dmz91

14,3K

подписчиков

8

подписок

По вопросам сотрудничества и предложения - msn@dmz91.ru Telegram - https://t.me/optimizerlife Дзен - https://dzen.ru/optimizerlife Типичный россиянин - https://disk.yandex.ru/i/UPDXO0uTYWXnnA Статистика по стратегиям - на обновлении

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

dmz91
dmz91

сегодня в 10:53

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚14.09.2026 по 18.09.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB – (0,77%) 📈 &Начинающий инвестор – (0,76%) 📈 &Осознанный риск – (1,40%) 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TLCB – 1,00% 📈 TGLD – 0,91% 📈 LQDT – 0,31% 📉 TRUR – 0,00% 📉 Начинающий инвестор – (0,80%) 📉 Потенциал роста – (0,81%) 📉 TMOS – (1,05%) 📉 Осознанный риск – (1,44%)   📈 Лидеры роста индекса MOEX: Озон, Позитив, Газпром 📉 Лидеры падения индекса MOEX: МТС, Мосэнерго, Фосагро 📈 Лидеры роста: Евротранс, Россети Центр, ЭЛ5Энерго 📉 Лидеры падения: Самолет, Эсефай, Сегежа
Card image 1
Card image 2
1
2
dmz91
dmz91

вчера в 20:38

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚07.09.2026 по 11.09.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB – (1,97%) 📈 &Начинающий инвестор – (2,14%) 📈 &Осознанный риск – (2,14%) 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TMOS – 1,24% 📈 LQDT – 0,26% 📉 TRUR – (0,79%) 📉 TLCB – (1,96%) 📉 Потенциал роста – (2,01%) 📉 Осознанный риск – (2,18%) 📉 Начинающий инвестор – (2,18%) 📉 TGLD – (3,45%)   📈 Лидеры роста индекса MOEX: Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Озон, ММК, Совкомбанк 📈 Лидеры роста: Акрон, Селигдар, Базис 📉 Лидеры падения: Евротранс, Самолет, ВУШ
Card image 1
Card image 2
2
3
dmz91
dmz91

3 сентября в 22:56

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚24.08.2026 по 28.08.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB – 0,42% 📈 &Начинающий инвестор – 0,65% 📉 &Осознанный риск – (1,65%) 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TLCB – 3,78% 📈 TGLD – 2,69% 📈 TRUR – 0,50% 📈 Начинающий инвестор – 0,48% 📈 Потенциал роста – 0,30% 📈 LQDT – 0,25% 📈 TMOS – (1,13%) 📉 Осознанный риск – (1,65%) 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Лукойл, Сугрут-п, Татнефть-ао 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Озон, МКБ, Полюс 📈 Лидеры роста: Глоракс, Газпромнефть, Россети МР 📉 Лидеры падения: ВУШ, Селигдар, Россети Мои мысли Валюта, валютные облигации и золото – лучшие инструменты недели, месяца и с начала 2026 года. Фонды ликвидности лучше фондов на российские облигации. В геополитике ничего хорошего – эмоции и спекуляции без фактов. Атаки на инфраструктуру продолжаются, и непонятны итоговые потери, эмоции выигрывают, и падение может быть больше адекватных значений. 👉 Нефтянники Лукойл отчитается лучше ожиданий аналитиков, и акции – лидер роста по итогам недели. Компания исторически стабильная дивидендная история, отчет лучше ожиданий, выросли ожидания по дивидендам – акции начали расти. Татнефть нарастила чистую прибыль – 165 миллиардов ₽ по итогам первого полугодия. Большие числа – ожидания больших дивидендов и рост цены акции. Все по аналогии с Лукойлом, только отсутствие риска или, наоборот, возможностей с иностранными активами, которые Лукойл «обязан» продать. Сургут-п растёт на росте доллара и на переоценки кубышки, которая даёт рост потенциальных дивидендов. Второй квартал для нефтяных компаний – рост цен на нефть и отсутствие ущерба от атак БПЛА. В третьем квартале, возможно, в отчетах будет информация по ущербу и дополнительных расходах на защиту инфраструктуры. Часто прохожу мимо АЗС Татнефти и Лукойла, на Татнефти очередь из машин на километр, Лукойл практически всегда закрыта. Излишний ажиотаж или необходимость? Если каждому сейчас понадобиться по 10 кг гречки, может стать дефицитом, и образуется очередь. 👉 Озон Постигла участь конкурента – атаки БПЛА на склады. Падение на 25% за неделю не более чем эмоции. Непонятен итоговый ущерб сейчас и в будущем. Мое мнение не изменилось – маркетплейсы будут зарабатывать с помощью банковских и рекламных услуг, продажа товаров селлерами и самостоятельно на уровне окупаемости. С большой вероятностью перейдут на модель всё арендное и партнеров, где компания предоставляет только сервис и получает комиссию. 👉 Россети Инвестору нужна итоговая прибыль, возможна двумя способами – дивиденды и/или рост стоимости. Сейчас нет ни того ни другого, при этом компания – монополист в перспективной сфере, выручка в 20 раз больше капитализации, стоимость долей в дочках больше капитализации в несколько раз, по итогам прошлого года FCF = 0,4 капитализации. Почему нет роста? Нет покупателя, непонятные перспективы, социальные задачи важнее, непонятны будущие капитальные расходы на устаревшую инфраструктуру, государству капитализация не нужна. Мнение не изменилось – с такой выручкой и прибылью распределение на дивиденды минимум 20 миллиардов ₽ в год не ударит по темпам модернизации, но поможет вернуть привлекательность. Пока, как говорится, считаете дешево? Покупайте и радуйтесь. ❗️Каждую неделю состав портфелей стратегий публикую в закрытый канал @optimizer_life_exclusive. Больше информации, сделки, подробное объяснение и не только это. Цена символическая, чашка кофе — 99 ₽ в месяц. ✔️ Недовольны подпиской, мысли про зря потратили деньги? Готов вернуть деньги. Скриншот и куда переводить деньги на почту. $LKOH $TATN $SNGSP $OZON $FEES
Card image 1
Card image 2
1
2
dmz91
dmz91

