☁ Последнее время на любительском уровне увлекаюсь NLP, считаю это направление информатики интересным и перспективным. Здесь у меня есть довольно амбициозный проект, и он, конечно же, связан с финансами и инвестициями. Пока вникал и разбирался с NLP, наткнулся на весьма примечательную штуку под названием wordcloud. С помощью этой библиотеки можно делать картинки, отражающие слова в тексте и их частоту (чем больше шрифт слова, тем чаще оно встречается). В общем, я решил приспособить wordcloud к своим задачам. Мне приходится много читать, и я пытаюсь ускорить и упростить этот процесс. Получилась интересная игрушка для быстрого чтения конференц-звонков. Позволяет улавливать основной смысл текста, наглядно отражает, о чем говорил CEO, анализируя результаты квартала. Вы уже помните, что я люблю визуализацию данных, так что кладем ещё один способ в копилку! Сам NLP-проект пока далек от завершения, но работа уже идет! Раз уж Arista Networks {$ANET} вчера показала блестящую отчетность (сегодня её акции прибавляют 23%!) , решил показать вам именно ее "снимок" конференц-звонка. Здесь мы видим, что CEO часто говорил про граничные вычисления, облако, маршрутизацию, кампусы (относительно новый потенциальный рынок компании), крупные предприятия, сервисы, что-то международное (мог сообщить об увеличении спроса со стороны Европы). Общий смысл примерно вырисовывается. Поскольку такие wordcloud делаются быстро и легко, в сезон отчетностей можно эффективно выхватывать из информационного потока самое нужное. Ещё один шаг в направлении оптимизации затрат времени и усилий! Отдельные мусорные слова вроде "customer" можно будет потом убрать. Если говорить про Q3 2021 Arista Networks, то она приятно удивила. Я держал акции компании, и где-то месяц назад делал на неё небольшой обзор на старом канале. С тех пор акции ANET существенно выросли (речь идет примерно о 40% за месяц). Мне нравится направление cloudtech, оно продолжает демонстрировать актуальность и в 2021 году, даже после ослабления ковидных ограничений. Отрасль Computer Hardware тоже пока показывает себя весьма хорошо, например, до этого мы видели сильные результаты от Seagate. Очень интересно будет взглянуть на предстоящую отчетность Pure Storage $PSTG Я уже сделал ставку на рост! #cloudtech

Уже вторая половина месяца, пора снова пополнить портфель "BuyOnly". Я решил сделать это сегодня, чтобы освободиться приступить к другим задачам. Как вы помните, я пополняю этот портфель ежемесячно на 15-30 тысяч рублей, добавляя 1-2 бумаги (могут повторяться с теми, что уже были на портфеле), которые мне кажутся перспективными в долгосрочном периоде. Это мой небольшой эксперимент, хочу посмотреть на результат лет через 5. Именно столько я обещаю не продавать купленные акции, может и дольше, исключение — делистинги и поглощения, как это недавно было с Xilinx и Constellation Pharm. Портфелю в сентябре исполнится год, и я неуклонно придерживаюсь своей простой стратегии. Результат пока мне нравится. Лучшая инвестиция на портфеле — Fortinet $FTNT, добавлена этой зимой дважды (в январе и феврале). Рост — 90%! В этом месяце я решил снова попробовать сделать ставку на маленького biotech-игрока, и повторить недавний успех с Constellation Pharm. В этот раз я взял Xencor $XNCR, всё самое важное о нём я написал на прошлой неделе. Наверно, я уделил маловато внимания самим технологиям компании. Здесь есть свои сложности, на знатока биотехнологий я пока не претендую, изучение технологий Xencor даже на поверхностном уровне у меня займет какое-то время. Поэтому я больше опирался на цифры из финансовой отчетности, а также партнерства и направление исследований. Вторая моя инвестиция в августе-2021 — Dynatrace $DT Давно не вкладывался в софтверные компании и вот решил добавить одну разнообразия. Акции Dynatrace не дешевые, хотя всё познаётся в сравнении. Компания предлагает интеллектуальную платформу для мониторинга приложений, мультиоблачных сред. Такой мониторинг увеличивает безопасность, упрощает и ускоряет разработку и внедрение нового софта, автоматизирует бизнес-процессы. Кроме этого, у Dynatrace есть свой AI — Davis, который проконтролирует все ваши приложения. Прямо как из научной фантастики! Dynatrace имеет впечатляющий TAM в $50 млрд (по моим ощущениям, он должен быть даже больше). В отличие от многих других компаний роста, DT старается соблюдать баланс между прибыльностью и темпами роста, что может делать её чуть более жизнеспособной в условиях кризисов. Как и положено, у DT отличная валовая маржа, которая улучшается по мере роста выручки. В 2020 году выручка компании резко подскочила, вероятно, в современных условиях технологические позиции DT становятся всё интереснее. Dynatrace является лидером в магическом квадранте Gartner в области APM (Application Performance Monitoring) и лидером в Forrester Wave AIOps. В случае с Dynatrace я не стал делать ставку на value и попробовал мыслить более масштабно. Как мне кажется, DT имеет шансы серьезно раздуться в условиях новой цифровизированной реальности, интернета вещей и продолжающего рост IT-сектора. Компания похожа на ту, которая может показать серьезные "иксы" даже с рыночной капитализацией в $17 млрд. #biotech #cloudtech #cybersecurity А на этом у меня пока всё! Помните, что все приведëнные в посте данные надо проверять самостоятельно, а сам пост не является торговой рекомендацией! Всем удачных инвестиций!

