На самом деле руки чешутся купить тот же $NVTK $NVZ6 осознавая что конфликт в Иране вывел из рынка почти 20% мирового предложения СПГ. Но коней на переправе не меняют 😉 план был отработать девал в валюте и только потом вложиться в металлургов и прочих экспортёров. Планов надо придерживаться, даже если они и затянулись на пару лет. Так что прост поною в посте о том что руки чешутся. P.S. к слову в Нове тоже можно видеть "висящие яйца" на недельке. Они отрабатывают чаще чем нет 😎

Новатэк −6% за месяц: дивиденды не спасли? Почему $NVTK снова под прицелом. Сегодня акция Новатэка находится около 985-987. Ещё 10 августа она стоила 1 040,1, а 17 августа падала до 898,0 — почти −14% от локального максимума. Затем бумага восстановилась выше 1 000, но 9 сентября снова закрылась около 979,1. На этом фоне рынок одновременно переваривает слабую динамику финансовых показателей, дивиденды и новые проблемы «Арктик СПГ 2». 🩻 Главный показатель простыми словами: EBITDA — это условно «сколько денег остаётся от двигателя бизнеса до процентов, налогов и бухгалтерских корректировок». У Новатэка этот показатель за 1П2026 снизился на 8,8%, до 430,4 млрд, хотя выручка выросла на 4%, до 836,3 млрд. То есть продавать компания стала больше, но зарабатывать на каждом рубле бизнеса — хуже. 📊 Что изменилось за последний месяц После публикации рекомендации по дивидендам 26 августа в размере 35,50 на акцию рынок не получил устойчивого роста. Бумага сначала находилась около 921,5, затем восстановилась до 1 024,8 7 сентября, но уже 9 сентября вернулась к 979,1. Фундаментальная картина неоднозначная. Добыча углеводородов в 1П2026 выросла на 2,8%, до 346,2 млн бнэ, но операционный денежный поток снизился на 12%, до 172,2 млрд. Капзатраты, наоборот, выросли на 20%, до 91,7 млрд. При этом чистая денежная позиция улучшилась: с чистого долга 108,4 млрд год назад до 43,5 млрд денежных средств. ⚡️ Главные драйверы движения СПГ и цены на газ — первый фактор. Чем лучше мировая конъюнктура СПГ, тем выше потенциал денежных потоков. «Арктик СПГ 2» — главный фактор риска. Проект остаётся под санкционным давлением, а сейчас ещё и столкнулся с судебной претензией примерно на 1 млрд долларов от Hanwha Ocean. Дивиденды 35,50 — краткосрочная поддержка, но рынок уже показал: одного дивидендного фактора недостаточно. 🔹 Что бы сделал я? На 980 я бы не спешил покупать. Бумага слишком резко ходит между 900 и 1 050. Для трейда интереснее ждать реакции в районе 950–970. Если покупатель удерживает эту зону — можно рассчитывать на повторный тест 1 020–1 050. Пробой 950 вниз заставит меня ждать уже район 900–920. Как инвестор я пока не набираю позиций. Потенциал есть, но сейчас Новатэк — история не столько про стабильный денежный поток, сколько про ставку на нормализацию СПГ-бизнеса и снижение санкционных рисков… Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Все решения и я и Вы принимаем только по собственным ощущениям рынка. Всем добра. #акции #всё_пройдёт_и_это_тоже {$NVU6} $NVZ6

НОВАТЭК $NVTK: 35,5 ₽ дивидендов. Ждать ли роста? На первый взгляд, бизнес интересный: ◽ Ослабление рубля на руку ◽ Катар заблокирован, газ дорогой ◽ Скоро дивиденды 35,5₽ за 1П26, по итогам 2026 ждем 90–100 ₽ По Новатэку у меня был подробный разбор. Коротко напомню что с ним не так: ◽ При цене 950 ₽ форвардная дивдоходность — 10%. ◽ За эту доходность нужно взять на себя риск диверсий на производстве и атак на газовозы, зависимость от чужих войн и настроения Китая. ◽ Пока Катар не может возить СПГ, газ дорогой. Ситуация изменится, цены рухнут. ◽ К 2030 году мир ждет глобальное перепроизводство СПГ без всякого Катара. ◽ По текущим высоким ценам Новатэк продаёт примерно 15% СПГ. Остальное — по долгосрочным контрактам или на внутренний рынок. На что ставят те, кто покупает Новатэк? ◽ Рубль обвалится, надо набрать экспортёров ◽ Конфликт в Иране не законится [никогда] ◽ Арктик СПГ-2 благодаря Китаю выйдет на полную мощность, все линии достроят и запустят ◽ Мир с Западом и снятие санкций с Новатэка, стабильный экспорт в ЕС [вместо американского СПГ, да-да] Новатэк не держу и не планирую. Слишком много переменных, которые невозможно спрогнозировать. Нужен хороший дисконт, чтобы это стало интересно (хотя бы 700 и ниже). {$NVU6} $NVZ6