3 сентября в 22:51

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚17.08.2026 по 21.08.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📉 &Потенциал роста в RUB – (1,60%) 📉 &Начинающий инвестор – (1,33%) 📈 &Осознанный риск – 2,05% 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 3,19% 📈 Осознанный риск – 2,01% 📈 TRUR – 1,11% 📈 TMOS – 0,57% 📈 LQDT – 0,26% 📉 Начинающий инвестор – (1,37%) 📉 Потенциал роста – (1,64%) 📉 TLCB – (2,16%) 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Норникель, Полюс, ЮГК 📉 Лидеры падения индекса MOEX: ВК, Совкомфлот, МКБ 📈 Лидеры роста: Глоракс, Селигдар, Акрон 📉 Лидеры падения: Евротранс, Диасофт, Сегежа Мои мысли Паи на золото вернулись на первое место и лучший инструмент с начала года. Рубль укрепился, и TLCB стал проигрывать LQDT, фонды на облигации проигрывают ликвидности. В геополитике ничего хорошего, и рынок закладывает больше негатива. Некоторые мировые новости увеличивают стоимость золота и криптовалют. По ключевой ставке на конец года ничего хорошего не жду, отчасти завязана на геополитику. С большой вероятностью флоатеры будут доходнее фиксов, и премия флоатера покроет потенциальное снижение ставки до конца года. 👉 Норникель Слепая вера в хорошие дивиденды или дно цикла цикличной компании, рост спроса на производимый товар, падение курса рубля и в будущем сильный рост финансовых показателей позволит платить дивиденды конкурентные к текущей ставке по текущим ценам покупки? Компания стабильно в Топ-10 по капитализации на российском фондовом рынке, можно добавлять в портфель пассивного инвестора. Не вижу лидером в случае позитива в или в случае продолжающегося негатива геополитике. 👉 Золотодобытчики На российском фондовом рынке нет нормальной компании золотодобытчика даже в условиях сильного роста цен на золото. Везде недостатки и слабые стороны. В Полюсе не стоит делать акцент на отказе от дивидендов, падение по факту новости уже в два раза больше потенциальных дивидендов до 2030 года. Проблема в прозрачности компании: непонятные в прошлом выкупы у определенных лиц, нет прозрачности в тратах на благотворительность. Не удивлюсь, если прибыль будет проходить мимо рук миноритариев. Селигдар не угадал будущий рост золота или не было возможности разместить другой тип облигаций, во что не верю. На дне стоимости золота в рублях разместили облигации, привязанные к стоимости золота. Сейчас стоимость облигации минимум в два раза дороже, чем при размещении – легче было занять в рублях с большой премией. Компания с большим долгом и себестоимость значительно больше Полюса. В ЮГК сменился собственник, оферта на выкуп и неопределенность с будущими перспективами как в рамках финансовых показателей, так и с распределением прибыли плюс лояльностью к миноритарием. Инвестор всегда имеет альтернативу — купить базовый актив в физической или бумажной форме. На текущий момент покупка бумажного золота была выгодней покупки акций золотодобывающих компаний. Верю, что будет долгосрочный спрос на золото. Лучший момент для покупки — сильный рубль и слабое золото. Такая ситуация была в мае-сентябре 2022 года. 👉 ВК Компания социальная или капиталистическая? Планирует выходить на стабильную прибыль и распределять? Если главная цель — управлять потоками информации в Рунете, не обращая внимания на финансовые показатели — обходим стороной. Для Газпром Медиа сделать очередную допку и выкупить на головную компанию — расходы в рамках погрешности, для миноритария трагедия. $GMKN $PLZL $SELG $UGLD $VKCO
Card image 1
Card image 2
1
dmz91
dmz91

16 августа

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚10.08.2026 по 14.08.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB – (0,49%) 📈 &Начинающий инвестор – (0,62%) 📈 &Осознанный риск – (5,03%) 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 3,30% 📈 TLCB – 2,02% 📈 LQDT – 0,26% 📈 Потенциал роста – (0,52%) 📈 Начинающий инвестор – (0,66%) 📈 TRUR – (0,90%) 📈 Осознанный риск – (5,07%) 📈 TMOS – (5,86%)   📈 Лидеры роста индекса MOEX: МКБ, Озон 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Полюс, Русагро, Алроса 📈 Лидеры роста: Диасофт, Инартика, ТМК 📉 Лидеры падения: Башнефть-п, Соллерс, ВУШ   Мои мысли TLCB стал лучше LQDT с начала года, те лучше паев на облигации. В прошлом предполагал, что валютные облигации по итогам 2026 года станут лучшим инструментом. До конца года LQDT плюс 5%, купоны по валютным облигациям – 2,5%, доллару достаточно вырасти на 2,5%. Т-Инвестиции переработали каталог стратегий автоследования и расчёт доходностей. Коротко: доходности показывают с учётом комиссий, убрали прогнозы автора. Подробнее в отдельном материале, свой учёт оставлю как без комиссий, так и с ними. 👉 Озон Как бы странно не казалось, но бенефициары от атак на инфраструктуру WB – конкуренты. Даже без этой атаки и риска атаки на инфраструктуру Озона компания интересна для инвестора в растущий бизнес. Преимущество бизнеса в аудитории и привычках. Всегда найдется способ монетизировать аудиторию, сейчас основные направления – банковские услуги и реклама, на продажах селлеров маркетплейс зарабатывать не будет. Большие комиссии – деньги для субсидирования цен для увеличения спроса, как бы не ныли селлеры. Низкие прибыли селлеров – большая конкуренция и отсутствие конкурентного преимущества. Снизят комиссии и отдадут управление ценами в руки селлера, упадет спрос и прибыль селлера, клиенты уйдут к конкуренту. Покупать? Зависит от веры в атаки на инфраструктуру. Интересен цикл перехода из растущей компании в стабильную и как будут распоряжаться прибылью. 👉 Полюс Больше вопросов не к решению не платить дивиденды до 2030 года, а к корпоративному управлению. В прошлом сомнительные действия: выкуп акций только у определенных лиц, непонятные траты на благотворительность. Не удивлюсь, если квазиказначейский пакет подарят по примеру ЛСР. Падение выше предположительных дивидендов за следующие 3–4 года. Адекватно не платить дивиденды и не занимать на капитальные расходы, так как дивиденды облагаются налогами и долг дорогой. Дополнительные мощности, цены на золото, валютная защита – плюсы в случае лояльности к миноритариям. В сентябре 2022 года стоил 500 ₽, тогда золото по 3000 – 3300 ₽ за грамм. Сейчас 1 000 ₽ при золоте 11 000 ₽ за грамм. 👉 Башнефть-п Республика Башкортостан планирует продать весь свой пакет акций Башнефти, купит Роснефть. Республика предусматривает увеличение дефицита бюджета и планирует обслуживать с помощью продажи акций компаний в собственности. Почему падают только префы? Инвесторы боятся отказа от дивидендов и отсутствия оферты для выкупа. Роснефть после сделки по закону обязана выставить оферту владельцам обыкновенных акций, привилегированных не обязана. Не факт, что будет оферта по префам. Не факт, что в будущем будут платить дивиденды, могут поднимать деньги через дебиторку. ❗️Каждую неделю состав портфелей стратегий публикую в закрытый канал @optimizer_life_exclusive. Больше информации, сделки, подробное объяснение и не только. Цена символическая, чашка кофе — 99 ₽ в месяц. ✔️ Недовольны подпиской, мысли про зря потратили деньги? Готов вернуть деньги. Скриншот и куда переводить деньги на почту. $OZON $PLZL $BANEP
Card image 1
Card image 2
2
3
dmz91
dmz91

