lodyr1

1

подписчик

3

подписки

мамкин бизнесмен

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

lodyr1
lodyr1

22 сентября в 11:20

$TGLD@ я думаю про золото то что больше никогда к нему не притронусь
2
3
lodyr1
lodyr1

17 сентября в 6:24

$VSEH ВИ.ру — это редкий кейс в российском ритейле, когда компания намеренно жертвует «красивым» ростом выручки ради качества прибыли, и это уже приносит плоды. 🚀 Главные драйверы, которые нельзя игнорировать Прибыль выросла в 13 раз — это не бухгалтерский фокус Чистая прибыль за первое полугодие 2026 достигла 2,6 млрд руб. против 0,2 млрд годом ранее . Ключевой момент: операционные расходы остались ровно на том же уровне (24,9 млрд руб.), пока выручка прибавляла. Каждый дополнительный рубль продаж почти целиком доходил до прибыли — это классический эффект операционного рычага в действии . Из долга в кэш: разворот на 15,5 млрд за год Ещё год назад у компании был чистый долг 8,7 млрд, сейчас — чистая денежная позиция 6,8 млрд. Свободный денежный поток вырос в 2,4 раза до 7,7 млрд руб. . Бизнес стал нечувствителен к уровню ставок — редкая характеристика для розницы сегодня. B2C вернулся, B2B не уходил Впервые за несколько кварталов оба сегмента показали рост: B2B прибавил 11%, B2C — 4% . Профессиональные закупки остаются мотором, но частный покупатель перестал тянуть показатели вниз. Менеджмент таргетирует прибыль, а не выручку — и это осознанно Бонусы руководства привязаны именно к чистой прибыли, а не к обороту. После «раздувания» инфраструктуры в 2024-2025 годах компания сознательно пошла на оптимизацию: меньше пунктов выдачи, меньше складов, отказ от невыгодных SKU . Результат — маржинальность вернулась, а прогноз по прибыли на год повышен до 4,5–6,5 млрд руб. . Дивидендный потенциал выглядит очень щедро За первое полугодие уже выплачено 3 млрд руб. (6 руб./акцию), что соответствует полному прогнозу Совкомбанка на год . При коэффициенте выплат как в прошлом году (89%) дивиденды за 2026 год могут составить 7,9–11,4 руб./акцию — это 11–15% доходности . SberCIB видит 8–9 руб. (10–11%) . Оценка всё ещё скромная Акции торгуются с 1,8х EV/EBITDA и 6,4х P/E на 12 месяцев вперёд . При чистой денежной позиции, растущем FCF и возврате к росту в B2C это выглядит как незакрытый гэп.
4
5
lodyr1
lodyr1

17 сентября в 6:21

$UGLD ЮГК — это не просто золотодобыча, а уникальная возможность зайти в актив на этапе полной перезагрузки, пока рынок не до конца оценил масштаб трансформации. 🚀 Почему перспективы выглядят очень сильно Взрывной финансовый отчет за первое полугодие 2026 Буквально недавно компания показала результаты, которые сложно игнорировать. Выручка выросла на 90% (до 84,1 млрд руб.), а EBITDA — на 147% (до 38,1 млрд руб.). При этом чистая прибыль удвоилась, а долговая нагрузка рухнула до комфортных 1,06х (снижение на 46%). Это не просто рост на фоне цены золота, это рост эффективности. Драйвер производства: выход на полную мощность Ключевой актив в Красноярском крае (месторождение «Высокое») выходит на проектную мощность. Планы на 2026 год предполагают рост добычи до 12,5–14 тонн (+4–17% к прошлому году). В «Велес Капитал» видят потенциал увеличения производства почти вдвое (с ~386 тыс. до 611–723 тыс. унций) в горизонте нескольких лет. Снятие юридических «гирь» Уход старых проблем с регуляторами — мощный триггер. Суды прекратили иски на 3,9 млрд (экология) и 1,5 млрд (налоговые претензии к прежним бенефициарам). Это убирает навес неопределенности, который годами давил на мультипликаторы компании. Новый собственник и «эффект низкой базы» Приход стратега (БТС-Мост) снимает корпоративный туман. Компания торгуется с огромным дисконтом к историческим значениям (EV/EBITDA около 3,5 против исторических 6,2), а потенциальный рост цен на золото (прогнозы до $5000–5500/унц.) только усиливает этот разрыв.
2
3
lodyr1
lodyr1

16 сентября в 19:39

$ASTR покупайте побольше сто процентов отобьется (я в окуп выйти хочу) (не) является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1
2
lodyr1
lodyr1

15 сентября в 17:49

$TGKA акции ужаса и бесконечных страданий если у вас есть голова на плечах не покупайте никогда если вы копите конечно не на инфаркт после захода на свой счет
1
2