grishin2048

1,4K

подписчиков

28

подписок

✅Автор стратегий автоследования ✅Профильное образование ✅Канал в тг: https://t.me/investingto2048

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

grishin2048
grishin2048

вчера в 13:54

Пропустил денек, а тут оказывается уже заложили кучу позитива в переговорном процессе $IMOEXF хотя конструктивно ничего не сказано. Рынок растет на ожиданиях, завтра увидим какие размены привезут Кушнер и Уиткофф. Ожидаю завтра откат назад на новостях, что продолжим работать над заключением мира, но пока территориальный вопрос остается самым главным и требует очень много времени, как для обсуждения, так и для юридических тонкостей. Очень интересными кажутся движения во втором эшелоне, опять неумные деньги выкупают всякий шлак, как $SMLT который находится в такой …, что даже 280 млн не можем найти и выплатить в срок. Технические дефолты просто так не случаются, поэтому понемногу встаю в шорт в $SSZ6 Всем удачи
7
8
grishin2048
grishin2048

10 ноября в 16:22

$SSZ6 $SMLT почему 280 млн рублей не нашли? Причем это не первый раз, когда облигационеров откровенно нагибают (пугают). Это точно топ-1 застройщик по доле рынка? 👹 Ужасные вещи, конечно, происходят Продал все облигации месяц назад и живу спокойно (потеряв все деньги в $VKCO )
6
7
grishin2048
grishin2048

7 ноября в 10:28

$SMLT $SSZ6 у компании на балансе было 125 млрд, которые за 4 месяца судя по тренду растворились; надеюсь те, кто покупают понимают зачем. Памп&дамп никто не отменял, взял, чтоб последить куда ее уведет, но глобально all in short 💩 осталось дождаться точки входа
4
5
grishin2048
grishin2048

7 ноября в 8:38

$SSZ6 $SMLT тут интересная картина складывается, перевес у юриков в пользу шорта колоссальный, либо это будет случай, когда физики победят, либо как всегда …
Card media 1
6
7
grishin2048
grishin2048

6 ноября в 17:08

$CNRU а почему теперь, когда сделка дает 10% сверху + дивы все кто кричал «покупайте» продают😅 Компания теперь дает 26% годовых, а вы сливаете…
5
6
grishin2048
grishin2048

6 ноября в 9:55

$CNRU если цены выкупа 993, будет ли мат выгода и сколько в итоге базово получит инвестор, купивший по 940+, как сейчас? За полгода 30 рублей или 6% годовых. В чем смысл текущей закупки?
2
3
grishin2048
grishin2048

2 ноября в 16:46

$VKCO самый большой минус за день сегодня, весь профит октября слит за день. Не понятный рост не значит, что дальше не будет расти, но юрики прикрывают Лонги и никто не убрал риски прилетов по дата центрам. Жаль, что цена взлетела слишком быстро и не мог прикрыть; бывает 🥶
4
5
grishin2048
grishin2048

30 октября в 9:43

Как же прекрасно прокатился на горках в $CNYRUBF $CNYRUB вчерашняя перекупленность отыгралась, жалко, что с таймингами не очень угадал, но все равно забрал фандинг и почти 1%. В таких ситуациях люди остаются без штанов, удивительно, что внутри дня по национальной валюте большой страны движение в 2 конца по 2%. Прекрасная балансировка курса со стороны Минфина
6
7
grishin2048
grishin2048

29 октября в 15:37

$PXZ6 трудные времена для золота, так еще и эмитент с удачной корпоративной культурой🥲 добираю спекулятивно на всех уровнях с 1170 до 980 и отдаю потом нуждающимся по 1260+ Проворачивать такой трюк можно долго, а если появится просвет в ближневосточном конфликте, то и до 1500 за пару недель долетит, но пока с такими трежерис только спекуляции. Благо слишком дешево отдают сейчас такой потенциал $PLZL
2
3
grishin2048
grishin2048

29 октября в 15:11

$CNYRUBF сегодня в валюте резкий рост без остановок. У физиков рекордный спред за последнее время в сторону лонга, у юриков, наоборот. Переобулся в шорт, т.к вижу перекупленность. Заработаю на фандинге)
6
7
grishin2048
grishin2048

27 октября в 9:47

Больше месяца рынок находится в ожидании новостей по срокам окончания конфликта, но пока деталей нет (либо есть, но их не выносят на публику) и вот сегодня пробили отметку в 2500 по ММВБ. Встретил я рынок в коротких позициях, т.к еще с отметок 2450 вижу перекупленность на рынке, при этом явных признаков к развороту пока нет; негатив быстро заедают новые новости по переговорам и сейчас живем в разворотном коротком тренде При этом пока мы все еще в глобальном нисходящем тренде, поэтому периодически играю в фьючи по $MMZ6 $MXZ6 на объемах. За последний месяц сделок было очень много удачных, например, самая большая позиция в $OZON отбила весь убыток марта-апреля и я уже вышел в приличный плюс по году, опередив депозит. Сделка по $PLZL долго минусила, но на общем ажиотаже скинул почти всю позицию на максимумах, сейчас снова докупаю на текущих отметках По валюте у меня поменялось мнение, если ранее я ожидал укрепление рубля, то сейчас постепенно присматриваюсь к покупкам; в мирный трек я не верю, а до адских санкций осталось 50 дней, продление периода ввода переносить уже не смогут, поэтому времени договориться очень мало, а Зеленский договариваться не хочет и не может. Мысли пока такие $CNYRUBF
9
10
grishin2048
grishin2048

