87
подписчиков
1
подписка
Приложение для анализа доходности https://ХочуВИнвесторы.рф/статья/Аналитика_Инвестора Чат пользователей https://t.me/analytics_app_chat Что посмотреть https://хочувинвесторы.рф/статья/Подборка_фильмов_о_финансовом_мире Что почитать https://хочувинвесторы.рф/статья/Подборка_книг_о_финансовом_мире
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
hommeideal
7 июля 2022
Как это убрать, кто знает? @Pulse_Official @T-Investments я уже запарился каждый раз открывая главную страницу убирать это с экрана. Неужели нельзя сделать так чтобы просмотренный информационный блок больше не появлялся?
$USDRUB $GBPRUB $GLDRUB_TOM
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
GB
GBPRUB
76,09 ₽
-36,92%
GL
GLDRUB_TOM
3 404,1 ₽
+204,54%
hommeideal
26 июня 2022
Пока @MOEX_Official не дал ответ где можно посмотреть повтор вебинара Евгения Онищука по индексу $HOU2 нашел немного полезной информации.
Итак, индекс московской недвижимости рассчитывается исходя из данных об ипотечных сделках, которые предоставляет ДомКлик от Сбера $SBER $SBERP и отражает в рублях среднюю стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Москве. Доля ипотечных кредитов от Сбера почти 50%, поэтому можно с уверенностью сказать что индекс отражает действительность.
В расчет попадают не все квартиры. Стоимость квартиры должна быть ниже 30 млн. рублей, дом должен быть построен после 1900 года, высота не больше 26 этажей. Не участвуют квартиры элитного и премиум класса, а также квартиры проданные по маркетинговым акциям. Таким образом, в индекс попадают максимально усреднённые цены на квартиры.
Расчет индекса производится раз в неделю в виду его слабой волотильности. В какой день это происходит найти информацию не удалось.
Таким образом, с помощью этого индекса можно инвестировать в недвижимость от 0.1м² метра, при этом гарантийное обеспечение равно 1/10 от стоимости. Т.е. имея на счёте около 3000 рублей можно начать покупать квадратные метры московской недвижимости!
Фьючерс торгуется с премией около 11% годовых, но эта премия зависит от ставки ЦБ и может меняться.
Как можно использовать фьючерс? Допустим, мы хотим купить квартиру и постепенно копим на неё. Или копим на первый взнос по ипотеке. Имея высокую инфляцию и постоянно растущую стоимость жилья можно купить на имеющиеся деньги фьючерс, что будет равноценно покупке части квартиры. И с ростом цен на недвижимость вложенные нами деньги будут также расти.
Также можно через этот фьючерс просто инвестировать в недвижимость. Да, физически квартиру мы не получаем, но можем заработать на росте стоимости. Жирным плюсом в этом случае является то, что нам не обязательно приобретать сразу целую квартиру.
Ну и естественно можно зарабатывать чисто спекулятивно не имея никаких планов на недвижимость вообще.
Но как всегда есть одно НО! Стоимость недвижимости за последние несколько лет очень сильно выросла. И сейчас наметился разворот. Никто не знает что будет дальше, вроде бы понижение ставки и льготные кредиты должны подтолкнуть рост. Но в то же время люди теряют работу, цены на всё растут и покупка недвижимости уже не стоит на первом плане у многих семей. Поэтому лично я делаю ставку на падение цены и буду набирать позицию в шорт.
SB
SBERP
130,18 ₽
+123,34%
HO
HOU2
26 970 пт
-0,37%
SB
SBER
137,76 ₽
+110,94%
hommeideal
20 июня 2022
Можно ли заработать на контанго?
Итак, контанго это ситуация, при которой стоимость фьючерса отличается от стоимости базового актива в большую сторону. Это нормальное явление и контанго считается премией за дальность даты исполнения. При этом, чем ближе дата исполнения, тем меньше становится контанго, и в конечном итоге исчезает вовсе.
Зная это можно попытаться получить гарантированный заработок на размер контанго. Для этого нужно открыть позицию в Лонг по базовому активу, на это же количество открыть позицию в шорт по фьючерсу, и при этом держать на счёте достаточно денег для покрытия гарантийного обеспечения чтобы не платить маржинальную комиссию.
