t.me_InvestFlild

17

подписчиков

14

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

27 марта

💰 Почему я купил $NLMK? Давно приглядывался к металлургам, и сегодня решил зайти в НЛМК. Взял по 97,86 — на мой взгляд, хорошая точка входа у нижней границы диапазона. Почему именно НЛМК? 🔹 Один из самых эффективных производителей стали в мире, низкий долг, стабильный экспорт. 🔹 Торгуется с глубоким дисконтом к справедливой стоимости. 🔹 Валюта растет, а эта компания живет экспортом Не ИИР #среднесрок
2
3
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

18 марта

$CNRU закрыл идею в +7.5%. Отработано на ура, дальше рост может быть, но я не уверен, поэтому и вышел. Лучше синица в руках, чем лось в портфеле
6
7
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

4 марта

🎯 Покупка: ЦИАН $CNRU Беру по цене 589.2 ₽ Почему именно сейчас: Дивидендный драйвер подтверждён Компания уже выплатила спецдивиденд за 9М 2025 — 104 ₽ на акцию (доходность ~14%). Это первая часть обещанных выплат после редомициляции. Вторая часть — >50 ₽ — придёт летом 2026, это примерно 8.5%. Бизнес устойчив Модель менее чувствительна к макро, чем ритейл или стройка. Даже если продажи падают — люди всё равно ищут квартиры, сравнивают цены, размещают объявления. При высоких ставках ЦИАН всё ещё генерирует денежный поток и возвращает его акционерам. Что ждём: 📊 Ближайший катализатор: второй спецдивиденд >50 ₽ (лето 2026) 💰 Целевая доходность: 8.5%+ от дивидендов + потенциал роста при восстановлении сектора ⏱️ Горизонт: 3–6 месяцев НЕ ИИР.
3
4
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

2 марта

Закрыл позицию по $ROSN в +8%. На неделе поищу новые идеи для среднесрока. Также произошло частичное погашение облигаций Яндекса $RU000A10AAQ4, поэтому подумаю, куда перенаправить эти средства. Сегодня акции покупать не советую из-за неопределённости на Ближнем Востоке
3
4
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

19 февраля

Европлан досрочно погасил облигации $RU000A1004K1 На освободившиеся средства беру ОФЗ 26250 $SU26250RMFS9 Так как у них более менее низкая цена и хороший купон
1
2
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

11 февраля

🛢 Добавил $ROSN в портфель. Среднесрок. 1. Ставка на улучшение геополитического фона. 2. Сильно перепродана. Негатива в цене — выше крыши. 3. Бизнес крепкий, есть куда расти. Цель скромная: +5–7%. Без фанатизма, но для умеренного роста — норм кандидат. ✖️ Вышел из $NMTP в ноль. Идея жива, но темпы разочаровали — слишком медленно, слишком скучно. По интрадею: все сделки либо в плюс, либо в ноль. Пока норм. НЕ ИИР
1
2
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

28 января

📈 Российский рынок в 2026: на пороге роста В 2026 году ожидается важный поворот. Во II–III кварталах возможна смена тренда, которая принесет восстановление риск-активов. Ключевые драйверы: 🔄 Снижение ключевой ставки Банка России – до 12% к декабрю, а в оптимистичном сценарии – до 10%. 🌍 Позитивные геополитические сдвиги. Эксперты прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 3300–3400 пунктов к концу года, с потенциалом роста 20–40% при успешном смягчении ДКП. Главные риски: геополитика и низкие цены на нефть (~$40). Идеи для портфеля на 6–18 месяцев: 🏦 ВТБ $VTBR – бенефициар снижения ставки. 🛢 Роснефть $ROSN – байбэк до конца 2026 и чувствительность к нефти. 💲 Сбербанк $SBER – главный бенефициар оживления экономики. 📡 АФК «Система» $AFKS – рыночный барометр, таргет 15 руб. 🚢 НМТП $NMTP – дивидендная история, DY > 11%. 🧈 Полюс $PLZL – защитный актив, таргет повышен до 2800 руб. 🛒 X5 Group $FIVE@GS – ритейл с ростом доходов и дивидендами. ⚠️ Риски: геополитика, заморозка снижения ставки, низкие цены на нефть. *Материал ознакомительный, не является инвестиционной рекомендацией.*
14
15
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

26 января

⚓️ Добавил НМТП $NMTP в портфель Купил акции Новороссийского морского торгового порта в среднесрок. Мои основные тезисы: 1. Ожидаемая доходность по дивам — ~12%. Даже без роста цены — отличная история. 2. Сильно дёшево. Торгуется с P/E ~4. Для стабильного бизнеса с почти нулевым долгом — явный дисконт. 3. Бизнес-крепкий орешек. Ключевые порты (Новороссийск, Приморск) — критическая инфраструктура с устойчивым грузооборотом. Это про безопасность. Не жду взлёта до луны, но для умеренного роста — хороший кандидат. Цель — 9 — 9.5 руб. в среднесроке.
3
4
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

29 декабря 2025

$T тоже продал в +3.5%, в среднесрочном портфеле остался только злополучный Ренессанс Страхование $RENI, с минусом меньше процента, скорее всего солью его в 0. На новогодние праздники закинул всё в ликвидность, пусть там лежит
1
2
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

