homka21

66

подписчиков

7

подписок

Все говорят о росте в перспективе, я говорю что будет завтра

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

homka21
homka21

20 октября 2023

Когда то давно я писал о важности и одновременно бесполезности технического анализа. Я уже и забыл эту тему, пока мне не скинули один пост с совершенно другой соц. сети. Скорее всего этот пост многие проигнорят, но все же, я считаю его стоит опубликовать. На биржу я пришел в апреле или мае 2020года, как раз только-только нефтяной фьюч закрылся в антирекордные -37$, выйти на биржу без личного посящения каких-либо учреждения были затруднительны и я открыл у одного, на текущий момент доступных брокеров, счет. Конечно, после фееричного падения, пошел рост. Я старался изучать нишу, читал различные статьи и торговал по старым стратегиям. В период роста, в + выходила любая стратегия. Я начал изучать маржиналку, фьючи, опционы. И на последнем я слил свое первое депо. Обидно, конечно, но жизнь же не заканчивается) Урок уяснен, едем дальше) Изучение риск менеджмента, комбинирование тех. и фундаментального анализа, разные комбинации из-за неудачного опыта давали некий рост, с последующим сливом. Разные ТГ каналы и блогеры тоже были эффективны до поры и времени. Поиск священного грааля становился все утомительнее. И вот в один прекрасный день я подумал о создании собственной стратегии. К тому моенту уже каждый банк предлагал свои услуги брокера. Ну я и зарегался в тиньке, т.к. тут и своя "соц. сеть" и относительно хорошая статистика личных сделок. Вкинул Nую сумму и начал тестировать различне стратегии. Я на этой стате и не зацикливался, стратегия убыточная - ищу следующую. Продолжал изучать рынки, сдавал различные экзамены. Сейчас в планах получить аттестаты ФСФР и CFA. Параллельно делился мыслями в пульсе. Был период, когда все просто заколебало. Но вот я снова тут) С начала СВО поменялось многое. Ушли фонды, иностранные акционеры, КРУПНЫЕ капиталы. Рынком завладели физ.лица с малым капиталом. Начались пампы. Помню как Reddit впервые вынесли фонды с акций Nokia) Тогда амеры хорошо просели и потащили РУ рынок за собой) Потом пампить начали все, что плохо лежит) Мусорные компании делали, и делают до сих пор, заоблачные ИКСЫ) За эти три веселых года я сделал пару полезных выводов для себя и ими хочу поделится тут. 1. Фундамент + время = профит 2. Тех.анализ приносит профит либо сразу, либо тащит депозит в минус. Тут нельзя принебрегать риск-менеджментом. 3. Торговать на новостях опасно. Если вы в бумаге и вышла негативная новость - лучше закрыть. При положительной новости - держаться изначального плана, без переноса тейк-профита. 4. Не шортить бумагу на дивах) думаю многие на этом обожглись хотя бы раз) мы же все "умнее" других. 5. При собственной прибыльной стратегии не слушайте никого) продолжайте делать то, что приносит вам удовольствие. 6. Не совершайте сделки на эмоциях. Мой первый крупный минус в 70к, при депозите в 600к, был получен за минуты, в результате импульсивной покупки. Сейчас я живу за счет фондового рынка. Тинек так же используется для тестирований. Не скажу, что я прям миллионер и там на другом счете прям лютые иксы, которые вы не видите, но на жизнь хватает) Скромные 20% за год думаю вытяну) Вчера же взглянул на свою статистику и прям ужаснулся) понял, почему в некоторых комеентах называют инфоцыганом) Переклинило - закрыл все сделки и решил до окнца года попробовать торговать, как подсказывает чуйка) И буквально сразу же попал на 3% ый рост Распадской и там небольшое движение в газпроме и юнипро. От сюда и 7ой пункт. Доверяйте внутреннему голосу. Сомнение или же чересчур лютая уверенность должны уходить на второй план. Хочется? Рискните, но на малый % от депозита) Верьте в себя и не слушайте ни кого) Отмечать какую либо бумагу не буду, но если Вы прочитали и Вам это откликнулось, поставьте реакцию) Хотя бы буду видеть, что делюсь своим опытом не зря)
1
homka21
homka21

