Хэштег #lumentum | Тинькофф Инвестиции Пульс

(LITE) — $87,34 (+6,33%) 📈Консенсус-прогноз — $113,50 Акции поставщика Apple взлетели на 10% на фоне сильной отчетности

тикер: Капитал $6.8 млрд +Цена: 90$ +Прогнозируемая цена: 174$ +Апсайд; 48% +Ожидается, что прибыль будет расти на 25,19% в год +Стал прибыльным в этом году +За последние 5 лет рост годовой прибыли составил 36.6% -Имеет низкую стоимость из-за коэффициента PE (35,8x) по сравнению со средним показателем по отрасли связи США (34,4x) +На изображении видно, как увеличивается прибыль и кэш. +Согласно прогнозам, прибыль LITE (25,2% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (20,4% в год). +Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы LITE ($ 2,3 млрд) превышают его долгосрочные обязательства (899,0 млн долларов США). - Высокий долг 59%, но хорошо покрывается операционными денежными средствами. -ROE – рентабельность компании ниже9.8%, чем у отрасли 11.8%, но незначительно. -ROI – доход капитала увеличился с 9.2% до 11.2% Дивидендов нет. Опытный состав руководителей. За последний год были только инсайдерские продажи, не продажи не значительные. Количество сотрудников увеличивается – это хорошо. Lumentum ( NASDAQ: LITE ) , которая производит оптические чипы и промышленные лазеры, это одна из Apple , «s ( NASDAQ: AAPL ) основных поставщиков. Продажи чипов 3D-зондирования компании Apple в прошлом году составили 26% выручки, в то время как среди других крупных клиентов компании Huawei и Ciena . Судьба Lumentum тесно связана с судьбой Apple, но цена ее акций выросла всего на 8% за последние 12 месяцев, в то время как стоимость акций Apple выросла почти на 70%. 90% выручки Lumentum поступило от бизнеса оптических коммуникаций (OpComms), который продает оптические чипы поставщикам услуг и клиентам центров обработки данных, а также чипы 3D-зондирования для мобильных устройств, 3D-принтеры и т. Д. и промышленные машины. Остальные 10% приходятся на бизнес по производству промышленных лазеров, который продает высококачественные лазеры для производства и других целей. В первой половине 2021 года выручка Lumentum выросла на 3% в годовом исчислении, так как рост выручки OpComms на 6% компенсировал падение выручки от лазерной техники на 35%. Но его операционная маржа снова увеличилась, а скорректированная прибыль выросла на 27%. Аналитики ожидают, что выручка Lumentum вырастет на 6% и 19% соответственно за полный год. В следующем году они ожидают, что ее выручка и прибыль вырастут на 12% и 8% соответственно, поскольку расширяющийся рынок 5G повышает спрос на новые оптические чипы и промышленные лазеры для резки новых антенн 5G. Перспективы Lumentum оставались стабильными, и его акции выглядят дешевыми с учетом прибыли в 14 раз, но его цифры, похоже, не впечатлили инвесторов, ориентированных на рост. Хорошая, стабильная компания, которая занимается развитием компании и с хорошими перспективами на будущее, отталкиваясь от отрасли компании.