26 декабря 2025

$UPRO продал с прибылью +2%
1
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

26 декабря 2025

📉 Делимобиль: что происходит с облигациями и стоит ли паниковать? Многие (и я в том числе) заметили, как на этой неделе покраснел портфель из-за Делимобиля. Выпуску 001Р-02 (погашение в мае 2026) досталось больше всего — он улетел ниже 91% от номинала. Свежий выпуск 001Р-06 тоже приуныл. Давайте разберемся, что случилось и грозит ли нам стрижка. 1. Почему упали именно сейчас? Тут комбо из двух факторов: — Отчетность. Вышел отчет за 1 полугодие 2025, и он, мягко говоря, не порадовал. Чистый убыток почти 2 млрд руб. и рост долга. Показатель Чистый долг/EBITDA улетел в район 6,4х. Для рынка это красный флаг: компания закредитована, а обслуживать долг при нынешних ставках стало очень дорого. — Общерыночная нервозность. В конце года рынок ВДО (высокодоходных облигаций) в принципе штормит. Инвесторы видят плохой отчет -> пугаются -> льют в стакан. Ликвидности мало, цена летит вниз камнем. 2. Это дефолт? Прямо сейчас — нет. Технических просрочек по купонам не было. То, что мы видим — это переоценка риска. Рынок говорит: «Ребята, с такими долгами давать вам в долг под 20% мы не хотим, хотим под 40%». Цена падает, чтобы выровнять эту доходность. 3. Что делать? Тут два стула, и выбор зависит от вашей стратегии: Я буду и дальше держать эти облиги. Короткий выпуск 001Р-02 гасится уже в мае 2026. Компании кровь из носу нужно его закрыть, чтобы не потерять лицо и доступ к рынку капитала. Скорее всего, они найдут деньги (рефинансирование, кредитные линии, допка, новые облиги), но волатильность будет дикая. Итог: Ситуация неприятная, но не смертельная. Это классический "risk-off" на плохом отчете. Я пока не режу лосей, наблюдаю за купонными выплатами (ближайшие в декабре и феврале). Но и докупать «падающий нож» сейчас не спешу. *Не ИИР, просто мысли вслух по своему портфелю.* $RU000A10BY52 $RU000A106A86
5
6
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

23 декабря 2025

В среднесрочный портфель добрал «Юнипро» $UPRO На горизонте 2–3 месяцев UPRO выглядит как ставка на постепенное восстановление котировок: при текущей цене около 1,475 руб. ближайшие технические ориентиры в позитивном сценарии часто отмечают в районе ~1,55 руб. и ~1,675–1,71 руб. От текущих уровней это примерно +6% до ~1,55 и порядка +12% до ~1,68–1,71 (если рынок закрепится выше 1,5). Драйверы - Операционная база выглядит устойчиво: по РСБУ за 9 месяцев 2025 года выручка составила 102,5 млрд руб. (+3,7% г/г), что поддерживает тезис «защитной» генерации даже без дивидендов. - В новостях/аналитике фигурируют цели существенно выше текущих уровней и сам факт наличия таких таргетов часто подогревает спрос в краткосрочных рыночных импульсах. Потенциал и риски Более земной ориентир именно — движение в диапазон ~1,50–1,65. Ключевые риски: компания остаётся под внешним управлением и дивиденды не выплачиваются, а также впереди крупная инвестпрограмма (в обзоре АКБФ упоминается CAPEX 327 млрд руб. до 2031 года), что может ограничивать переоценку в коротком окне. Не ИИР. Актуальные позиции в портфеле: - Ренессанс Страхование $RENI: просадка около +0.2%, рабочий таргет +3–5% с учётом дивов.
2
3
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

8 декабря 2025

Магнит стрельнул на инсайдерских новостях, пока не ясно, что там. Я из позиции вышел в +3%. Так же закрыл X5, так как там тоже цель выполнена. Актуальные позиции в портфеле: - Ренессанс Страхование $RENI : просадка около −1,8%, рабочий таргет +3–5% с учётом дивидендного потенциала. Последние закрытые: ✅ $MGNT (+3%) ✅ $X5 (+3%)
1
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

1 декабря 2025

В среднесрочный портфель добрали «Магнит» $MGNT — заходим после заметной коррекции ритейла, когда одна из крупнейших продуктовых сетей торгуется с дисконтом к своим историческим уровням, но при этом остаётся прибыльным бизнесом с устойчивым денежным потоком. На горизонте 1–3 месяцев рассчитываем на отскок и переоценку бумаги, целимся примерно на +4–7% от текущих цен. Актуальные позиции в портфеле: - Магнит $MGNT - X5 $X5 : просадка около −1,2%, целевой потенциал доходности +3–5% на среднесрок. - Ренессанс Страхование $RENI : просадка около −1,8%, рабочий таргет +3–5% с учётом дивидендного потенциала.
1
2
t.me_InvestFlild
t.me_InvestFlild

24 ноября 2025

Добрал $X5 Всё ещё считаю эту компанию перспективной в среднесрок НЕ ИИР
2
3