vasilek_invest

4,2K

подписчиков

29

подписок

"Разбогатей или клерк" - пришёл, чтобы вырваться из рутины бытия, - постараючь помочь ТЕБЕ выбраться из рутины, через медленное созидание капитала, - больше 5 лет я в игре (пережил хайп в "Гале", видел делистинги, пережил здесь ковид, СВО, заморозку), - хайп пропускаю мимо, там идей нет!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

vasilek_invest
vasilek_invest

18 ноября 2025

$LEAS ❗️🇷🇺#LEAS #sfin На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании. — Ъ
1
vasilek_invest
vasilek_invest

2 июля 2025

Всем доброго вечера! Стараюсь периодически давать контент. Надеюсь, что сегодня будет полезно. Итак, первая мысль о КС. Если смотреть на политику, длительность высокой КС, валютный курс, то снижение ставки очень вероятно. О перечисленных выше факторах говорят все, а вот о том, что инверсия кривой доходности сходит на "нет" не часто вижу. Что за инверсия? Это когда короткие облигации, в частности, ОФЗ дают более высокую доходность, чем дальние, хотя в нормальном сценарии наоборот. И вот по ОФЗ 10+ лет доходность стала выше, чем по коротким, но и длинный конец растёт в цене, теряя доходность. Это тоже может намекать на снижение ставки в перспективе. Дополнительный фактор - это спрос на фиксированный купон. Посмотрите крайние выпуски $RU000A10BW96 и АФК после размещения... Лайфхак поняли? Думаю, что лавочка недолго просуществует, а эмитенты уже предлагают более низкие купоны. Но стратегия просто огонёк! Дополнительно хотел написать топ нераспиаренных бумаг, но так как за тикеры могут забанить напишу в другой раз) А от тех, о которых кричат сейчас из каждого утюга стоит держаться подальше, как по мне. Привет $VTBR , который так рьяно тарят под дивиденды, а кто-то с плечом думаю, что скоро увидим слезы ( Ну и видели как на утверждении фиксики были? А так позитивно смотрю на бонды ( $TBRU@ ), акции и валюту, а лучше что-то квазивалютное набивать постепенно, ибо ещё может быть крепления рубля как по мне... Всем добра! #мысли #рынок #пульс #пульс_оцени #идеи
6
7
vasilek_invest
vasilek_invest

9 июня 2025

#рынок #мысли #пульс Всем доброго вечерочка! В прошлом посте, как могли заметить, было больше аргументов "за" снижение ставки это и произошло. К сожалению, сработало всё как всегда: "покупай на ожиданиях, а продавай на фактах", снова это незыблемое правило сработало, хотя 20.12.2024 данное правило не сработало, и рынок после огромной свечи зелёного оттенка всё равно рос, но там были другие ожидания все-таки. Наверное многих волнует вопрос: "что же делать? И какого чёрта все хайпили снижение ставки оно случилось, а рынок просто зафиксили? ". Просто так не заработать. Типа я самый умный дождусь что там по ставке, если снизят, то куплю, а это базовое суждение у многих было... Кто так думал, а вы купили? ) Рынок более утончённая материя, а где толпа много не заработать, а если хотите спокойствия, то не изобретайте велосипед. "Просто купите акции и не продавайте их" - знаменитая фраза. При этом я бы дополнил: отметьте уровни от которых готовы покупать акции, добавьте облигаций, замещаек, золота для любителей, и ликвидность из которой будете докупать) Или так: $SBER , $LKOH , $ YDEX , $ X5 , $GMKN - фишки голубые можно реворкнуть, но газик сейчас не ахти. Выберите горизонт сколько готовы держать, от этого будет состав выглядеть, но по сути это 50% индекса, если газ добавить. Далее сидим ждем-с, но ведь что самое сложное, знаете? Как по мне и по многим портфелям самое сложное это ничего не делать. Всем доброй ночи!
7
8
vasilek_invest
vasilek_invest

5 июня 2025

#рынок #мысли #пульс Вечер добрый! Завтра день "ИКС", ждёте? Какие выши прогнозы дамы и господа? А теперь по фактам снижения : " За" / "Против". Пожалуй, самые очевидные в пользу снижения: 1. Давление на ЦБ со стороны всех экономических и политических субъектов, 2. Принты по инфляции, а там замедление мы видим, 3. Курс валюты, 4. Ожидания рынка, 5. Костин поспорил на щелбаны 😁 Против: 1. Это по-прежнему жёсткая риторика ЦБ, 2. Страх вторичного витка инфляции, 3. Огромная ликвидность на счетах, как её выпустить? Вижу вариант с реализацией через фондовый рынок, если такой механизм реализуем конечно. То есть а-ля СП500, перегоняем ликвидность сюда, через бюрократические меры, или налоговые льготы, или снижением депозитов серьёзным (банки ликвидность через бонды привлекут если что). Тем самым деньги не напрямую в реальной экономике, а на рынке капитала фондового рынка от сюда рост фондового рынка, что анонсировал президент, это сдерживание инфляции. ЦБ напишите мне сделаем красиво, и все останутся довольны, но это не точно. Примерно так! Ну а зачем следим завтра это конечно же $TMOS@ индексом, $TOFZ@ как прокси на ОФЗ, $SiM5 посмотрим как отреагирует, а то много туда уже набилось отважных парней) Ну что коллеги, снизят ставку? 🤨
8
9
vasilek_invest
vasilek_invest

