⚡️ ТРИ СИЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЯМО СЕЙЧАС МЕНЯЮТ РЫНОК: РУБЛЬ, ЛИТИЙ И ТОПЛИВНЫЙ ЗАПРЕТ Коллеги, конец июня выдался жарким. Мы наблюдаем редкий момент, когда макроэкономика, геополитика и сырьевые рынки сошлись в одной точке. Доллар по 78,9, литий рвется к новым высотам, а Путин собирает совещание по топливу. Разбираем, что происходит, и где искать возможности. 💸 Часть 1. Рубль: Идеальный шторм вместо геополитической премии Падение с 73,2 до 78,9 за неделю — сильнейшее с конца 2022 года. Многие спрашивают: «Почему сейчас?». Факторов накопилось критически много, и они бьют в одну сторону. Главный разворот — это схлопывание притока валюты. 1. Нефтяная иллюзия. Brent по $73, а Urals по $59 — это цены «до начала персидского кризиса». Переговоры США и Ирана рушат премию за риск. Иранский фактор крайне нестабилен (Ормузский пролив открывают и закрывают, как дверцу холодильника), но тренд на замирение давит на котировки. Экспортные доходы падают, а ведь Минфин еще продолжает покупки валюты по бюджетному правилу, исходя из прошлых высоких цен. {$BRN6} {$BMN6} 2. Импортный сезон. Лето традиционно увеличивает спрос на валюту, к тому же активизируются закупки нефтепродуктов за рубежом. 3. Стоп-кран от ЦБ. С июля прекращаются зеркальные продажи валюты из ФНБ (а это было +4,6 млрд руб. предложения ежедневно). Рынок лишается мощнейшей поддержки. $IMOEXF 4. Бюджетный навес. Дефицит за 5 месяцев уже 6 трлн руб. (в 1,6 раза выше плана на весь год). Госдума разрешила наращивать расходы и заимствования. Эмиссия необеспеченных рублей будет давить на курс фундаментально. {$SiU6} $SiZ6 Надежды на геополитическую разрядку по Украине, которые толкали рубль вверх ранее, угасают. Санкции усиливаются, удары по инфраструктуре сохраняются. При этом ЦБ не сможет резко снизить ставку (14,25% при инфляции почти в 6% — это всё еще жестко, и экономика стонет, но регулятор боится нового витка цен). Жду, что пара USD/RUB закрепляется в новом диапазоне 76–83,5. Комфортной зоны ниже 75 мы в ближайшие недели, видимо, не увидим. {$MEU6} 🔋 Часть 2. Литий: Пора покупать аккумуляторные истории? Пока все следят за нефтью, литий тихо растет в разы от дна 2025 года ($20-25 тыс. за тонну). Bernstein считает, что это только середина цикла, а пик будет в 2027 году. · Главный сюрприз — не электромобили (там спрос вырос лишь на 9%), а системы накопления энергии (ESS) — рост почти на 100%. Промышленность и ВИЭ-генерация требуют гигантских батарей. · Дефицит. Запасы упали до 20 дней. Новые рудники требуют 3 года до запуска, а инвесторы после обвала 2022-го резали capex. · Запас прочности. Экономика батарей выдержит литий и по $30-35 тыс. за тонну, так как стоимость их производства сильно упала. {$S1U6} {$LDU6} 💼 Мои идеи: · #ALB , #SQM, #LAC: Классические бенефициары роста спотовых цен. Если прогноз Bernstein до $32 500 в 2027 году верен, текущие оценки горнодобытчиков выглядят консервативно. · ETF (LIT): Если не хотите выбирать отдельных игроков, сектор в целом будет на хайпе на фоне дефицита. · Производители батарей (CATL, LG Energy): Здесь сложнее. Цена сырья растет — маржа под давлением. Выиграет тот, кто законтрактовал литий дешево. Нужно смотреть отчетности, но долгосрочно — рост рынка ESS перекроет сырьевую инфляцию. ⛽️ Часть 3. Бензиновая бомба: Полный запрет экспорта дизеля Путин собрал тяжеловесов — Белоусова, Силуанова, Сечина, Алекперова. Тон совещания жесткий. Рассматривается полный запрет экспорта дизеля. $LKOH $ROSN $NVTK Для российских нефтяников экспорт — это клапан. Внутренний рынок регулируется демпфером,маржа там ниже. Полный запрет — это удар по доходам экспортеров, но попытка сбить внутренние цены для АПК и потребителей. Правительство прямо заявляет: поставки аграриям должны соблюдаться железно. Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить! 30 июня мы подводим итоги #АЛЬФАКУБЫШКА — в этом месяце в копилке собралось ровно 16 000₽ , и мы разыграем их между 10 победителями! 🎁 Всё, что нужно для участия: ✅ быть подписанным на канал @ALPHANETIC ✅ выложить пост с #

Экология Вот несколько таких компаний:  🤟Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), занимающаяся разведкой и добычей лития и имеющая справедливую стоимость, по оценкам InvestingPro $18,38, а также среднюю 12-месячную цель, по оценке аналитиков — $36,22; 👉 Livent Corp (NYSE:LTHM), занятая производством и дистрибуцией соединений лития, имеющая справедливую стоимость $15,52 при средней 12-месячной цели $31,75;  🤠Quantumscape Corp (NYSE:QS), чей бизнес — это исследование твердотельных литий-металлических батарей для электромобилей, имеющая справедливую стоимость $19,65 и среднюю 12-месячную $35,50. 🤔 1.Lithium Americas Corp ( #LAC) 2. Livent Corp #LTHM 3. Quantumscape Corp #QS 👀 . Аккумуляторы и литий Экологически сознательные инвесторы часто интересуются сектором электромобилей, которые, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия заменят бензиновый и дизельный транспорт. Некоторые заинтересованы в производстве экологически чистой энергии, инвестируя в солнечную, ветровую или гидроэлектроэнергию. Но, возможно, лучший способ инвестировать в возобновляемую энергию — это обратить внимание на хранение возобновляемой энергии с помощью аккумуляторов. Рано или поздно мир полностью перейдет на экологически чистую энергию, поэтому потребность в накопителях энергии, а значит и в аккумуляторах, скорее всего, резко возрастет. Чтобы инвестировать в эту сферу, мы можем либо обратить внимание на производителей аккумуляторов, либо непосредственно инвестировать в акции производителей лития, необходимого для них сырья. Пишите свои комментарии 🐻