10
подписчиков
24
подписки
Buy the dip
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
vasilyro31
сегодня в 17:03
Кто что думает по поводу $RU000A109551 #балтийский лизинг.ставим ставки начислят или нет.ну коль самолет начислил.теперь так и будем гадать каждый раз на кофейной гуще
RU
RU000A109551
746,1 ₽
+1,51%
vasilyro31
сегодня в 6:38
⛏️ #ПОЛЮС $PLZL : КОГДА ИНВЕСТОРЫ ПАНИКОВАЛИ, А АНАЛИТИКИ МОЛЧАЛИ
В июле менеджмент Полюса выбросил бомбу: дивиденды на паузу до 2030 года.
Логика: Сухой Лог ($6 млрд), удвоение добычи, эта инвестиция важнее чем выплаты.
Рынок упал на 34% (паника). Аналитики молчали день-два. Потом появились
таргеты: при нулевых дивидендах акция должна быть в районе 1200₽.
Сейчас держит 1224₽. То есть — уже переоценена по сценарию паузы.
Что это значит:
🌍 Золото $GLD торгуется в боковике 4000-4150 дол/унц (классическое укрепление доллара)
📈 Но Сухой Лог — проект 2030-2035, это не про цену золота этого года
🎯 Инвестор должен выбрать: дивиденды-2023-2025 (они были классные, +60-70₽
в год) или рост цены 2030-2035 (удвоение добычи = ?Х на цену)
Между этими сценариями нет паузы. Инвеститор платит за выбор:
либо сейчас ничего, либо потом могу взлететь.
Панический продавец в июле — скорее всего, был прав на 24 часа и неправ на 36 месяцев.
Не ИИР, просто выбор горизонта
PL
PLZL
957,4 ₽
+1,32%
GL
GLD
378,31 $
+1,21%
vasilyro31
вчера в 6:37
💰 #СУРГУТ $SNGSP ПОЙМАЛ ВОЛНУ ДЕВАЛЬВАЦИИ
Помните дивиденд 0.85₽ в 2025-м? Смешно, да. Причина: дивиденд по префам
это 10% чистой прибыли, а чистая прибыль = переоценка валютной кубышки
(~6 млрд $), и если рубль крепкий весь год — переоценка маленькая.
2025-й: рубль висел в районе 74-76 за доллар. Дивиденд 0.85₽.
2026-й (сейчас): рубль ослаб с 74 до 85+. За оставшиеся кварталы, если
девальвация продержится, переоценка кубышки может быть в 2-3 раза больше.
Что это значит:
🏴☠️ Дивиденд по префам в 2027-м (за результаты 2026) может быть 3-5₽ вместо 0.85₽
📊 Цена ап отыграла эту логику: выросла с минимумов 19-23₽ до 39-42₽
💭 Рынок голосует за девальвацию, даже если официально её отрицают
Гарантия? Её нет — совет директоров может решить иначе, вложить в стабилизацию.
Сургут это лотерея, как и всегда.
Математика впервые за долгое время работает в нашу пользу.
Не ИИР, просто девальвация на прибыль.
SN
SNGSP
39,84 ₽
+1,78%
vasilyro31
27 сентября в 10:52
🛒 #МАГНИТ $MGNT РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ: РЕБАЛАНС ГОДА?
Цена держит 1840₽ после того, как в июле упал почти на 80% от максимумов
(помним: убыток 2025 года, долговая нагрузка давит, кредитный рейтинг
переехал от AAA к AA+). Казалось, ритейлу конец.
Но вот что странное:
📈 Выручка растёт: +15.3% годовой темп, в Q1-Q2 2026 — двузначные темпы
📊 Маржа стабилизируется после давления на цены начала года
🎯 Консенсус аналитиков таргет вверх (не буду называть цифру, но 150%+ от текущего)
🔬 Композитный рейтинг 35/100 = перепроданность
Техника говорит: двойное дно в районе 1450-1500 плюс RSI разворот —
классический отскок от своего. Это не V-образное восстановление (для этого
нужна смена нарратива про прибыль), а механическое перекупленность.
