024

$LKOH Плюсы: - большая валютная денежная позиция. При девале выигрываем - диверсифицированный бизнес, сильный нефтетрейдинг - хорошая дивотдача, одна из лучших на рынке - хорошая ликвидность, тяжело падать - крепкий баланс, драйвер в виде выкупа нерезов Минусы: - При сильном рубле на кубышке не так много заработаем, как при девале - Есть потолок по добыче внутри РФ, пытаются двигать международные проекты - хорошая ликвидность, тяжело расти (если только вместе с индексом)
5
6
bludnyak_expert
bludnyak_expert

4 сентября 2024

$TRNFP Плюсы: - Дёшево. Хоть и ROE низкий, но оценка даже с низким ROE очень дешёвая - Малая зависимость от валютного курса, так как тарифы в рублях - Див доходность 9 процентов за пол года - Переход на выплату дивов дважды в год в этом году - Большая кубышка (в рублях) Минусы: - Внезапный капекс на строительство новых труб (риск средний, ближе к низкому) - Нефти будут добывать меньше, по трубам прокачивать тоже. Новые ограничения ОПЕК - негатив (пока влияние незначительное) - Девальвацию не так хорошо отыграет
8
9
bludnyak_expert
bludnyak_expert

3 сентября 2024

Июнь и июль ничего не писал. В целом, скукота и ничего не изменилось. Портфель +- в нуле Вошёл в $BELU на 30-40 процентов портфеля. Из за этого в моменте большой убыток (в декабре акции зачисляются и будет всё круто) Просидел эти месяцы в $YDEX со средней 3700-3750. Если бы у меня было дофига кэша, то подбирал бы сильные бумаги по типу $POSI, $LKOH, $TRNFP, $LSNGP Но кэша у меня не много, да и не супер сильно эти бумаги и упали. Сильно падающие ножи подбирать не хочется. Сейчас у меня мысли больше про сохранение денег, но не в $LQDT, а именно в акциях. Настроения меняются очень быстро. От эйфории до паники пол года, никогда не знаешь когда начнется обратный процесс) Добро и сила!💪
12
13
bludnyak_expert
bludnyak_expert

21 июня 2024

$LSNGP в последнее время редко закидывал бабло. Сегодня решил закинуть и докупить чуток Ленэнерго преф. Хорошая идея, хорошая див доходность как текущая, так и будущая. По сути дивгэп бесплатный и хорошие перспективы в будущем $SIBN купил Газпромнефть. Ее неплохо укатали и при диве рублей 120 видится хорошая доходность, одна из лучших в секторе. Надежда что Газпромнефть продолжит платить 75% от ЧП $BSPB тут ниче не изменилось, сижу кайфую, жду решения по ставке. В любом случае бспб должен своё заработать, высокая ставка только поможет
6
7
bludnyak_expert
bludnyak_expert

31 мая 2024

$BSPB отличная возможность купить банк, который является бенефициаром высокой ставки. Даже если ставка пойдет выше, эти ребята должны заработать ещё больше. $LSNGP скоро див геп, который должны очень быстро закрыть. За 1 квартал 2024 заработали уже 11 рублей на див. Бизнес стабильный, сюрпризов быть не должно, очень дёшево и очень фундаментально! Главное не поддаваться панике! Добро и сила!
4
5
bludnyak_expert
bludnyak_expert

21 мая 2024

$BSPB сегодня ростелек $RTKM ушел в бспб с утра. Ситуация в проекте БСПБ развивается так, как мы и задумывали. Советую открыть книжку Разговоры о важном, бахнуть чаги и не мешать прибыли течь🍵
8
9
bludnyak_expert
bludnyak_expert

19 мая 2024

$BSPB отжимался, делал трюки с полотенцем и думал про бспб. Рынок не видит этой истории. Мне нравится, что банку не все равно на свою акционерную стоимость. Он проводит встречи, делает презентации и показывает что прибыль не разовая. Тут ещё и Хотимский $SVCB заявляет, что бспб дешёвый и интересный для покупки. Планирую гулять, читать книжку и забыть ненадолго про рынок. Блогеры и УК обязательно подхватят эту историю, только чуть позже!
15
16