Про облигацию Магнит БО-005Р-05

#nrd Тикеры: $RU000A10DPM5 Время новости: 01.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Магнит", 2309085638, RU000A10DPM5, 4B02-05-60525-P-005P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1438830 Резюме: ПАО «Магнит» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-005Р-05: 12,66 руб. на одну бумагу. Дата выплаты — 31 августа 2026 г., средства уже переданы депонентам через НРД. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по купонным выплатам, что подтверждает его платёжеспособность и выгодно для держателей облигаций.

#disclosure Компания: ПАО "Магнит" Тикеры: $RU000A10DPM5 Время новости: 31.08.2026 15:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SRE5vc2ErUiZ-CSMudWCxGA-B-B&q= Резюме: ПАО «Магнит» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-005Р-05 за период 31.07.2026–30.08.2026: 12,66 руб. на облигацию, общая сумма 337,389 млн руб. Обязательство исполнено в полном объёме (100%). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает платёжеспособность и надёжность обслуживания долга. Признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств нет.

Еженедельный, отчет по стратегии #купоныкаждыйдень со знатным опозданием 😌 Выплаты в галерее. ✅Купонов за неделю с 10 по 16 августа. 365,44. ✅Купонов за неделю с 17 по 23 августа. 207,25 плюс 300р. частичными погашениями. ✅Средняя по купонам в месяц: 1876,1р. 🟢Добавила в портфель 2️⃣шт $RU000A107DP1 ✅Россети Московский регион 001-Р05 💰Выплаты - 12 раз в год 📊Рейтинг ААА 🔹Амортизация - нет 💸Купон - ближайший 12,25(15,15%) 📈Доходность - флоатер КС+1,15% 🏁Погашение 28.11.26 1️⃣шт $RU000A10DPM5 ✅ Магнит ПАО БО-005Р-05 💰Выплаты - 12 раз в год 📊Рейтинг ААА 🔹Амортизация - нет 💸Купон - ближайший 12,66 (15,4%) 📈Доходность - флоатер КС+1,4% 🏁Погашение 22.01.28 1️⃣шт $RU000A10F8N4 ✅ МТС 003Р-02 💰Выплаты - 12 раз в год 📊Рейтинг ААА 🔹Амортизация - нет 💸Купон - ближайший 12,78 (15,55%) 📈Доходность - флоатер КС+1,5% 🏁Погашение 26.03.38 (колл-опцион через 2,8 лет.) 1️⃣шт $RU000A10EXW6 ✅ Селигдар 001P-11 💰Выплаты - 12 раз в год 📊Рейтинг А+ 🔹Амортизация - да 💸Купон - фикс 12,95р. (15,75%) 🏁Погашение 7.04.29г. 1️⃣шт $RU000A106ZL5 ✅ РЖД 001Р-28R 💰Выплаты - 12 раз в год 📊Рейтинг ААА 🔹Амортизация - нет 📈Доходность - флоатер КС+1,2% 💸Купон - ближайший 12,88 (15,16%) 🏁Погашение 20.09.30г. На этой неделе ожидается кешбек на 3515р. по одной из банковских карт. Плюс, остаток с той недели, после продажи облигаций с рейтингами «В». Подбираю новые выпуски, закрыть окошки в ежедневных выплатах 😌