В этом случае нам абсолютно без разницы куда пойдет рынок. Падение лонговой позиции компенсирует доход от шорта фьюча и наоборот. Но так как в конечном итоге контанго уменьшится до нуля - это и станет нашим заработком. Получается что мы получаем гарантированный доход практически ничем не рискуя (ну почти). Бинго?
К сожалению нет. Здесь нужно привести расчеты. Возьмём к примеру префы Сбера $SBERP и его фьюч $SPU2 с датой исполнения 16.09.22. На текущий момент после закрытия рынка 20.06.22 стоимость префов равна 124.84, стоимость фьюча в пересчете на одну акцию 128.27. Контанго 3.43 или 2.75% на оставшиеся 87 дней, или 11.54% годовых. На сегодняшний день можно без проблем найти вклады с такой же, или примерно такой же доходностью в банках. При этом нужно учесть, что с дохода на бирже придется заплатить налог плюс комиссию, а доходы по вкладам сейчас освобождены от налога.
Поэтому конкретно этот пример хоть и позволит заработать, но заработок не превысит доходности по обычному вкладу в банке. Как говорится овчинка выделки не стоит. Но иногда возникают аномалии и доходность от этой схемы может превысить ставки по вкладам. И вот я задался вопросом - а не написать ли отчёт, который будет искать такие аномалии? Есть у кого-то какие-нибудь умные мысли на счёт этого?
SB
SBERP
124,84 ₽
+132,9%
SP
SPU2
12 827 пт
+2,81%
hommeideal
20 июня 2022
Очень интересная бумага! Давно ждал её, встал в шорт. Ощущаю себя одним из главных героев фильма "Игра на понижение" перед началом ипотечного кризиса 2008г. Чувствуете по графику где мы сейчас?
$HOU2
HO
HOU2
27 910 пт
-3,73%
hommeideal
3 июня 2022
Сегодня снова повторил одну из самых распространенных ошибок которые частные инвесторы совершают на рынке. Могу с уверенностью сказать что добрая половина моих убытков связанна именно с ней. И ведь знаю что так делать нельзя, но всё равно регулярно наступаю на эти грабли. Радует что происходит это всё реже и реже, но легче от этого не становится. А ошибка эта - попытка быстро отыграть убытки.
Как я уже писал ранее, на полученную вариационную маржу от шорта фьючерса на префы Сбера я регулярно докупаю сами префы. Вот и сегодня, когда снова пробили уровень 111, я решил сделать очередную покупку. Но вместо одного лота на 10 акций я взял 10 лотов на 100 акций.
Думаю, каждый здесь сталкивался с тем что в бумагах торгующихся лотами такую ошибку сделать элементарно. Ну ладно, страшного ничего нет, решил откупить 9 лотов назад, но курс пошел вниз. Глядя на это решил снова встать в шорт по фьючу и тут же получил убыток, так как курс снова пополз вверх. Я переобулся по фьючу в Лонг и снова убыток. График как-будто бегал от меня в разные стороны! В итоге я на этих качелях растерял всю прибыль полученную в течение дня. Я был готов себя убить, но не за то что потерял заработанное, а за то что позволил эмоциям взять верх над разумом. Ещё раз себя ударил за это по рукам и пообещал так больше не делать. Посмотрим на сколько хватит.
Но не всё так плохо. Всё что я потерял я вернул на шорте Теслы. Как я уже говорил не раз, считаю это своей самой главной инвестиционной идеей 2022 года! Правда не знаю какие у меня теперь перспективы в свете санкций на НРД. Шорт решил закрыть и пока не оставлять. Пока посижу на заборе, посмотрю как будет ситуация развиваться с НРД.
Кстати, по поводу отображения доходности в приложении. На скрине видно что 24.02 была продажа в дикий минус. На самом деле это я откупил шорт с хорошим плюсом, а приложение отображает наоборот. За всё время доход от шорта Теслы у меня второй по величине после дохода от шорта фьючерсов на префы Сбера.