12 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 11.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы. Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 12,18 ₽ USD - 82,37 ₽ TMOS – 5,77 ₽ TGLD – 14,14 ₽ 📝 События 👉 Среда • Недельная инфляция • Инфляция в июле • ВВП во втором квартале • Отчет Ростелекома по МСФО за первое полугоде • СД «Озон Фармацевтика» по вопросу дивидендной политики 📈 Лидеры роста индекса MOEX: ВТБ, Северсталь, Озон 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Полюс, Русал, Циан 📈 Лидеры роста: Инартика, ТМК, Газпромнефть 📉 Лидеры падения: Эсефай, Софтлайн, Самолет 📝 Новости 🏭 Компании 👉 Изменение состава основных акционеров девелоперской группы "Самолет" не несет рисков для дольщиков и акционеров компании — эксперты, опрошенные РИА Недвижимость 👉 На реализацию остатков непроданного жилья в новостройках крупнейших городов России может уйти почти четыре года — Ведомости 👉 Чистая выручка Т-Технологий во 2кв 2026г выросла на 27% г/г до 216,8 млрд руб, операционная прибыль увеличилась на 25% г/г до 52,1 млрд руб 👉 Т-Технологии продолжают байбэк акций Т с рынка общим объемом до 5% капитала (эквивалентно до 10% free float) 👉 Т-Технологии подтверждают прогноз на 2026 год по росту операционной чистой прибыли на 20% и выше с увеличением совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 20% 👉 СД Т-Технологий рекомендовал дивиденды за 2кв 2026 года в размере 4,7 руб/акция (ДД 1,7%), ВОСА - 1 октября, отсечка - 12 октября 👉 МК«ОК РУСАЛ»: дивиденды не выплачивать 👉 СБЕР отчет РСБУ за 7М 2026 года: Чистая прибыль ₽168,4 млрд (+16,2% г/г) Чистая прибыль за 7М ₽1,16 трлн (+19,8% г/г) 👉 Суд оставил в силе решение в пользу Северстали, признав требования Минпромторга о возврате субсидии недействительными. Ведомство подавало апелляцию, но она была отклонена 🌏 Геополитика 👉 Зеленский заявил, что Киев передал американским переговорщикам свои предложения по плану завершения военного конфликта с Россией 👉 Украина прекращает публиковать данные о российских ракетах из-за проблем с обороной — Bloomberg 👉 Китай пригрозил принять необходимые меры для защиты своих предприятий в случае принятия в США законопроекта о пошлинах за покупку российских энергоносителей 👉 Иран через посредников передал США условия для открытия Ормузского пролива, включая прекращение войны и разморозку активов 💵 Финансы 👉 Дефицит бюджета РФ в январе-июле составил 6,455 трлн ₽., или 2,8% ВВП — Минфин РФ 👉 Профицит внешней торговли РФ в июне 2026 года вырос до $12,461 млрд с $8,18 млрд в июне 2025 года - ЦБ 👉 ЦБ РФ установил лимит на покупку криптовалют для неквалов: 300 тыс. ₽ в год у каждого посредника (брокера, криптообменника, управляющего). Доступны будут только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT В геополитике не жду ничего хорошего. Обсуждения мира не более чем: пусть РФ полностью согласится на наши требования, можно и не мир, а временное перемирие. Пугание санкциями, если не согласится. Возможно, новый финансовый кризис пойдет из Японии. Множество производных инструментов, которые делают деньги из воздуха, — проблема. Взять тот же биткоин, все производные инструменты минимум в десятки раз больше общего объема монет. Многие закладывают в прогнозы рекордные дивиденды в Сбере по итогам 2026 года. Чистая прибыль 2 трлн. ₽, дивиденды 50%, 44,53 ₽ на акцию и рост на 18,3%. Дивидендная доходность – 15,62% от текущих цен. Прибыльно, публично и банально – покупать на все? В моей системе координат такие критерии говорят про большую вероятность провала идеи. Большие деньги выбирают фонды ликвидности и флоатеры, там доходности с большой вероятностью будут ниже 15% годовых, там не дураки. При полной уверенности в росте доходности, сохранению распределения дивидендов и итоговые дивиденды от текущей суммы в 15,62% однозначно нужно покупать Сбер и на большую долю. $SBER $SBERP $T $SMLT $RUAL $CHMF
Card image 1
Card image 2
Card image 3
5
6
dmz91
dmz91