2 июня 2025

#мысли #рынок #пульс Всем доброго вечера! Давно не выходил на связь, но лучше редко и метко, чем никогда. Мысль публикации проста - это рефлексия. Я так же как и многие из Вас читаю новости, но уже выработал некоторые правила: - ты не можешь на это повлиять, тогда зачем прогнозировать, строить домыслы, пытаться доказать рынку, что ты умнее? Для наглядности недавний пример: 01.06.2025 все читают новости смотрят видео, популярные блогеры нагнетают, что будет ГЭП в понедельник, а по итогу что? Ничего особенного в плане колебаний на рынке, но ты уже продал дешевле, чем в сегодня, - смотреть только на оценку компаний, дивиденды, отчёты, выбрать для индекса, акций, облигаций цены по которым готовы покупать, если упростить этот тезис. Условно, я готов покупать $SBER ниже 300 потому что хорошая цена, стабильная фишка, дивиденды итд., - перестать винить рынок, компании, тот кто Вам что-то посоветовал. Это делу не поможет, а лишь нервные клетки ваши сожжёт до тла, а потом вы продадите, как правило, в самый неподходящий момент. Ну и в завершении самый простой способ инвестировать - это как всегда индексно, если вы вообще хотите забить, аля: $TMOS@ , $TLCB@ , $ TGLD , $ TMON@ , $ TPAY , и ваш портфель готов, а если не хотите платить комиссию за управление, а так же не рефлексировать, то можно подписаться на меня, НО сразу скажу, что у меня нет хрустального шара, а лишь возможность разложить вас по нескольким активам в той пропорции, которая приведёт вас к максимально близкому результату))
7
8
vasilek_invest
vasilek_invest

26 февраля 2025

#рынок #мысли #коррекция #пульс #геополитика Друзья, вчера выкатил пост, как будто чувствовал, что назревает коррекция, поэтому написал про ГЭПы незакрытые, но и буду честен, говорил, что в акциях надо оставаться, но не на фулл депозит. Поэтому план примерно такой: дать $TMOS@ остыть, отпадать, а потом ещё докупать (поэтому ликвидную подушку всю не стоит расчехлять). Валюта будет хеджем от падения, поэтому на $TLCB@ смотрю позитивно. Ну и в целом, почему рынок может упасть написал вчера, если интересно можно почитать. Возможно что-то стоит подфиксить, но эмоционально выходить планов нет. Верим в позитивный исход, а что ещё остаётся ? )
4
5
vasilek_invest
vasilek_invest

25 февраля 2025

#мысли #рынок #пульс #геополитика #нефть Всем привет! Нервный рынок заказывали? Вот он и пришёл. Сразу вспоминается Трамп со своим тогда ещё твиттером (теперь заявлениями в "Х" / выступлениями). В идеале постараться сейчас абстрагироваться от этого новостного фона, ибо тут уже сложно прогнозировать как будут развиваться геополитические события. Эти эмоциональные качели, и выматывают, и сбивают с толку (сначала думаешь, что всё идеально, потом подводные камни, новые вводные итд.). Раз мы не можем точно понять, что будет дальше, то нужно принять участие во всём (в зависимости от инвестиционного горизонта, разумеется). Итак, что снова на повестке, выскажусь со своей стороны: 1. $BRH5 - нефть избитая тема (можно пролистать на два поста ниже). Если коротко, то нейтрально-медвежий взгляд уже. 2. $TMOS@ - индекс МосБиржи по-прежнему интересен, но залетать сейчас на всё страшно, т.к. перекуплен по осцилляторам, геополитика качает туда-сюда, рубль слабеет, нефть слабеет, ставка высокая. Сложно найти много плюсов, чтобы сейсас зайти в рынок основательно, но геополитика может переставить котировки, значит выходить полностью тоже не хочется. Нужно определить для себя долю, но больше 70% в акциях мне держать некомфортно, а Вам? 3. $TGLD@ - особо сказать нечего, если честно. Золото просто растёт без перерыва, но слабеет валюта, поэтому можно наверное подобрать немного. Пока сложно сказать тут какие-то обоснованные мысли. 4. $USDRUB - пока несёмся вниз. И тут хорошо тем, у кого нет валютной позиции, поэтому по-прежнему тактически ловлю падающие ножи в $TLCB@ , а стратегически в перспективе думаю, что будем выше текущих. 5. $RBH5 - рынок акций растёт, а тут буксуем хотя курс вниз, ставка на месте, инфляция замедлялась последняя, а это значит, что я в деле. Вероятно чего-то недопониманию, так как это самый умный рынок, но это относительно безрисковая инвестиция, если не брать крайне негативный сценарий о котором, честно говоря, думать не хочется. Всем спасибо! Подписка по желанию. P. S. Два гэпа незакрытых есть (красными кружочками).
Card image 1
7
8
vasilek_invest
vasilek_invest

