Хэштег #россетисеверозапад | Тинькофф Инвестиции Пульс

Обзор и мысли по компаниям в портфеле: Россети Северо-Запад ($MRKZ) Первая покупка была в конце февраля 24 года. С первым пополнением. По цене примерно 0.1 руб/акция. Последняя покупка была 3 июня 25 года. Цена 0.0684 руб/акция. (Скрин покупок прилагаю) Для этого портфеля доля вполне устраивает. Готов докупать от 0.08 руб/акция и ниже, но не думаю что ужу дадут. Считаю что компания недооценена сильно. Активы растут с каждым отчетом. Операционная прибыль растет. Выручка растет Долги снижают. Ставка ЦБ пошла вниз, соответсвенно и проценты к уплате будут ниже. Увеличение тарифов тоже в плюс должны пойти. Есть большая вероятность выплаты дивидендов. Капитализация на данный момент - 8.4 млрд Активы - 77.7 млрд. Долг - 12.8 млрд. Кэш на счетах и депозитах - 8.4 млрд!!! Цели: 1) 0.1- 0.12 тут должны появиться объемы. будут выходить многие в "безубыток" или с минимальной прибылью, кто залетел на палке в августе 23 года. Сюда думаю очень быстро придем. Тут ничего продавать не буду. 2) 0.2-0.24 это минимальная цель которая устроит для продажи. Но посмотрю как придем. Будут огромные объемы продам все. Если постепенно, то может только часть продам. 3) 0.5 даже говорить нет смысла пока об этом. Рано) Есть ли у вас она в портфеле? Какое у вас мнение о компании?)

💡Россети Северо-Запад», ( ) Итоги 9 мес. 2021 года: положительный результат в ожидании создания резервов МРСК Северо-Запада раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 г. 📈 Выручка компании увеличилась на 4,7% до 36,3 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии возросли на 4,3%, составив 28,7 млрд руб. на фоне увеличения полезного отпуска (+0,3%) и роста среднего расчетного тарифа (+3,9%). Доходы от услуг по реализации электроэнергии составили 6,7 млрд руб. (+14,3%), от услуг по технологическому присоединению – 169 млн руб., что существенно ниже уровня предыдущего года. 📈 Операционные расходы компании выросли на 2,7% на фоне увеличения затрат на передачу электроэнергии (9,9 млрд руб., +4,0%) и расходов на покупку электроэнергии для компенсации потерь (3,7 млрд руб., +14,7%). Помимо этого, отметим роспуск резерва под оценочные обязательства в размере 78 млн руб., против его начисления на сумму 171 млн руб. годом ранее. В итоге копания показала рост операционной прибыли на 52,7% до 1,9 млрд руб. 📉Чистые финансовые расходы снизились на 5,3% на фоне сокращения долга с 16,3 млрд руб. до 15,5 млрд руб. и снижения стоимости его обслуживания. 💰В итоге компания зафиксировала чистую прибыль в размере 924 млн руб., что в три раза выше прошлогоднего результата. При этом квартальный результат оказался отрицательным (-325 млн руб.), несмотря на рост операционных показателей. 🧐По итогам вышедшей отчетности мы попытались отразить создание компанией возможных резервов под обесценение основных средств. Отметим, что изменение указанных резервов оказывает значительное влияние на итоговый финансовых результат. В итоге потенциальная доходность акций компании не претерпела серьезных изменений. 💼 Акции компании торгуются с P/E 2021 около 6,5 и P/BV 2021 около 0,3 и продолжают входить в наши диверсифицированные портфели акций «второго эшелона».