11 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 10.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы. Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 12,25 ₽ USD - 82,60 ₽ TMOS – 5,76 ₽ TGLD – 14,01 ₽ 📝 События на неделе с 11 по 14 августа 👉 Вторник •Отчет Т-технологии по МСФО за первое полугодие •Отчет «Сбера» по РПБУ за июль •Операционные результаты Аэрофлота за июль 👉 Среда •Недельная инфляция •Инфляция в июле •ВВП во втором квартале •Отчет Ростелекома по МСФО за первое полугоде •СД «Озон Фармацевтика» по вопросу дивидендной политики 👉 Четверг •Отчет ВК по МСФО за первое полугодие •Отчет ИКС5 по МСФО за первое полугодие 👉 Пятница •Отчет «Хэдхантер» по МСФО за первое полугодие •Отчет «Совкомбанка» по МСФО за первое полугодие •Отчет «Интер Рао» по МСФО за первое полугодие •Отчет «Распадской по МСФО за первое полугодие 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Озон, Русал, ВК 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Циан, Сургут-п, Т-технологии 📈 Лидеры роста: Самолет, СПБ биржа, Эсефай 📉 Лидеры падения: НКНХ-ап 📝 Новости 🏭 Компании 👉 Выручка и чистая прибыль Юнипро по МСФО за 1п 2026г скрыта 👉 Лента официально стала владельцем 99,56% сети гипермаркетов О'кей: в состав вошли 75 гипермаркетов и 4 распределительных центра. Большинство магазинов будет переведено под бренд «Гипер Ленты» 👉 ГК Самолет объявляет об изменении в составе основных акционеров 👉 С начала года на российском рынке прошло лишь два IPO, и пока желающих повторить этот опыт нет — Forbes 👉 На строительство магистральных электросетей до 2032 года направят более ₽1 трлн — Ъ 👉 Селлеры обратились в правительство с просьбой снизить комиссии маркетплейсов на полгода после атак на склады Wildberries — Ъ 🌏 Геополитика 👉 Страны ЕС ограничили условия предоставления временной защиты новым заявителям с Украины на фоне потребностей Киева в мобилизации — Известия 👉 Россия не вела никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования — замглавы МИД РФ Михаил Галузин 👉 Противоречивые действия США по Украине пока не стыкуются со стремлением к миру — замглавы МИД РФ Михаил Галузин 👉 Атаке БПЛА подверглись промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске — мэр города Радмир Беляев 💵 Финансы 👉 В июле нерезиденты сменили позиции с нетто-продавцов на нетто-покупателей, приобретя ценных бумаг на 15,3 млрд руб - крупнейший объем их покупок с ноября 2020 года — ЦБ РФ 👉 Минфин РФ: ФНБ в июле сократился на ₽383,3 млрд, до ₽12,72 трлн, ликвидная часть составила ₽3,69 трлн, или 1,6% ВВП 👉 Вложения частных инвесторов в акции в июле 2026 года увеличились в 1,9 раза г/г до 25,1 млрд руб — Мосбиржа 👉 Владельцы USDT из России могут столкнуться с блокировкой активов — председатель ПСБ Петр Фрадков — РБК 👉 ВТБ фиксирует двукратный рост спроса на ОМС среди молодёжи Посмотрев в прошлые отчеты Юнипро и экстраполировать на сегодня, можно предположить: кубышка больше капитализации. Почему стали скрывать отчетность? Не с 2022 года, с 2026 года. В начале 2025 года акция росла до 2,7 ₽ на ожидании геополитического позитива и стала резко падать после нескольких предложений в отчете по поводу больших капитальных расходов в ближайшие годы, затрат, превышающих все накопленное плюс заработанное в будущем. При таких вводных данных лучше обойти стороной, чем рисковать в ожидании светлого будущего. Не забываю, что формально владелец компании Юнипро, никто долю не национализировал и не продавал. В «Самолете» сменится мажоритарий, но от этого для инвестора позитива мало. Кризисная сфера, и даже рост стоимости жилья в три раза за последние пять лет не помогает. Стройка за кредитные деньги, рентабельность низкая, спрос под вопросом. В итоге в выигрыше банки, застройки с проблемами, и максимум стоит рассматривать облигации, если есть уверенность, что не будут банкротиться. $UPRO $SMLT $T $SBER $RTKM $VKCO $X5 $HEAD $SVCB $IRAO
Card image 1
Card image 2
Card image 3
7
8
dmz91
dmz91