$SPM2 $SBERP $TSLA
TS
TSLA
234,52 $
+65,92%
SP
SPM2
11 265 пт
+4,26%
SB
SBERP
112,02 ₽
+159,55%
hommeideal
27 мая 2022
Вижу много постов с вопросами что делать с падающим сбером. Ещё раз хочу обратить Ваше внимание на шорт фьючерса. На данный момент считаю это единственным возможным способом не только нивелировать убыток по акциям, но и заработать на падении.
У меня в портфеле префы сбера занимают самую большую позицию. И не только у Тинькова. На "Открытие брокер" ещё один портфель где префов сбера примерно столько же. Прикладываю два скрина с интервалом два дня на которых видно что падение цены префов было не только скомпенсировано шортом фьюча на них, но и принесло прибыль. За эти пару дней на акциях я потерял чуть больше 1500, а на фьючах при этом заработал больше 3000. И это при том, что на полученную вариационную маржу я ещё докупил несколько десятков префов (и буду это делать дальше). Первый скрин сделан 25.05, второй сегодня 27.05.
Шорт фьюча на равное количество акций из портфеля даёт эффект фиксации цены, т.е. Вы ничего не теряете куда бы не пошел рынок (но и не зарабатываете). А если взять шорт на бо́льшее количество акций то получите прибыль при падении. Плюс фьюча в том что для него дают бо́льшее плечо и при наличии на счёте суммы необходимой для гарантийного обеспечения брокер не взимает комиссию за перенос позиции как в случае шорта обычных акций.
Никого не агитирую, никому не впариваю инвестиционных рекомендаций, никаких сигналов не даю и уж тем более не прошу подписываться. Просто хочу поделиться с братьями по несчастью действенным методом в это тяжёлое время.
$SPM2 $SBER $SBERP
SP
SPM2
11 222 пт
+4,66%
SB
SBERP
111,58 ₽
+160,58%
SB
SBER
121,22 ₽
+139,72%
hommeideal
25 мая 2022
На падающем рынке отмена шортов была конечно подлым ударом в спину для инвесторов. Оставалось только наблюдать как тает твой портфель и не иметь возможности что-то предпринять. Но с какого-то момента открыли шорт по фьючам и это меня спасло.
Шорт фьюча на префы Сбера помог не только отыграть падение, но ещё и заработать. На шорте фьюча удалось заработать даже больше чем на шорте Теслы утром 24.02.
Сейчас мы в очередной раз будем пытаться пробивать уровень, который не можем пробить уже месяц. И если это удастся то полетим ниже.
Возможно кто-то не знает что с помощью фьючей можно защититься от падения цены акций. А небольшой размер гарантийного обеспечения позволяет открывать позиции гораздо больше, чем по самим акциям, что даёт прибыль по фьючам превышающую убыток от акций. А ещё при наличии суммы на счету покрывающей размер гарантийного обеспечения не придется платить ежедневную комиссию, как это бывает при шорте акций. Может эта информация как раз сейчас будет кому-то полезна.
$SPM2 $SBERP $TSLA
TS
TSLA
219,6 $
+77,19%
SP
SPM2
11 666 пт
+0,68%
SB
SBERP
115,99 ₽
+150,67%
hommeideal
15 апреля 2022
Информация для подписчиков которые пользуются моим приложением для анализа доходности. Вышла новая версия приложения. Что нового:
•Используется Тинькофф Инвест API второй версии
•Можно использовать токены только для чтения
•Для анализа стали доступны все брокерские счета
•Можно анализировать доходность по фьючерсам, облигациям и всем валютам кроме USD и EUR
•Добавлены фильтры в отчёты "Дивиденды" и "Расходы"
•Добавлен раздел с инструкцией
•Добавлена тёмная тема
Приложение в данный момент проходит проверку в PlayMarket и скоро будет доступно для обновления.
В последнее время с магазином PlayMarket из-за блокировок возникают проблемы, поэтому свежую версию приложения можно найти на сайте в профиле.
hommeideal
2 марта 2022
$USDRUB сегодня подметил что доллары я сложил туда же, где лежат акции МММ. Интересное совпадение. Надеюсь что всего лишь совпадение.
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
hommeideal
15 ноября 2021
Величайшие пузыри всех времён и народов!
1 - Тюльпаномания
2 - Пузырь южных морей
3 - $TSLA
TS
TSLA
337,8 $
+15,19%