Магнит остаётся рисковой позицией. Но на месячнике от этих уровней —
не приглашение, а предупреждение рынку.
Не ИИР, просто разворот
MG
MGNT
1 654,5 ₽
-4,93%
vasilyro31
26 сентября в 19:05
📊 ФИНИШ ROSSETI 14R: 22 ОКТЯБРЯ ВСЁ КОНЧИТСЯ
Кто не в теме: флоатер Россети 001Р-14R выплатит последний купон (примерно 12.55₽)
22 октября и вернёт весь номинал. За этим событием — реинвестиционный вопрос:
что делать с 50 000₽ тела?
На той же дате Россети 001Р-11R продолжает кормить флоатовскими 12.40₽ —
её погашение в 2029-м, структурно идентична 14R, но на три года дольше живёт.
Ситуация на рынке:
🔹 Флоатеры вверху — чем выше КС, тем выше купон. В октябре ни вверх ни вниз не ждём.
🔹 ОФЗ 26238 давит (YTM ~13.5%, цена упала до 513₽ = полный убыток на переоценке)
🔹 Длинная дюрация жжёт: каждый базовый пункт в ставке = дохода через два года
Стратегический вывод: октябрьское погашение — сигнал переходить с флоатеров
на долгую дюрацию (ОФЗ 26238 или 26248) в расчёте на снижение ставки в 2027-м.
Купить по 513₽ сейчас = купить опцион на КС ≤10% к 2027-му.
Не ИИР, просто календарь.
vasilyro31
25 сентября в 8:24
🎯 ЦБ сделал финт ушами
Рынок был уверен в −25 б.п. до 13,75%. Получили паузу на 14%. Причина из релиза — летом инфляция ускорилась до 5–6% годовых (привет, бензин), ожидания подросли, кредитование не думает притормаживать.
Что это для моих позиций:
📉 Флоатеры (Россети, Балтлизинг) — купон в октябре хотя бы не похудеет ещё раз
📊 Длинная ОФЗ 26238 — тезис на снижение доходности не отменён, просто на паузе вместе с ЦБ: следующий шанс не раньше 23 октября
🥈 Золото и серебро тем временем продолжают исторический забег этого цикла — их мнение ЦБ не спрашивает
Рынок торопился, регулятор — нет. Беру паузу вместе с ним.
Не ИИР, просто дневник.
vasilyro31
24 сентября в 11:26
📊 Кубышка Сургута наконец шевелится
Дивиденд 0,85₽ за 2025-й выглядел как издёвка. На деле — чистая математика: дивиденд по префам = 10% чистой прибыли, делённые на четверть капитала, а прибыль там во многом определяет переоценка валютной кубышки. Крепкий рубль весь 2025-й = скромная переоценка = смешной дивиденд.
А вот 2026-й — другая история. За лето рубль ослаб примерно с 74 до отметок выше 85 за доллар. Если так додержится до конца года, переоценка кубышки за 2026-й будет выглядеть куда веселее — и дивиденд, который заплатят уже в 2027-м, тоже.
Цена ап это уже отыгрывает: с минимумов 2025-го в районе 19-23₽ бумага дошла до 39-42₽. Рынок голосует за девальвацию раньше, чем она попадёт в отчётность.
Не гарантия — совет директоров всегда может решить иначе, дивиденд Сургута недаром называют лотереей. Но математика впервые за долгое время работает в мою пользу.
Не ИИР, просто дневник.
vasilyro31
19 августа
$MRNA вот, как говорится хеппанд??? это что за тигр)) что случилось??
MR
MRNA
93 $
+118,12%
vasilyro31
7 августа
$USD000UTSTOM долларик полетел и весь рынок получил второе дыхание
US
USD000UTSTOM
81,56 ₽
+2,5%
vasilyro31
5 августа
$LIFE это так народ выносит шорт сквизом?? ну пружина конечно сжалась
LI
LIFE
1,9 ₽
-16,58%