8 августа

📊 Результаты стратегий автоследования с 🕚03.08.2026 по 07.08.2026 Еженедельно сравниваю доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Доходность считается без комиссий и с ними. Результаты считаю, игнорируя предыдущие, считается, что только в этот период подключили стратегию. Результаты торговой недели фиксирую каждую пятницу в 23:50. 💰 Доходность без учёта комиссий 📈 &Потенциал роста в RUB – 3,13% 📈 &Начинающий инвестор – 2,94% 📈 &Осознанный риск – 0,12% 💰 Доходность с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TGLD – 10,88% 📈 TLCB – 4,21% 📈 TRUR – 3,64% 📈 Потенциал роста – 2,47% 📈 Начинающий инвестор – 2,31% 📈 TMOS – 1,08% 📈 LQDT – 0,26% 📈 Осознанный риск – 0,06% 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Циан, Сургутнефтегаз, МКБ 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Русагро(дивгэп), Совкомбанк, Фосагро 📈 Лидеры роста: Эсефай, Астра, Селигдар 📉 Лидеры падения: Евротранс, Казаньоргсинтез, Инклаб Мои мысли Т-Инвестиции снижают комиссии за СЧА с 4 до 2% годовых, в месяц 0,165%, за неделю доходность стала больше на 0,04%, чуть больше дня в LQDT. Третья неделя роста подряд. Паи на валютные облигации сравнялись с паями на рублевые. Ликвидность лучше паев на облигации, с начала года осталось 2% разницы. Золото выходит из отрицательных значений с начала года. Рынок до сих пор на дне, но ждут коррекцию, так как краткосрочное дно было три недели назад. 👉 Селигдар Массовый инвестор вычеркнул Полюс из списка. Следующий по капитализации ЮГК – непонятное будущее. Далее Селигдар с капитализацией – 44 миллиарда ₽. Линкер, привязанный к курсу золота с купоном 5,5%, в итоге оказался для компании хуже фиксированного купона. С размещения $RU000A1062M5 доллар плюс 2 ₽, золото плюс 100%. Долг за 3 года на текущий момент – 38% годовых в среднем. Провал менеджмента? Непредсказуемый случай? Никто не дал столько с флоатерами и фиксами? Заплатить товаров производства – меньше риск? Актуальными на рынке были бы линкеры с привязкой к квадратным метрам жилья или комплектующими ПК. 👉 Фосагро Ослабление рубля положительно для экспорта удобрений. Компания лояльно относилась к миноритариям и распределяла прибыль. Рекордные дивиденды в 2022 году – 1173 ₽ на акцию, если ждете возвращения показателей 2021-2023 года, то акции становятся интересными. Дивиденды на уровне ставки – положительный знак для инвестора. Надо ждать отчетов, улучшение при переоценке курса и дивиденды. Как минимум продовольствие можно считать перспективной сферой на ближайшее будущее. 👉 Совкомбанк Недооценка не показатель массовой слепоты рынка. Неизвестный фактор для массового инвестора может и то не всегда знать топ-менеджмент компании. Считаете дешево? Зачем медлить, покупайте максимально на все, не забывая про диверсификацию. В банковском секторе на бирже конкуренция за массы и деньги для создания спроса. Сбер и ДОМ.РФ – лидеры с большими дивидендами. Подгоняет Т-технологии с выше ростом и квартальными дивидендами. ВТБ для любителей мазохизма, веры в скорое светлое будущее и недооценку по сравнению с капиталом, возможно, инсайдеров. Почему нужно выбирать Совкомбанк? Массовый инвестор не видит хороших дивидендов и роста котировок. Акция ему не интересна, она не растет. Дилетантский и банальный вывод. Большие дяди тоже в бумагу не входят. Держишь в портфеле? В личном – 1,5%. ❗️Каждую неделю состав портфелей стратегий публикую в закрытый канал @optimizer_life_exclusive. Больше информации, сделки, подробное объяснение и не только это. Цена символическая, чашка кофе — 99 ₽ в месяц. ✔️ Подписаны на мои стратегии с СЧА от 50 000 ₽ — верну деньги за подписку на закрытый канал. Достаточно на почту скинуть скриншот и куда переводить деньги. ✔️ Недовольны подпиской, мысли про зря потратили деньги? Готов вернуть деньги. Скриншот и куда переводить деньги на почту. $SELG $SVCB $PHOR
Card image 1
Card image 2
3
4
dmz91
dmz91

8 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 7.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы. Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 12,165 ₽ USD - 82,1665 ₽ TMOS – 5,63 ₽ (-1,40%) TGLD – 13,96 ₽ (+3,33%) 📈 Лидеры роста индекса MOEX: Циан, Сургутнефтегаз-ао, Сургутнефтегаз-п 📉 Лидеры падения индекса MOEX: Алроса, Фосагро, Ростелеком-ао 📈 Лидеры роста: Промомед, Газпромнефть, ЛСР 📉 Лидеры падения: Софтлайн, ВУШ, Эсефай 📝  Новости 🏭 Компании 👉 СПБ Биржа готовит инфраструктуру для запуска торгов криптовалютами и планирует начать их после вступления в силу нормативных актов Банка России — Гендиректор Евгений Сердюков 👉 Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров 👉 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЮГК и его облигаций на уровне ruAA, сняв статус «под наблюдением» 👉 Мессенджер "Макс" в нашей жизни остается навсегда — глава Минцифры Максут Шадаев 🌏 Геополитика 👉 **Министр финансов США Бессент заявил о возможном заключении нового мирного соглашения с Ираном 7 или 8 августа 👉  **Илон Маск отказался разрешить Киеву использовать Starlink для наведения ударов по России и призвал к сделке — The Atlantic 💵 Финансы 👉 Из-за атак БПЛА на склады Wildberries пострадают многие предприятия, которые "абсолютно не связаны с конфликтом" - будет волна банкротств — Reuters 👉 ТПП предложила упростить банкротство селлеров Wildberries, потерявших товары из-за атак БПЛА 👉 Минфин рассчитывает ввести акциз на импортную сталь в России с 2027 года — Ведомости 👉  Генеративный ИИ может добавить 1,2 п.п. к росту производительности труда в России — Ъ Парадокс психологии массового инвестора и подпитка от инвестиционных блогов на ожидании положительных новостей, связанных с биржами, кратно лучше переоценивает СПБ биржу по сравнению с Московской биржей. Пример: февраль 2025 года, после избрания Трампа первый созвон с Путиным. Ожидания завершения конфликта, возвращения торгов ИЦБ и разблокировка. Последнее больше минус для бирж и брокеров, непонятна психология инвестора, какие будут трудности, если все понесут на продажу и деньги на вывод. В итоге СПБ биржа в моменте и +200% за 2-3 месяца, Московская биржа максимум 50%. Кто забыл, на Московской бирже так же можно было купить иностранные акции, покупка в рублях техническая для удобства инвестора. Московская биржа так же введет торги криптовалютой, там так же разблокируют ИЦБ. Плюс к этому валютные пары есть только на Московской бирже, USD/RUB с приличным оборотом и комиссиями. В текущей ситуации у Московской биржи всё хорошо и стабильно, дивиденды выше 10%. Понимание, что в случае геополитического позитива без фундаментала СПБ биржа вырастит больше, там меньше капитализация и ликвидность, больше массового инвестора. Маркетплейсы будут делать что-то на подобии блокчейна и уменьшать зависимость бизнеса от одного объекта хранения и логистики. Для бизнеса важно не увеличить издержки, будет выполняться требование – не будет больше гигантских складов и сортировочных центров. Не верю, что с помощью увеличения количества складов/логистических хабов не увеличатся издержки. Лучше всё брать в аренду, товары пусть страхует владелец, МП просто сервис, сводящий продавца и покупателя, финтех, логистика товара. Как бы не «расчищали поляну» для ВК и не давали аудиторию, компания до сих пор в убытках и не научилась зарабатывать. Масла в огонь подлил старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук – компания живет не ради финансовой эффективности. По наблюдениям, социальная сеть ВК стала хуже, лента ужасная и даже на пустой профиль лезет бред, не умеет подстраиваться под интересы профиля. Количество аудитории не равно уровню вовлеченности, оперировать ею не имеет смысла. Много ваших знакомых сделало Макс основным мессенджером и проводит там всё «мессенджерровое» время? #записки_наблюдения_дилетанта $MOEX $SPBE $VKCO $OZON $YDEX
Card image 1
Card image 2
Card image 3
6
7
dmz91
dmz91

