💁‍♀️ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В АКЦИИ 👉 Когда вы инвестируете, сначала спросите, чего вы хотите избежать? Я хочу избежать потери своих с трудом заработанных денег! У меня большие планы на эти деньги! Итак, каковы же способы потерять деньги? Чего нам следует избегать? Все очень просто. 1️⃣ Попытки выбрать момент на рынке Это первый лучший способ потерять деньги. Время - это все, но не пытайтесь определить момент на рынке, когда инвестируете. Исследование Парето говорит, что принцип 80-20 может быть использован повсеместно для объяснения большинства результатов. Например, 20% наших действий, как правило, приводят к 80% наших успехов. 👆 Принцип Парето также работает с инвестициями и доходностью фондового рынка. Таким образом, 80% доходности фондового рынка приходится на 20% времени. Рассчитать эти 20 процентов практически невозможно. Вы должны быть терпеливы и быть долгосрочным инвестором, чтобы получить прибыль. 2️⃣ Отсутствие диверсификации Сколько яиц в вашей корзине? За последние 40 лет на фондовом рынке было много историй успеха, когда компании выросли в 100 раз, чтобы стать ведущими игроками в своих отраслях. Было также много других случаев, когда компании терпели неудачу и обанкротились. 🤔 Инвесторов привлекают истории, связанные с компаниями, которые обещают обеспечить 100-кратную доходность. Это рискованное дело. Диверсифицированный портфель, состоящий из нескольких акций, как правило, приносит более высокую долгосрочную доходность и снижает риски. 4️⃣ Инвестирование без исследования Инвестирование в акции требует хорошего понимания бизнеса компании, управления и финансовой отчетности, более широкой макроэкономики, сектора и оценки собственного капитала. Удачные результаты делают инвесторов более уверенными в своей способности выбирать акции, но на бычьем рынке, когда все идет вверх, очень трудно отличить мастерство от удачи. 5️⃣ Чрезмерный риск Фондовые рынки всегда были волатильными и будут. 15-20-процентная коррекция может произойти в акции или индексе в течение короткого периода времени. Были периоды, когда фондовые рынки корректировались более чем на 50 процентов. 🌊 Портфели обычно строятся с учетом нормальных рыночных условий, но для того, чтобы пережить худшие времена, необходимо управление рисками. Инвесторы должны быть хорошо подготовлены к трудным временам и планировать наихудшие спады на рынке. Разработка портфелей с учетом наихудших сценариев-это не признак слабости, а признак интеллекта. 6️⃣ Краткосрочные инвестиции Время - лучший друг инвесторов. Если вы инвестируете с горизонтом в один год, вероятность потери денег составляет примерно 33 процента. Если вы инвестируете с пятилетним горизонтом, вероятность потери денег составляет примерно 8%. Если вы инвестируете с 10-летним горизонтом. Вероятность потери денег составит примерно 3%. Это основано на исторических результатах Sensex, основанных на 40 летней истории. 7️⃣ Игнорирование оценки Цена-это то, что вы платите, а ценность-это то, что вы получаете. Рынки колеблются между эйфорией и пессимизмом. Инвесторам легко ослепнуть от рассказов, историй и факторов «хорошего самочувствия», связанных с инвестициями, не принимая во внимание ценность того, что они покупают. “Это в моде, я должен это сделать”. Оценивайте ценность, а не шум. 8️⃣ Инвестирование без понимания. Доверьтесь профессионалам. Инвестирование-это специализированная работа, которая требует i) глубокого понимания финансов, бухгалтерского учета; ii) хорошего понимания менеджмента; iii) знания предметной области / сектора и iv) спокойного поведения для управления волатильностью рынка. Инвестирование-это работа на полный рабочий день, которая требует большого опыта, времени и энергии. #ПСИХОЛОГИЯ_FTD #ОБУЧЕНИЕ_FTD

​👤ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ: ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРОДУМАТЬ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ? ▪️Трейдеры тратят много времени на определение стратегий входа, но затем сами все портят, неправильно закрывая свои позиции. На самом деле, большинству из нас не хватает эффективного планирования выхода из позиции, мы часто закрываемся по наихудшей цене. Начнем с того, почему период удержания так важен. Невозможно говорить о выходе из позиции, не отметив важность периода удержания, который хорошо сочетается с вашей торговой стратегией: ➕ Дей-трейдинг: от минут до часов ➕ Свинг-трейдинг: от нескольких часов до нескольких дней ➕ Среднесрок: от нескольких дней до нескольких недель ➕ Долгосрок: от недель до месяцев ✅ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ▪️Многие трейдеры разрабатывают сильные стратегии выхода, но затем не выполняют их, когда приходит время действовать. ▪️Составляя свой план, начните с расчета приемлимых для вас уровней прибыли и риска до входа в сделку, а затем используйте эти уровни в качестве плана для выхода из позиции, независимо от того, получаете ли вы прибыль или убыток. ▪️Различные стратегии выставления стоп-лосса также позволяют опытным, методичным инвесторам защитить прибыль и уменьшить убытки. 