Dynatrace Holdings (DT) тоже можно отнести к сфере cybersecurity, хотя, наверно, “cloudtech” подходит ей немного больше. Компания осуществляет мониторинг облака, да не простой мониторинг, а с помощью искусственного интеллекта по имени Davis. Поэтому если вы будете искать акции по запросу “AI”, то снова наткнетесь на Dynatrace. Как Dynatrace собирается защищать? На самом деле вопрос не такой простой. Интеллектуальный мониторинг облака и ваших веб-приложений помогает выявлять какие-то аномальные ситуации и в автоматическом режиме реагировать на них. Учитывая, что все IT-операции постепенно мигрируют в облака, наверное, такая защита вполне актуальна. Компания также подчеркивает, что даёт защиту в мультиоблачной или гибридной среде, когда IT-операции компании происходят сразу на нескольких разных облаках и сетях. А ещё Dynatrace помогает разработчикам в DevSecOps и ускоряет его, то есть уязвимости устраняются на стадии разработки приложения. Может ли дать Dynatrace всю необходимую в современных условиях защиту? Я думаю, что нет. Но в своей нише cybersecurity Dynatrace, по всей видимости, занимает уверенные позиции. Итак, Dynatrace — довольно молодая компания, созданная в 2005-м году, На IPO она вышла совсем недавно — полтора года назад. За это время её акции выросли в 2 раза. Сейчас рыночная капитализация DT равна $12,5 млрд. Мультипликаторы P/S = 20,2, а P/E = 151, P/FCF =105, то есть компания уже прибыльна. Прибыльность — это большой плюс, далеко не все современные cloudtech-игроки готовы этим похвастаться. А вот ясную картину по темпам роста выручки получить мне не удалось. Например, в 2018-м она вообще решила упасть, затем пошел рост и его дальнейшее ускорение. Последние 9 кварталов выручка устойчиво увеличивается. Компания стабильно обходит прогнозы аналитиков все последние кварталы и по выручке, и по EPS. У Dynatrace хорошая валовая маржа под 80%, а операционная последние кварталы значительно улучшилась и дала возможность выйти на чистую прибыль. За год Dynatrace потратила на своего Дэвиса и не только около $100 млн в рамках R&D, впрочем расходы на SG&A все равно почти в 3 раза больше. Запас кэша у Dynatrace не столь велик, но и компания уже работает в плюс и к допэмиссии почти не прибегает. Скорее всего, DT не собирается агрессивно расширяться путём поглощения более мелких компаний и стартапов. Такой вот консервативный представитель хайтека, зато относительно надежный. Итог. Как мне кажется, Dynatrace занимает выгодные позиции в плане технологий. Компания остается одним из лидеров магического квадранта в мониторинге облака, для этого применяет искусственный интеллект, а этот мониторинг, в свою очередь, помогает защищать IT-операции крупных и не очень компаний. У DT также интересные финансы. Как минимум, мы знаем, что компания может генерировать чистую прибыль, а P/S = 20 не кажется заоблачным для облачных технологий (каков каламбур!). Dynatrace, на первый взгляд, это солидная и интересная инвестиция. Минус лишь в том, что она не специализируется на cybersecurity. А на этом пока все! Напоминаю, что эта запись не является торговой рекомендацией, также в приведенной информации могут быть ошибки и неточности, не забывайте проверять всё самостоятельно. Всем удачных инвестиций! #nasdaq #cloudtech #cybersecurity #artificial_intelligence