7 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 6.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы.  Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 12,06 ₽ USD - 81,40 ₽ BTC – 64 297 $ TMOS – 5,71 ₽  -0,34%) TGLD – 13,51 ₽ (+0,89%) 💰  Дивидендные отсечки Т-технологии - 4,6 ₽ -  7 августа Акрон  – 235 ₽ -  7 августа 📝  Новости 🏭 Компании 👉 ЦБ РФ предложил повысить требования к публичным компаниям. Изменения должны усилить защиту инвесторов, но усложнят работу публичных компаний и выход бизнеса на фондовый рынок — Ъ 👉  МКЛента РСБУ 1п2026: Выручка ₽401 тыс. (-31,3% г/г), чистый убыток ₽32,3 млн против чистого убытка ₽63,9 млн годом ранее (сокращение чистого убытка в 2 раза г/г) 👉 Правительство обсуждает меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries — Минфин 👉  В случае банкротства акционеры обычно не получают ничего, а держатели облигаций — от 3 до 5% — эксперты, опрошенные BFM, про Евротранс 👉  Если экстраполировать рост выручки Промомеда на весь 2026 г., увеличение чистой прибыли может составить более 100% г/г, а дивиденды вырасти в 4 раза — до ₽35 (ДД ~ 9%) — Газпромбанк 👉 Россети начало размещение почти 903 млрд дополнительных акций номиналом ₽0,5 по цене ₽0,5 (размещение по номиналу). Способ размещения - закрытая подписка в пользу РФ в лице Росимущества — Раскрытие 👉 Мосбиржа работает над созданием отдельного цифрового депозитария для операций с криптовалютой. Новая структура не будет связана с НРД и может заработать в конце 2026 - начале 2027 года – РБК 👉 СД Яндекса рекомендовал дивиденды за 1п 2026г в размере 110 руб/акция (ДД 2,7%), ВОСА - 9 сентября, отсечка - 21 сентября 🌏 Геополитика 👉  ЕС на фоне нехватки газа обратился к Турции с просьбой гарантировать, что поставляемый ею газ не имеет российского происхождения — Минэнерго Турции 👉  Южная Корея обратилась к Великобритании с просьбой сохранить возможность импорта российского СПГ, включая транспортировку и страхование 💵 Финансы 👉 По словам источника, близкого к правительству, Набиуллина согласилась с тем, что ЦБ может временно проявить большую гибкость в достижении своей давней цели по инфляции в 4% — Bloomberg Вспоминаю 2021 год и массовое желание выйти на IPO и безумно дорого продать небольшую часть доли в бизнесе. Мне запомнилось желание компании, которая управляет сетью КБ, продать по 20-25 годовых прибылей, когда ИКС5 в 2-3 раза дешевле. Сейчас минимально кто планирует выйти на IPO в текущей ситуации, так как предложат цену, по которой невыгодно продавать даже мелкую долю. IPO делается не с целью обогатить миноритариев, бизнес и конкретно собственник со всеми прогнозами прекрасного будущего хочет дорого продать. Вырасти больше может только на ажиотаже, неправильном прогнозе. Кто последний, тот и ***** – текущая ситуация с акциями и облигациями Евротранса. Просто смотрите? Держите с верой в светлое будущее? Покупаете, чтобы завтра продать дороже? Проблема капитализации «Россети» не в дополнительной эмиссии, которая увеличит количество акций с 2 до 3 триллионов ₽. Проблема в непонятном управлении и отсутствии распределения прибыли. Что мешает выделить 20 миллиардов ₽ в год на дивиденды? При капитальных расходах в 500 миллиардов ₽ и выручке в 2 триллиона ₽. Никому капитализация не нужна, будет ли нужна и когда будет нужна? Проблема для капитализации – покупка подразумевается, как лонг, а не покупка актива. Интересно, как банки и брокеры поделят рынок. Мое мнение: банки минимально будут использовать биржевую инфраструктуру и все операции в мобильном приложении по аналогии металлических счетов. На бирже будут стандартные торги парами. Мне интересен механизм работы обменников и ввод/вывод крипты на холодный кошелек. #записки_наблюдения_дилетанта $LENT $EUTR $FEES $PRMD $MOEX $YDEX
Card image 1
Card image 2
Card image 3
4
5
dmz91
dmz91

6 августа

Когда Сбер решил пошутить по закону Номинал $FEES - 0,50 ₽ , цена на бирже чуть выше 5 копеек, лучше бы выкупили по номиналу. По номиналу сейчас капитализация была бы чуть больше 1 триллиона ₽, скоро дополнительная эмиссия и будет 1,5 триллиона ₽ по номиналу, сейчас капитализация по рыночной цене - 110 миллиардов ₽. Парадокс в том, что компания не убыточная, спокойно обслуживает долг, выручка 2 триллиона ₽, доля в дочках по их капитализации больше капитализации Россетей. Пора создавать отдельный индекс и добавлять Сургутнефтегаз-ао, Россети, Юнипро и остальных такого же профиля.
Card image 1
2
3
dmz91
dmz91