18 февраля 2025

#мысли #рынок #пульс Всём привет! Как и писал в прошлом посте, о необходимости остыть, честно говоря думал, что раньше будет фиксация, но случилось только сегодня ("покупай на слухах, продавай на фактах") на фактической встрече в Саудовской Аравии. Учитывая все факторы, а так же, что ЕС неприступен (пока что) будет штормить, но волатильность это и возможности, а полностью выходить из рынка чревато пропустить возможность ещё более грандиозного роста. По этой причине, думаю, что буду действовать в логике "бай зе дип" от интересных уровней, при этом не заходя на 100% в риск, ибо безриск по-прежнему дорогой. Про квазивалютные инструменты мнение с прошлых постов не поменялось, поэтому планирую в их сторону тоже смотреть ( $TLCB@ как вариант). Так же буду приглядываться к длинным бондам: $SU26248RMFS3 как один из вариантов с хорошим купоном. Ну и посмотрим будет ли рынок двигать в логике: рост перед каждой потенциальной встречей до перехая... Или же где-то заглохнет, и всё растеряем. Но как будет двигаться рынок никто не знает, а тем более сейчас, потому остаётся только предполагать, и готовиться к разным сценариям! $TMOS@ Всем доброй ночи!
6
7
vasilek_invest
vasilek_invest

13 февраля 2025

Пока перекупленность высокая в $TMOS@ по RSI и высок шанс остыть рынку, чтобы набраться сил, буду по прежнему смотреть на квазивалютные инструменты. Благо они корректируются: $TLCB@ , $TGLD@ .
3
4
vasilek_invest
vasilek_invest

13 февраля 2025

#рынок #пульс #мысли Друзья, многие бумаги на планке, например: $GMKN , $GAZP (со вчера ещё). Особо тут сказать нечего, ниже в постах описал, что думал покупать : ЗО, акции. Геополитический дисконт начинает уходить на ожиданиях, но думаю всё равно будут ещё разные заявления, и будет нервно. Рискну предположить, что перед встречей можем ещё один ГЭП увидеть. Перекупленность уже серьёзная по RSI. Кстати, если бумаги будут на планке, а вы хотите поучаствовать, то можно и через фонд зайти $TMOS@ , как вариант. Ну и по нефти ( $BRH5 ) я всё сказал, ждем-с. P. S. И помните, что "мистер рынок" как маятник может качнуться в другую сторону. А пока он позитивен. Всем добра! Подписка как всегда по желанию)
14
15
vasilek_invest
vasilek_invest

12 февраля 2025

#рынок #пульс #мысли Докупил рынок широким фронтом $TMOS@ и то, что относительно дёшево по мультипликаторам. Разумеется без фанатизма, ибо ожидания рынка, могут не совпасть с фактом, а покупать лучше на слухах, а продавать на фактах, не забываем золотое правило)
5
6
vasilek_invest
vasilek_invest

