С начала сентября максимальная просадка по портфелю - почти минус 20%.
Причины:
1) отсутствие
#кеш и его быстрое расходование в самом начале падения рынка, нет возможности докупать
2) отсутствие открытых
#шорт позиций по русским и американским бумагам
3) раннее закрытие
#шорт по акции
#VKSO и ранний лонг по фьючерсу этой же акции - примерно минус 100$
4) раннее открытие лонг по {$CCL} - на 10,77 был в шорт, а лонг начал брать от 10.3 (жуть как необдуманно)
5) лонг по
$SBER от 130 и ниже. Усреднил и Вышел с небольшим убытком.
6) отсутствие
#кеш для 100% прибыльной идее по шорт акции
$PBF в связи с завалом нефти. Шорт по ней был ещё и очевиден из за движения акции на кануне выше рынка примерно на 3-5%.
#нашесчастье_в_три9земель
#Турниры с 1 места улетел на последнее. Необдуманный риск.