6 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 5.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы.  Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 11,97 ₽ USD - 80,93 ₽ BTC – 64 775 $ TMOS – 5,73 ₽  (+1,41%) TGLD – 13,39 ₽ (+3,63%) 📝 События ·      Отчёт Юнипро по МСФО за 1 полугодие ·      Операционные результаты МГКЛ за 7 месяцев 💰  Дивидендные отсечки Т-технологии - 4,6 ₽ -  7 августа Акрон  – 235 ₽ -  7 августа 📝  Новости 🏭 Компании 👉 Собственники ПВЗ Wildberries начали добиваться снижения арендных ставок на 50% или отсрочки платежей на срок до шести месяцев из-за снижения оборотов и рентабельности бизнеса — Известия 👉  Грузинские власти консультируются с зарубежными партнёрами по активам Интер РАО в стране после введения санкций ЕС против российской компании 23 июля — Ъ 👉  Диасофт: СД 6 августа определит размер дивиденда за 1п2026 и рассмотрит возможность обратного выкупа акций компании 👉  Сбербанк уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО Евротранс — Федресурс 🌏 Геополитика 👉  ЕС готовит 22-й пакет санкций против России с акцентом на борьбу с обходом ограничений 👉  Россия и Украина производят все больше инновационного авиационного вооружения в надежде на прорыв, поскольку наземные бои практически приостановлены — NYT 👉  Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot — FT 💵 Финансы 👉 Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 28 июля по 3 августа на 0,02% впервые с середины мая. Годовая инфляция в РФ на 3 августа выросла до 6,13% 👉 Ежедневный объем покупки Минфином иностранной валюты и золота с 7 августа по 4 сентября составит в эквиваленте 6,5 млрд руб (ранее 5,4 млрд) 👉  Число дефолтов по облигациям в 2026 году может удвоиться из-за дорогого рефинансирования — Известия 👉 Правительство РФ разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 г — Минэнерго 👉 Нефтегазовые доходы бюджета РФ за июль 2026 г. составили 934 млрд руб (+36,6% м/м) 👉 Поставки нефтепродуктов из Беларуси в Россию в июле обновили рекорд на фоне дефицита топлива из-за остановок НПЗ — Reuters 👉 При сохранении текущих тенденций аналитики SberCIB допускают приближение курса доллара к 85 рублям в августе 👉 Скорее всего, в сентябре ЦБ возьмёт паузу, а затем снизит ставку в октябре и декабре до 13,5% на конец года — SberCIB 👉 Мир стоит на пороге очередного витка продовольственной инфляции — главный экономист Продовольственной организации ООН  👉 Ослабление рубля можно связать с увеличением импорта топлива — РБК Проблемы WB — плюсы для Ozon или в целом отрасль будет страдать? Как «пропажа» товара скажется на ценах и инфляции? Заметили увеличение цен на маркетплейсах? Для мелкого бизнеса урок — соблюдение рисков, бизнес не в кредит, диверсификация каналов продаж. Многие даже не понимают разницу между ИП и ООО в плане рисков, банки с радостью дают кредиты ИП, так как в случае чего можно забрать личное имущество. В РФ слабо развит страховой бизнес, возможно, не только предпринимателям стоит задуматься о страховании недвижимости и т. д., чтобы не оказаться в критической ситуации. В случае негативной ситуации не стоит надеяться, что государство возместит в нормальном объеме, сейчас в первую очередь будут спасать не предпринимателей, а от массового неисполнения обязанностей и банкротств, не вылечат симптомы, немного успокоят на время. Лудоманов в «Евротранс» ждет обнуление, большинство, некоторые хорошо заработают, как раньше в МММ. Не стоит считать себя самым умным и что конкретно заработаешь, даже понимая, что скоро все превратится в ноль. После курса 85 ₽ за доллар можно будет рассматривать сокращение валютных позиций. Не забываю про разницу в доходностях между валютными и рублевыми облигациями —6–7% годовых. #записки_наблюдения_дилетанта $IRAO $EUTR $DIAS $OZON
Card image 1
Card image 2
Card image 3
5
6
dmz91
dmz91

5 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 4.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы.  Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. CNY – 11,97 ₽ (1,13%) USD - 81,13 ₽ (+1,32%) BTC – 64 235 $ TMOS – 5,65 ₽ TGLD – 12,92 ₽ (+1,49%) 📝 События Недельная инфляция в РФ Индекс деловой активности в секторе услуг Валютные операции Минфина в августе Резюме обсуждения ключевой ставки 💰  Дивидендные отсечки Русагро -  16,48 ₽ - купить до 5 августа Т-технологии - 4,6 ₽ -  7 августа Акрон  – 235 ₽ -  7 августа 📝  Новости 🏭 Компании 👉ГК Базис отчет МСФО за I полугодие 2026 года: Выручка ₽2,5 млрд (+30% г/г) OIBDA ₽1,17 млрд (+26% г/г) Выручка за II кв ₽1,45 млрд (+26% г/г) OIBDA ₽717 млн (+26% г/г). 👉 Склад Wildberries в Самарской области выгорел на площади 160 из 180 тыс кв м после атаки БПЛА, товары уничтожены — РИА Новости со ссылкой на местные власти 👉  Нефтяные компании получат из бюджета по топливному демпферу за июль около ₽210 млрд (по бензину ₽80 - млрд, по дизтопливу - ₽130 млрд) — Петромаркет 👉 Сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис — гендиректор Алросы Павел Маринычев на встрече с Путиным 👉  Объем торгов ценными бумагами и неоактивами на СПб Бирже в июле 2026 г. снизился на 8,67% м/м до 265,07 млрд руб 👉 Евротранс допустил технический дефолт по четырём выпускам биржевых облигаций — БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 🌏 Геополитика 👉  Рубио: в переговорах с Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива достигнут прогресс 👉 Европа может оплатить часть расходов в рамках нового плана по возобновлению работы Ормузского канала — The Telegraph 👉  В Сенате США возникли разногласия по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана, в основном из-за тарифных положений — лидер республиканцев Джон Тьюн 💵 Финансы 👉  69% опрошенных россиян не знают, для чего использовать криптовалюты — ТАСС 👉  Реальная годовая доходность российских акций за последние 23 года составила 3,6% - это один из самых низких показателей среди других стран — РБК Инвестиции 👉   Рыночная ипотека в июле 2026 г. достигла максимума за два года — Домклик 👉 S&P500 обновляет исторический максимум, показывая рост на 0,9%, до $7 667,82 👉 Brent снижается на 5,5%, до $79,09 Фондовый рынок и цикличные компании Российский фондовый рынок преимущественно с цикличными компаниями. Добавить банковский сектор в цикличный, и станет совсем грустно. Даже сейчас выбор небольшой – 50 компаний с капитализацией более 100 миллиардов ₽. Убираем цикличные компании, неликвидные, непонятно зачем на бирже, и остается не более 20, и то с учетом банков. В попадание на просмотр не наберешь и 100 эмитентов. Биржи и иностранные ценные бумаги После санкций на Московскую и СПБ биржи и блокировки ИЦБ был большой негатив со стороны массового инвестора. Негатив и сейчас, но спал. СПБ бирже надо как минимум выживать, и поэтому запустили торги неоактивами. Уверен, что большинство скушают всё, особенно когда ИТ компании США и сам индекс пробивает максимумы. Ждал токенизированные акции, сотрудничество с банками/биржами соседних стран. Вы продаете/покупаете, СПБ повторяет через банк-посредник. Боязнь вторичных санкций и неинтерес к российскому рынку — причины отсутствия сотрудничества. В итоге сделал проще и выгодней для себя, проблема только в ликвидности Крипта и законы Непонятен будущий механизм обмена криптовалюты с холодного кошелька на рубли плюс налоги с продажи «старой» криптовалюты. Операции только через кастодиальные кошельки (биржа/сервис управляет ключами). Холодные только для участников ВЭД и за рубежом. Для меня изначально было непонятно затягивание регулирования криптовалютного рынка. Основная цель — сбор налогов. Сейчас много вопросов к законодательству. #записки_наблюдения_дилетанта $EUTR $BAZA $SPBE $MOEX $BTCUSDperpA $ETHUSDperpA
Card image 1
Card image 2
Card image 3
4
5
dmz91
dmz91