18 октября 2023

Все говорят: "Эльвир, а как поднять бабла? Куда нажать? " - Нажми продать $USDRUBF. Инфа СОТКА ))) Надеюсь оценили шутку. А теперь серьезно. Доллар рос - правительству было все равно. Тревога забилась лишь после преодоления психлогоического, трехзначного барьера. Да, ставку подняли, валюта укрепилась, вот только укрепление произошло за счет всеобщей паники на рынке. Поднятие ставки дает эффект спустя какое то время. При повышении ставки повышается ставка по кредитам для самих банков, а они, в свою очередь, поднимают свои ставки по кредитам. Соответственно, люди берут меньше кредитов, меньше покупают, начинают копить, а не тратить, и развитие экономики притормаживается. И вот только сейчас мы видим эффективность того решения. При этом гос-во не прекращало скупать иностранную валуту, что опять таки ставит под сомнение мысль о их озабоченности высокого курса. На той неделе была новость об обязательной продаже валютной выручке компаниями экспортерами, но не известно какие именно компании и в каком объеме. Я склоняюсь к выводу, что им дали одно указание - не пускать $ за сотку, с чем они, вместе с эффектом от поднятия ставки ЦБ, отлично сейчас справляються. Хотя на графиках и повышенных объемов то не наблюдается..... Как итог, 27го октября ставка останется на прежнем уровне, ведь, как написанно выше, повышение вредит экономике, что в свою очередь вредит налоговым отчислениям и пополнению федерального бюджета который и так страдает. И вот мы плавно перешли, почему я жду роста от банковского сектора и $SBER $SBERP в частности. За 6 месяцев показатели сильные, прогнозирование самой компании о превышение докризисных уровней по чистой выручки, заявления правителства о заложенности дивидендов в проект бюджета на будующий год, ну и желание банка сохранить тенденцию повышения дивидендов г/г. Если же прошлые были 25р, то текущие, возможно, будут в районе 30-32р. На следующей неделе, мы конечно можем покататься, но если мои преположения верны и ставку НЕ поднимут, то можно расчитывать на спрос бумаги среди всех участников торгов. Ну и хотелось бы уже по скорее глянуть на отчет за 9 месяцев. Если кто не вкурсе, анонс отчета на 2 ноября
7
8
homka21
homka21

17 октября 2023

Сейчас будет много повторяющейся информации, но я это пишу, чтоб собрать все воедино(въедино? ведино?) и сделать один общий вывод. Меня очень долго не было у компа из за семейных проблем, так что простите за тормознутость и инфоцыганство. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/homka21/8b6e3a8b-ea24-461e-a589-729eab57ab7a?utm_source=share пост о курсе рубля, с нижней границей, конечно, ошибся, но в целом пока все идет как и преполагалось. $BRX3 $BRZ3 В один "прекрасный" день нефть просела и потянула рынок за собой, по крайней мере часть рынка. И вот новость о вооруженном конфликте между Палестиной и Израилем. Терки у них давно, но вот что интересно. Сторону Израиля принял Евросоюз, импортер нефти, в то время как за Палестину на мировую арену встали государства экспортеры. Уже становится интересно, не так ли? Конечно искать тут выгоду - низко, но рынок бессердечен. США в первые дни конфликта выступили с заявлением о оказании помощи Израилю, в том числе военной техники. Не удивлюсь если и другие гос-ва Евросоюза направят им военную помощь( а может и уже были подобные заявления). Как мы знаем, эти же государства снабжают оружием и Украину и их возможности и так и были на исходе. Следовательно, эта помощь в ущерб Украине, что благоприятно отразится на фронте(этому я очень рад, так как не 1 друг сейчас там воюет, думаю и вы не много вздохнете с облегчением). Допустим коллективный запад начнет одерживать вверх в конфликте, но преположим, что Палестину открыто и активно начнет поддерживать Саудовская Аравия( в данный момент они лишь высказались, что в обострении конфликта виновен Израиль). Что тогда придпримут США ? С одной стороны обязательства перед Израилем, с другой - очередной крупный экспортер нефти. Перестрелка санкциями приведет к росту нефтяных цен и еще одна страна, возможно, откажется от $. Опасно, товарищи. И пока нет определенности в этом конфликте цены так и будут ползти вверх. Как итог 100$ за баррель до НГ вполне реально увидеть. $LKOH $TATN $ROSN Безусловно цены на нефть будут толкать вверх нефтянные компании. У Лукойла байбек с 50% дисконтом у нерезидентов, на секундочку, это один из тяжеловесов индекса. Татнефть и до выше упомянутых событий пользовался спросом, компания хорошо показала себя в кризис и дала понять, что с диверсификацией бизнеса у нее все хорошо. Сейчас у нее свежий не закрытый див гэп. Роснефть просто хорошая компания-_- Учитывая количество физ лиц на торговых площадках, можно преположить, что куканить народ просто НЕКОМУ и возможное снижение в 1-2% ну просто мелочь по сравнению с потенциалом их роста. $TRNFP ФАС предложил повысить тарифы по прокачке нефти в будующем году на 7,2% Не будем говорить, что и на внутреннем рынке это отразится и как по идее это плохо для обычного гражданина. Нас интересует компания в целом. Как по мне это хороший драйвер роста, учитывая ростущую нефть и сокращение дисконта отечественной нефти к бренту. Стоит добавить сюда и сплит (дробление) 1к100, что сделает акцию на много доступнее для фил лиц ( напомню, подавляющее большинство на бирже сейчас именно физические лица). Возможно, сейчас акция будет расти медленно, но в день, когда цена снизится в 100 раз, мы увидим хорошую зеленую свечу. Вопрос только в дате этого дробления. Теперь самое интересное. В начале поста есть ссылка, где говорится о дефиците бюджета. Так вот, сегодня прочитал новость о том, что гос-во будет забирать прибыль банковского сектора через дивиденды. Это по мимо налога на сверхприбыль. Тикетом я пожалуй отмечу только $SBER с $SBERP. А что мешает выкачать эту прибыль и с других компаний по максимуму? Сейчас я прикреплю скрин, где указаны компании, которыми "владеет" государство. Не исключен выплат хороших див и по ним. Все это безусловно будет толкать наш рынок вверх, уровень 3300 и 1100 по $MXM4 и $RIZ4(соответственно) не за горами
Card image 1
16
17
homka21
homka21