1️⃣ Заведите привычку устанавливать цели прибыли и риска перед входом в каждую сделку. Посмотрите на график и найдите следующий уровень сопротивления - это укажет вам на цель прибыли. Затем найдите уровень поддержки, который станет вашим уровнем закрытия позиций — это ваш уровень риска. Теперь рассчитайте соотношение вознаграждения и риска, оно должно быть как минимум 2:1 в вашу пользу. Если соотношение меньше, вам стоит перейти к анализу следующего графика для поиска лучшей возможности. 2️⃣ Сосредоточьте управление торговлей на двух ключевых ценах выхода. Предположим, что все идет по-вашему плану, и цена движется к цели по прибыли. Теперь в игру вступает скорость изменения цены, потому что чем быстрее она достигает магического числа, тем больше у вас гибкости в выборе благоприятного выхода. Ваш первый вариант - сделать «слепой» выход по цене, порадоваться прибыли и перейти к следующей сделке. Однако, наилучший вариант, когда цена быстро и активно движется в вашу пользу, - позволить ей превысить цель прибыли, установив новый защитный жесткий стоп на этом уровне. Затем ищите следующий очевидный уровень сопротивления, оставаясь в позиции, до тех пор пока цена не пойдет выше и вы не выставите новый, более высокий стоп или цена не пойдет ниже и не закроется для вас в прибыль. 3️⃣ Более долгий срок инвестирования сложнее торговать, потому что многие ценные бумаги приближаются, но так и не достигают цели вознаграждения. Это потребует стратегии защиты прибыли, которая включается, как только цена преодолеет 75% расстояния между вашими целями риска и вознаграждения. Установите трейлинг-стоп (или, если вы торгуете в Тинькофф, «стоп в голове»), который защищает частичную прибыль, двигаясь за ценой. 4️⃣ Стопы должны стоять в тех местах, где актив нарушает техническую причину, по которой вы заключили сделку. Это сбивающая с толку концепция для трейдеров, которых учили ставить стопы на основе произвольных значений, таких как 5% просадка или $1.50 под ценой входа. Эти размещения не имеют смысла, потому что они не настроены на характеристики и волатильность данного конкретного инструмента. Вместо этого используйте нарушения технических характеристик, таких как линии тренда, круглые числа и скользящие средние, чтобы установить естественную цену стоп-лосса. 5️⃣ Также вы можете попробовать поднять свой стоп до точки безубыточности, как только новая сделка перейдет в прибыль. Затем вы сможете немного расслабиться и позволить активу работать, пока цена не достигнет 75% расстояния между целями риска и вознаграждения. Затем у вас есть возможность выйти сразу или по частям, если вы держите достаточно большую позицию. #ПСИХОЛОГИЯ_FTD #ПСИХОЛОГИЯТОРГОВЛИ #ФОНДОВЫЙРЫНОКСША ❓А вам удается «додержать» акцию до цели или выходите раньше? И по каким акциям?

​👤 ПСИХОЛОГИЯ ТОРГОВЛИ: ВЕРА В "ПОЛОСУ ВЕЗЕНИЯ" ▪️Мы всегда пытаемся увидеть некоторые закономерности в случайности. Феномен "полосы удачи" - вера трейдера в то, что он не может резко проиграть после серии выигрышных сделок. Трейдер не признает сделки независимыми, предпочитая верить, что "победная полоса" будет продолжаться, однако, важно понимать, что рынки зависят от множества внешних обстоятельств, а не только от индивидуальных способностей человека ▪️В 1985 году, известные поведенческие ученые Томас Гилович, Роберт Валлоне и Амос Тверски, опубликовали свое исследование ”Полоса удачи в баскетболе". Исследование было направлено на то, чтобы доказать, что люди ошибаются, делая предположение, что игроки имеют больше шансов на еще один успешное попадание в корзину после серии удачных попаданий. Ученые утверждали, что люди неверно истолковывают случайность и делают неверные выводы. Как и в случае с подбрасыванием монеты, люди верят, что вероятность выпадения орла или решки возрастает после того, как произошло то или другое. ▪️При торговле те, кто находится под влиянием заблуждения "полосы везения", ожидают вознаграждения за торговые решения исключительно на том основании, что их предыдущие сделки были успешными. Они считают, что их шансы получить прибыль выше. Это может вызвать некоторые другие торговые предубеждения, в том числе: предубеждение подтверждения (когда инвестор верит только той информации, которая подтверждает его точку зрения) и иллюзию контроля (когда человек верит, что он контролирует ситуацию и даже может ей управлять). Чем больше сделок у трейдера в его "победной серии", тем меньше вероятность того, что он проиграет. Но это не так, полоса должна где-то закончиться, и если трейдер не принимает это во внимание, он рискует потерять свой капитал в торговле. ▪️На финансовых рынках психологический феномен "полосы везения" также наблюдается, когда трейдеры пытаются делегировать свои инвестиционные решения профессиональным управляющим фондами, которые имеют успешный опыт в прошлом, полагая, что они смогут продолжить показывать хорошие результаты. ▪️Не каждая ваша сделка будет выигрышной, независимо от того, насколько хорошо вы торговали в прошлом. Анализируйте каждую сделку, не принимайте поспешных решений и не делайте логических выводов только на основе успешного опыта в прошлом. #ПСИХОЛОГИЯ_FTD ❓Замечали за собой веру в "полосу удачи" при торговле?