4 августа

Записки и наблюдения дилетанта от 3.08.2026 Выделяю важные для себя новости дня, фиксирую мысли и курсы. Подвожу итоги каждого буднего дня. Чтобы не пропускать посты подписывайтесь на профиль. • CNY – 11,83 ₽ • USD - 80,07 ₽ • BTC – 64 063 $ • TMOS – 5,65 ₽ • TGLD – 12,73 ₽ 📝 События на неделе с 3 по 7 августа 👉 Вторник Отчёт Базис по МСФО за 1 полугодие 👉 Среда • Недельная инфляция в РФ • Индекс деловой активности в секторе услуг • Валютные операции Минфина в августе • Резюме обсуждения ключевой ставки 👉 Четверг • Отчёт Юнипро по МСФО за 1 полугодие • Операционные результаты МГКЛ за 7 месяцев 💰 Дивидендные отсечки • Русагро - 16,48 ₽ - купить до 5 августа включительно • Т-технологии - 4,6 ₽ - 7 августа • Акрон – 235 ₽ - 7 августа 📝 Новости 🏭 Компании 👉 Ozon начал перемещать часть дорогостоящих товаров, включая электронику и брендовые вещи, со складов в ближайшие ПВЗ 👉 Россия и Казахстан продолжают работу по интеграции маркетплейсов и развитию совместной инфраструктуры. 👉 Волгоградский НПЗ Лукойла полностью остановил переработку с 31 июля после атаки БПЛА — Reuters 👉 Объем торгов на Мосбирже в июле вырос до 210,5 трлн руб. (+40% г/г) – площадка 👉 Выручка и прибыль Юнипро по РСБУ за 1п 2026г засекречена 🌏 Геополитика 👉 Рубио: США в ближайшие несколько недель изучит возможность возобновления переговоров между Россией и Украиной 👉 Уровень запасов газа в ПХГ Европы в начале августа достиг исторического антирекорда, составив 57,11% — ТАСС 💵 Финансы 👉 В июле корпоративные размещения облигаций упали до 640 млрд руб. (-27% г/г, -40% к июню) — Cbonds 👉 Июнь стал рекордным месяцем по выдаче ипотеки за последние два года: 101 тыс. кредитов на ₽483 млрд (+48% и +56% г/г) — Аналитика ДОМ.PФ 👉 США и Япония провели совместную валютную интервенцию для поддержки иены - впервые за многие годы. Координация готовилась несколько месяцев — Reuters. Власти Японии могли потратить около 34 миллиардов долларов — Bloomberg. 👉 Объем наличных денег в обращении в июле 2026 года увеличился на 43,1% м/м или на 643,4 млрд руб — данные ЦБ РФ 👉 Продажи золотых слитков в РФ за 1п 2026г выросли на 31% г/г — Россельхозбанк Трудно оценить ущерб от атак БПЛА на инфраструктуру маркетплейсов, не стоит забывать про побочные издержки. Маркетплейсы с большой вероятностью копируют западную модель, Amazon работает в ноль в сегменте продаж на МП и зарабатывает на смежных услугах. В случае Ozon основной заработок будет на рекламе внутри МП и финтехе. Большая аудитория, низкий чек, масштабируемость. Сейчас главное сохранить трафик и GMV. С нефтью и газом двоякая ситуация, с одной стороны, отчет Татнефти лучше 2025 года, с другой — атаки на НПЗ. Газ нужен всем, но мешают санкции. Акции Газпрома и Новатэка максимально дешевые относительно перспектив, но можно ждать максимально долго. Что будет с нефтью, если закончится конфликт и как начнут качать арабские страны? Что будет, если введут страшные санкции от США? В банках много неопределённостей, но массовому инвестору рассказывают про дешевизну и большие дивиденды в будущем. В следующем году повысят нормативы, обслуживать долг заемщикам трудно, цифровой рубль заберет часть прибыли, рекорд вывода в наличку. Другое дело Московская биржа, с любой сделки заработок, объем торгов растет, фондовый рынок развивается, дивиденды 75% от ЧП, доходность выше 10%. Меньше рисков, чем у банков. Ничего не привлекает так, как резко растущие котировки, и без разницы это банка с воздухом, трамп коин или Сегежа. В Сегеже нет ничего хорошего, компания по уши в долгах, возможно, легче банкротить, и возможно не дают, так как рабочие места, да и кредиторам не надо. Для физика не более чем инструмент купи сейчас и найди дурака, кто купит потом дороже с надеждой продать ещё дороже. Другой вид мазохизма — шорт в ожидании стремления котировок к нулю. #записки_наблюдения_дилетанта $BAZA $UPRO $T $AKRN $RAGR $GAZP $NVTK $SGZH $OZON $MOEX
Card image 1
Card image 2
Card image 3
8
9