Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
damlarenN
25 февраля 2025
$ALRS
⚡️США хотели бы покупать у России минералы — Трамп.
Гойда, братья. Гойда
AL
ALRS
63,45 ₽
-66,95%
damlarenN
26 января 2025
$WUSH
На следующей неделе, а скорее всего завтра, должны представить операционные результаты за 2024 год
Ждём-с👀
WU
WUSH
183,94 ₽
-80,18%
damlarenN
7 октября 2024
$PLZL
вот это я понимаю ру рынок.
Золото +0.5% за пару часов.
Юань +1% за час
Полюс -0.5%
А что, выглядит справедливо :)
PL
PLZL
1 336 ₽
-19,58%
damlarenN
1 октября 2024
$PLZL
Радует, что оттолкнулись от поддержки на 13 200 и не закрепились ниже, даже несмотря на падение индекса
Появляются шансы подойти к 14 500 - 14 700
PL
PLZL
1 354 ₽
-20,65%
damlarenN
8 июля 2024
SF
SFIN
1 221 ₽
-50,42%
damlarenN
1 июля 2024
$SFIN
Свинячит по всей программе🔥🔥🔥
Главное, чтобы по-свински не поступил 😁
SF
SFIN
1 341,8 ₽
-54,88%
damlarenN
28 июня 2024
$SFIN
Пульс свина, конечно, забавный. Просто полон челов, которые купили по 1800-1600 и теперь ноют сидят🙂
SF
SFIN
1 309 ₽
-53,75%
damlarenN
13 июня 2024
$ROSN
Братик с айсбергом не хочет культурно уйти? Воздухом подышать или на лодке, может, в МСК поплавать
RO
ROSN
555,5 ₽
-30,86%
damlarenN
28 мая 2024
💫Разбор IPO ГК "Элемент"💫
Общие факты:
⏺ГК "Элемент" объединяет более 30 российских предприятий, занимающихся производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов и другой микроэлектроники
⏺Основная продукция — чипы в картах (банковских, транспортах. паспорт) / микроконтроллеры и микросхемы для промышленных установок / чипы для навигационных спутников и т.д.
А теперь самая важная инфа:
❕Деньги от IPO в основном пойдут на постройку новых предприятий/заводов и покупки более мелких производств
❕Планируют, что рынок микроэлектроники будет расти на 25-30% г/г
❗️Оценивают свой бизнес в 100 млрд рублей. По МСФО за 2023 год долг 10 млрд, прибыль 5.3 млрд рублей => P/E ≈ 19 (при среднем по рынку 7-8). Для примера такой высокий p/e у $HHRU или $POSI
❗️Хотят направлять на дивы 25% от скорр. прибыли. При условии капы в 100 млрд рублей при цене в ≈248 руб/1000 акций получаем около ≈400 млрд акций. То есть при текущей прибыли див доха = 0.0031 руб/акц = 1.3% :)
ИТОГ:
Оценка компании дерьмо полное. Как будто бы это не стоит 100 млрд рублей и метрики на это указывают. Да, HeadHunter тоже стоит под 20 прибылей, но и рентабельность капитала у охотника за головами овер 60%, а тут 14%.
Конторка классная и занимается полезным для страны бизнесом — имеет много гос. заказов. Но при отсутсвии узнаваемости бренда и неоправданно высокой оценки — пампа не жду. Но если соберут нужный кеш, то для $AFKS АФК-системы (у которой 50% акций), конечно же будет джус
PO
POSI
2 989,2 ₽
-58,83%
HH
HHRU
5 175 ₽
-24,48%
AF
AFKS
26,36 ₽
-69,28%
damlarenN
23 мая 2024
$ROSN
До объявления дивов час и 7 минут (если огласят сегодня)
RO
ROSN
593,15 ₽
-35,24%
damlarenN
21 мая 2024
$ROSN $GAZP
🇨🇳ИТОГИ ПОЕЗДКИ В КИТАЙ🇨🇳
В прошедшую пятницу Путин вернулся из Китая — откуда, по итогу 2ух дней трипа, мы услышали заявления о Силе Сибири-2.
💫 Что имеем по факту: очередные обещания и заявления по поводу СС2 без какой-либо конкретики. Не геймчендж, учитывая, на каком этапе находится строительство этого всего. $GAZP
Новость о том, что в одном коридоре с СС2 может быть проложен и нефтепровод интереснее — очевидно, что именно $ROSN Роснефть (в том (большем) числе) будет поставлять свой стаф в Китай, и дополнительный маршрут, тем более за счет капекса $TRNFP Транснефти, на руку желтому майбаху.
👀 Вообще ⛽️Роснефть⛽️ выглядит сейчас очень интересно — откинем даже тот факт, что это самый дешевый нефтяник в РФ. Во-первых, года через полтора будет готов крупнейший нефтяной проект Восток-Ойл. Его капитализация ~9 трлн. рублей. Доля РН там 85%. Капа РН сейчас - 6т трлн. рублей (проект явно не в цене). Во-вторых, у РН не будет падать добыча, как у Лучка и других как раз-таки за счет ввода новых месторождений. То есть РН будет замещать истощенные скважины других нефтяников своими (не забываем еще тот факт, что это гос. компания и при желании все нужные контракты и поставки будут исполнены).
Выглядит как хорошая value-история на пару тройку лет с дивами под 10%
GA
GAZP
139,54 ₽
-16,46%
TR
TRNFP
1 665 ₽
-35,63%
RO
ROSN
594,6 ₽
-35,4%