6 февраля 2025

Всем привет, друзья! Сегодня был насыщенный день, т.к. было относительно много манипуляций на рынке с моей стороны, а обычно я не так активно торгую, ибо портфель относительно настроен, и не хочется его сильно ломать, вернее хочется, но пока страшновато. Чтобы много не отнимать Вашего времени на данное чтиво, подсвечу то, что заслужило внимания : 1. $BRH5 - этот фьючерс идёт красной линией (короткая позиция) уже давно, начиная ещё с февральского. Думаю кто подписан видели, если не видели можно ниже логику прочитать кому интересно. Вчера написал, что начинаю откупаться. На скрине обозначил 3 красных овала (один уже подошёл - частичный фикс). 2. Поучаствовать решил в размещении НОВАТЭК USD выпуск 001P-03. Обидно, что пришлось частично выходить из $LQDT , но думаю, что бонд будет пользоваться спросом, потому что большое количество замещение позади (меньше навес на квазивалютные бонды), достойный купон, крепкая компания. Цена на газ, кстати, сказочная становится тут и сами бумаги интересны, но речь не об этом. 3. Золото и ЗО ( $TLCB@ ) из логики падающей нефти, а наша Urals несёт ещё в себе и геополитический дисконт. Пожалуй стоит немного подбирать. Сугубо личное мнение без ИИР. 4. Из пикантного - это $RU000A105ZX2 . В компании интересные события происходят, но так как исход мы не сможем узнать заранее, то будем руководствоваться позитивным сценарием: компания важная для страны, net debt / EBITDA в разумных пределах, высокий кредитный рейтинг. Если мы платим недружественным нерезидентам, то почему должны кинуть своих в случае, скажем так, национализации? 5. Оставаться в рынке. Помните как у Грэма 25/75, 50/50, 75/25 . Всем добра! Подписка по желанию) #рынок #пульс #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
1
vasilek_invest
vasilek_invest

6 февраля 2025

$RU000A105ZX2 Интересная доходность получается с умеренными (Кто-то скажет высокими рисками). Почему все закладывают в цену, что если пройдёт, скажем так, национализация или передача той же $ROSN или $SIBN , условно, то должны кинуть займодавцев? Риски высокие, но и доходность к погашению интересная. Ну компания по сути один из монополистов, а так может прибыль не будут через оффшоры выводить, учитывая кто фигурирует в постановлении)
4
5
vasilek_invest
vasilek_invest

5 февраля 2025

Всем привет! Короткий взгляд на рынок, через призму предыдущих постов. Что можно сказать, друзья? В первую очередь нефть о которой писал с 80, сейчас ниже 75 ( $BRH5 ), потенциал падения становится ограниченным, поэтому имеет смысл частичной фиксации, либо поставить короткий стоп, если будет вынос наверх. Как видите, никакие интервенции, что заблокируют Иран не влияют на чёрное золото, как раз об этом и была речь ранее, но не суть, тут уже идея изживает себя. Из интересного - крепнет рубль. Значит есть возможности в валютных, и квазивалютных инструментах, тем более если у Вас их немного. Тут и налоговый период повлиял, судя по всему, и палки в колёса относительно импорта. Исторически рубль девальвировали, но учитывая неопределённость в геополитике всё равно опасно выбрать одну сторону в плане валюты. Как и писал ранее, так и сейчас скажу, что у нас сейчас не так много инструментов привязанных к валюте, по сути это: - срочный рынок. Например $SiH5 - ЗО. Например через $TLCB@ , т.к. один лот весьма дорог для небольшого депозита, - золото $GLDRUB_TOM . Тут просто взрывной рост, и психологически сложно покупать, т.к. кажется, что на хаях, а оно растёт дальше. В общем мысли пока такие: "временный упор на квазивалютные активы". Что думаете Вы ? ) #мысли #рынок #пульс #нефть #пульс_оцени
3
4
vasilek_invest
vasilek_invest

3 февраля 2025

Всем привет! Ну что друзья, в целом, прогноз отработан, а именно: 1. Нефть ( $BRH5 ) хорошо откатилась, изначально начинали продавать от 80 потом от 82, практически идеальные тайминги получились (все пруфы ниже), а вот сам отработал не идеально лукавить не буду. Стопы были короткие, а нефть волатильна, пока не убрал их распиливало меня в ней... Жаль, ведь сидя на ровном месте можно было бы забрать с одного контракта 5-7 пунктов, читай тысяч рублей. 2. Замещайки ( $TLCB@ ) и золото ( $TGLD@ ) тоже неплохо себя показывают. Вроде золото уже высоко, но не сдаёт позиций, поэтому его просто держать можно, ибо вообще не понятно где хай. В замещайках идея простая - это потенциальное ослабление рубля, а также уменьшение предложения, т.к. почти всё заместили, а новых выпусков особо и нет. Вывод: спрос должен быть устойчивым. 3. Акции в откате, поэтому не покидаю полностью $LQDT , а то мало ли какой ставкой обрадуют на день всех влюблённых. Да и с геополитикой неясно до конца. Но быть без позиций тоже странно. Поэтому как говорил Грэм держите в акциях минимум 25% , а максимум 75%. В общем едем не спеша. Как итог: - ждём нефть пониже, - рубль слабее, - акции ниже, потом выше, - к фонду ликвидности вопросов нет, - бонды среднесрочные как вариант, ибо дальний конец может больно ударить. Разметку кидаю. Всем добра! Подписка по желанию, как всегда. #рынок #пульс #акции #учу_в_пульсе #пульс_оцени
Card image 1
Card image 2
3
4