17 октября 2023

$APTK Если смотреть чисто технически то акция в данный момент находится в конце треугольника продолжения тренда, то есть вверх. При этом, на 4ех часовом тайм фрейме хорошо просматривается линия поддержки на 16р (синяя линия). Вторая линия на 15,5р (белая линия). Если заходить от текущих и ставить 2 стопа, на случай соплей, 25% (на 16р) и 75% (на 15,5р) и тейк профит на 18р, соотношение риска к профиту примерно 2,7. При одном стопе на 16р соотношение 1/5 и при 15,5 - 1/2. Рассматривать бумагу выше 18р пока не стоит. Надо глянуть на объемы, на которых она дойдет до данной цены
Card image 1
5
6
homka21
homka21

8 октября 2023

$SBER На дневном графике виден патерн бычий флаг. За неделю, а может две, не исключается плавное снижение к 250. Крупные игроки могут начать фиксировать позиции перед выступлением Эльвиры в думе, а так же перед очередным заседанием ЦБ по ключевой ставке. Если все пройдет гладко, то в конце октября начнется рост за счет опубликованных ранее новостей о хорошей выручке банковского сектора и объявлении дивидендов в декабре. Жду касание линии поддержки с последующим пробоем сопротивления четвертым касанием
Card image 1
7
8
homka21
homka21

5 октября 2023

$BELU этот спам с отчетом сегодня закончится, нет?
1
homka21
homka21

4 октября 2023

$UPRO Одна из не многих компаний, которая стабильно платит дивиденды. Кхм... платила. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, в 2021 и 2022 на дивиденды должны были направляться по 20млрд рублей, но из за того, что компанией владеют немцы выплаты не состоялись. Кэш так и остался на балансе компании. И тут два варианта развития событий. Либо деньги пойдут на развитие бизнеса, либо будут копиться и ждать своего часа, чтоб всю эту сумму выплатить акционерам. И первый и второй вариант - хороший позитив. Так же согласно отчету за 2022 год, стоимость активов компании равна 146,3 млрд рублей в то время как акций 63 млрд шт. Из этого реальная стоимость одной акции равна примерно 2,3р. По мимо этого, опираясь на тот же отчет, чистая прибыль за прошедший год - 21,2 млрд. Компания работает на российском рынке, что дает плюс еще один повод задуматься над покупкой акций. Как итог могу сказать, что это очень хорошее вложение в долгосрок. При первом же слухе о возобновлении выплат бумага полетит к 3-3,2р , а мы будем уже в ракете)
6
7
homka21
homka21