15 октября в 5:53

Безграничный позитив - то, что охватило российский рынок за последние 2 недели; безоткатное ралли по всем секторам. Отличились прежде всего нефтяники и потащили индекс выше 2400. Сейчас мы у нас 200дневки; удержим или нет большой вопрос, но для устойчивого тренда нужны не только новости, но и факты. А пока операция продолжается… $MMZ6 $MXZ6
5
6
grishin2048
grishin2048

5 октября

$SFZ6 а когда последний раз падал индекс вообще? Там бонды выше 5% закрепились, а фондовому рынку все равно? Открыл небольшую позицию посмотреть за безумием
2
3
grishin2048
grishin2048

27 сентября

В последнем посте описывал текущую ситуацию в портфеле, где основа лежит в $OZON и $PLZL и, чудо, это лучшие активы прошлой недели. Немного разгрузил Озон из-за проекта бюджета и предполагаемых налогах. У Озона больше 10% приходится на прямую доставку из-за рубежа (Озон лидер рынка) и именно такой бизнес страховал компанию от ударов по складам в России. Что теперь? Развиваться бизнес такими же темпами не сможет и на негатив по локальную бизнесу добавится еще и падение «из-за рубежа». По предварительным оценкам падение составит не менее 30% от текущей базы вместо ожидаемого роста в 2027 году. То есть только налог напрямую уронит 3%+ бизнеса озона, а есть еще косвенный эффект в общем падении спроса из-за роста цен. Сначала нужно увидеть цифры по 4 кварталу (именно в к4 будет реальный эффект на бизнес), так как в 3 квартале озон получил позитив от падения конкурента (ВБ), т.к. атаки по вб начались раньше. В любом случае Озон остается дешевым активом и потенциал тут огромен; компания может стать самой дорогой в будущем, но пока до этого будущего далеко. Оставляю более 600 акций в портфеле и на просадках буду еще докупать. По $PLZL ситуацию описывал в прошло посте, все гораздо хуже, чем мог кто-либо прогнозировать в начале года; но сам актив изрядно перепродали, поэтому в этой акции откаты на любом позитиве могут быть в десятки %. Жду отчет за к3, чтобы увидеть как ослабление рубля повлияло на продажи; есть подозрение, что накопленные резервы золота полюс реализует именно в к3. Безусловно, для меня текущая ситуация кажется абсурдной с точки зрения недооцененности облигаций, поэтому я все больше денег переношу в этот рынок. Сильные эмитенты дают доходность 17-20% годовых с погашением в декабре-январе, то есть премия к депозитам от 4 п.п. Такого не было давно и спред в будущем должен снижаться именно за счет доходности депозитов (будут расти) => это будет оказывать давление на банковскую маржинальность и будущие дивиденды. Именно поэтому я распродавал последние месяцы банковский сектор в своем основном портфеле. $SBER $VTBR Остался $SVCB где мультипликаторы настолько низкие, что дефолты крупных клиентов уже заложены в цене (в реальности проблемы с низким фри-флоатом и продажи крупных держателей уносят цены в бездну) Следующая неделя опять будет эмоциональной, пока позитив проскакивает мы удерживаем 2250, но как он закончится нужно быть готовым 👹
8
9
grishin2048
grishin2048

21 сентября

Давно не появлялся в пульсе, т.к. продолжаю переезд к другому брокеру. За это лето сумел вернуть на валюте 1млн за счет удачной точки входа в юане, продавал основной объем на 12.6+; сейчас рубль должен укрепиться, ожидаю 3.5 млрд покупок от Минфина в октябре, при этом доллар к рублю вполне может удерживаться выше 83р гораздо дольше, чем юань выше 12. В своем сценарии ожидаю укрепление до 11.6 рублей за юань с последующей девальвацией, но уже ближе к началу 2027 года, поэтому буду присматриваться именно к мартовскому фьючерсу Конечно, главное разочарование лета - лебедь по ВБ и озону, где рынок неадекватно оценивает реальный ущерб компании; но я принял 700к убытков в озоне и буду сидеть в активе столько, сколько нужно, а при просадках докупать, аналогично Полюсу, где актив обесценивается скорее из-за отчаяния, но кто давно в полюсе помнит, как дивиденды пытались запретить по религиозным соображениям, поэтому текущий трюк с полупустой отчетностью и донатами на «благотворительность» считаю вполне типичным для компании. При текущих ценах на золото и (самое главное) текущем курсе мы увидим очень сильные результаты за второе полугодие, в перспективе пары лет удвоение Полюса базовый сценарий. #золото #акциирф $PLZL $CNYRUBF $CRH7 $OZON
6
7