Профиль инвестора m.m.m__ | Т-Инвестиции Пульс

434

подписчика

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

m.m.m__

14 октября в 10:08

$RU000A10BFX7 ПАО «ГК «Самолет» Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П16 (далее – Биржевые облигации) Идентификационный номер выпуска 4B02-16-16493-A-001P от 16.04.2025 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10BFX7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB. 2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Облигациям 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доход выплачивался за 18-й купонный период, дата начала купонного периода: 14.09.2026, дата окончания купонного периода: 14.10.2026 2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 62 880 000,00 рублей. 2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 20,96 рублей. 2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: общее количество Биржевых облигаций – 3 000 000, доходы выплачивались по Биржевым облигациям, не находящимся на счете депо Эмитента в НКО АО НРД. 2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата окончания купонного периода (дата выплаты купонного дохода): 14.10.2026 2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объем: 100%, обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок.

RU000A10BFX7

645 ₽

+0,6%

m.m.m__

29 сентября

$RU000A104JQ3 ПАО «ГК «Самолет» Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f1Wrfd4I8UmwcPdeEI4uXg-B-B

RU000A104JQ3

704,1 ₽

-15,54%

m.m.m__

29 сентября

$RU000A10BW96 $ПАО «ГК «Самолет» Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f1Wrfd4I8UmwcPdeEI4uXg-B-B

RU000A10BW96

643,9 ₽

-12,07%

m.m.m__

29 сентября

$RU000A10BFX7 ПАО «ГК «Самолет» Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П20 (далее – Биржевые облигации) Идентификационный номер выпуска 4B02-20-16493-A-001P от 23.09.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CZA1; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB. 2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость Биржевых облигаций. 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: номинальная стоимость не является доходом. Номинальная стоимость выплачена в связи с погашением Биржевых облигаций, дата погашения 28.09.2026 2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 2 500 000 000,00 рублей 2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1000,00 рублей 2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: общее количество Биржевых облигаций – 2 500 000 штук, выплаты осуществляются по Биржевым облигациям, не находящимся на счете депо Эмитента в НКО АО НРД. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. 2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28.09.2026 2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%. Обязанность по выплате номинальной стоимости осуществлена в полном объеме. Допущена техническая задержка в осуществлении перевода денежных средств в НРД в счет выплаты номинала Биржевых облигаций. Обязанность Эмитента по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществлена в следующем порядке: 1. исполнена частично в надлежащий срок в дату погашения Биржевых облигаций: 28.09.2026, из расчета выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию – в размере 269.104907468 руб., 2. исполнена частично в ненадлежащий срок – 29.09.2026 (денежные средства поступили в НРД 29.09.2026), из расчета выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию – в размере 730.895092532 руб. на 29.09.2026 обязанность по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществлена в полном объеме. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Акиньшина https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f1Wrfd4I8UmwcPdeEI4uXg-B-B

RU000A10BFX7

703,5 ₽

-7,76%

m.m.m__

18 сентября

$RU000A10BW96 ПАО «ГК «Самолет» Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HWkRoliMFkC9xGgHpYKIkg-B-B

RU000A10BW96

720 ₽

-21,36%