3 октября 2023

$RIZ3 $MXZ3 $USDRUB Доллар снова под сотку, индекс штормит, инфляция растет. Давайте начнем с самого начала. СВО, санкции, вывод валюты за рубеж и прочее привело к закрытию торгов на бирже и доллару по 120р. Правительство подняло ставку до 20%, обязала экспортеров принимать оплату только в рублях и какие то там были еще меры. За 4 месяца доллар спустился до минимумов 2015 ГОДА или 50р. Попутно снижалась и ключевая ставка и 19 сентября ее понизили в крайний раз до 7,5%. Предистория закончилась. С января по конец апреля было 3 заседания совета ЦБ по ключевой ставке. В этот промежуток времени доллар был еще не успел к значениям до СВО и ставка не повышалась, а вот в начале мая вышла статистика от мин фина, в которой указан дефицит бюджета в 3,4 триллиона. Сильный рубль - слабые налоговые отчисления экспортеров. Доходы с января по апреля этого года упали на 22% г/г в то время как расходы наоборот увеличились на 26%. Впереди еще 8 месяцев и надо что то делать, СВО продолжается и урезать расходы на содержание бюджетников тоже не вариант. Надо искать где поднять бабла. Ну и валюта пустилась в свободное плавание. Тут вроде и экспорт начал востанавливаться и дисконт нефти сокращался. 9 июня доллар все еще был на "допустимом уровне" и ставку не повышали. Однако к очередному заседанию ЦБ 21 июля курс вырос до 90р, импорт востановлен и покупка компаниями иностранной валюты выросли. План сработал, наша валюта на дне, зарплаты на месте, экспорт и налоги растут. Но не будем же радоваться в открытую, повысим ка ставку на 1% до 8,5 , так, для вида. К слову, ставку в 7,5% продержалась около 9 месяцев и за это время доллар вырос на 50%. При этом никаких шагов по укреплению валюты больше не предпринималось. Наоборот, даже хотели сами покупать иностранную валюту на протяжении месяца и это на рынке, где не хватает продавцов. Как итог $ перевалил за сотку и правительство забило реальную тревогу, мол это даже для нас многовато. Созвали внеочердное собрание где повысили ставку на 3,5%. Эффект был? Да. Было ли это эффективно? НЕТ. На графике пары доллар/рубль цена не достигла даже нижней границы канала, который идет с конца того года. Про слом тренда я вообще молчу. 8 сентября доллар снова в районе сотке, НО выходит статистика от минфина за период с январь по конец августа. Что там интересного? Доходы увеличились с -22,4% г/г на конец апреля, до -3,5% на конец августа. Расходы растут на 12% г/г, но этот показатель снова ниже, чем был на конец апреля. Дифицит бюджета также получилось сократить и он составил 2,3 триллиона. Схема со слабым рублем РАБОТАЕТ. Еще надо позаботиться о грядущем годе. Доллар большой, прибыль в рублях большая, объявим разовый налог на сверх прибыль. Опять. Вернемся к нашим баранам, опять доллар сотка, опять повышение ставки, но не такое резкое как многие ожидали, всего +1%. И снова мы не вышли из канала, однако дошли до нижней граници. Чего же нам ждать дальше? В госдуму 10 октября пригласили руководство банка России. Скорее всего мы услышим резкие заявления о стабилизации нац. валюты и готовность принимать резкие меры. На этих ожиданиях мы и можем скатится вниз. Однако следующее заседание по процентной ставке будет только 27 октября. Возможно до этого момента рынок будет в некой неопределенности без стороних новостных драйверов, а валюта бюдет в боковике в широком диапазоне 92-101
Card image 1
10
11
homka21
homka21

1 октября 2023

$BELU Долго я копался в отчетах и новостях данной компании и вот что получилось: Дивидендная политика подразумевает выплату не менее 50% прибыли по МСФО не реже 2ух раз в год. За первое полугодие 22го года было выплачено 150р, за 3 квартал - 75р и за 4 квартал этого же года - 400р. Хороший скачок, но от куда взялись эти деньги? Выручка за 22ой год выросла на 30%, в то время как чистая прибыль на все 119%, при чем более 3млрд излишек пришлось на 4ый квартал. Все дело в продаже международного права на бренд "Белуга" за 75 миллионов $ (средняя оценка экспертов, точная сумма неизвестна). При конвертации в рубли даже по самому скромному курсу с октября того года это порядка 4,5 млрд руб. И так: чистая выручка в 8,4 млрд за год - 2,25 млрд за 1 полугодие - 4,5 млрд с продажи прав = 1,65 млрд чистой выручки за 2ое полугодие 2022 года. Уже не так весело? А я продолжу. В прошлом отчете указан рост чистой прибыли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если что, я уже перешел на 23ий год. Если допустить, что во втором полугодии рост увеличится на все 60%, все равно 1,65*1,6= 2,64млрд. Конечно это все приблизительно и маленькая чистая прибыль(без учета деняг от продажи бренда) может быть обусловлена развитием собственной сети "ВинЛаб", но ее все еще развивают, в то время, как совет директоро и собрание акционеров утверждают дивы в 120% от чистой прибыли по МСФО за 1ое полугодие. А эти 20% с потолка сами не падают. Заключение: 1) слухи о buyback'e просто слухи, иначе не направляли бы столько на дивы. 2) высокие дивиденды - разовая акция, скорее всего уже следующая выплата будет куда более скромнее 3) котировки на данный момент не оправданы
15
16
homka21
homka21

