health_of_aid

1

подписчик

2

подписки

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

health_of_aid
health_of_aid

27 сентября в 17:10

«Лукойл» на 27.09.2026: коротко и по делу На сегодня акции #LKOH торгуются по ~5374 ₽. По итогам H1 2026 компания показала сильный рост: выручка +8% (2,06 трлн ₽), EBITDA почти удвоилась (+93,3%, до 815 млрд ₽), чистая прибыль выросла почти в 5 раз (до 440 млрд ₽) — во многом за счёт снижения налоговой нагрузки и деконсолидации зарубежных активов. Дивиденды и деньги Свободный денежный поток за полугодие — ~551 млрд ₽, это крепкая база для выплат. При текущей цене форвардная дивидендная доходность оценивается в ~13,5% — рынок закладывает щедрые дивиденды (ориентир — порядка 675 ₽ на акцию за 12 месяцев). Но часть этого позитива уже в цене: после сильного отчёта котировки подросли, и идеальной точки входа может не быть. Риски на сегодня🔪 Коррекция.🚩 После роста возможна фиксация прибыли — цена может откатиться. Капзатраты.🚩 Во втором полугодии траты на поддержание мощностей могут вырасти и слегка «подрезать» FCF. Нефть и рубль.🚩 Динамика цен на нефть и курс рубля напрямую влияют на выручку и прибыль. Вывод🏁🏁🏁 Для долгосрочного портфеля «Лукойл» остаётся крепким дивидендным активом: отрицательный чистый долг, высокая маржа и устойчивый денежный поток. Для спекуляций под дивиденды лучше дождаться возможной коррекции и заходить на снижении. А ты сейчас держишь $LKOH или присматриваешься? Расскажи в комментах — подскажу, на какие уровни смотреть 👇 #Лукойл #LKOH #дивиденды #инвестиции
1
health_of_aid
health_of_aid

26 сентября в 22:32

Про «Татнефть» ($TATN) в Пульсе — честно, без прикрас Знаете, я тут всё чаще про «Татнефть» читаю — и прям вижу, почему её столько народу обсуждает. Тут всё как-то по-человечески понятно: компания качает нефть, старается делиться прибылью с акционерами. Не надо сидеть и гадать, что у них там в стратегии написано — по дивидендам всё видно. Для меня это как раз тот вариант, когда не хочется мудрить: глянул историю выплат, посмотрел отчётность — и уже есть база, чтобы прикинуть, чего ждать. Но если смотреть без розовых очков, у бумаги есть свои подводные камни. Вот что лично меня немного напрягает: Цена нефти и курс рубля — как качели. Стоит нефти просесть или рублю укрепиться — и у нефтяников сразу доходы падают. А «Татнефть», по сути, живёт с продажи сырья: тут не спрячешься за красивыми словами. С экспортом всё непросто. Перекинуть поставки на другие рынки — это не щёлкнуть пальцами. То маршруты длиннее, то скидки приходится давать, то сроки плывут. Всё это съедает прибыль. Государство и налоги. Нефтегаз у нас под пристальным вниманием, да и налоги могут поменять в любой момент. Получается, даже если добыча идёт хорошо, итоговые дивиденды могут оказаться не такими жирными, как хочется. Приходится постоянно вкладываться. Чтобы качать столько же, надо ремонтировать, бурить, обновлять оборудование. Это деньги, которые могли бы раздать акционерам. Иногда кажется, что компания каждый квартал решает одну и ту же задачку: сколько оставить на развитие, а сколько — на дивиденды. А ещё мне нравится, что в Пульсе вокруг $TATN народ не просто мимо пролистывает. Люди реально включаются: пишут комментарии, спорят, задают вопросы. И эта отдача реально греет. Когда видишь, что твой разбор кому-то помог, что кто-то написал «теперь въехал», хочется ещё что-то полезное накидать. Так что любая поддержка автора — это реально важно. Лайк, коммент, даже простое «спасибо» — это как топливо для новых постов. А вам что ближе в разборах про «Татнефть»? Чтобы прям с табличками, цифрами и формулами — или чтобы по-простому: вот тут всё ок, а тут лучше притормозить? Напишите в комментах — буду делать так, как вам удобнее. 👇 #Татнефть #TATN #Пульс #инвестиции #дивиденды
2
3