14
подписчиков
74
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
kima16
13 ноября 2024
Как я встрял в Ростелеком – провал года или потенциал будущего?
🔥 Ростелеком за 3 квартал: 🔥
•Чистый убыток: -₽6,7 млрд (против ₽13,6 млрд прибыли год назад)
•Свободный денежный поток (FCF): -₽5,2 млрд (вместо ₽10,6 млрд)
•Чистый долг: ₽628,8 млрд (+12%)
•Процентные расходы: ₽21,9 млрд (+77%)
Самый худший квартал с момента выхода на биржу!!
И знаете что? Я начал набирать позицию 1 апреля, прямо перед тем, как рынок ушел в затяжное пике. Мои потери? Индекс рухнул на 19%, а Ростелеком на 34%! 🤯
Как я оказался в этой ловушке?
В марте-апреле рынок пробил максимум за два года. Хороших идей почти не было, а у Ростелекома — приятные мультипликаторы, дисконт к МТС и ожидаемое IPO дочки (РТК-ЦОД), что может дать переоценку по мультипликаторам. На этих драйверах бумагу разгоняли спекулянты. Казалось, вполне рабочая идея.
Но Центробанк повышает ставку, инфляция растет вопреки ожиданиям, на рынке начинается коррекция. Самые закредитованные компании, включая Ростелеком, летят вниз быстрее индекса.
Что дальше?
РТК-ЦОД теперь выйдет на биржу только при благоприятном рынке. А глава Ростелекома Осеевский пообещал, что в будущем возможен еще один сюрприз — IPO дочерней компании в сфере кибербезопасности Солар.
Стоит ли паниковать и сливать акции? Я считаю, что нет. Ростелеком все еще бенефициар перехода на отечественное ПО и имеет запас прочности по долгу.
Покупать сейчас? Тоже под вопросом: инфляция давит, а долговая нагрузка не оставляет шансов на высокую прибыль.
А вы держите Ростелеком? Как думаете, что будет дальше? 🧐
$RTKM $RTKMP
#прояви_себя_в_пульсе #акции #новичкам #пульс #инвестиции #аналитика #пульс_оцени #учу_в_пульсе
RT
RTKM
63,45 ₽
-37,15%
RT
RTKMP
59,3 ₽
-30,02%
kima16
10 октября 2023
$SBER СБЕРБАНК В СЕНТЯБРЕ ПОЛУЧИЛ 130,2 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ.
За 9 месяцев прибыль по РСБУ составила 1,13 трлн руб.
SB
SBER
263 ₽
+6,91%
kima16
12 сентября 2023
Костин не ждет от ЦБ нового повышения ставки 15 сентября
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Ранее во вторник аналогичное мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%.
$VTBR $SBER $SBERP
SB
SBERP
261,78 ₽
+7,51%
VT
VTBR
136,78 ₽
-60,74%
SB
SBER
262,4 ₽
+7,15%
kima16
25 августа 2023
У М.Видео всё плохо?
Многие уже видели, что у группы в I полугодии 2023 упали выручка и прибыль, а чистый долг вырос на 22,8%.
Снижение обусловлено эффектом высокой базы в I квартале 2022 года, объясняет компания.
На этом облигации компании пошли вниз.
Однако, есть и хорошие новости:
•EBITDA в январе-июне выросла на 5,8%, до 7,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 4,1% против 3,2% в I полугодии 2022 года.
•GMV (общие продажи) во II квартале вырос на 26,4%, до 107,5 млрд рублей.
•Группа «М.Видео-Эльдорадо»продолжает развитие сети компактных магазинов, запланировав до конца 2023 года открыть 60 точек.
Полная информация тут https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors/results-and-reports/results-center
Безусловно, дела у компании не очень, но в поквартальном сравнении наблюдается позитивная динамика. Как по мне, текущее падение - возможность взять ещё, по более интересной цене.
А вы что думаете? 🧐
$RU000A106540 $RU000A103HT3 $RU000A104ZK2 $RU000A103117
RU
RU000A103HT3
0 ₽
0%
RU
RU000A103117
0 ₽
0%
RU
RU000A106540
981,7 ₽
+1,74%
RU
RU000A104ZK2
965,1 ₽
-100%
kima16
22 августа 2023
«Делимобиль» 5 сентября соберет заявки на выпуск 4-летних облигаций объемом не менее 2,5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 15,51% годовых. Купоны ежемесячные.
—————————
Отсюда ждем коррекцию📉 номинала первых двух выпусков под доходность ближе 14-14,5%.
$RU000A1052T1
$RU000A106A86
RU
RU000A1052T1
0 ₽
0%
RU
RU000A106A86
990 ₽
+0,76%
kima16
1 июля 2023
В России биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50%, следует из расчетов, основанных на данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
В частности, цена бензина Аи-92 составила по итогам торгов 30 июня 57,785 тыс. рублей за тонну.
$LKOH
LK
LKOH
5 079 ₽
+10,58%
kima16
27 марта 2023
$RU000A105Q97 почему не растет? Другие похожие облигации идут вверх. Это связано с небольшим сроком обращения? Или с высоким НКД? 🧐
RU
RU000A105Q97
0 ₽
0%
kima16
11 марта 2023
&Стратегия роста РФ вопрос к автору: стоит сейчас подключать стратегию или в ближайшее время будет более оптимальная точка входа?
Стратегия роста РФ
+133,13%
kima16
11 марта 2023
&SuperMassive Risk Balance вопрос к автору: стоит сейчас подключать стратегию или в ближайшее время будет более оптимальная точка входа?
SuperMassive Risk Balance
+32,02%
kima16
4 марта 2023
BE
BELU
3 012 ₽
-91,53%
kima16
3 марта 2023
5 причин обратить внимание на $AFKS прямо сейчас
• Диверсифицированный портфель на любую макроэкономическую погоду
У компании есть доли в МТС, OZON, лесопромышленном холдинге Segezha Group, агрохолдинге «СТЕПЬ», сети медклиник МЕДСИ, фармацевтической Биннофарм Групп, а также ИТ, электроэнергетике, гостиничном бизнесе и т.д. Портфель состоит как из прогрессивных, так и защитных отраслей.
•Нейтральный отчет МТС за 2022 г. не разочаровал инвесторов
Несущественный рост выручки на 2,6%, снижение чистого долга на 1,5%, падение прибыли для акционеров на 49%, сохранение уровня капитальных вложений. Котировки не упали, ракеты не случилось.
11 апреля ожидается квартальный отчет АФК «Система».
•Позитивный новостной фон придает уверенности
Ozon открыл логистический центр в Казахстане и запустил программу поддержки МСП совместно с Минэкономразвития.
МЕДСИ открывает новые клиники в Московском регионе.
«Алиум» увеличил выпуск лекарств на 25% в 2022 г.
МТС запустили пилотную сеть 5G в Московском метро.
•Компания всё ещё недооценена по мультипликаторам
P/S ~ 0.1, EV/EBITDA ~ 3.6. Но долговая нагрузка оставляет желать лучшего.
•И немного теханализа 🤏
MA 50 пересекла MA 180 снизу вверх, этот «золотой крест» (на скрине) является дополнительным сигналом к покупке.
Биржа ушла на выходные, самое время обдумать будущие сделки с холодной головой 📈
Пишу впервые, делюсь своими мыслями.
#прояви_себя__в_пульсе
#пульс_оцени
#аналитика
AF
AFKS
13,25 ₽
-46,35%