27 сентября 2023

$BELU Дата формирования реестра под дивиденды - 29.09.23 Это значит, чтобы получить дивиденды, бумагу надо перенести через ночь с 28го на 29ое. 28го числа внутри дня ещё можно спекулировать свободно, но к концу вечерней сессии каждому надо определиться, хочет он дивы или нет. На утро, 29го числа, торги бумагой откроются с див гэпа. Кто верит в рост - покупают бумагу, кто думает, что она упадет, продают фьюч ибо по фьючерса гэпа НЕ БУДЕТ и через пару месяцев ни кто не спишет с Вашего счета эти 320₽ с бумажки
7
8
homka21
homka21

24 сентября 2023

$MOEX Технически, как и фундаментально, акция перегрета. До глобального перехая осталось чуть менее 6% и меня напрягает, что мы идем туда на хороших объемах. У бумаги не плохие шансы проколоть глобальный максимум на 192,63. Но все, что сказано до "но" не имеет смысла. © Джон Сноу Посмотрев отчеты, я понял, что бумага фундаментально далеко не на уровне мая 2021 года, когда на бирже присутствовали неризиденты, были стимуляции экономики да и вообще(а может и в общем) объемы были выше по всему рынку. Жду бумагу на 150 в течении следующего месяца или ниже-_- Не ИИР, просто мысли в слух
10
11
homka21
homka21

24 сентября 2023

$MXZ3 Технический анализ - вещь субъективная. На одном и том же графике разные люди видят разные сигналы, Одни фигуры игнорируют, вторым уделяют особое внимание. Пытаться провести анализ на индексе еще интереснее. Индекс расчитывается по определенной формуле и у каждой акции свой вес. Например: по состоянию на 22.09.23 вес юнипро в индексе равен 0,35%, а Лукойла - 15,04%. Если по русски, то рост Лукойла на 2,3% полностью перекроет падение акций Юнипро до 0. И какой анализ может быть, когда 1 компания может утянуть весь индекс за собой? К слову, таких тяжеловесов в индексе 3 штуки и их совокупный вес при расчете равен 40% по состоянию на закрытие этой пятницы. Я выбрал компании из индекса с весом более 1% и на скору руку глянул их техническое состоянии и выделил для себя три варианта развития событий. Крайне негативный - движение к 2550 или примерно -16%. Звучит бредово, но рынок удивляет. Более реальный - боковик на протяжении месяца - двух у значения в 3000 пунктов. Оптимистичный - рост до 3300 пунктов или примерно + 9,7%. Тут еще главное понимать, что реализация каждого сценария требует движения всех 25ти акций по одному и тому же сценарию, что тоже не совсем реально. Как итог я жду второй сценарий с коррекцией большинства акций из индекса.
1
homka21
homka21

31 августа 2023

&Импульс если я правильно понимаю, люди не могут вывести заработок, потому что надо выходить из стратегии, но обратно зайти не получится из за лимита. При этом стратегия принесла с самого начала пути 200+ %. И сам автор не поднимает лимит, чтоб стратегия не стала "неповоротливым гигантом". От сюда вопрос. Может закрыть стратегию и создать новую? Условно "Рисковая 1.2" . Сделки будут по тому же принципу. Люди зафиксируют прибыль, пвтор получит свои %. А в новой стратегии будет условно лимит в 500м и по достижению 100-120% по новой. Ну это так, мысли в слух
10
11
homka21
homka21

7 апреля 2023

$IRAO #идея_на_миллион Компания экспортирует энергию в Китай. Аналитика делают ставки на восстановление спроса в Китае и покупают нефть. Я же выбрал не много другой энергоресурс
1
homka21
homka21

7 апреля 2023

$USDRUB Читаю пульс и офигеваю. Ребят, по новому бюджетному правилу мин фин закупает юани, а не бакс. Не надо звать Эльвиру на помощь
1